出纳岗位职责范本

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出纳岗位职责范本严格执行现金管理管理办法和结算管理办法， 根据公司手册的 费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 负责银行账户的日常结算， 包括银行结算单据的填发、 获得、核对。 保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨 短，及时上报处理。严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故耽搁。登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。根据帐务处理需要， 及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。每日 9：00 前编制前日资金日报表 ，及时汇报公司资金使用和 结存情况。月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表 。(11) 按时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。(12) 负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。1完成领导交办的其他事项。注：出纳岗位职责范本仅供企业制定合适本身特点的管理管理办法作文章来源网络整理，仅供参考学习