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1、中国银行股份有限公司现金管理业务客户审批表 申请 / 修改 / 取消 （编号： ）集团客户名称河南两岸教育咨询有限公司客户外文名称行业类别P8210维护行省行联行号46243维护行机构号30603签约行省行联行号46243签约行省行机构号00017注册资本货币【 】人民币【 】美元 【 】其它_注册资本金额5000000元联系人李国军联系电话87028930集团规模【】省内 【 】跨省 【 】跨境客户级别【 】总行级重点客户 【 】分行级重点客户 【 】其它是否为世界500强【 】是 【 】否是否为中国500强【 】是 【】否申请服务现金池层级【 】01-单层 【 】02-多层 【 】03-不
2、使用现金池现金池种类（可多选）【 】01-虚拟现金池ID_ 【 】02-实体现金池ID_【 】03-虚拟子账户ID_VSACNY1110111_ 【 】04-虚拟账户ID_【 】05-平等现金池ID_ 【 】06-跨境产品ID_【 】07-跨行产品ID_（如需要，可另附表说明）现金池组合【 】请描述_成员单位情况客户名称开户行名称账号成员单位性质控股份额所属一级分行1河南两岸教育咨询有限公司河南省分行郑州铁路支行248124270100集团总部100%河南省分行2345678910合计： 1 个分/子公司，涉及 1 个一级分行客户意见同意申请。法定代表人（负责人）或有权签字人： 日期： 公章：
3、客户基本情况两岸教育成立于2009年，注册资本500万元，是吸收了台湾先进早教理念、与世界同步的婴幼儿早教机构。目前拥有拥有8家总面积超过15719平方米的教学中心、3家婴幼儿用品卖场，累计已吸纳30000余名高素质会员家庭，是河南最大的婴幼儿用品及亲子教育公司之一。2013年公司销售收入7126.73万元，资产总额5726.66万元，利润总额862.47万元。客户经理李国军联系电话/手机87028930传真 初审意见【 】同意 【 】不同意负责人签字： 日期： 公章：复审意见【 】同意 【 】不同意负责人签字： 日期： 公章：审批意见现金管理团队签署意见【 】同意 【 】不同意主管签字总经理
4、室签署意见【 】同意 【 】不同意产品总监签字注：1、客户基本情况由其开户行负责填写；初审由客户开户行所属二级分行公司业务部门负责并填写意见；复审由客户开户行所属一级分行国内结算与现金管理部门负责并填写意见；审批由总行公司金融总部国内结算与现金管理模块负责并填写意见。2、成员单位性质是指集团总部、子集团公司、分公司、子公司或财务公司。3、“行业类别”栏位由开户行根据客户信息，按照中国银行行业分类代码标准表填写。 4、客户基本情况栏位中，请列明客户资产规模、利润、主营业务收入等重要指标数据。人民币现金池产品ID列表（截止4.0二期版本）序号现金池产品ID现金池产品名称1VNPCNY1111112
5、归集还原型虚拟现金池（人民币）2VNPCNY1111111归集不还原型虚拟现金池（人民币）3VNPCNY1001010查询型虚拟现金池（人民币）4VNPCNY1001010LXYH集团利息优化型（人民币）5VNPCNY1301119ZHYX按需归集账户优先型虚拟现金池（人民币）6VNPCNY1301119YEYX按需归集余额优先型虚拟现金池（人民币）7VNPCNY9999999混合型虚拟现金池（人民币）8PCPCNY1220111实归实拨无额度收支一体型实体现金池（人民币）9PCPCNY1221111实归实拨有额度收支一体型实体现金池（人民币）10PCPCNY2220111实归实拨无额度收支两
6、条线型实体现金池（人民币）11PCPCNY2221111实归实拨有额度收支两条线型实体现金池（人民币）12PCPCNY1120111定归实拨无额度收支一体型实体现金池（人民币）13PCPCNY1121111定归实拨有额度收支一体型实体现金池（人民币）14PCPCNY1110111定归定拨收支一体型实体现金池（人民币）15PCPCNY2110111定归定拨收支两条线型实体现金池（人民币）16PCPCNY1300111ZHYX按需归集账户优先级实体现金池（人民币）17PCPCNY1300111YEYX按需归集余额优先级实体现金池（人民币）18PCPCNY1000010查询型实体现金池（人民币）19
7、PCPCNY9999999混合型实体现金池（人民币）20VSACNY1220111无额度型虚拟子账户（人民币）21VSACNY1220111ZDY自定义账号无额度型虚拟子账户（人民币）22VSACNY1220111ZBT招标通虚拟子账户（人民币）23VSACNY1220111XDGS小贷公司虚拟子账户（人民币）24VSACNY1220111CZXT财政系统虚拟子账户（人民币）25VSACNY9999999混合型虚拟子账户（人民币）26VACCNY0000110普通型虚拟账户（人民币）27VACCNY0000110BMHS分部门核算虚拟账户（人民币）28VACCNY0000110YTHS分用途核
8、算虚拟账户（人民币）29VACCNY0000110XMHS分项目核算虚拟账户（人民币）30VACCNY0000210多利率计息虚拟账户（人民币）31ENPCNY1401112ZHYX账户优先型平等现金池（人民币）32ENPCNY1401112YEYX余额优先型平等现金池（人民币）外币现金池产品ID列表（截止4.0二期版本）序号现金池产品ID现金池产品名称1VNPUSD1111112归集还原型虚拟现金池（美元）2VNPUSD1111111归集不还原型虚拟现金池（美元）3VNPUSD1001010查询型虚拟现金池（美元）4VNPUSD1001010LXYH集团利息优化型（美元）5VNPUSD130
9、1119ZHYX按需归集账户优先型虚拟现金池（美元）6VNPUSD1301119YEYX按需归集余额优先型虚拟现金池（美元）7VNPUSD9999999混合型虚拟现金池（美元）8PCPUSD1220111实归实拨无额度收支一体型实体现金池（美元）9PCPUSD1221111实归实拨有额度收支一体型实体现金池（美元）10PCPUSD2220111实归实拨无额度收支两条线型实体现金池（美元）11PCPUSD2221111实归实拨有额度收支两条线型实体现金池（美元）12PCPUSD1120111定归实拨无额度收支一体型实体现金池（美元）13PCPUSD1121111定归实拨有额度收支一体型实体现金池
10、（美元）14PCPUSD1110111定归定拨收支一体型实体现金池（美元）15PCPUSD2110111定归定拨收支两条线型实体现金池（美元）16PCPUSD1300111ZHYX按需归集账户优先级实体现金池（美元）17PCPUSD1300111YEYX按需归集余额优先级实体现金池（美元）18PCPUSD1000010查询型实体现金池（美元）19PCPUSD9999999混合型实体现金池（美元）20VSAUSD1220111无额度型虚拟子账户（美元）21VSAUSD1220111ZDY自定义账号无额度型虚拟子账户（美元）22VSAUSD9999999混合型虚拟子账户（美元）23VACUSD0000110普通型虚拟账户（美元）24VACUSD0000110BMHS分部门核算虚拟账户（美元）25VACUSD0000110YTHS分用途核算虚拟账户（美元）26VACUSD0000110XMHS分项目核算虚拟账户（美元）27ENPUSD1401112ZHYX账户优先型平等现金池（美元）38ENPUSD1401112YEYX余额优先型平等现金池（美元）（以上为美元现金池ID，其它外币币种情况仅需将ID中对应货币码“USD”替换成相应货币码，将现金池产品名称中美元修改为相应货币名称）
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