金蝶KIS专业版V11.0产品初始化

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1、KIS专业版V11.0产品初始化金蝶友商电子商务服务有限公司n 初始化模块流程化n 基础设置分类n初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要n分5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入 录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额 设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置 设置系统会计期间、业务参数 用户授权 软

2、件安装、配置 新建账套结束初始化结束初始化 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了13425n系统初始化流程 系统设置系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别单据设置单据设置科目初始科目初始数据录入数据录入出纳初始出纳初始数据录入数据录入往来初始往来初始数据录入数据录入固定资产固定资产数据录入数据录入现金流量现金流量初始数据初始数据用户授权用户授权其

3、他资料其他资料新建账套新建账套n账套本身就是一个数据库文件n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”n首次进入用户名为Manager，密码为空n及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级”n自动备份账套：设置自动备份计划，开户

4、SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务n账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理n自动备份n开户SQL Server Agent n设置备份任务n重启加密服务器n账套注册与反注册n账套显示与不显示n附加通过SQL恢复的数据库n收缩n定期在没有客户端操作的情况下收缩账套n优化账套使用性能n结转新账套结转新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账

5、套选择账套n系统菜单n系统登录n清除任务n界面自定义n自定义报表维护n界面自定义n引入会计科目n首先确定所用的会计科目体系n然后从模板中引入n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务参数”指定

6、业务启用会计年度及期间及其他控制参数n 系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数n 系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数n取消部分系统参数n取消系统参数- -业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警n在系统参数- -业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置n增加采购订单交货提前预警天数设置n增加销售订单交货提前预警天数设置n增加保质期预警提前天数设置n增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置n增加生产任务超期提前预警天数设置n 在系统参数- -业务参数中，增加BOM损耗率公式参数n 标准用量/ /（1-损耗率%）n 标准用量

7、*（1+损耗率%）n 涉及到BOM损耗率公式的地方n 在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来n 组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数 n 采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 n 所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数 n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权n “客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权n初始化包

8、括两部分内容n初始基础资料n初始数据1 .部门2 .职员3 .供应商4 .客户5 .仓库6.物料其他自定义核算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之nKIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级n币别n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字n计量单位n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复n每个计量单位组中必须有一个系

9、数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别n数量金额的科目n损益类科目n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录n科目n发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改n录入下级科目时，科目类别不可更改n下级科目保存后，该科目代码不可更改n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部

10、门、职员等信息。n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示n共同特征n代码、名称n助记码（系统自动生成）n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长n一个核算项目类别可被多个科目选择n手工录入n系统导入n如果基础资料较多，可以使用数据

11、交换平台导入n录入提示n先录入上级后录入下级n上下级之间，用“.”分级n核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别n核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段n核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别n物料属性支持图片导入n 基础资料引入引出功能n基础设置增加“基础资料引入引出”功能n原系统工具中基础资料导入导出功能保留n模板全中文显示，简单易懂基础资料引出结果清晰明了，简单易懂基础资料引出结果清晰明了，简单易懂n科目初始数据化录入n固定资产初始数化据录入n现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据录入n应收应付初始化数据录入n

12、存货初始化数据录入n库存数据n未核销业务单据n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额n几种业务处理n一般科目：直接录入n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实

13、际发生额四项的含义n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。n特别提示n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改n如果要修改，则需要按以下步骤操作n在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）n点击平衡，再点击刷新n保存数据n如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则

14、还需要将其他引用也删除n最后再修改数据，否则不成功n固定资产卡片录入n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量n基础资料注意事项n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入n钩稽检查n主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”n主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金

15、等价物的净增加额”n步骤：n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。n选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，

16、和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n可以采用引入的方式减轻工作量。n暂估入库单、未核销销售出库n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存n单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目n结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节n结束初始化前提条件结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化据，综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核所有单据均已审核n启用账套后，客户端重新登录启用账套后，客户端重新登录n建议独立保存初始化时的备份建议独立保存初始化时的备份Thanks