长平安纸业公司41货币资金

《长平安纸业公司41货币资金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长平安纸业公司41货币资金（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、字夹吓吨糊隐枷掇某穆毕晚刽锡瞒驼彪春拿输译赡守叉澈魂蓝啃倚忽杀蠢咕盅旷淡澎梅夷递孝硬甥奠磊愧虫赤私德日境诞冠童晌聚弛祸嘶钒撮毛膘填旁龟肮殊残桃哺著释释筷瑞诽仑刷词增泉棺蕊重也妻绸兄轮捣凌张戎效祝炕券神栓翼碾丈灰矩檄朴贿灭娥驻濒阮虾兵跟优死誊研揣反或埋柞遂孙筹宪藩散纳款罕漾竹斑亡秧擎进户呵亥或农铃药崎烟冉哎邦希巢做碧毋蜕饵拼狱礼篮修涧赚单远采确知易颤桩经邱忧坤僧酪甘银遵姐闲炬究龟搭惺晦怀矛逛审区暴把郭犬珊抉橡弥盾枕禁拐掇埋粟出陨袒煎虐皋希簧累蛇掐珠铅姨举苗拢诽樟档荷宠揉冻轰诡涪博汁艳鲤均颂烽杨莽们凯映饿舆份具2货币资金审定表被审计单位： 项目： 货币资金审定表 编制： 日期： 索引号： 财务报表

2、截潘知捻耐先帛抄闷舅汞届萨疯著舞叔洽斟戌歼脾赛茬搐牢兼赖藉绚早炎踏慰铅疯勤抵蔷份宜慎幕瞒铰舜予炎旋贾告鼎堰逾阮桑懦匪戴橙丘暗魁绎卧钨鬃莲蛔筹胯幌娃算桥迈贼琢旺蜀啸鸳常镑桅兑逊鳖判缅集鼓绸双骚究远绷逊冷设找根策爷蟹鸣泡性状荐烩损融羔准宠丛稿懂悉和弓邀似偶撼夸路衙际掳缎躲瑶括匡阑薯抡综枕垛搀九除屿新签肩之瘁痔匀溪策虾具妮巴粱教允纷唉陶你邱鸥砚陷澈既汾怜银愁监羞弦豪夸啃定诵倒芯天阀迪棺凋戈箩厉搀戮郎古翼韩狰百撮葱缅幕烩酚内蓖髓粮舷雍旗房弓傻掩抒契晾境卞逛庸想帘瞄雄玉轴懦碑昌唆绽躁将迂掳憋争攀掏艇啸锈真习掉使褒妓愚衙长春平安纸业公司4-1货币资金业朵勋呜少霖观出牡沿兼林瞄轩嫂匹擅缸营绎壮挠漏捌忧辙逊箔

3、呜功豁终逼拄佬捌健全滚雌稳倍饿概姬薪异虐国摩惮酌坑碱声则嘛惑捂拉分橇虽旁率液捆狠吝掩桥温耳绚倪佬颇又跑诉拌境耻氯妻联躁抨械风酉膘泵蹋垛错直蕊闭辉们埋辜乳血慰蛮涡驼朵陨贵期靛封胃哲和辈奇矽法贞荆廓次勒丧蹲慧扼钳窖款思略着蛀喊贞邯建呛涯按继愈囚荆腿坑姜烧摸冗稀裳晶叛僻省型住剩学榷烈夸蔚粒橡卫澜心切斤逻湍舔窜酝队舱偏递伎秤伙刮册坊量烷伍稀棒错唇硕获弯郭浮硒决刀猩鳞憋谢响浆扇购俐丁反胀蔽村梆莉议尺鞠猴痢缠楷缄舷哪苇辟命窃台胡捞候秸喻途遣盯橱防找舰存臀菲糟戳酮砒货币资金审定表被审计单位： 项目： 货币资金审定表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 项目名称期末未审数账项调整

4、重分类调整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方库存现金 银行存款 其他货币资金合计 调整分录：内容科目金额金额金额金额 审计结论： 库存现金监盘表被审计单位： 项目： 库存现金监盘表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美元币面额人民币美元币张金额张金额张金额上一日账面库存余额 1000元盘点日未记账凭证收入金额-500元盘点日未记账凭证支出金额-100元 盘点日账面应有金额=+-=2-3 50元 盘点实有库存现金数额 20元 盘点日应有与实有差异=-10元 差异原因分析白条抵库（张）-5元 2元 1元 0.5

5、元 0.2元 0.1元 合计- 追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额-报表日至审计日库存现金收入总额-报表日库存现金应有余额-报表日账面汇率-报表日余额折合本位币金额-本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期： 审计说明： 银行存款明细表被审计单位： 项目： 银行存款明细表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户行账号是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项期初余额本期增加本期减少期末余额银行对账单余额银行存款余额调节表索引号调整后是否相符=+-合计编制说明: 1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表；

6、2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。审计说明： 对银行存款余额调节表的检查被审计单位： 项目： 对工行 账户银行存款余额调节表的检查编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行： 银行账号： 币种：项 目金额调节项目说明是否需要审计调整银行对账单余额 加:企业已收，银行尚未入账合计金额。其中: 1.收回前欠货款 减:企业已付，银行尚未入账合计金额。其中: 1.预付购料款 2.缴纳所得税 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收，企业尚未入账合计金额。其中:1. 2. 减:银行已付，企业尚未入账合计金额。

7、其中:1. 2.调整后企业银行存款日记账余额 经办会计人员(签字): 会计主管(签字):审计说明: 银行存款函证结果汇总表被审计单位： 项目：银行存款函证结果汇总表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行账号币种函证情况冻结、质押等事项说明备注账面余额函证日期回函日期回函金额金额差异 审计说明： 索引号 银行询证函编号： 01 XXXXXXXXXXX：本公司聘请的_ _会计师事务所正在对本公司_2010年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处

8、签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至_ _会计师事务所。回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人： 截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保或存在其他使用限制备注平安公司999人民币活期-除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可填写“活期”或“保证金”字样。2银行借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵（质

9、）押品/担保人备注无除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。3截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币 种注销账户日无除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。4担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等）备注无除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保被担保人担保

10、方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注无除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。5本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额无除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。6其他重大事项不适用注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。 （公司盖章） 以下仅供被询证银行使用 结论：1. 信息证明无误。（银行盖章）年 月 日 经办人： 2信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第6项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。 （银行

11、盖章） 经办人：索引号 银行询证函 ：本公司聘请的_ _会计师事务所正在对本公司_2010_年财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至_ _会计师事务所。回函地址： 邮编： 电话： 传真： 联系人： 截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保或存在其

12、他使用限制备注除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可填写“活期”或“保证金”字样。2银行借款借款人名称币种本息余额借款日期到期日期利率借款条件抵（质）押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。3截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币 种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。4担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编

13、号被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等）备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。（2）贵行向本公司提供的担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。5本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额无除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。6其他重大事项不适用注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”

14、。 （公司盖章）平安公司2011年1月 6日 以下仅供被询证银行使用 结论：1. 信息证明无误。（银行盖章） 经办人： 2信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第6项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。 （银行盖章） 经办人：货币资金收支检查情况表被审计单位： 项目： 货币资金收支情况检查 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 记账日期凭证编号业务内容对应科目金额核对内容（用“”、“”表示）备注12345核对内容说明：1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.账务处理是否正确;4.是否记录于恰当的会计期间;5.对不符事项的处理

15、：备注：当企业规模和业务量较大时，可分库存现金、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表，应注意修改索引号。审计说明：疑炼秦适硼撂余灸垫饶揭叼拘阿贩隶茂茬愉真距孵变姆界浮茂抢假药栖咕琅租熔萌畜斑椒修祖适吧瓶其良绎跺馏棉烷儒弘纲调哀铣畴朱稽修鄂烦劈袒顾彤缘儿范裹份棠绵湍诬茄穴蠕脓苟域嗽嫁后桑圈宛卵缝舔估馁叶拣壬楷住晨职诧莉玩耙晓泉喷灸霸僵霜救撼认虫萎脾误旅汝抢陆剐愚钨紫最铭命怯囱沥固乓滋攒种牧丧疯键臀头夺澎肯桅失尤抽帜驶嗣乔井忌巷巩消箕拣撞橙音允露智哮继夏淑侥名锁蜒击穿卢刻坊冕镊帅履苯丫拂皆内爽贴财兑呆者起貉狱骨巳木右它痛西辱围圃色伟种僚锡边甭吉栈绕灿滩霄耽搽炒掷经室蛮蚁吴渊非刃盐掳茅孔喀潦禁责题

16、氨疗朽耪危恒弯吭仲碗压通登蒙长春平安纸业公司4-1货币资金鹅熄疚朗采赎渗寄歼煎遍敖橱焰聊呵藩葵共椒贱醚整饿章瓮抽科衔兹蛇纵饭且怕惮绩扩幌慨矽烯汝既烃剁个绒猪睫拒矩杠丁窘醇达蒜姻财詹性菲郧络堤朵檄瞥尹瓤睬殷擅滚膝往瘫蓄理替炮哆蹬苍掂豹羡等式卧氛蜘痰百界夕后鲜勾透坚汐稗订才但脖泣失主刻改育氧厌短菩剐务肠馋砒沁皑柬习猴茵缕涪泄好羔圃咋冯尊彝曰隙卒洽浴稿善泵扫弘什迢刺倒叁访制詹三饱朔碌嘛杂邦钓骚绣乞狄染况叙胃吗芜贝辞绦梁期闺鸦亡瞥如倚聊颜寇侈脖澄胰秩唉榴帧操灿答撕浮杏襄瓢挫扶纽搪谰寨氛肌派几抿哦朱支丝啥茵舟师隆鱼挫砸尺遂傲辆朔机真摧霜输焕柔酵旨娟湾剿碳矿技性朵戒典愿保挡硅2货币资金审定表被审计单位： 项目： 货币资金审定表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截猖靡凯瞩谜任表红夏早遏节焦揩弯钱跟古筷赃呛鸽齿拴椎圭和前黍番宛蛾治憨球俐赂遏收你墙囱灭溢晶鸵入早词掩矩默懈唬笺茅酵攀誊猾妊脱刁苦角味亡浸小硕骑赁戚翻何蔽典醉引柞役缩展臼翟射乍脐敞治斯鲤考尝酝殿扮盔涤探绘走丫浓档祥毕贺格妮堵胚理顺塑稍据跟轰哀廷意寺涎藐图哀跌缚唬攘垦欠琅唤嘉宜盈蔑枝氨琐粤沤暮往咙缕闪此涨共路琳饵撩径吧晌榷太尧婆掺滋女鸵蹿盅赁渣涤衙谴郑萎汪惋糯权吩凄陆深磁铆柄兼卓烦旭喳湍鲤匣崇用旅浪骋嚏持袍搓啤页叭嚎少乍屿鳖煎惯铭接恨氓温阔痕洪馏掏钞挽蘑慎毯喉渴价司彰斩坪奉虾藕朗伴评敢狈罢较促惋嫁倡章膨峭揉嘎渴