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1、 攀枝花钢城集团用友NC财务系统操作手册总账分册适用岗位钢城集团财务部会计人员及成员单位会计人员适用业务财务日常核算及管理编写人：李艳萍日期：2009-7-20目录一、总账操作流程3二、初始登录NC产品界面的设置及登录产品3三、总账系统基本档案的设置。61.组织机构部门档案的设置62.人员信息人员管理档案的设置工作73.客商信息的设置工作由集团公司统一设置。74.项目信息项目类型和项目管理档案的设置75.财务会计信息会计科目的设置86.会计平台和权限管理9四、财务会计部分91.初始设置期初余额的录入工作92.凭证管理103.往来核销144.集团对账165.期末处理176.账薄查询18一、总账操
2、作流程二、初始登录NC产品界面的设置及登录产品NC采用IE方式登录，内网网址http:/192.168.2.19:9080，外网网址http:/221.236.79.55:9080，第一次登录时从工具栏Internet选项中进入：在受信任站点-站点中将此网址添加到受信站点，第一次访问时要进行JAVA插件的安装，当出现JAVA插件是否安装的对话框是点击安装后，安全-自定义级别（C）.中如下图两项设置为启用进入到产品登录界面点击如下图标即可进入总账登录界面：显示总账登录界面后，输入用户名和密码，选择需要进入的帐套，然后点击确定按钮即可进入总账系统。三、总账系统基本档案的设置。1. 组织机构部门档案
3、的设置进入总账系统后，点击客户化，对基本档案中组织机构-部门档案进行设置，如下图2. 人员信息人员管理档案的设置工作对部门档案进行设置后，对人员档案进行设置，如下图，进行此设置的主要目的是在核算备用金等时要用到。3. 客商信息的设置工作由集团公司统一设置对于基本档案中的客商信息不需要二级单位进行设置，客商由各二级单位申请，集团统一添加后再分配到该二级单位以供其使用。4. 项目信息项目类型和项目管理档案的设置项目信息设置，从00001-00015是集团统一设置的项目类型，各单位可以根据本单位核算的需要进行项目类型的设置，如下图中的0014职员和0015部门的项目类型则是轧钢厂的个性需求。对项目类
4、型进行设置后，在项目管理档案中对项目所涉及到的明细内容进行设置，设置如下图：客户化中基本档案的设置工作，可以在期初数据录入时进行，也可以在期初数据录入之前进行，还可以在凭证录入时有需要时进行；各单位在实际操作过程中可以灵活使用。5. 财务会计信息会计科目的设置集团统一下发的会计科目，各二级单位不能进行修改。但各二级单位可以对集团统一下发的科目进行增加辅助核算项目，这样即可实现本单位对部分科目明细核算的需求。下面以轧钢厂的原材料科目的核算进行说明：以原材料科目、备用金科目为例：点击会计科目选择原材料科目点击修改，如果需要进行数量金额核算的，则将数量核算打钩、其中计量单位填标准；在辅助核算中增加原
5、材料项目辅助核算和计量单位辅助核算，如下图所示：通过上述设置后，即可实现原材料某种原材料的数量金额的明细核算。【备注】原材料项目在项目管理档案增加原材料的明细项目。同理对备用金科目进行设置，单位需要进行部门和职员两种辅助核算，则可以在辅助核算中增加部门辅助核算和职员辅助核算，如本单位只需要进行职员辅助核算则只需在辅助核算中增加职员辅助核算。6. 会计平台和权限管理会计平台的使用在固定资产的凭证自动生成的设置时中会有详细的使用说明。权限管理主要是针对集团进行控制。在此不作说明。四、财务会计部分1. 初始设置期初余额的录入工作基础设置完成后，可以进行期初余额的录入工作（也可以边录入期初余额时进行基
6、础设置工作），点击财务会计初始设置双击期初余额出现如下图界面：因轧钢厂是在6月进行的初始化设置，因此出现的期初余额的录入界面有借方累计、贷方累计、期初余额（5月的期末数据）、年初余额四栏，单位需录入借方累计、贷方累计、期初余额的原币项目后年初余额数系统自动倒挤，对涉及由明细账汇总的数据的录入，以轧钢厂的银行存款的录入为例：点击银行存款点击辅助出现如下界面后对银行存款的明细进行录入后点击保存后点击确定菜单后回到上图的界面，然后进行下一科目的初期数据的录入工作。年初数据录入确定无误后进行点击年初建账，没有进行年初建账的设置是不能够凭证的记账工作。在进行期初余额的录入过程中时，也可以同时进行凭证的录
7、入工作。2. 凭证管理定制设置凭证显示的项目，点击载入后点击凭证管理制单，点击确定按钮。然后点击格式中列格式，出现如下界面如不需要显示原币时则在可见一栏-原币N（不显示）；点击格式行高，对凭证的行高进行设置后保存格式。制单-凭证的录入：点击制单点击增加涉及数量核算，在输入借方或贷方金额时会出现输入数量的对话框，涉及辅助核算的，必须输入辅助核算项目，否则无法保存凭证。对于涉及现金流量的凭证录入，只有在进行现金流量的分析后才能进行凭证的保存。操作如下：点击现金流量分析出现下图：点击载入后进行现金流量的分析，点击确定按钮后才能保存凭证。如单位在凭证录入时需调用模式凭证，则需先进行模式凭证的维护，具体
8、操作如下：点击制单点击常用凭证菜单选择维护常用后出现下图所示：在常用凭证保存中点击增加出现常用凭证分类名称和常用凭证分类属性，如：保存报招待费的模式凭证，点击保存。即完成对常用凭证分类进行维护。对于模式凭证的保存，只有在凭证录入界面出现模式凭证的维护，因此在制单完成后进行维护常用，点击报招待费点击增加如下图进行设置后点击保存，即保存了模式凭证。需要调用模式凭证时，在制单状态下常用凭证调用常用。审核只有具有审核权限的人才能看到审核的子菜单。记账只有具有记账权限的人才能看到记账的子菜单。3. 往来核销核销对象设置：点击核销对象设置-点击增加后出现下图：将要进行核销的科目设置好后点击保存后点击启用。
9、将核销对象设置好后，进行下一步设置期初未达录入：点击期初未达录入查询，出现下图选择核销科目点击确定后出现该科目期初录入的明细账，如下图对业务日期进行修改即输入正确的账龄时间后保存再点击导入期初余额。【注意】不要重复导入同一科目的期初余额，这样操作会导致该科目期初余额成倍增加。核销处理：核销处理有两种方式，一种是在凭证录入当时进行核销处理；一种是审核记账后进行集中核销处理，从操作习惯和操作是否方便来看，建议采用审核记账后进行集中的核销处理。点击核销处理，查询需核销的科目点击全选点击自动核销即可。查询统计分析往来账龄分析的查询如下图进行操作：点击查询出现查询条件输入，选择查询的科目和科目辅助核算、
10、日期、分析方向（有可能出现负数情况，因此最好选择双向）、账龄区间后点击确定即可。4. 集团对账 略5. 期末处理月末结转自定义转账定义，单位根据自身的需要，可以进行自定义转账，通过自定义转账的执行自动生成凭证，如实现制造费用的自动结转、产品成本的自动结转、损益的自动结转、税金的自动结转等。下面以结转损益为例：双击自定义转账定义点击默认分类点击增加将凭证定义项进行填写，完成如下图所示：再点击分录定义出现下图：分录定义是点击增行；FS(6001*,贷)，金额公式中*表示按主营业务收入的末级科目进行结转。需要指出是：单位设置的结转制造费用、基本生产等凭证，当需要对凭证进行修改时，可以在执行完自定义转账生成凭证后，在如下图所示中点击修改，然后对凭证修改后进行保存即可。结账第一种可以在凭证审核过账后做本月报表前进行结账，第二种可以在报表完成上报审核通过后进行结账，建议采用第二种方式结转，因为当如果需要返回修改当期凭证时，如果采用第一种方式则必须先进行反结账工作。6. 账薄查询 NC提供中查询方式，各用户根据自身需要可以选择不同的查询方式，这里不进行操作说明。三栏式明细账查询、三栏式总账查询 辅助明细账：如果需要查询数量金额，则必须要选择数量金额辅助核算，在查询时选择辅助核算-数量金额辅助核算即可。攀枝花钢城集团有限公司集团财务项目 第 18 页 共 18 页
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