会计证考试电算化实务操作题

《会计证考试电算化实务操作题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计证考试电算化实务操作题（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精品总账系统实务操作题开始-程序-用友 U8-财务会计-总账1、 会计科目编辑 要求以001 (陈明)身份，选择007账套，在总账系统中增加下列明细科目。单击“设置”菜单下“会计科目” 一 “增加”命令，增加以下10个会计科目(其中，材料的单位为吨，产成品的单位为件)且材料(121101) ： B材料(121102) - C材料(121103)；诩料(121104) 甲产品(124301)；乙产品(124902)应收股利(Aitm 112101； B公司 112102； C公司 11210% D公司U2104)添加完成单击“退出”命令2、 期初余额录入单击“设置”菜单下“期初余额”，增加下列余

2、额L会计科目期初余额录入要赢ON(语明:、身份，选择00?账套,在总映系统中录入下列科目的期初余额现金(1001)借方；30000银行存款(1002)借方；1 000000其他应收款(1133)借方：5 000坏账准备(1141)贷方10000固定资产(1501)借方；500000累计折旧(1502)贷方！30000无形资产(1801)借方；305 000短期借款(2101)贷方：1 000 0002 .会计科目期初余额录入要求以001 (陈明)身份，选择007.,在总映系统中录入下列科目的期初余额 应材料(121101)借方:100。吨*10。元B材料(1.21102)借方：1000吨*23

3、元C材料(121103)僧方；1000吨*30。元D材料(121104：)借方, 1000吨*400元甲产品(124301) 借方：1000件椅00元乙产品(124302)借方；100。件彩8元3 .会计科目期初余额录入要求以001 (陈明)身份，选择007账套，在总账系统中录入应收账款 双击”应收账款(客户往来)”单元格，“增加”命令，增加下列余额单据日期单据 编号客户摘要方 向金额业务 员06-12-03008北京华晨销售甲产品200件借300000赵斌506-12-253044天津华晨销售乙产品50件借100000赵斌06-12-283113上海华晨销售甲产品50件借100000赵斌添加

4、完成单击“退出”命令4 .会计科目期初余额录入要求以001 （陈明）身份，选择007账套，在总账系统中录入应付账款双击“应付账款（供应商往来）”单元格，“增加”命令，增加下列余额单据日期单据 编号客户摘要方 向金额业务员06-12-102111北京华立购入A材料1000吨贷100000刘敏06-12-162112天津华立购入A材料1000吨贷100000刘敏06-12-182113上海华立购入C材料1000吨贷300000刘敏添加完成单击“退出”命令完成增加后单击“试算”查看是否借贷为5000000，借贷结果“平衡”（如果错误注意更改）试算完成，单击“退出”命令单击“设置”菜单下凭证类别，“增

5、加”（记记账凭证无限制）3、 记账凭证录入要求以002 （王晶）身份，选择007账套，在总账系统中录入下列记账凭证:单击“系统” 一 “重新注册”，操作员更换为“ 002 ”，单击“确定”单击“凭证” 一 “填制凭证” 一 “增加”，增加以下6张凭证日期摘要会计科目借方金额贷方金额1月31日委托工行贷款委托贷款50000委托工行贷款银行存款500001月31预提当月利息财务费用6000日预提当月利息预提费用60001月31日报销差旅费管理费用1500报销差旅费其他应收款1000报销差旅费现金5001月31日盈余公积转增股本盈余公积30000盈余公积转增股本股本300001月31日收到D公司股利

6、银行存款2000收到D公司股利应收股利-D公司20001月31日领用D材料生产成本40000领用D材料原材料-D材料100 吨 *400 元4、 记账凭证审核要求以001 （陈明）身份，选择 007账套，在总账系统中对录入的记账凭证进行审核签字。更换操作员（系统一重新注册，操作员 001 ,确定），单击“凭证” 一 “审核凭 证” 一 “确认” 一 “确定” 一 “审核”,单击到“已复核凭证无需再次复核” 一“确认” 一 “退出”5、 记账凭证记账要求以001 （陈明）身份，选择 007账套，在总账系统中对已审核的记账凭证进行记账。单击（凭证菜单下“记账”），单击“下一步” 一 “下一步”一

7、“记账” 一 “确止UFO报表系统实务操作题开始一程序一用友 U8 一财务会计一 UFO报表要求以001 （陈明）身份，进入报表管理系统，选择 007账套“文件” 一 “新建” 一 “格式” 一 “表尺寸” -8行3列选中前两行“组合” 一 “按行组合”一输入下表文字第二行关键字“关键字” 一 “设置” 一 “年”，“月”，“日”“关键字” 一 “偏移”“年” 一60，“月” 一30, “日” 0公式设置方法 fx 一函数向导一用友账务函数一双击期初一修改科目fx 一函数向导一统计函数一双击 ptotal fb4:b7 或 c4:c7科目余额表年 月日会计科目期初余额期末余额应收股利-D公司其

8、他应收款长期债权投资股本合计设置完公式 单击左下角“格式”，单击“数据”菜单一 “关键字” 一 “录入”录 入2007年1月31日，“确定” 一 “是”。（保存要求：保存位置 Oper001 ,保存名称：科目余额表）应收系统实务操作题开始-程序-用友 U8 -财务会计-应收款管理（注意：第二和第三题要求“保存”一“审核”-是否生成凭证一“是”）1、录入应收款期初余额并与总账对账（设置一期初余额一确认一增加一确认）一.录入应收款期初余颖并对账要求以（除B月）身份,选施0T账套，在应收款管理系统中录入期初单据并与总账对畦.单据类型单据日期客尸税率科目部门业务员货物褊号贷物名新数量含税单价金做专用推

9、票C&-1Z-05北京华晨1131销售都越建005甲产品2001500300 CD0专用箕票0B-12-2S天津华晨1秣1131梢售都赴就006乙产品5D2 口 00ion 口口o专用及熏0&-12-2B上海华晨1秣1131梢售部越淀006乙产品5D2000100 DDQ2、录入审核发票并生成记账凭证（日常处理一应收单据处理一应收单据录入一确认）要求改02 （王晶）身份，选择007账套，在应收款管理系统中聚人由楼销售发票并生成记贼凭证（灼为赊销）发票类型客尸名称部门业务 员率存货褊码存贷名称数量含税价格专用发票天建华晨销售部会m0J5甲产品601600专用发理广州华晨销售部侬m

10、005甲产品150210D3、录入审核收款单并生成记账凭证（日常处理一收款单据处理一收款单据录入一确认一增加）要求以（王晶）身份，选择8T账套I在应收款管理系统中录入的攵款单并生成凭证.客户名称结篁方式结更科目金班部门业务员北京¥晨转螳支票银行存款30000财务部白雪上海华晨转嵋支票银行存款50000财势部白雪应付系统实务操作题开始-程序-用友 U8-财务会计-应付款管理（注意：第二和第三题要求“保存”一“审核”-是否生成凭证一“是”）1、录入应付款期初余额并与总账对账（设置一期初余额一确认一增加一确认）要求以00工（陈明）身份n选择00?睡套，在应付款管理系统中录久期初单据并写总曜

11、对映.单据类型单揩日期供座商科目部门业寥益税率存货编叫存货刍稀数量馀税含H号用出票6-12-10北京华立2121供底部刘敏1T%001丸材料100010G 0D0专用澄禀06-12-16天建华立2121供应部刘照17%001儿材料1X0100 000等用友更上海华立2121供应部刘敏11%003C材料1000300 0002、录入审核发票并生成记账凭证（日常处理一应付单据处理一应付单据录入一确认）要求以加2 （王晶）身份，选择007账套，在应付款管理系统中受入国楼采购发票并生成记账凭证（弱为赊购P发票类型供货单位部门业梦员存贷编明存货名称缱价税合计睨事专用发票广州华立供应部张力003wo融口。

12、17%专用发票深圳华立供皮部张力004rmWO4650017%3、录入审核收款单并生成记账凭证（日常处理一付款单据处理一付款单据 录入一确认一增加）要求以82 （王晶）身份，选择00年联套，在应付款管理系统中录入亩核付款单并生成凭证口供货单位结算方式结算科目金额部门业务员戟项类型北京华立转账支票银行存款2D000财多部白雪应付款上海华立转昵支票银行存款2D000财务部白雪直付款工资系统实务操作题开始-程序-用友 U8 -财务会计-工资-“确定”1、工资项目要求以001 （陈明）身份，选择 007账套，在工资管理系统中打开“工式职工”工资 类别，增加下列工资项目。（设置一工资项目设置一增加一名称

13、参照）在舁 厅P项目名称长度小数增减01基本工资数字82增项02岗位工资数字82增项03奖金数字82增项04请假天数数字82其他05请假扣款数字82减项06芥石保血数字82减项2、人员档案要求以001 （陈明）身份，选择 007账套，在工资管理系统中打开“工式职工”工资 类别，增加下列人员及数据档案。（设置一人员档案一增加，完成后“修改”）人员 编码人员 姓名部门 编码是否 计税是否 中方基本 工资岗位 工资奖金001李强1是是10006002000003陈明2是是6003001000006白雪2是是8504501050012张力4是是3802808803、定义计算公式要求以001 （陈明）身

14、份，选择 007账套，在工资管理系统中打开“工式职工”工资 类别，增加下列工资项目公式请假扣款请假天数*20养老保险（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05单击“工资变动”计算一汇总一退出4、工资费用分摊要求以002 （王晶）身份，选择 007账套，在工资管理系统中打开“工式职工”工资 类别，定义工资费用分配模板，并生成记账凭证（合并科目相同分录）。计提类型名称:应付工资；计提名称：100%（换操作员002 ,业务处理一工资分摊一工资分摊设置一增加计提类型名称：应付工资；计提比例：100% 一下一步一填写下表）部门名称人员类别项目贷方总经理办公室无应发合计55022151财务部无应发合计5502

15、2151销信部无应发合计55012151供应部无应发合计55022151加工车间无应发合计41052151设置完成一返回一应付工资打，一选中五个部门一明细到工资项目打，一确 定一合并相同的分录打，一制单一凭证字修改后保存固定资产系统实务操作题1、原始卡片录入要求：以001陈明身份进入007账套，完成原始卡片的录入（卡片录入原始卡片确定）固定资产名称类别编号所在部 门增加方式使用年 限开始使用日 期原值累计折旧轿车03销售部直接购入62006-11-0120000012000计算机02财务部直接购入52006-11-0110000600车床01生产车间直接购入52006-11-011500009

16、000刨床01生产车间直接购入52006-11-011400008400以上使用状况均为“在用”，净残值率均为5% ,折旧方法采用平均年限法（一）2、资产增加要求：以002王晶身份进入007账套，完成固定资产的增加，并生成记账凭证（卡片一资产增加一确定）固定资产名称类别编号所在部 门增加方式使用年 限开始使用日 期原值面包车03销售部直接购入62007-01-0160000计算机02财务部直接购入52007-01-016000以上使用状况均为“在用”，净残值率均为5% ,折旧方法采用平均年限法（一）增加完成退出一“处理”-“批量制单”-“全选”-“制单设置”一“制单”（摘要：资产增加）3、记提折旧（处理一计提本月折旧一是一是一退出一凭证）要求：以002王晶身份选择007账套，完成本月记提折旧工作并生成记账凭证可编辑