岗位职位说明书大全

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1、岗位描述统计员岗位名称： 统计员直接上级： 库管部经理本职工作：负责统计工作和计算机的管理、维护与使用。工作责任：（1） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（2） 经常保养和维护计算机和相关设备，保证机器处于良好工作状态，保证机内资料的完整无缺与安全保密，定期进行清毒和备份。（3） 及时准确录入所有的出入库号码及出入库数量。（4） 及时正确制做库管部向外部报送的报表、文件。（5） 及时准确快捷地查询号码及有关资料。（6） 为库管部日常办公提供计算机服务。（7） 配合其它人员工作。（8） 定期向库管部经理述职。（9） 积极参加培训活动

2、，努力钻研本职工作，提高操作水平，充分利用计算机资源。（10） 完成库管部经理交办的其他工作任务。 销 售 总 监职务名称：销售总监直接上级: 总经理直接下级：销售部经理、市场部经理、公关部经理本职工作：负责公司的整体市场营销工作 工作责任：一、业务职责1、参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经公司总经理或董事长（会）批准后组织实施。2、负责公司重大公关、促销活动的总体、现场指挥。3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。4、根据市场及同行业情况制订公司新产品市场价格，经批准后

3、执行。5、负责公司重大营销合同的谈判与签订。岗位描述娱乐部收款领班岗位名称： 娱乐部收款领班直接上级： 收款主管直接下级：娱乐收款员本职工作：监督、指导收款员工作工作责任：1. 检查现金收付及试算平衡是否正确，确保各种数字准确无误。2. 检查收款员的仪表、行为是否达标。3. 及时解决娱乐部收款中的疑难问题。4. 每日负责收发各娱乐部备用金，并负责锁入保险箱内。5. 对收款员每日所填的报表、帐单进行查核。6. 协助主管培训下属员工，使员工的业务水平不断提高。7. 协调好各部门的关系，妥善地处理问题。岗位描述娱乐收款员岗位名称： 娱乐收款员直接上级： 娱乐部收款领班本职工作： 娱乐部收费工作工作责

4、任：1. 遵守财经纪律和财务制度，做好娱乐部收款结算工作。2. 每日收、存的现金必须与帐单相核对，发现问题及时处理。3. 按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款岗内外卫生。4. 准确打印帐单，及时快捷地收妥客人应付费用，对各种钞票验明真伪。5. 兑换好当天所需零钱，每天核对备用金。6. 做好交接工作，认真清点备用金。工作范围：娱乐部收款台岗位描述总出纳岗位名称： 总出纳直接上级： 会计部经理本职工作： 现金的出纳及办理支票手续。工作责任：1. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理。2. 根据账簿的发生额积余规定，编制“现金及银行存款收付回报表”送会计

5、部经理审阅。3. 每月核对银行对账单，并做出未达账调整表和调整账目，与总分类账核对。4. 按财务规定做好报销工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对账目，补充备用金，编制总出纳日报。5. 审核支票，并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。6. 做好收据的管理，要统一登记编号，所有收据的存根统一保存。7. 做好档案保管工作，将所有的票证装订成册，编号建立封面，存入档案库。8. 每日向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。9. 负责与银行和外汇管理部门的联系，并办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续。组 织 设 计 的 重 点组织设计工作是人力资源工作的一个重要方面，人力

6、资源部管理人员在做有关的职位定岗与岗位分析时，注意下面几个方面的问题，会对整个人力资源组织工作起到很大的促进作用。1.组织的目标性：使组织内各部分于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标。2.组织的成长性：考虑公司的业绩经营与持续成长。3.组织的稳定性：随着公司成长而逐步调整组织是必要的，但经常的组织、权责、程序变更将使员工信心动摇。4.组织的简单性：组织的简单将有助于内部协调与人力分配。5.组织的弹性：保持基本形态，又能配合各种环境条件的变化。6.组织的均衡性：各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工。7.指挥的统一性：一人同时接受二位以上主管管理，将使其产生无所适从的感觉。8.

7、权责明确化：权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感。9.作业制度化：明确的制度与标准作业可减少摸索时间，增加作业效率。部门职能电算室部门名称： 电算室上级部门： 会计部下属岗位：电算员部门本职：公司财务电算化主要职能：1、 贯彻实施公司财务核算办法，财务管理制度。2、 按统一核算办法设置会计科目。3、 财务账目电脑查询。4、 会计凭证的录入。5、 出会计报表。6、 进行财务电算化分析。7、 部门内物品的安全管理。兼管职能： 岗位描述短期投资运作员岗位名称： 短期投资运作员直接上级： 资金运作部主管本职工作： 企业闲置资金的短期投资套利业务。直接责任：1. 向直接上级

8、报告有关短期投资的真实情况。2. 制订短期投资计划并报批执行。3. 编制短期呕吐子预算，预计其收益及风险。4. 定期报告短期投资收益情况。5. 填写“短期投资”帐户。6. 及时收集短期投资方面的信息。7. 协调与相关部门的工作联系。8. 按程序提出与相关部门之间的工作界定意见。9. 参加有关的会议。主要权力： 根据报批的预算计划有调动闲置资金进行短期投资的权力。管辖范围： 企业闲置资金的短期投资套利业务。素质要求：1. 基本情况：2. 专业技术：3. 情商要求：4. 其它要求：岗位描述规划控制会计岗位名称： 规划控制会计直接上级： 管理会计部经理本职工作： 负责编制公司全面预算，并对预算执行情

9、况监督与评价。直接责任：（1） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（2） 负责拟订预算计划工作程序和所需工作表单，经批准后负责培训、监督、指导使用。（3） 在预测与决策的基础上，按照制度规定和工作程序及时编报公司全面预算。（4） 指导并支持公司各职能部门及所属内部独立核算单位的预算编制工作。（5） 每月汇总、审核各部门预算执行情况，进行对比分析评价，根据规定提出处理建议，并编报月度预算统计分析报告、（6） 根据预算完成情况，分析编离预算的程度与原因，向上级和各预算单位提出调整、改进建议与措施，确保预算目标的实现。（7） 负责准备、递

10、交预算会议的有关资料。（8） 协助预测决策会计工作。（9） 有权要求各部门和单位及时提供有关报表等资料。（10） 定期向管理会计部经理述职。（11） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（12） 做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（13） 完成管理会计部经理交办的其他工作任务。技 术 总 监职务名称：技术总监直接上级: 总经理直接下级：技术部经理、质量管理部经理本职工作：负责公司产品开发及质量管理工作工作责任： 一、业务职责1、制订并组织实施技术系统工作目标和工作计划。2、组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则。3、组织不合格产品的审理工作。4、组织技术

11、、产品开发与创新。5、组织建立并实施质量体系。6、公司标准化、计量管理工作。7、定期进行技术分析和质量分析工作，制定预防和纠正措施。8、重要技术工艺设备、计量器具的申购。部门职能决策分析部部门名称： 决策分析部上级部门： 财务管理部下属岗位： 决策分析员 部门本职： 对财务资料、会计报表进行分析，为决策机构提供决策支持。主要职能： （1） 定期（年末、季末、月末）分析公司经营计划的完成情况及各部门预算执行情况。（2） 定期分析销售收入、成本与费用的增减变动情况及其影响因素。（3） 定期上报财务决策分析报告，为企业年度计划和长远规划提供决策支持。（4） 定期分析预期利润线、投资平衡线、企业维持线

12、、生产维持线及发展趋势。（5） 对公司重大经济活动做出分析和建议。管辖范围：（1） 决策分析部所属员工。（2） 决策分析部办公场所及办公设施、设备。（3） 决策分析部卫生区。岗位描述前厅收款员岗位名称： 前厅收款员直接上级： 前厅收款领班本职工作： 前厅的收款工作工作责任：1. 登记客人帐单要及时、准确，总金额要与帐、明细表一致。2. 做好宾馆客人的消费结算工作，积极提供保险箱服务。3. 编制各种报表。4. 保证当天帐目试算准确，发现问题及时查找。5. 解答客人提出的有关帐务方面问题。6. 控制和掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。7. 维护宾馆名誉，不要因为埋头工作而怠慢客人。8. 按规定使

13、用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款岗位内外卫生。9. 准确打印帐单，及时快捷收妥客人应付费用。在收款中做到快、准、不错收、漏收，对各种钞票必须验明真伪。10. 兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现。11. 做好交接工作，认真清点备用金。12. 听取客人对宾馆的建议和意见，并及时汇报给有关领导。工作范围：前厅收款台岗位描述融资员岗位名称： 融资员直接上级： 投资部经理本职工作： 资金筹措工作责任：1. 负责向金融机构、非金融机构筹集资金。2. 负责对政府信贷部门公关。3. 负责信贷资料信息的收集、整理并上报。4. 办理筹集贷款的各项事宜（各种手续）。5.

14、 定期向投资部经理汇报融资情况。工作范围：筹集资金素质要求：5. 基本情况：6. 专业技术：7. 情商要求：8. 其它要求：岗位描述税务会计岗位名称： 税务会计直接上级： 税务室主管本职工作： 纳税审核及申报工作责任：1. 编制企业各类税务表。2. 审核下属公司报送的各类税务表。3. 审核集团公司增值税发票。4. 按上级指示参加税务方面有关会议。5. 到国税局、地税局申报纳税。6. 开具保健品公司、制药公司发票。7. 解释各下属公司提出的税务问题，传达税务新政策。8. 按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳集团保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司税款。9. 了解、掌握与公司税务有关的数据。

15、工作范围：税金的审核、申报素质要求：9. 基本情况：10. 专业技术：11. 情商要求：12. 其它要求：岗位描述往来会计岗位名称： 往来会计直接上级： 会计室主管本职工作： 负责其他往来帐务的登记、核算与管理。工作责任：（1） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（2） 负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。（3） 按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报

16、告，年终抄列清单。（4） 办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。（5） 及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（6） 协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。（7） 对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。（8） 定期向会计室主管述职。（9） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。（10） 做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（11） 做好保密工作。（12） 完成会计室主管交办的其他工作任

17、务。岗位描述资产管理员岗位名称： 资产管理员直接上级： 投资部经理本职工作： 集团资产的管理工作责任：1. 建立固定资产、低值易耗品台帐与财务定期核对。2. 调查低值易耗品的使用周期，确定摊销比率。3. 负责固定资产购买的初审及备案。4. 负责土地房产转让费，土地使用费，土地税的帐目管理。5. 负责集团内部设备的调拨。6. 定期巡查固定资产完好情况。7. 参与集团清产核资工作。8. 办理财产保险，确保财产安全。工作范围：集团所有资产素质要求：13. 基本情况：14. 专业技术：15. 情商要求：16. 其它要求：岗位描述成本会计岗位名称： 成本会计直接上级：成本主管本职工作：成本审核工作责任：

18、（1） 向收货员发出市场价格表。（2） 对各部门提出的年度预算和决算进行成本核算，对不合理成本价位提出修改意见。（3） 对企业采购和项目采购进行价格复查，将结果上报。（4） 提出企业月或季度的成本报表。（5） 对照预算，对预算外的采购申请进行审查，并向上级提交预算外开支的意见书。（6） 接受和完成成本主管临时安排的其它工作。工作范围： 成本核算员素质要求：（1） 基本情况：（2） 专业技术：（3） 性格要求：（4） 其它要求：岗位描述电算员岗位名称： 电算员直接上级： 电算室主管本职工作： 会计数据录入、汇总工作责任：1. 根据要求安装集团财务软件。2. 按财务科目设置电脑会计科目。3. 录入

19、会计凭证，编制凭证序号，并装订、存档。4. 负责微机帐的查询。5. 集团财务微机帐表的校对、备份、打印、装订及上报工作。6. 集团内部所有计算机财务软件日常维护与技术咨询。7. 微机调帐工作。8. 与会计进行微机对帐。9. 收集整理归档前的会计资料，年终存档。10. 协助有关人员进行电算化分析。11. 所属电脑的安全维护。12. 集团二级法人公司会计电算工作技术咨询。工作范围：电算室素质要求：17. 基本情况：18. 专业技术：19. 情商要求：20. 其它要求：部门职能商务审核室部门名称： 商务审核室上级部门： 审计部下属岗位：商务审核员部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。主要职能：

20、1. 制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。2. 对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。3. 负责对外合同的签订。4. 负责集团公司对外的商务调查。5. 集团外部商业情报的汇总与收集。兼管职能： 管辖范围：1. 公司财、物使用情况的审核。2. 公司商务合同的签订。3. 商务审核室及其所属的有关设备、设施。部门职能信用部部门名称：信用部上级部门：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职： 信用管理主要职能：（1） 收集相关资料和信息。（2） 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。（3） 向销售员和追款员下达追款指标。（4） 向销售部门提供信用评估报告。（5） 控制商品赊销，分

21、期付款以及在商品交易基础上发生的预付定 金、预付货款的额度。 管辖范围：（1） 办公场所及其相关的设施设备。部门职能采购部部门名称： 采购部上级部门：财务总监下属岗位：采购业务主管、采购业务主办部门本职：采购公司所需物资，保证生产经营活动持续进行。主要职能：（1） 掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。（2） 会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。（3） 根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。（4） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。（5） 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。（6） 组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

22、（7） 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。（8） 进行市场寻价，采购所需物资。（9） 采购物资的报验和入库工作。（10） 采购过程中的退、换货工作。（11） 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。（12） 做好保密工作。管辖范围：（1） 采购部所属员工。（2） 采购部所属办公场所区及卫生责任区。（3） 采购部办公用具、车辆、设备设施。部门职能成品库部门名称： 成品库上级部门：库管部下属岗位：成品库管员部门本职：成品的收、发、存与管理工作。主要职能：（1） 成品入库验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存成品，配合会计部盘点。（3） 成品分类存放与保管。（4）

23、 成品报损、报失、报废工作，并制定相应的纠正与预防措施。（5） 进行库存分析，及时上报预警信息。（6） 每月定期上报库存月报表，每日向相关部门报送成品库存情况。（7） 样品的分类包装。（8） 办理成品发货手续。（9） 退、换货的办理。（10） 成品库的安全、防火、卫生工作。（11） 成品库工具、设备设施的维护与管理工作。（12） 成品库各项单据及资料的保管与定期存档工作。管辖范围：（1） 成品库所属员工。（2） 成品库工作场所及卫生责任区。（3） 成品库工具、设备设施。岗位分析的程序岗位分析是一个全面的评价过程，这个过程可以分为四个阶段：准备阶段、调查阶段、分析阶段和完成阶段，这四个阶段关系十

24、分密切，它们相互联系、相互影响。 （一） 准备阶段是岗位分析的第一阶段，主要任务是了解情况，确定样本，建立关系，组成工作小组。具体工作如下：（1） 明确工作分析的意义、目的、方法、步骤；（2） 向有关人员宣传、解释；（3） 与工作分析有关工作的员工建立良好的人际关系，并使他们做好心理准备；（4） 组成工作小组，以精简、高效为原则；（5） 确定调查和分析对象的样本，同时考虑样本的代表性；（6） 把各项工作分解成若干工作元素和环节，确定工作的基本难度。 （二） 调查阶段是岗位分析的第二阶段，主要任务是对整个工作过程、工作环境、工作内容和工作人员等主要方面作一个全面的调查。具体工作如下：（1）编制各

25、种调查问卷和提纲；（2）灵活运用各种调查方法，如面谈法、问卷法、观察法、参与法、实验法、关键事件法等等。（3）广泛收集有关工作的特征以及需要的各种数据；（4）重点收集工作人员必需的特征信息；（5）要求被调查的员工对各种工作特征和工作人员特征的重要性和发生频率等作出等级评定。（三） 分析阶段是岗位分析的第三阶段，主要任务是对有关工作特征和工作人员特征的调查结果进入深入全面的分析。具体工作如下：（1） 仔细审核收集到的各种信息；（2） 创造性地分析、发现有关工作和工作人员的关键成分；（3） 归纳、总结出工作分析的必需材料和要素。（四） 完成阶段完成阶段是岗位分析的最后阶段，前三个阶段的工作都是为了

26、达到此阶段作为目标的，此阶段的任务就是根据规范和信息编制工作描述和工作说明书。部门职能财务总监部门名称： 财务总监上级部门：董事会、总经理下属部门：会计部、财务管理部、库管部、采购部部门本职：公司财和物的控制与管理。主要职能：（1） 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。（2） 领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作。（3） 领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查、财产管理工作。（4） 领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。（5） 领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。（6） 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、

27、机构进行业务联系。（7） 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。（8） 做好保密工作。管辖范围：（1） 财务系统所属员工。（2） 财务系统办公场所及卫生责任区。（3） 财务系统办公用具、设施设备。 部门职能税务室部门名称： 税务室上级部门： 会计部下属部门：税务会计部门本职：处理公司内外税务事务主要职能：1. 根据国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批执行。2. 编制企业各类税务报表。3. 审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。4. 审核集团公司增值税发票。5. 参加税务局有关会议。6. 到国税局、地税局申报纳税。7. 开具保健品

28、公司、制药公司发票。8. 解释各下属公司提出的税务问题，传达税务新政策。9. 按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司税款。兼管职能： 管辖范围：1. 增值税发票及有关税务资料、文件。2. 税务室及其有关设备设施。部门职能原料库部门名称： 原料库上级部门：库管部下属岗位：原料库管员部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与管理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 开具收货单。（3） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（4） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（5） 对库存货品进行分类存放与管理，对特殊

29、的原材料进行特殊管理或储存。（6） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。（7） 办理物品出库手续。（8） 原料库的安全、防火、卫生工作。（9） 原料库工具、设备设施的维护与管理工作。（10） 原料库各项单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 原料库所属员工。（2） 原料库工作场所与卫生责任区。（3） 原料库工具、设备设施。部门职能综合库部门名称： 综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。主要职能：（1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（3） 对库存物品进行分类

30、存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。（4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。（5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（6） 与有关部门协调，保持常用物品适量储备。（7） 办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。（8） 综合库的安全、防火、卫生工作。（9） 综合库工具、设备设施的维护与管理。（10） 综合库各种单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1） 综合库所属员工。（2） 综合库工作场所与卫生责任区。（3） 综合库工具、设施、设备。岗位描述材料成本会计岗位名称： 材料成本会计直接上级： 会计室主管本职工作：负责核算商品购、存

31、及与之相关的往来、经营成本和利润，编报有关统计报表。工作责任：（13） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（14） 会同有关部门拟订商品管理与核算实施方法。（15） 根据经营计划、财务成本计划，结合库存和供应情况，审核商品采购计划，结合核定的资金定额，审查汇编商品采购用款计划，以控制商品采购成本。（16） 认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。（17） 清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账。（18） 和

32、各供货厂家及单位保持友好关系，及时索取有关发票和单据。（19） 月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析与考核。（20） 每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。（21） 每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策，准确及时核算返利。（22） 参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。（23） 认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。（

33、24） 积极配合其他会计工作。（25） 定期向会计室主管述职。（26） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（27） 保守公司秘密。（28） 做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（29） 完成会计室主管交办的其他工作任务。岗位描述出纳岗位名称： 出纳直接上级： 会计室主管本职工作：办理现金收付和银行结算业务。工作责任：（1） 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3） 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会

34、计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。（4） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。（5） 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。（6） 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。（7） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。（8） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。（9） 配

35、合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。（10） 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。（11） 妥善保管有关印章和空白收据。（12） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（13） 定期向会计室主管述职。（14） 做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司秘密。（15） 完成会计室主管交办的其他工作任务。工作权力 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。部门职能出纳室部门名称： 出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1） 负责现金收付。（2） 对凭证进行月结。（3） 登记现金和银行存款的日记账。（4

36、） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1） 保险柜。（2） 办公场所及相关设备设施。大区销售主管岗位职责汇报对象：向销售经理报告，直接接受销售经理领导，并指导和管理区域内的销售主管、销售代表的工作。职位简述：完成销售部的使命。建立并保持与地区批发商的业务关系。实现或超额完成销售目标及促销目标。管理及发展销售主管及销售代表。具体内容： 负责区域内销售目标及促销目标的完成或超额完成。 协调并理顺区域内分销渠道，依照公司政策建立区域销售的分销网络。 选择并管理区域内的批发商，加强售后服务以信用管理。 负责制定区域市场调查计划，并督促销售主管执行。 与区域主要批发商保持密切联系。 筛选、招聘或辞退区

37、域内销售代表。 寻找、筛选区域销售主管或向销售经理提出辞退销售主管的建议报告。 指导销售主管开展业务工作，并与之讨论确定工作计划。 公平制订区域内各销售代表的销售指标，并指导销售主管制定促销指标。 定期拜访重要零售及批发客户，并讨论制定促销计划。 负责向销售经理提出区域组织系统管理、发展的建议。 负责向销售经理回馈区域市场信息状况，协助经理制定全国销售策略。 负责完成销售经理指派的行政工作。 制定区域内销售代表的培训计划并具体执行。 负责管理并控制区域预算及费用，负责审查区域内销售主管、销售代表、理货员和助销员的费用报销，指导其以最经济的方式运作。 通过销售主管，督促销售代表建立完善的区域市场

38、及客户档案，并确保资料体系的完整及准确。 根据市场部的要求，协助市场部组织实施本地区的广告、宣传促销工作。 巡查区域内零售、分销市场。 完成销售经理交付的专项任务。岗位描述电算会计岗位名称： 电算会计直接上级： 会计室主管本职工作：负责会计电算化工作的处理和其他往来帐项的会计核算，编报有关统计报表。工作责任：（30） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（31） 经常保养和维护计算机和相关设备，保证机器处于良好工作状态，保证机内资料的完整无缺与安全保密，定期进行杀毒和备份。（32） 正确使用财会软件，按公司的会计科目正确设置电脑会计科

39、目，按照财会软件的编辑程序登记帐簿，月末编制记帐凭证汇总表及各种会计报表。（33） 及时准确提供公司领导及财务部门所需的各种查询资料，并对提供资料的真实性负责。（34） 按照单位和个人进行其他往来款项的明细核算，序时登记有关明细分类帐，做到专款专项专账处理。（35） 办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项。（36） 定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单，保证手工帐、电脑帐、总帐相一致。（37） 协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。（38） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准

40、确无误。（39） 积极配合其他会计工作。（40） 协助有关人员进行电算化分析。（41） 为财务会计部的日常办公提供计算机服务。（42） 定期向会计室主管述职。（43） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，提高会计电算化水平与操作技能，充分利用计算机资源。（44） 做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（45） 保守公司秘密。（46） 完成会计室主管交办的其他工作任务。培 训 部 主 管 职务名称：培训部主管直接上级：人力资源部经理直接下级：培训师、培训员本职工作：主管培训部的管理工作工作责任：1. 主持培训部例会及临时性会议。2. 按公司有关文件精神指导培训工作。3.

41、 及时准确地传达上级指示，并贯彻执行。4. 制订公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。5. 向培训师布置各种培训工作。6. 制订公司及各个部门培训的工作程序。7. 建立考评激励机制，通过考核发现并举荐人才。8. 了解受培训的人数和培训种类。9. 统一安排和办理来企业培训实习人员的工作。10. 及时对下级工作中的争议做出裁决。 11. 制定下级员工的岗位描述，并界定其工作。12. 定期听取直接下级述职，并做出工作评定。13. 向下级授权。14. 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。15. 受理直接下级上报的合理化建议，按程序处理。16. 巡视、监督、

42、检查所属下级各项工作。17. 掌握培训部工作情况及有关数据。18. 根据需要调配下级员工的工作岗位，报直接上级批准后施行，并转人力资源部备案。19. 填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。20. 定期向直接上级述职。21. 参与制订员工雄心计划，并组织相应培训工作。 22. 关心培训部员工的思想、生活和待遇。领导责任：1. 对培训部工作计划的完成情况负责。2. 对培训部预算开支的合理支配负责。3. 对培训部人员的工作质量、纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。4. 对培训部给企业造成的影响负责。5. 对培训部工作流程的正确执行负责。6. 对培训效果负责。7. 对培训设备和教具的完好

43、负责。8. 对培训部掌管的企业秘密的安全负责。 主要权力：1. 对下级各项业务工作有指挥权。2. 对下级岗位调配有建议权。3. 对下级的工作有监督、检查权。4. 对下级的工作争议有裁决权。 5. 对下级有奖惩的建议权。6. 对下级的业务水平和工作绩效有考核权。7. 对下级违反纪律、工作秩序的行为有批评权。8. 对公司员工岗位培训、专业培训有考核权。管辖范围：1. 培训部所属员工。2. 培训部所属办公场所及办公设备、设施。 部门职能收款部部门名称： 收款部上级部门：会计部下属岗位：前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班部门本职：完成客人消费后的结算工作主要职能：1. 前厅收款： 进行前厅收款结

44、算，打印各种收费账单、发票； 填写营业日报； 及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳； 更换当天外币兑换牌价表； 完成兑换外币业务，发现假币及时上报； 填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。2. 餐厅收款： 进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。3. 娱乐部收款： 进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； 及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； 填写营业日报。4. 按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。5. 兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。岗位描述销售会计岗位名称： 销售会计直接上级： 会计室主管本职

45、工作：负责商品调拨往来核算和费用稽核与核算，编报有关统计报表。工作责任：（47） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（48） 认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。（49） 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。（50） 及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（51） 协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清

46、理工作。（52） 每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。（53） 负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。（54） 每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。（55） 参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。（56） 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。（57） 积极配合其他会计工作。（58） 定期向会计室主管述职。（59） 积极参加培

47、训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（60） 保守公司秘密。（61） 做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（62） 完成会计室主管交办的其他任务。职务分析面谈法问题清单（1）岗位的目标是什么？这项岗位最终要取得怎样的结果？从公司角度来看，这项岗位具有哪些重要意义？为何设置这一岗位？为这项工作投入经费会有何收益？（2）工作的意义何在？计算用于这项岗位的一年经费，比如：经营预算，销售额、用于员工本身的开销。此岗位主管能否为部门或机构节省大笔开支？且能否年年如此？岗位主管能否为公司创造不菲的收益？且能否保持业绩？（3）岗位在机构中的位置如何？他直接为谁效力？哪些

48、职位与他同属一个部门？他最频繁的对内对外联系有哪些？他在哪个委员会供职？他出差吗？去何处？因何故？（4）他一般有哪些助手？他主管哪些工作？简要说明每位下属的工作范畴：规模、范围，及存在原因。他的下属是何种类型的员工：是否称职、是否经验丰富，等等？他如何管理下属？使用何种信息管理系统？经常与哪些下属直接接触？他是否需具备和下属同样丰富的专业或技术知识？因何如此？（5）需具备何种技术、管理，及人际关系的协调能力？岗位的基本要求是什么？岗位主管（他）的工作环境在技术、专业，以及经济方面的状况如何？需要哪些专业技术，按重要程度列出。按事件发生的先后顺序，请他举出工作中的实例来说明。如何掌握技术知识，脱

49、产培训还是在职培训？公司是否有其他渠道提供类似的技术知识？他能否有机会接触这些知识？他对下属工作士气的影响如何？下属是否拥护他的管理和指导，是否需要他的配合？他在说服别人-级别相同亦或更高的人-接受他对本领域或其他领域的意见时，是否要颇费口舌？他与下属的工作程度如何？他可向谁寻求帮助？他的自主权限有多大？他向哪级主管负责？他大部分时间在做什么？日常工作中，与技术知识相比，处理人际关系的技巧重要程度如何？（6）管理工作中需解决的关键问题是什么？涉及哪些方面？他认为工作中最大的挑战是什么？最满意和最不满意的地方是什么？工作中最关切或最谨慎的问题是什么？在处理这些棘手或重要问题时，以什么为依据？其上

50、司以何种方式进行指导？他是否经常请求上司的帮助；或者上司是否经常检查或指导他的工作？他对哪类问题有自主权？哪类问题他需要提交上级处理？解决问题时，他如何依据政策或先例？问题是否各不相同？具体有哪些不同？问题的结果在多大程度上是可预测的？处理问题时有无指导或先例可参照？以先例为依据和对先例进行分析解释，是不是解决问题的唯一途径？他能否有机会采取全新的方法解决问题？他是否能解决交给他的问题，或者说他是否知道该如何解决这些问题？着手解决问题之前需对问题做的分析工作是由他本人还是他的上司来完成？要求他举例说明问题是谁、以何种方式解决的？（7）他的行为或决策受何种控制？ 他依据怎样的原则、规章制度、先例

51、和人士制度办事？他是否经常会见上司？他与上司讨论什么问题？他是否改变自己部门的结构？要求他举例说明曾做出的重大决定或举措。在以下几方面他有何种权力：A、雇用和解雇员工B、动用资金C、决定近期开支D、确定价格E、改变方法F、改变岗位设计、政策和薪金。（8）管理工作最终要取得什么重要成果？除能圆满解决问题之外，他还直接负责什么工作？他是具体负责处理某事还是负责监督别人来处理此事？用何种标准衡量事情的结果？是由他来确定任务还是由他来组织完成任务？他对事情的成败是否有决定性作用？岗位描述出纳岗位名称： 出纳直接上级： 会计室主管本职工作：办理现金收付业务。工作责任：（16） 贯彻执行国家有关现金管理制

52、度，按照指定的用途和规定范围使用现金。（17） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（18） 严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。（19） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。（20） 严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。（21） 按规定管理公司本部备用金，办理下属单位备用金领用与报销事项。（22） 认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。（23） 建立健

53、全出纳各种账目，及时序时登记现金日记账。每日业务终了，必须结出现金日记账余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符，如有短缺，责任自负。（24） 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理，确保人身和财产安全。（25） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。（26） 积极配合其他会计工作。（27） 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。（28） 妥善保管有关印章和空白收据。（29） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。（30） 定期向会计室主管述职。（31） 保守公司秘

54、密。（32） 做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（33） 完成会计室主管交办的其他工作任务。工作权力 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。岗位描述餐厅收款员岗位名称： 餐厅收款员直接上级： 餐厅部收款领班本职工作： 餐厅部收款工作。工作责任：13. 遵守财经纪律和财务制度，做好餐厅收款结算工作。14. 负责监督服务员遵守外汇管理制度。15. 每日收存的现金必须与帐单核对相符，执行“长缴短补”的规定。发现长短款及时向领班反映。16. 按规定使用电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作，搞好收款岗内外卫生。17. 准确打印账单，及时快捷收妥客人应付费用，对

55、各种钞票验明真伪。18. 兑换好当天所需要零钱，每天核对备用金。19. 做好交接工作，认真清点备用金。20. 投款，并在交款表上逐项填写清楚。21. 管理好各种收据、票证，发现问题及时反映。22. 按规定收取信用卡，支票等票证。岗位描述餐饮部收款领班岗位名称： 餐饮部收款领班直接上级： 收款主管直接下级：餐厅收款员本职工作：监督、指导收款员工作工作责任：1. 严格执行财务制度及其它各项规章制度。2. 熟练掌握工作业务知识，及时解决餐厅收款工作中的疑难问题。3. 每日负责收发各餐厅备用金，并负责锁入保险柜内。4. 对每天餐厅收款员所填报表进行检查，对开出的账单及销售香烟进行查核注销。5. 负责为

56、收款员换零散钱的工作，并保存好领班备用金。6. 培训收款员执行财务规定，达到饭店服务标准要求。岗位描述决策分析员岗位名称： 决策分析员直接上级： 决策分析部主管本职工作： 对酒店各项经济活动进行分析，完成分析报告工作责任：1. 执行酒店的规章制度和工作程序，保质、保量按时完成工作。2. 根据会计报表对酒店经营情况做出分析，完成分析报告。3. 分析各部门成本费用发生情况，找出增减原因。4. 进行酒店的投入产出分析，并综合酒店年度预算执行情况，完成投入产出分析报告。5. 搜集整理各种分析资料，并作妥善保管。6. 完成决策分析以及主管交办的其它工作。岗位描述前厅收款领班岗位名称： 前厅收款领班直接上级： 收款主管直接下级：前厅收款员、外币兑换员本职工作：监督、指导前厅收款工作工作责任：1. 检查现金收付及试算平衡表是否正确，确保各种数字准确无误。2. 检查收款员的仪表、纪律、行为是否达标，按照店规严格要求下属员工。3. 协助主管培训下属员工，使员工的技术水平不断提高。4. 检查酒店钥匙箱控制手续是否齐全，发现问题及时解决。5. 协调好各有关部门的关系，妥善地处理问题。6. 提出改进工作的设想，协助主管做好前厅收款工作。7. 服从分配，按时完成上级指派的其它工作。