东北制药：第一季度报告全文

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1、-东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股

2、本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5,974,890,903.931,586,669,484.41333,810,000.004.75本报告期1,061,557,710.29-76,981,364.88-28,226,287.60-0.08-0.23-0.23-4.74%-4.81%5,872,371,701.451,663,651,992.983

3、33,810,000.004.98上年同期1,464,890,788.678,444,160.12-125,353,685.20-0.375520.0250.0250.41%0.36%1.75%-4.63%0.00%-4.62%增减变动（）-27.53%-1,011.65%100.00%-1,020.00%-1,020.00%-5.15%-5.17%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额-6,306.791,664,448.16-344,175.41-72,777.761,

4、241,188.20附注（如适用）1（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况42,570股东名称（全称）东北制药集团有限责任公司中国华融资产管理公司中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金谭曾盈光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中信证券中信中信证券贵宾 3 号策略回报集合资产管理计划中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红金思瑶黄忠林中国银行富兰

5、克林国海潜力组合股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量108,397,812 人民币普通股64,111,500 人民币普通股1,586,687 人民币普通股1,355,506 人民币普通股1,296,878 人民币普通股1,190,200 人民币普通股1,154,870 人民币普通股1,023,429 人民币普通股1,020,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应交税费期末余额为 17 万元，比年初余额增加 101%，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注销的东北制药总厂

6、所有资产，形成较大增值税留抵额，本期逐步消化；应付利息期末余额为 1,762 万元，比年初余额增加 150%，其主要原因是：本期计提公司债利息。一年内到期的非流动负债期末余额为 32,658 万元，比年初余额减少 43%，其主要原因是：偿还了部分一年内到期的长期借款；资产减值损失本期金额为 67 万元，比上期金额减少 58%，其主要原因是：本期按账龄计提的应收及其他应收款坏账减少；营业外支出本期金额为 3 万元，比上期金额减少 85%，其主要原因是：本期处理固定资产较少；净利润本期金额为-7,795 万元，比上期金额减少 996%，其主要原因是：公司主导产品 VC 市场竞争激烈、供需关系不平衡

7、导致价格同比下降所致；收到的税费返还金额为 1051 万元，比上期减少 63%，其主要原因是本期产品出口收入减少因而收到的税费返还减少;收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 0 万元，比上期金额减少 100%，其主要原因是：上期收到搬迁补偿款，而本期没有；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 3,100 万元，比上期进而减少 61%，其主要原因是：本期工程项目付款减少；取得借款收到的现金本期金额为 66,346 万元，比上期金额增加 47%。收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 3,178 万元，比上期金额增加 36%，其主要原因是：本期到期筹资保证金减少；偿还债务支付的现

8、金本期金额为 57,813 万元，比上期金额增加 185%，其主要原因为：本期内偿还银行借款增加；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 3,071 万元，比上期金额增加 58%，其主要原因为：本期借款额度有所增加且本期部分借款利率由基准下浮调整为基准；支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 562 万元，比上期金额减少 86%，其主要原因是：本期支付筹资保证金减少。2-东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担

9、保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-17,000.00-14,000.00378.73 -基本每股收益（元/股）-0.51-0.420.01

10、-业绩预告的说明2012 年公司主导产品维生素 C 销售价格较 2011 年有较大幅度的下降，导致公司 2012 年中期亏损。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：东北制药集团股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资

11、金815,294,483.46550,519,369.72798,047,430.75555,417,328.07结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项236,721,828.45654,275,269.53156,686,530.9886,569,708.01277,251,535.8661,583,130.13251,002,653.02515,414,327.93161,890,878.4476,053,029.34240,839,089.4764,496,579.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款260,279.7252,280,91

12、2.572,049,740.86219,842,433.15260,279.7247,437,600.662,049,740.86300,878,155.75买入返售金融资产存货826,880,249.27377,306,795.93875,207,287.73369,300,400.43一年内到期的非流动资产其他流动资产1,378.00流动资产合计2,742,399,553.981,575,122,713.662,649,261,836.251,609,034,323.61非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,692,127.50308,739

13、,534.833,692,127.50308,739,534.83投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理1,445,831,225.11620,440,808.2864,610,307.492,350,798.731,093,255,585.24596,543,660.8461,695,139.132,350,798.731,479,360,525.15584,575,251.0453,570,530.831,119,812,728.50561,617,759.7552,156,217.11生产性生物资产油气资产4：东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文无形资产开

14、发支出852,018,469.2920,490,720.97772,099,965.7320,490,720.97858,577,026.3520,126,115.57776,770,526.2320,126,115.57商誉长期待摊费用5,581,418.615,756,435.03递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计39,019,808.61178,455,665.363,232,491,349.955,974,890,903.9321,068,262.57178,455,665.363,054,699,333.404,629,822,047.0638,996,188.371

15、78,455,665.363,223,109,865.205,872,371,701.4521,068,262.57178,455,665.363,038,746,809.924,647,781,133.53流动负债：短期借款1,789,192,343.661,271,400,000.001,458,676,853.381,030,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据119,041,715.926,900,000.00104,569,462.83应付账款预收款项615,769,314.2777,858,847.58434,566,687.3741,

16、926,733.32589,000,781.3285,341,016.21403,945,216.0440,021,254.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7,003,629.53171,355.6717,625,000.003,063,339.83247,531,784.56980,177.42-25,909,119.9017,625,000.00817,164.32144,732,623.739,046,432.89-17,564,357.517,050,000.003,063,339.83214,176,065.111,297,547.

17、45-26,927,456.047,050,000.00817,164.32139,089,424.01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债326,581,091.03250,839,816.96571,581,091.03495,839,816.96其他流动负债流动负债合计3,203,838,422.052,143,879,083.223,024,940,685.092,091,132,967.68非流动负债：长期借款15,000,000.0015,000,000.00应付债券594,412,355.18594,412,355.18594,412,35

18、5.18594,412,355.18长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1,145,690.511,145,690.51其他非流动负债非流动负债合计负债合计489,086,686.331,099,644,732.024,303,483,154.07374,913,749.67969,326,104.853,113,205,188.07487,515,286.331,098,073,332.024,123,014,017.11373,342,349.67967,754,704.853,058,887,672.53所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）333,810,000.00333,

19、810,000.00333,810,000.00333,810,000.005东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文资本公积830,230,553.89820,870,153.61830,230,553.89820,870,153.61减：库存股专项储备盈余公积100,674,991.42100,674,991.42100,674,991.42100,674,991.42一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计323,077,593.10-1,123,654.001,586,669,484.4184,73

20、8,265.451,671,407,749.865,974,890,903.93261,261,713.961,516,616,858.991,516,616,858.994,629,822,047.06400,058,957.98-1,122,510.311,663,651,992.9885,705,691.361,749,357,684.345,872,371,701.45333,538,315.971,588,893,461.001,588,893,461.004,647,781,133.534.2 利润表编制单位：东北制药集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额

21、母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,061,557,710.291,061,557,710.29410,597,224.50410,597,224.501,464,890,788.671,464,890,788.67528,899,846.87528,899,846.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,132,343,231.63863,618,383.53483,334,833.17397,367,025.021,450,029,287.351,149,969,207.82538,865,913.33451,678,308.38利息支出手续

22、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,446,480.54118,652,311.09113,777,008.5331,172,606.53676,441.41226,696.547,200,802.4755,716,463.5822,823,845.565,867,553.55156,764,198.15109,598,202.4826,215,851.541,614,273.81216,210.057,098,461.2755,722,915.9824,150,017.65加：公允价值变动收益（损失以“

23、-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填6东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-70,785,521.341,687,994.4429,853.07-72,737,608.67461,006.6614,861,501.321,501,668.92205,879.49-9,966,066.461,354,500.0050,564.10其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-6

24、9,127,379.978,820,830.66-77,948,210.63-72,276,602.01-72,276,602.0116,157,290.757,453,344.018,703,946.74-8,662,130.56-8,662,130.56利润归属于母公司所有者的净-76,981,364.88-72,276,602.018,444,160.12-8,662,130.56少数股东损益六、每股收益：-966,845.75259,786.62（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.23-0

25、.23-1,723.85-77,949,934.48-76,982,508.57-967,425.91-0.22-0.22-72,276,602.01-72,276,602.010.0250.025-104,163.708,599,783.048,346,947.33252,835.71-0.03-0.03-8,662,130.56-8,662,130.56本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：东北制药集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品

26、、提供劳务收到的638,550,797.41183,331,383.20644,596,604.83223,550,268.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金7东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计10,508,128.4910,749,557.87659,808,483.778,480,420.56

27、266,218,840.73458,030,644.4928,039,129.6814,513,827.04687,149,561.5526,655,860.90297,098,042.31547,304,171.84现金购买商品、接受劳务支付的406,381,459.09146,314,970.56548,738,787.84193,352,947.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计144,666,385.

28、3236,687,154.07100,299,772.89688,034,771.3777,347,916.798,388,459.64176,071,800.45408,123,147.44127,542,403.8444,282,827.1091,939,227.97812,503,246.7569,813,032.969,445,460.97149,263,511.42421,874,952.83流量净额经营活动产生的现金-28,226,287.6049,907,497.05-125,353,685.20125,429,219.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收

29、益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,500.00229,933.7550,000,000.00229,933.75投资活动现金流入小计2,500.0050,229,933.75229,933.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,996,659.4428,368,775.0579,561,980.0285,627,644.64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金131,464.588,500,000.00投资活动现金流出小

30、计31,128,124.0228,368,775.0579,561,980.0294,127,644.64流量净额投资活动产生的现金-31,125,624.02-28,368,775.05-29,332,046.27-93,897,710.89三、筹资活动产生的现金流量：8东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金663,462,107.78440,000,000.00452,500,000.00250,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金31,784,608.7123,31

31、0,233.221,924,500.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金695,246,716.49578,126,488.0830,708,690.68440,000,000.00443,600,000.0022,824,937.11475,810,233.22202,500,000.0019,398,834.75251,924,500.00150,000,000.0017,376,526.39其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,621,102.2839,582,685.8719,079,970.00筹资活动现金流出小

32、计614,456,281.04466,424,937.11261,481,520.62186,456,496.39流量净额筹资活动产生的现金80,790,435.45-26,424,937.11214,328,712.6065,468,003.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194.34-12,107.70五、现金及现金等价物净增加额21,438,718.17-4,886,215.1159,630,873.4396,999,511.73余额加：期初现金及现金等价物701,017,130.32489,364,341.21933,941,654.71715,870,244.65六、期末现金及现金等价物余额722,455,848.49484,478,126.10993,572,528.14812,869,756.384.4 审计报告审计意见： 未经审计9