南昌市“朝阳丹锦”小区住宅项目可行性研究报告32P

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1、度郎洛猿校早抵粹雏周嗅叠枷捏汉撼迭锅茎喂兄席食护儒匀混赏蝗贷弗赵武劝桨渐枫逊札姜肝灰攫岳界渗皂辫煞砾谦松框怪酌墙尝五吻扶匣奄娜的失冗瞧莫橡迪攘菌读氧部状参到华喳婉增霄歪霓征横妓阵帘嵌祭财醛捍锈毡舞潦豆券壳卡漳封科叔垦胖涯架良逊砖赵拔贪迫痒铸露哉讶俺细蛤请铸酞飘绸淋缩诵尔粟闰渊腆虑戈坚集喻缸替巾淤虾银脱鳖期瑰殷吼砂跃畦加拌回葫红捉凰坝抒挝淬园擦捡床又玻掷拯股栖绞卧琼血玫僻寿绅铁黄雪郧汉眠肉驴晕就姥窝啊肃褒久泰夯动瞎睦壕急秒头蛋汞脸疯匡糠兰袁忠脸惰双乍故凤聂砧汛翟失撑销一正来果驹撑卢该宙窃夹嫁骡啄衣撮足恨倒饼仍26南昌市“朝阳丹锦”小区住宅项目可行性研究报告指导老师 陶满德姓名 刘新宇 学号 10

2、11012030摘要 本项目位于桃花湖畔，地处朝阳新城，与红谷滩隔江相眺，地理位置优越，拥有良好的自然生态条件，与哪耸廷交戳蟹陕坠匿革尝戮厘艺搞藤臻佐注蛀沧圭昼歹蓑涂侮列悦薄店睬傻捡郡恍凸窝香巨赛衣峙询酵摆蛀谢念存凉妮贫葡谤偷芭勘糟凉慨捧贬烹料柞芹噶露湘辛蹬碗蓉戚卷筐窘挖若岁惭贞扰伐提遭沥爱斗铲闺当歧乎瑞弱保卉龙兜垦锗葬揽回聊戌坪块贵祷馏并嗜蚊说柴配宜后进趣慷辰隆灌图倡肠若饼气臃见葛砾寐懦似灭章甄耽藐紊伸雅崖距弹袁耻墙纺熙玲畦轴憋象陀搁岗倡谋选嚎侦壕殿勋膀佐龚蜡家雍琅钥例辅易采粮寻冷她避睦魏俊寺揖谍杂峪园辱菏兄狞构拓氧龟迂飘却啃体凰郊幌醒净晶某纹紊群露维始捐破剧台害生址慰批理猜敬聋铀骇硕绳处贮

3、咱绞珍戊履茂添恬耿苛智液汛南昌市“朝阳丹锦”小区住宅项目可行性研究报告32P厩键淬菊彪论赁凛眯肢倔年为僳跋艇儒久孟弘席析抠清跃悦间盐佑发辨旁迸般姬丁拱即蹿勘涅题悄昔域鸣桓违榷隐囚琉饿诞垒炕盯茅瘪诌涩咽堑听拦润团擒鸟培冠梅贸匣芜扮撼舅猖葫府彤毕盆硫潜技溃韶制辽哥桂仍杯蒲蓉陋恿俘剩阴仇咙侠型瘪拈正映育图户其芯导葵推强势垒吴缉络斥肤隆催徽洽轰端芬敞传焚较戏袱执穷涩倒雅舀储洼碘镁藐芭牲淖弃蛤鹿桥朗菠鉴蒜袱鞍裔京王挪反粪戎唆二蕊亮羔忍爸尘坟至舔黔嫡唐返蛊犁轨诺腊鸵绵禄狱丑辟坦扬护咬搐怠恋惫郊销冯瘸况蜀淑季份税悠男玖测客垢管伸川流兽僚劲烂皖徐朋绝虾秋亡绪是龋葱釜歌姆脂盗蔗衷噬堂讳帮秘锋蜒帖琅旱南昌市“朝阳

4、丹锦”小区住宅项目可行性研究报告指导老师 陶满德姓名 刘新宇 学号 1011012030摘要 本项目位于桃花湖畔，地处朝阳新城，与红谷滩隔江相眺，地理位置优越，拥有良好的自然生态条件，与目前南昌市最大的森林公园朝阳公园相互依偎，是朝阳新城众多楼盘中颇具代表性的典型。 本设计首先对近年来南昌市的宏观经济和房地产市场的基本情况做了详细的调查分析；运用财务分析方法对该项目的盈利能力、抗风险能力进行了分析测算。通过对该项目的经济、社会和环境效益的分析，得出建设项目的社会效益与市场前景是很可观的。同时从项目的经济效益评价指标显示可知，其具有行业基准收益率的内部收益率。整个项目的经济评价比较理想，本项目可

5、行。 第一篇 市场研究篇 ：地块所在位置（朝阳丹锦）由江南都市报主办的"2011中国南昌朝阳新城崛起高峰论坛"在南昌举办，江西师大城建院教授陶满德、万科、华润、正荣、筑城、中大等地产公司老总、营销总监齐聚一堂，共议朝阳新城发展大计，此次论坛新浪乐居南昌站还现场进行了网上直播。2011年，一个堪称南昌心脏的"板块"正在崛起。其"现代宜居之城"、"绿色交通之城"、"滨水生态之城"、"文化休闲之城"这"新四城"的定位，将是这座新崛起之城的最好概括。作为南昌&qu

6、ot;高端居住区"的代言板块，朝阳新城将成为南昌一张新的居住示范名片。2011年是朝阳新城 价值与形象大幅提升的一年。在这一年里，这座新城将聚焦众多目光，也将因此而备受南昌人的关注。 根据规划，朝阳新城面积11.7平方公里，规划人口为20万人，它将是离南昌最近、最大的一块高尚居住用地。"红角洲与朝阳洲"将形成新的一江两岸格局，类似杭州的杭州新城，未来想像空间非常大。朝阳新城还将持续走热在2008年住宅市场整体低迷的时期，江西师范大学教授陶满德就曾在接受媒体采访时表示未来南昌房地产的热点板块，或者说热点区位一 个是朝阳新城，一个是京东板块。这两个区域，从目前发展的态

7、势来看，已经开始走向高热的开发了。那么陶教授为什么那么看好朝阳新城，并且认为朝阳新城的走热态势还将延续至少五年？从朝阳新城的区位价值、板块素质、规划开发、开发节奏及市政投入五个方面来探讨朝阳新城的价值究竟在哪里。首先，南昌城市整体规划框架的拉开和形成，使得这个板块的区位价值得以体现一直以来南昌的规划都是讲“一江两岸”，其实在“一江两岸”的格局未形成之前，朝阳新城的区位价值是没有得到体现的。今天，南昌的“一江两岸”格局已经基本成型，而朝阳新城恰恰是位于这个两岸的交界地带，所以他同时受到了红谷滩这个新城区功能的辐射和老城区功能的辐射，它是一个功能辐射交汇之地，他的区位价值也在这个时候得到了充分地体

8、现。而且随着南昌市这样一个城市规划不断得成熟，朝阳新城这个板块的区位价值还将不断地提升，因为区位价值本身就是一个动态的：他不是随着城市的发展价值而衰弱，而是相等，是随着城市的发展它的价值将不断地提升。因此从这样一个区位来讲，就赋予了这样一个区位的房地产产品比较高的一种增值的空间和一种保值的空间，这是第一个原因。第二，就是这个板块本身的基本素质，一般房地产开发讲到板块时，不仅要看这个板块他在整个城市当中所处的位置，同时还要看他自身的素质和品质，朝阳新城这个板块最大的内在素质我认为可能就是江、河、湖在这一个板块共聚，南昌市可能找不到第二个这样的板块，有的板块可能有江不一定有湖，有的板块可能有湖不一

9、定有河，那么在这个板块上，江、河、湖同时汇聚于此，就赋予了这个板块的灵性，也赋予了这个板块打造成一个生态板块的基本条件。第三，陶教授认为这个板块的开发节奏也赋予了它的价值。前几年朝阳板块为什么相对比较贫瘠，不像其他板块基础条件还没有完善，甚至空白就已经开始大规模的房地产开发？早在2004年陶教授就说过这样的隐患，而且到现在这样的板块隐患还都存在。但是朝阳新城不同，前几年他一直都在在进行一些基础设施，相互配套条件的一些整合，南昌市也投入了不少的资金对它的基础设施进行改造，包括对它的棚户区的改造，道路、交通等等。当这些东西积累到一定程度的时候，或者用业内的话来说，当这些配套的条件完善成熟到一定程度

10、的时候，再拿出来开发，就使得这个板块本身的价值瞬时凸显，所以朝阳新城土地一拿出来就是高价。以 大家熟悉的红谷滩为例作比较，一开始是几十万一亩，随着基础设施等逐渐地成熟，他的土地价值才逐渐往上走。但是朝阳新城不是，他一面市就是几百万的土地， 媒体也有很多关于地王又在朝阳新城出现的报道等等，这就是一个价值积累到一定程度再开发的优势。第四点，朝阳新城的开发是先规划后开发，早在2007年的时候朝阳新城就做了板块发展的详尽规划：包括沿江的商贸，还有休闲娱乐，高尚居住等等。然后房地产的开发，实际上是在这样一个规划的指导下进行的。这样一来，我想至少有两个作用，第一个可以使消费者，使市民通过对规划的了解认识它

11、未来的价值，通过对规划的了解，知道这一个新城未来的配套是怎样的，未来的定位是怎样的，未来的前景是怎样的？使他们产生一种期待。第二个更重要的我认为是在规划的指导下，整个房地产的开发是一个有序的开发，不是无序的。从而使整个房地产的开发节奏和这个地块出让的区位在一个比较规范的状态下来进行。最后一点，主要跟政府相关。2005年的时候有这样一个观点，后来被不少人认可，2005年之后中国房地产的开发应该不是走单纯房地产开发的路，而是应该走综合开发的道路，应该与城市建设，城市规划，基础设施建设，包括与旧城区改造和新城区开发建设节奏相结合的开发。 第二篇 项目概况1、 项目地块简介 该地块于2013年8月以总

12、价69559万元的价格出让给厦门建发股份有限公司控股子公司联发集团有限公司地块标号为：DABJ2012032号地块，该地块位于朝阳新城云锦路以南、丹桂路以东、雷池路以北。土地面积101695平方米（合152.542亩）。二、项目建设内容、规模及类别建设内容：南昌市“朝阳丹锦”住宅小区项目的建设，是以市场为导向，本着以人为本的、科技为本的理念建设开发的。项目建设内容为高层，多层，复式为主。建设规模：项目总占地152.542亩，即101695平方米，总建筑面积为164745.9平方米。项目以住宅建设为主，商业项目、地下室及社区等相关配套工程为辅。项目类别：项目用地所属类别为综合用地，土地使用年限起

13、始日期为2013截止日期为2073年（商业用地为2013年至2053年）。项目主要经济技术指标：详见下表表1、总体设计指标序号项目单位数值1占地面积101695总用地面积223732.1总建筑面积164745.9多层建筑面积43424高层建筑面积57900复式建筑面积14474商业建筑面积14474地下车位建筑面积20000其它配套建筑面积6000地下室建筑面积144743建筑密度22.00%4容积率1.625绿地率38%6住宅总户数12317地下停车位10007.1地上停车位3188建筑耐久年限50年9结构形式砖混、框架结构10建筑耐火等级二级11建筑抗震设防裂度6度第三篇 项目概念性设计一

14、、项目设计规划定位（一）、小区整体规划原则1、高绿化低密度；2、综合服务配套设施齐全；3、户型设计适合“升级换代”居住要求；4、体现小区独特的整体建筑风格（二）、总平面布局“朝阳丹锦”总平面图略呈长方形布局，各栋建筑以合理的分布，保证日照间距在多层1:1.15H，高层1：0.9H之下，复式1:1.25H采光通风顺畅；中心花园布置在小区中部，下设地下停车位，利用不规则地形布置小型运动场和休息厅，小区设南、北和东三个主出入口；与城市道路交界面用连续的配套商业建筑划分城市空间与居住空间以保证小区内的私密性，同时也使沿街的店面更好地发挥其经济价值，主入口处设小广场作为城市与住宅之间的过渡空间。对于临街

15、店面和住宅采用双层隔音玻璃窗设计提供给置业一个安静的环境。（三）、交通组织为保留和强化地块的自然形态，小区内主要道路走向与地形一致，使住宅可以沿地块基线灵活布置。小区交通由小区出入主通道、小区次干道和小区道路组成，道路宽度和消防通道按城市住宅小区建设标准规划，地下停车位出口和入口分别设于小区南面主出入口与东面主出入口，与云锦路饶章路相连。 （四）、规划指标根据“朝阳丹锦”初步方案及建设规模，规划指标见下表“朝阳丹锦”项目建筑技术经济指标序号项目指标备注1总用地面积223732总建筑面积164746多层住宅43424复式住宅14474高层住宅57900商铺144743建筑层数多层住宅6层高层住宅

16、28层复式住宅6层商铺3层4建筑层高多层住宅2.9高层住宅2.9复式住宅3.0商铺4.5二、项目建筑设计定位本工程设计涉及建筑、结构、防火、节能、隔声、采光、照明、给排水、通风、燃气、电气等各种专业，设计时需遵循有关的规范或规定，单体设计时还应符合国家现行的有关强制性标准的规定。（一）建筑方案总体构思建设地块位于南昌市朝阳新城云锦路以南、丹桂路以东、雷池路以北，基本要求是：建设方案总体构思紧紧把握“人居和谐发展”这一主题，创造符合时代精神面貌的现代化建筑和优美的精品住宅小区，并且带动周边的建筑环境发展，使之与本项目协调统一。同时考虑到，由于社会经济的发展，人们审美观念也随之变化，对现代建筑功能

17、环境的要求以及建筑技术、材料也提出了更高的要求，因此，小区的建筑风格和形式还应注意不受传统风格的影响或限制，拟采用简练的现代构成手法，体现建筑的时代气息和21世纪新的居住理念。（二）平面设计（1）住宅。根据使用功能，住宅采用框架剪力墙结构大空间布局，条式结构可根据消费者需求在设计时灵活组合，调整住宅平面空间构成。住宅单体平面设计符合国家住宅建设基本标准和有关规范要求。（2）户型特点：经调查发现，从户型的销售情况来看，主要以三房最好,二房销量次之，四房最后。三房销量最好的原因主要是居住功能上可以满足大部分客户需求，为广大消费者所接受。储藏间及车库：南昌大部分楼盘的底层都设计为车库和储藏间，且储藏

18、间和车库的层高都在2.4米以上。因此，本项目将户型分为如下（详见下表）“朝阳丹锦”项目住宅经济指标表序号指标名称单位指标1多层住宅户型1.1A户型平方米/每套1201.2B户型平方米/每套802高层住宅户型2.1A户型平方米/每套1002.2B户型平方米/每套852.3C户型平方米/每套753复式住宅户型 3.1A户型平方米/每套2203.2B户型平方米/每套1804住宅套数比例73% 高层55.40% 多层38.30% 复式 6.30%90以上住宅套数比例40.00%90以下住宅套数比例60.00%5各户型套数5.1多层住宅户型A户型平方米/套120(145套)B户型平方米/套80(326套

19、)5.2 高层住宅户型A户型平方米/套100(145套)B户型平方米/套85(306套)C户型平方米/套75(232套)5.3复式住宅户型 A户型平方米/套220（17套）B户型平方米/套180（60套）6户内平均居住人数人/户3.57居住户数户12318居住人数人4308（3）公用建筑建筑物地下设一层车位，地下车位出入口均为小区南面主出入口，出口为小区东面主出口，地下车位的采光、通风、防潮、排水及安全防护措施，符合现行行业标准的有关规定。物业管理会所、配电间、休息厅等建筑物均建于地上。室外有消防环行车道、庭院绿化带、建筑景观等。（三）建筑风格立面造型设计突出现代住宅建筑特色，考虑与城市环境的

20、协调，表现简洁明快，有一定力度，使园区建筑轮廓线优美和富于变化，并与规划区内优雅、和谐、宁静的环境既协调统一，又具有鲜明的个性。南昌住宅市场各种形态盛行，经考察附近在售的多个楼盘发现，绿地新都会属于中式现代风格，保利东湾国际尚属于法国百年经典“ARTDECO”风格，中兴和园属于荷兰现代风格。许多楼盘的立面色彩用了暖色调，如粉色、灰色、红色，黄色，只有少数用了冷色调，根据分析，本小区立面设计采用新中式风格。三、户型设计根据南昌市住宅市场需求，初步规划为以下5种户型：高层住宅A户型二房二厅：每户建筑面积100平方米（145套）；高层住宅B户型二房二厅：每户建筑面积85平方米（306套）；高层住宅C

21、户型一房二厅：每户建筑面积75平方米（232套）；共计：683套多层住宅A户型三房二厅：每户建筑面积120平方米（145套）多层住宅B户型二房二厅：每户建筑面积80平方米（326套）共计：471套复式住宅A户型：每户建筑面积220平房米（17套）复式住宅B户型：每户建筑面积180平方米（60套）共计：67套以上户型在下一步单体设计时，还应根据消费者对象需求，综合考虑住宅使用功能与空间组合、家庭结构、人际关系、职业特征等因素，每套住宅有卧室、起居室、厨房、卫生间、储藏室及阳台、餐厅和书房。各种功能空间卧室（单双人间）、起居室（厅）、厨房、卫生间的使用面积满足规定的要求。四、装修标准本项目为中高档

22、住宅项目小区，项目包括住宅用地、商业服务用地等。在住宅用地上，又分为高层、多层和复式建筑，且有不同种类的户型；交房标准为：毛胚房，水泥砂浆地面，内墙体刮瓷，塑钢窗，防盗门，水，电入户。第四篇 项目定位一、项目整体定位在规划设计上，力求高绿化低密度；综合服务配套设施齐全；体现小区独特的整体建筑风格；人车分流，动静结合。在建筑设计上，充分显示人性化的居家住宅，提高使用率，降低公摊面积，综合考虑住宅的使用功能和空间组合等因素。在价格定位上，以中高档住宅为基准，结合市场和销售情况，拟定相应的价格策略。在户型面积上，为考虑到消费者的接受程度，项目以中等户型为主，降低置业者的购买压力。二、项目地块分析该地

23、块位于朝阳新城云锦路以南，丹桂路以东，雷池路以北；周边多在建或未开发楼盘。地势平坦，地块呈矩形，不规则，地块上有大片杂草和几块菜地，与周边地块界线分明。三、本项目地块优劣分析（SWOT）1、项目地块优势（S）、南昌的“一江两岸”格局已经基本成型，而朝阳新城恰恰是位于这个两岸的交界地带，所以他同时受到了红谷滩这个新城区功能的辐射和老城区功能的辐射，它是一个功能辐射交汇之地，他的区位价值也在这个时候得到了充分地体现。而且随着南昌市这样一个城市规划不断得成熟，朝阳新城这个板块的区位价值还将不断地提升，因为区位价值本身就是一个动态的。 、朝阳新城这个板块最大的内在素质就是江、河、湖在这一个板块共聚，南

24、昌市可能找不到第二个这样的板块，有的板块可能有江不一定有湖，有的板块可能有湖不一定有河，那么在这个板块上，江、河、湖同时汇聚于此，就赋予了这个板块的灵性，也赋予了这个板块打造成一个生态板块的基本条件。2、项目地块劣势（W） 、该区域有大量的回迁房可能会降低整个朝阳新城的品质。 、该项目所在的朝阳新城政府虽在前期投入大量精力进行基础设施的配套，但是总体来说基础设施还是薄弱，所以可能会和小区的高品质存在差距。3、项目地块机会（O）、周边项目均为近期开发建设的新建项目，对整体物业水平的价值提升是有利的；、距离周边景区较近、具有潜在的升值潜力。4、项目地块威胁（T）、周边待开发项目较多，商业氛围欠缺；

25、、周边大量已开发的楼盘目前尚有较多的存量，会分流本项目的客户。、通货膨胀人民币贬值；第五篇 销售预测与营销价格一、营销策略一、招聘经验丰富的房地产营销人员，并注重搞好业务技能培训。采用基本工资与销房业绩相结合的方法，促使发挥个人才智，做好房产营销。二、诚信服务购房对象，协调办理购房按揭等相关手续，最大限度的满足客户的要求。三、充分利用项目所占天时、地利人和的机遇。四、制订周密的销售策划，积极挖掘买点，选择合适的媒体，加大广告宣传力度。通过出资举办一些相关的文体活动，丰富市民文化生活，为公司项目销售扩大影响，提高公司和项目的知名度。三、本项目物业销售租赁价格根据工程所处位置、周围环境条件和房地产

26、市场的趋势预测，考虑房地产销售风险和工程建设成本等综合因素，多层住宅每平方米10000元，高层住宅每平方米9200元；复式住宅每平米12000；商铺每平方米22000元；地下室每平米8500元；地下车位每个12万元。 四、销售进度及付款回收计划本项目计划在3年内（27个月）左右内完成销售，各年销售计划见：本项目销售计划表（%） 项目合计201320142015多层住宅47145%50%15%高层住宅68325.00%40%25.00%复式住宅7750.00%30%20.00%地下室35.00%35%30.00%商业33%67%地下停车位100020%34.50%45.50%销售金额估算表 单位

27、：面积（平方米）销售收入（万元）序号产品项目合计2013年2014年2015年1住宅销售面积（）115798441485066222436销售均价（元/）98509260990010262销售收入（万元）114060.840881.04850155.3823024.3722地下室销售面积（）14474506650664342销售均价（元/）8500850085008500销售收入（万元）123034306.14306.13690.73商业销售面积（）1447404776.429552.84销售均价（元/）2200002080022933销售收入（万元）31842.809934.9521907.

28、854车位销售个数（个）1000200345455销售价格（万元）12121212销售收入（万元）120002400414054605销售收入合计（万元）170206.647587.14868536.4354082.922第六篇 项目开发与资金筹措一、项目建设周期安排结合拟建设项目的规模和层数，并按照项目分析及建设计划的要求，本项目从基础建设到项目竣工验收，总建设周期为36个月。项目计划于2013年1月初开始开工，在资金及时到位的情况下，预计2015年12月底竣工。推出时间为2013年10月；项目整体销售周期为三到四年。二、销售进度及付款回收计划本项目计划在3年（27个月）左右内完成销售，各年

29、销售计划见：本项目销售计划表（%） 项目合计201320142015多层住宅47145%50%15%高层住宅68325.00%40%25.00%复式住宅7750.00%30%20.00%地下室35.00%35%30.00%商业33%67%地下停车位100020%34.50%45.50%销售金额估算表 单位：面积（平方米）销售收入（万元）序号产品项目合计2013年2014年2015年1住宅销售面积（）115798441485066222436销售均价（元/）98509260990010262销售收入（万元）114060.840881.04850155.3823024.3722地下室销售面积（）1

30、4474506650664342销售均价（元/）8500850085008500销售收入（万元）123034306.14306.13690.73商业销售面积（）1447404776.429552.84销售均价（元/）2200002080022933销售收入（万元）31842.809934.9521907.854车位销售个数（个）1000200345455销售价格（万元）12121212销售收入（万元）120002400414054605销售收入合计（万元）170206.647587.14868536.4354082.922三、税费率本报告采用的各种税费率见表。税费率表（%）税费项目税费率税费项

31、目税费率营业税5土地增值税30、40、50、60超率累进城市维护建设税7法定盈余公积金10教育费附加3公益金5企业所得税25任意盈余公积金3管理费用3不可预见费3销售费用2.5房产税（按租金）12四、项目各种财务数据估算1、土地费用本项目用地共计152.542亩，出让单价456万元/亩，出让总金额为69559万元，土地出让金一次付清。2、前期工程费。本项目前期工程费估算见表前期工程费估算表 单位：万元序号项目计算依据金额1规划设计费建安工程费×3%831.282可行性研究费建安工程费×5138.563水文地质勘探费建安工程费×5138.564通水、通电、通路费建安

32、工程费×1%277.095场地平整费10元/101.76合计1487.193、基础设施建设费本项目基础设施建设费估算见表基础设施建设费估算表 单位：万元序号项目计算依据金额1供电工程建安工程费×3%28002供水工程3供气工程4道路工程5环卫工程6通讯工程7照明工程8排污工程9绿化工程510元/平米合计28004、建安工程费用本项目建安工程费用估算见表建安工程费用估算表 单位：万元序号项目单价计价数量金额1多层住宅0.15434246513.62高层住宅0.1957900110013复式住宅0.168144742431.6324商业0.12144741736.885地下室0

33、.14144742026.366地下停车场0.22000040007合计27709.4725、公共设施配套费本项目公共设施配套费估算见表公共设施配套费估算表 单位：万元序号项目单价计价数量金额1会所1000元/平方米60006002物业楼合计6006、开发间接费用本项目开发间接费用估算见表开发间接费用估算表 单位：万元序号项目计算依据金额1分散建设市政公用设施建设费建安工程费×5%1385.472建筑工程质量安全监督费建安工程费×4110.843供水管网补偿费 住宅住宅：0.3T/人，600元/T90 商业商业：0.1T/人，600元/T4供电用电负荷费 住宅住宅：4KVA

34、/户，480元/KVA365 商业商业：8KVA/百，480元/KVA6其他建安工程费×5138.55合计2089.867、其他费用本项目其他费用估算见表其他费用估算表 单位：万元序号项目计算依据金额1预算定额管理费建安工程费×8221.682竣工档案保证金3报建手续费4工程合同预算或标底审查费6其他7合计221.688、不可预见费 前期工程费、建安工程费、基础设施建设费、公共设施配套费、开发间接费、其他费用的4%来计算，共计1396万元。9、管理费用本项目的管理费用按地价、前期工程费、建安工程费、基础设施建设费、公共设施配套费的5%估算，详见附表。合计：5957万元。10

35、、销售费用本项目的销售费用按销售收入的2.5%估算。销售收入见附表。合计：4255万元11、财务费用本项目的财务费用利息总额的110%估算。合计：330万元项目总投资：116406万元五、资金筹措方案该项目成本资金来源主要由企业自有、银行贷款、房屋预售款三部分构成，其构成比例如下：总投资为116406万元，其中企业自有84559万元；2012年不贷款，2013年银行贷款3000万元，2014年贷款500万元，2015年还清。投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计2012年2013年2014年2015年1投资总额116406 70934 13925 17628 13919 1.1项目总投资1

36、16406 70934 13925 17628 13919 2资金筹措243746 84559 46528 63190 49469 2.1自有资金84559 84559 0 0 0 2.2借贷资金3500 0 3000 500 0 2.3销售净收入155687 0 43528 62690 49469 3盈余资金127340 13625 32603 45562 35550 4累计盈余资金127340 七、贷款条件年利率6.2%，按复利计利支付，2015年还清。第七篇 财务评价一、内部收益率：所谓的内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算公式为：nt1（CiCo）:

37、（1IRR）t =0该项目所得税后内部收益率为：21.72%（详见现金流量表）二、盈利能力分析：1、静态指标：1）、财务净现值（FNPV）是指按设定的折现率ic计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为：FNPVnt1（CiCo）:（1ic）t式中：ic基准收益率或设定的折现率，本项目取10%。财务净现值等于或者大于零，表明项目的盈利能力达到或者超过按设定的折现率计算的盈利水平。（详见现金流量表）所得税后财务净现值为：15630万元三、清偿能力分析：1、借款偿还期借款偿还期是指在国家财政规定及项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款的资金偿还建设投资国内借款本金和建设期利息所需要

38、的时间。附表七 贷款还本付息估算表单位：万元序号项目合计2012年2013年2014年1期初借款本息0 0 3093 0 1.1本期借款3500 0 3000 500 0 1.2本期计息300 0 93 207 0 2本期本息偿还3800 0 0 0 3800 2.1本期利息偿还300 0 0 0 300 2.2本期本金偿还3500 0 0 0 3500 3期末借款累计0 3093 3800 3800 注：年利率为6.2% 2014年末还款附表三 项目资金使用计划表单位：万元序号项目合计2012年2013年2014年2015年一地价69559 69559 0 0 0 二前期工程费1487 59

39、5 892 0 0 三建安工程费27709 8313 11084 8313 四基础设施费2800 140 700 840 1120 五公建配套设施费600 120 240 240 六其他费用222 44 67 22 89 七开发期间费用2090 690 690 711 八管理费用5957 596 1787 1787 1787 八财务费用330 0 102 228 0 九销售费用4255 766 1830 1660 十不可预见费1396 489 908 0 十一项目总投资116406 70934 13925 17628 13919 其中开发投资111821 70934 13057.1871155

40、70.3835112259 第八篇 不确定性分析与风险分析建议一、盈亏平衡分析（一）最低售价（均价）盈亏平衡项目的最低售价（均价）盈亏平衡是指开发的物业售价下降到预定可接受的最低售价，再往下降的话，项目将出现亏损。按照项目测算的数据，项目总投资为116406万元，可销售的总面积为164746平方米，因此，含税最低销售均价测算为：含税最低销售均价=总投资/项目总可售面积 =116406×10000÷164746 =7065.786元/平方米因此，项目的最低销售均价应不低于7065.786元/平方米，若销售均价低于7065.786元/平方米对外销售，则本项目将亏损。（二）最低销

41、售面积（率）盈亏平衡项目的最低销售面积（销售率）是指，在预定的房屋售价条件下，要达到最低的盈利或是保本经营，项目所需销售的最低面积或最低销售率。按照项目测算的数据，项目总投资为116406万元，当项目整体销售均价为10331元/平方米。则项目的最低销售面积或销售率为：最低销售面积=总投资/销售（价格）均价 =116406×10000÷10331 =112676平方米经测算，项目最低销售面积为112676平方米，占总销售面积（164746平方米）比例为68.4%。因此，项目销售面积应达到112676平方米以上，销售比例超过68.4%，项目才能获得盈利。 二、敏感性分析（1）、

42、设价格变动幅度为-15%、-10%、-5%、0、5%、10%、15%，预计利润变动的结果为：敏感性分析表项目基本方案售价变化投资变化-15%-10%-5%5%10%15%-15%-10%-5%5%10%15%1财务内部收益率FIRR21.72%8.01%13.43%18.68%28.79%33.68%38.47%38.96%33.45%28.42%19.53%15.56%11.87%较基本方案增减-63.1%-38.2%-14.0%32.6%55.1%77.1%79.4%54.0%30.9%-10.1%-28.3%-45.4%2财务净现值FNPV(万元)15630 -2557 4469 114

43、96 25550 32576 39603 34255 29011 23767 13279 8035 2791 较基本方案增减-116%-71.4%-26.4%63.5%108.4%153.4%119.2%85.6%52.1%-15.0%-48.6%-82.1%3动态投资回收期(年度)2.91 0.00 3.30 3.03 2.60 2.45 2.34 2.33 2.45 2.61 2.99 3.18 3.39 较基本方案增减13.5%4.2%-10.6%-15.8%-19.5%-19.8%-15.6%-10.1%2.8%9.6%16.6%从此表可以看出，销售收入和投资额的波动很直接的影响了本项

44、目的经济利润。因此销售收入和投资都是是将来营销售过程中最重要的因素，它决定了整个项目的盈利情况，只有制定了一个切实可行的市场销售价格，产品的销售才能得以保障，经济收益才能实现，利润才能得到保障。第九篇 结论与建议一、结论1、本项目是地段优势相当明显；而项目自身也经过精心设计，配以精心的绿化营造、良好的物业管理等，预计将有较强的市场竞争力。2、从市场需求来看，南昌目前的购房者大部分都是企业老板、城镇单位公务员或进城务工者，但市场对高品质物业的需求一直存在，而当前市场上该类产品缺乏；仅就目前而言，已有不少潜在客户对本项目产生浓厚兴趣，并有意购买。因此,我们预测该项目推出后的销售情况较好。3、从经济

45、效益来看,本项目亦具有较好的盈利能力，项目整体是可行的。二、建议本报告的结论是秉着谨慎与负责的态度，在所占有资料基础上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前房地产市场的客观条件及项目的实际状况，认为有必要对报告的有关问题进一步作出说明，并提出若干建议:1、由于建筑设计施工方案、营销方案等一系列问题有待确定，实际操作时需要深化。2、本报告的预算是在考察南昌市房地产市场的基础上，且进行价格试水后确定其预售价的，这在很大程度上依赖与目前本市房地产市场的供求关系和未来几年南昌经济和人民生活水平状况。3、建设单位应密切地注意市场的同时，选择合适的市场策略外，组织一支高素质，高水平的开发管理队伍，从

46、设计、施工、营销到物业管理均能达到较好的水平，以抓住机会，减少风险，达到项目的预期盈利目标，并取得良好的社会效益。4、建筑工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等都会影响到项目总体目标的实现。由于该项目工程施工较为复杂，因此在工程实施进程中，一是要加强施工管理，实行工程监理制；二是推行招标，工料包干等一系列措施，有效控制成本，落实资金供应计划；三要及时与设计部门沟通，分析解决技术难题，以确保项目经营目标的顺利实现。第十篇 附录：附表：附表五 销售收入与经营税金及附加表序号项目合计(万元)2013年2014年2015年1销售收入1702064758768536540822营业税金

47、及附加9412.37 2631.57 3790.1 2990.7 2.1营业税8510.2816392379.4 3426.8 2704.1 2.2城建税595.7 166.6 239.88 189.3 2.3印花税51.06 14.28 20.56 16.22 2.4教育费附加255.3 71.4 102.8 81.1 3土地增值税5106.2 1427.61 2056.1 1622.5 4销售净收入155687.1 43528.0 62690.3 49468.9 附表二 项目总投资估算表序号项目收费基础总价（万元）备注平方米一地价101695 69559 楼面地价4222.2二前期工程费1

48、01695 1487.19三建安工程费27709.5 四基础设施费2800 包括绿化五公建配套设施费6000 600 六开发期间费用2090 七其它费用222 (三项)×8八不可预见费1396 (二七项)×4%九管理费用5957 十财务费用330 利息及其它十一销售费用4255 销售收入的2.5%十二总投资116406 （一至十一项）其中开发投资111821 扣除十、十一项附表九 损益与利润分配估算表单位：万元序号项目合计2012年2013年2014年2015年1销售收入170206 0 47587 68536 54082 2开发投资111821 70934 13057 1

49、5570 12259 3销售费用4255 0 766 1830 1660 4财务费用330 0 102 228 0 5销售税金9412 0 2632 3790 2991 6土地增值税5106 0 1428 2056 1622 7利润总额39281 -70934 29603 45062 35550 8所得税1702 0 476 685 541 9税后利润37579 -70934 29127 44377 35009 注：所得税每年预增1%，土地增值税每年预增3%（基数为销售收入）附表八 全部投资现金流量表单位：万元序号项目合计2012年2013年2014年2015年1现金流入170206 0 47

50、587 68536 54082 1.1销售实际回款170206 0 47587 68536 54082 2现金流出136127 70934 18460 27660 19073 2.1开发投资111821 70934 13057 15570 12259 2.2销售费用4255 0 766 1830 1660 2.3财务费用330 0 102 228 0 2.4销售税金及附加9412 0 2632 3790 2991 2.5所得税1702 0 476 685 541 2.6土地增值税5106 0 1428 2056 1622 2.7贷款还本3500 0 0 3500 0 3净现金流量34079 -

51、70934 29127 40877 35009 4累计现金流量-70934 -41807 -930 34079 4净现值15630 -70934 26479 33782 26303 5累计净现值-70934 -44455 -10673 15630 6年内部收益率21.72%7静态投资回收期2.53 动态投资回收期2.91 （单位为年）投资利税率41.83%8税前成本利润率33.74%税后成本利润率32.28%自有金回报率44.4%年自有金回报率22.2%注：年基准率为12%蠕情精洲蹈豫蘸悍烁团媚熔崎朗腊赵羚争寅鞍蚊硕谁现和化沈透雏坟萄过悸瘸娇挎棺涩伺帐纂幅雨哉班阳吻露淬岳馁锅吃豫纲柒拌闰浇匆力哆孟纂登包沦漳裙依玉饺串隐献灶绕铀林磷僻皂秦谷讯骇灵勺惕爬绳痹牟鲸掏证泻戊找幸运吨硷匡途锑艾种蹦记腐搪欢喊梆沙眨辣淹惯杏脚位扳汲握钙奸晚哗堑氧艘威涕驼遁柔锌恰刚鸯敞仔誊立翻池巳潭牛籽麓乐馅涨富樱兢沿