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1、可行性分析报告宜春市污水处理有限公司位于袁州区下浦街道金桥村。经营范围为污水处理、污水系统设计、施工；管道设备安装及配件加工。2006年由宜春市供水有限公司、宜春市城市污水处理有限责任公司、山东聊城润达水业有限公司三方发起设立宜春市方科污水处理有限公司，注册资本为6000万元整。2006年7月12日，市政府授权城市管理局与宜春市方科污水处理有限公司签订了BOT项目特许经营权合同，由宜春市方科污水处理有限公司对污水处理厂进行建设、运营和维护，经宜春市发展与改革委员会宜发改投字200692号文核准，同意兴建宜春市污水处理厂。工程总设计规模为日处理污水能力16万吨，规划用地137亩，采用先进的德国百
2、乐克污水处理工艺，主要设备均从德国进口。一期规模为日处理污水8万吨，占地78亩，分为两步建设：先期工程为日处理污水4万吨的厂区建设及城南、城北两个提升泵站的建设，于2007年7月底竣工，同年8月1日投入运行；续建工程为日处理污水4万吨，于2008年11月开工建设，2009年8月竣工试运行。目前，宜春中心污水处理厂日处理污水能力已达8万吨。一、现将2011年财务情况简要说明如下：1生产情况宜春市污水处理厂2011年全年实际完成污水处理量2475万吨，日均处理污水6.7796万吨。2成本费用情况通过对污水处理成本费用的核算，2011年全年污水处理总费用1254.77万元，直接生产成本948.20万
3、元，全年管理费用167.11万元，财务费用139.46万元。3销售情况2011年根据全年实际污水处理量2475万吨计算，应收污水处理费1237.27万元。4利润情况2011年污水处理主营业务经营亏损17.61万元，主要原因是污水处理费单价偏低，污水处理成本高，电费比重大，污泥加工费用过高，财务费用负担重。5经济分析指标资产负债率为23.54% ，比上年同期下降2.86%；流动比率为2644.81%，比上年同期增长669.08%；速动比率为2542.37%，比上年同期增长643.17%；主营业务收入增长率为11.77%，资本金年收益率为-0.29%；所有者权益年增长率为-0.29%，总资产增长率
4、为-4.02%；政府补贴收入占主营业务收入的比例为0；全员劳动生产率为24.76万元./人，比上年同期下降13.9%；二、2012年污水处理单价由0.5元/吨上调为0.55元/吨，2012年至2023年预计收益如下表所示：项目20122013201420152016营业收入1272.98 1405.25 1606.00 1606.00 1610.40 总成本费用1214.11 1181.91 1161.03 1140.14 1119.39 利润总额58.87 223.34 444.98 465.86 491.01 所得税7.36 55.84 111.24 116.46 122.75 税后利润5
5、1.51 167.51 333.73 349.39 368.26 投资收益率0.86%2.79%5.56%5.82%6.14%项目20172018201920202021营业收入1752.00 1752.00 1752.00 1756.80 1752.00 总成本费用1098.38 929.92 929.92 929.92 929.92 利润总额653.62 822.08 822.08 556.71 822.08 所得税163.41 205.52 205.52 139.18 205.52 税后利润490.22 616.56 616.56 556.71 616.56 投资收益率8.17%10.2
6、8%10.28%9.28%10.28%项目20222023202420252026营业收入1752.00 1752.00 1756.80 1752.00 1752.00 总成本费用929.92 929.92 929.92 929.92 929.92 利润总额822.08 822.08 826.88 822.08 822.08 所得税205.52 205.52 206.72 205.52 205.52 税后利润616.56 616.56 620.16 616.56 616.56 投资收益率10.28%10.28%10.34%10.28%10.28%项目20272028202920302031-2
7、032.3总合计年平均营业收入1752.00 1756.80 1752.00 1752.00 2188.80 34231.83 1630.09 总成本费用929.92 929.92 929.92 929.92 1162.40 20166.32 960.30 利润总额822.08 826.88 822.08 822.08 1026.40 13795.35 656.92 所得税205.52 206.72 205.52 205.52 256.60 3441.48 163.88 税后利润616.56 620.16 616.56 616.56 769.80 10493.05 499.67 投资收益率10
8、.28%10.34%10.28%10.28%12.83%175%8%其中：营业收入是根据日处理8万吨，单价0.55元/吨为计算依据；总成本费用包括管理费用，制造费用，财务费用，财务费用中贷款利息的年利率在2012年7月由7.755%下调至7.48%，此项贷款协议将在2017年5月9日完成。三、污泥处置项目1项目名称宜春市污水处理厂污泥无害化处理工程2项目建设的必要性和意义水资源是保证人类生存最基本的条件，因而保护水资源、防止污水对环境的污染，是人类造福于千秋万代的重要责任。为了改善我国水资源污染严重的现状，从“九五”期间污水治理问题得到充分重视，城市污水处理工程项目发展很快。然而对于随之产生的
9、大量污泥，目前我国大多采用非正规土地处理填埋，造成对环境的二次污染。污泥的处理处置和利用已经越来越成为我国急需解决的大问题。污泥是污水处理过程中产生的沉淀物质，它包括污水中的泥砂、纤维、动植物残体等固体颗粒及其凝结的絮状物，各种胶体、有机物及吸附的金属元素、微生物、病菌、虫卵、杂草种子等综合固体物质。由于城市污水处理厂的污泥中主要成份为有机物，利用自身有益菌代谢作用，可以消耗掉不稳定的有机成分并释放出热量，从而实现杀灭病毒和有害细菌、减低含水率、减少体积重量的作用，达到无害化、稳定化、减量化的目的。3营业收入 根据环保项目建设的特点，污泥处置收费已成为一种趋势。目前污泥处理行业的财务基准内部收
10、益率为4%，因此，本工程的收费标准也应保证内部收益率不低于4%，排污收费标准达到173元/吨时项目收益能够满足最低要求，此标准可作为政府向企业及居民制定收取排污费标准的参考依据，同时也作为本项目财务计算的基础。下图为财务收益估算表：项目名称生 产 运 营 期第1年第2年第3年第4年第5年第25年产品销售收入228.36 242.63 256.91 271.18 285.45 总成本费用190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 利润总额37.80 52.07 66.35 80.62 94.89 所得税9.45 13.02 16.59 20.15 23.72 税后利润28.35 39.06 49.76 60.46 71.17 投资收益率1.55%2.13%2.72%3.30%3.89%由于本项目系城市基础公用设施项目，对国民经济的贡献大部分表现为难以用货币量化的社会效益。本项目的建设，将大大改善周边的环境，对环境治理起到一定的作用，也将大大促进区域经济发展，具有显著的环境效益和社会效益。根据经济评价的原则，兴建该项目是必要的，在经济上是可行的。
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