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1、汉中XXXX产业运营管理有限公司XXXX项目融资材料一、项目简介：汉中XXXX产业运营管理有限公司成立于2015 年10月15日，公司地址位于汉中市XX县龙岗大道中段龙岗家园， 公司注册资本人民币5000万元，其中：汉中XX健康服务有限公司 持股49%,汉中市XX有限公司持股38. 4%,汉中XX公司持股12. 6%； 公司经营范围为养老项目运营管理；医学体检、医疗服务；健康产 品研究、健康管理服务；餐饮、住宿服务；食品经营；旅游旅居、 家政服务；医疗康复保健科研；会议会展服务；百货销售；房屋租 赁；信息技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。该项目位于XX县梁山大
2、道与龙岗一路交界处，一期规划用地面 积75亩，总建筑面积73207平方米，设有颐养大楼40637平米、文 娱中心3550平米、康复治疗中心17067平米、国际幼稚园3586平米、 后勤行政办公楼及相关配套设施等8367平米，项目计划总投资约 3.9亿元（实际总投资4.5亿元），目前已完成全部土建工程，装修 已完成70%,其中康复医院已基本完成（200床位，按二级医院设置， 目前已基本达到试运营状态，已取得医疗执业许可及汉中市医保定 点许可），康养大楼三栋（640张床位，整体装修达到70%）；园区 绿化完成60%,预计20XX年底建成投入运营。二、股权状况：1、XXXX的股东人数为3名，均为公司
3、法人股东。公司股权结构如下:股东姓名认缴出资额（万 元）实缴岀资额 （万元）持股比例备注汉中XX健康服务 有限公司2450410549%货币出资汉中市XX有限公 司19203& 4%货币出资汉中XX投资开发 有限公司63063012. 6%40亩土 地入股合计50004735100%/2、实际控制人:XX先生为公司法定代表人，持有汉中XX健康服务有限公司98. 34%的股权，间接持有XXXX48. 18%的股权，为公司第一大股东。3、股东汉中XX健康服务有限公司，成立于2014年02月，注册资 本金为800万元人民币，位于汉台区滨江路茶城，主营业务为医 学体检，年均销售收入1300万元。4、股
4、东汉中市XX投资开发有限公司：系由汉中市政府国有资产监 督管理委员会、汉中市XX有限公司和国开发展基金有限公司出资设 立。注册资本金为35236万元人民币，该公司于2004年2月9日 在汉中市工商行政管理局登记成立。5、汉中市XX有限公司成立于2017年05月26 H,是经汉中市人民政 府关于组建汉中市XX有限公司有关问题的批复（汉政函（2017） 16号）批准设立的国有大型骨干企业，为汉中市政府直属国有独资 企业。主要从事资本运作、投融资及管理、企业重组，受托管理城 市基础设施、重点产业项目建设和运作、城市资源运营、政府投资 基金、PPP项目以及政府批准的其他业务。公司注册资本100亿元。1
5、/8三、项目资金及融资情况:项目金额（万元）投资机构状态抵押物备注项目总投4. 3000自有资金7905股东投入已投入土地3800万，现金4105 万银行贷款14750XX银行西安分行已放款土地及地上 建筑物，最 高额抵押固定资产建设贷款， 期限五年，第三年开 始等额还本融资租贷1600陕西XX融资租赁已放款企业20%股权期限三年，按季度归 还，利率8%。融资租贷1200陕西XX融资租赁已放款企业19%股 权期限1年，年利率8%委托贷款990汉中市XX已放款企业10%股 权期限6个月，利率9%合计26445四、项目政策背景及支持：根据汉中市政府在十三五规划中“依据 优势生态资源，形成汉中休闲养
6、生经济发展的核心网络平台架构，全力 打造养老产业品牌”之战略规划，和十九大报告中“积极应对人口老龄 化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快 老龄事业和产业发展”之精神，以及汉政发2014125号“汉中市人民 政府关于进一步加快养老服务业的实施意见”文件要求，为弥补我市医 养结合养老模式的空白，解决了中高端医养结合市场床位供给严重 不足的市场痛点，项目应势而生；2017年该项目被列为市级重点工程 建设项目，已得到汉中市市政府的高度重视，汉中市委、市政府相关领 导也多次抵达项目视察，关心项目进展情况，并给予项目建设地方规费 减免等大力政策支持。项目建设及运营支持有：汉政办发
7、【2018】58号文件关于全面放 开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见第五条新建养老床位每1/8床位补贴4000元，运营补贴每床位每年补助2400元，投资大于1亿元 的养老项目一次补贴200万元。项目税收优惠政策：依据营业税改征增值税试点过渡政策的规定 第二条、第七条，医养结合收入免征增值税及其附加税，目前盈利性医 养机构只征收企业所得税，同时也享受西部大开发所得税减按15%征收 的优惠。五、项目荣誉挂牌：汉中市医养在汉中促进会会长单位汉中市医养结合示范基地中国社会福利与养老服务协会常务理事单位西安交通大学西迁老教授定点疗养机构汉中市健康管理与促进协会副会长单位中国健康产业工作委员会理事单
8、位陕西省国防工会劳模定点康养机构航空工业离退休工作西北协作区离退休职工康养基地西安纺织城军干所定点康养机构六、行业现状及前景：项目的目标客户群体为“有迫切医疗需求且 需要长期医疗干预的老人，他们共有的特征为老人已有疾患（例如中风、 偏瘫、骨伤等），需要24小时介护，子女工作繁忙，或是在外地工作，无 暇照护老人”，这类老人患有慢病、失能或失智，无法在医院长期入住, 可回家后还是需要长期照护及康复治疗的，一般家庭只能聘用家政人员 照护，但只能提供餐食、卫生服务，根本没有医疗知识及康复手段，导 致老人病情得不到好转，或是更大伤害；即便能在医院长期居住，医疗 费加专属护工费加生活费每月不会低于3万元人
9、民币，对家庭也是不小的 负担；目前汉中市一般养老机构只解决老人食宿的基本生活需求，无法提 供专业的医疗服务，对于有医疗需求的老人一般都拒之门外；这一切只 有医养结合模式才能彻底解决，目前我市乃至省内建成已投入运营的医 养结合单位也基本没有，造成市场医养服务的空白，即便在国内医养市 场床位也十分紧缺，往往一床难求；经陕西省政府机构官方公布，2016 年陕西省60岁以上老人已超过613万人，其中失能及半失能老人占6. 2%, 约有38万老人需要医疗及养护服务，且这一数值随着老人年龄的增长还 在不断的增加；由此可见项目前景广阔，且市场需求迫切。七、项目运营资源：为确保项目髙品质的服务，我公司已整合多
10、方 优势运营资源，在养老方面已于日本津久井（日本第二大养老运营商） 签署服务、运营指导协议；康复医院已于国内综合排名第二的四川华西 医院和本地三甲医院中航工业3201医院达成医联体及合作协议；智能化 方面已与中国联通陕西分公司达成战略合作协议，由其提供园区智能化 养老、智能化医疗综合解决方案；幼儿园已与陕西华赋教育科技有限 公司签订合作协议，确保把项目运营成西部最优的医养结合示范园区。八、商业模式及销售情况：因市场需求紧缺，项目床位有限，由运 营部门按老人需要介护服务等级遴选客户，主要选择有医疗需求的老人（客单价值较髙），每床位按入住房型不同收取15-25万不等的医疗押金, 预计该笔费用能够筹
11、资7000-9000万元；医疗押金在客户退出或离世后可 无息退还本人或指定继承人；客户入园后，每月基本生活费（食、宿、 卫生）为3500-4700元（根据房型不同收费不同），介护按客户身体状况 不同状况另行收费（每月3000-12000元不等），其他医疗费用根据治疗项 目另行收取，平均每人每年约10万元费用，预计600床位养老年收入6000 万元；康复医院方面，采取“小综合、大专科”的办院方针，综合科室 满足周边4万常住人口基本医疗需求，突出老年病科、康复科，聘请省内 外专家，把老年病及康复治疗做到地区内最优；经对与我项目同等规模（2万平米，206张床位）的川大华西康复医院（成都温江区）实地考
12、察， 该院年诊疗及住院收入近2亿元，按地区差异预计项目康复医院年收入不 低于5000万元，项目保守估计年总收入约1. 1亿元，项目年运营付现成本（员工薪酬、能源费用、管理费用、物料消耗等）经专业机构测算约3700 万元，加上财务费用，预计项目每年现金结余6000余万元，具有良好的 现金流及偿债能力。目前省内意向入住老人已逾千人，已支付定金客户约150人，客户群 体覆盖汉中本地及西安市及周边区；截止目前还与陕西国防科工委、西 安纺织厂军干所、西安交通大学、航空工业西北协作区等多个机构的退 休办及工会组织签订了指定康养机构协议。九、组织架构：I I I羌康熙苑园区运背行理中心公可商业运营管理中心品
13、牌及企宜部客户服务部市场背幣部十、核心竞争力：项目属于国家鼓励类产业，地方政府大力支持； 髙品质医养结合养老模式，省内首家，独占先机，市内无竞争对手，具 有较髙的市场定价权；高品质专业养老、医疗服务，满足客户健康、 精神慰藉、文体生活多层次的需求；先进的智能养老设备，24小时 提供持续管理老人健康；汉江河畔得天独厚的自然环境，富养的空 气，繁茂植被、气候温和宜居；十一、远景规划：1、横向发展：待项目运营成熟后，以品牌及管理轻资产输出，联合 有实力的资本方向全国范围内进行复制连锁机构。2、依托机构养老，协同民政部门及社区管委会，进入大型住宅小区 建立社区养老服务站，为社区老人提供养老照护、康复理疗、医疗绿色 通道等髙品质专业的服务，十二、融资需求1、融资规模为人民币2亿元。2、如为债权融资，期限不低于8年，年化综合成本不高于8%,担保方式为汉中市XX提供连带担保责任。3、如为股权，期望通过增资扩股方式，如有意愿具体详谈。 汉中XXXX管理有限公司20XX年10月30日1/8
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