出纳工作年终总结范文

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1、2014出纳工作年终总结范文为大家准备了出纳工作年终总结范文，欢迎大家阅读出纳工作年终总结（一）2014年即将过去，现在我就我这一年的工作做了如下总结:、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、 收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费）4、查询银行余额与帐面余额核对清楚， 并查询已开发票的金额 是否到帐。5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及 农村信用社）6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付 现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行U盾的保

2、管。9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按 业主交的管理费来设置使用日期）10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对 员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统 计缴费户数。二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或 是解决问题的方法。,希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转眼间，进入公司已经快62018-09-073、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统

3、计报表，并及时送交相关 主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅,3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报

4、帐），对不符手续的发票不付款。三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的 分类账全部由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、准确无误的帐务要 求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次 是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进 行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准 确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化 的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时 候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都 不见回音。于是，我不得不频

5、繁提醒业务员尽快收回欠款， 以便清账。 但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难， 使得款项不能顺利 结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力， 使业务人 员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临， 学习新的知 识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知 识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的 日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。 一方面需要借助计算机 完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于 我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必 需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发

6、展。要想使 自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的 途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。 用严肃认真的态度对 待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求 自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原 则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。在即将到来的二 OOX年，我会扬长避短，更好 的完成本职工作出纳工作总结（二）2014年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战

7、略的关键一年。2014年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的 一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水 平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完 成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。2014年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳； 技术中心的出纳工作。现在针对 2014年我主要负责的工作，及下一 年的计划做如下汇报：一、统计报表工作方面2014年我的主要工作之一就是上报统计报表。 我们公司的统计 工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的， 主要是 由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样

8、就给我 们的统计工作带来了很大的不便。2014年我们主要开展的工作是：1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常、重要的工作，随着公司的不断发展状大， 公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。 这就要求我们的报表工作将 要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。2014年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。 从 每月的20号开始到次月的16号之间是上报报表的时间，昌吉市统 计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要 报20张报表。到了季度或半年、年底就要增加到 25张左右。因此， 今年我们对基层报表的时间进行了调整。 每个月我们都要求各单位的 统计员

9、在18号至19号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作 而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。 在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天 开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与 往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数 据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核 对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报 到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收

10、集工作， 不直 接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统 计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据 进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、 错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对 每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计 报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性 况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下 来的一段时间里我们将进行检查、落实。3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致企管是全公司做为生产经营的管理部门， 已经是在对

11、全公司的 产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工 作，在统计工作上说是在做重复的工作， 为了不做重复的工作我们就 必须加强与企管部的信息资源的共享， 尽可能的减少重复劳动，减少 信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数 据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做 到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的 准确性。二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补 交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全

12、都打印出 来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输， 不管 人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、 公积金中心对账，把每一个 员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要 打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调 整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止 至今年2月份共为8个子公司、5个分公司、7个关联企业以及总公 司等23个独立核算单位，两个账户共1600多人（明细附后）都由公 司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频 繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自 行交纳，这项工作得到了公司领导的同意， 现在在公司缴纳的单位还 有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴 纳了，并且账目也都能对得清了。 11