xxxx木业有限公司

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1、一、项目概况1、项目名称：xxxx木业有限公司2、项目地址：明溪县瀚仙镇瀚溪村3、项目负责人：xxx 4、投资形式：省内独资5、建设规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品及家具工程6、项目总投资：600万元二、项目提出的背景和发展概况随着社会的发展和人类文明的进步，绿色商品越来越受到人们的青睐，木制品被大量运用在装修、装饰、餐饮及休闲用品上，一些发达国家的绿色环保型商品以每年17.8%递增，其中日本还超过22%。近几年来，全国上下在木制品生产上大幅度提升，却因自然资源、生态环境、资金溃乏等原因，使该商品的供应量远小于需求量。据调查，每年商品的欠缺量达3成左右。三、项目研究的依据1、中华人

2、民共和国森林法2、中华人民共和国土地管理法3、明溪县林业发展规划和年度计划4、质量标准：GB/T 188842002四、项目建设的必要性和意义项目实施后可促进农林产业化，提高林产品的经济效益，同时可带动农户造林积极性，这样可根本上解决林区发展经济与保护森林资源的矛盾，有充足的木材资源保证项目用材的需求。随着国家天然林保护工程的实施，该项目的实施可替代阔叶树的优质材、大径材，从而使小径材、间伐材的使用价值大幅提升，促进农村产业化的发展，提高林业的经济效益。项目实施后，年产值1300万元以上，上交税收50万元以上，解决劳动力就业220人，带动瀚仙镇及周边农户植树造林的积极性，从而可增加农民的收入，

3、有极好的经济效益和社会效益。同时，该项目可实现变次为宝，利用生长力强的杉木、马尾松、小径材、间伐材，通过综合处理及功能化，使其成为替代阔叶树的优质材、大径材，使用价值大幅度提升，从而促进农林产业化的发展，提高林业的经济效益。该项目生产的系列木制产品主要销往日本、欧美等市场需求量大，市场前景看好。同时随着国家天然林保护工程的实施，本项目的实施可利用人造林的杉木、马尾松中小径材、间伐材，通过综合处理及功能化加工成宽板面的系列出口产品，从而改善生态的平衡。 五、项目建设的有利条件(一)、厂址选择：厂址是设在瀚仙镇瀚溪村1、自然条件：明溪县位于福建省西北部，武夷山脉东南侧，地理坐标东经11647117

4、35，北纬26082639，与三明市9个县(市、区)交界，南北伸延58公里，东西相距97公里，省道306线贯穿明溪其中，是我省中部地区通往外省的主要通道之一，县城距三明市区69公里，距福州市区400公里，十分便利。全县土地面积1704平方公里；辖有五乡四镇，88个行政村，7个居委会；总人口11.6万人，其中农业人口9.2万人，占80%。福建明溪县森林资源较为丰富，全县年产商品材11万立方米。福建明溪森鑫木业有限公司，位于明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂内)，是一家生产木地板、家具及工艺品企业，设计生产规模10000m3。目前现有闲置厂地20000多平方米，厂房50000多平方米，因此以该厂为母体改造

5、，充分利用了现有闲置设备的厂房，新增投资部分设备，筹建指接精光板、工艺品生产线，提高了木材利用率，做到了森林资源保护与利用相结合。2、基础设施完善：(1)供电、电源情况：现有三相供电变压器，可满足生产生活需要。(2)供水、水源情况：现有自来水资源，可满足工人生活需要。(3)运输条件：离县城6.5公里，离三明市区70公里，离省道206线仅1000米，运输条件方便。(4)排水：生产过程无废水，仅有工人生活废水，经沉淀后可通过下水道排出。符合环保部门对污水排放的要求。(5) 市政建设及生活设施：当地有卫生院，邮电等部门及公共娱乐场所。3、其他应考虑的因素(1)非风景区，无名胜古迹，非自然保护区；(2

6、)非水土保持禁垦区；(3)非矿山作业等爆破危险区；(4)非放射污染区，非有害气体污染区，非流行传染病、地方病流行或常发区；(5)非军事设防区；(6)非生活饮用水源和卫生防护地带；(7)非民族宗教风俗有特殊要求的地区。(二)、建设条件：1、xxxx木业有限公司，主要从事高档木地板、指接精光板及家具的制造，年设计产量1万，因当地林木资源有限，目前实际产量仅为5000：而当地要工杉木、松木林、天然资源丰富，主要靠外调销售，因此该厂在原址对厂房、烤房及设备进行改造，同时，引进先进的生产指接板设施，利用杉木、松木、杂木材制造指接板，即能解决当地杉木、松林、杂木材销售问题，又能解决该厂的木材问题。2、明溪

7、自然条件较为优越，气候温和，日照充足，雨量充沛。年平均气温18，年降水量1600-2000毫米，年平均无霜期261天，明溪属低山丘林地带，境内山峦迭障。全县海拔高度大多在300-500米之间。适应各种农作物的生长。明溪土地资源丰富，全县耕地面积17.3万亩，农民人均1.9亩。木业用地218.9万亩，农民人均23.8亩。县内交通条件较好，运输方便，干线公路横贯东西，支线公路通往各乡、村，能利用汽车，多数田间能通拖拉机运材料。3、原辅材料供应（1）原材料供应： 年产5000m3的指接精光板、工艺品，需要杉木、松木、杂木12000m3，明溪县是森林资源丰富的林区，年产杉木材近50000m3，松木材近

8、30000m3，杂木材近30000m3，因此，该项目原材料可民就地保证供应。（2）辅助材料供应：生产中杉木指接板的主要辅助材料是胶粘剂，生产杉木指接板的胶粘剂的主要原料是苯酚、间苯二酚、氢氧化钠和甲醛，年产5000立方杉木指接板需胶粘剂300t。在三明化工厂就能买到，明溪离三明仅69公里，是完全可以在本地区供应的。年产5000立方米拽接精光板用电、用水，当地可以保证供电供水。六、产品市场预测和项目建设规模1、市场预测高档指接精光板的用途广泛，它不仅可用于民宅和商业建筑中，也可用作车辆材、造船材及制作枕木等，可广泛应用于从承重结构、非承重结构到家具框架等各处领域，用于民宅建筑时，可广泛用于房屋、

9、结构框架和地板系统中。指接板不仅保留了木材理想的天然特性，而且还具有实木锯板所没有的结构特点，其强度远远超过一般的木板。在国内外，其广泛应用于装修，并可用于铺地板、水泥模板等。近年来，日本及中东地区对指接板的需求量逐年猛增，据统计，2003年全球指接板产量为460万立方米，预计到2008年，全球指接板有良好的市场前景。我国1998年开始严禁砍伐天然林，而我国的人造板需求量以每年16%的速度增加，预计到2020年将达到3500万立方米，特别是建筑和装饰上用人造板和结构型人造板需求更大，致使木材原料和需求之间产生矛盾，生产的人造板已不能满足市场的需要。我国有大量的人工速生森资源，几年内即可开发利用

10、，而建筑设计也正在与国际接轨。指接精光板可以利用小径木、弯曲木、短原木生产，出材率约为60%70%。原木径约在250mm左右的速生材和间伐材(松木、杨木等)比较适用于生产指接板。此规格材是大价低，且生产胶合板或制材难，对现有木材粗加工企业进行技术改造来用于生产指接板将是可行的，特别是在明溪是速生丰产林营造较好的地区。随着我国改革开放的深入及加入WTO，人们生产水平的不断提高，对木材的需求将不断增加。目前，我国正在大力推进农村城镇化的进程，房地产开发成为促进经济增长的主要经济增长点，建筑及建筑装饰业开始兴起，极大地带动了对木材的需求。80年代以来，我国建筑面积竣工面积每年以约15%的速度增加，“

11、九五”期间年竣工面积约12亿平方米，每年城乡建筑木材总用量将达8550m3，其中有很多可用胶合板及其替代品。公司拟生产的高档指接精光板、工艺品产品区别于一般的产品，将引进先进技术工艺制造，可用作建筑材料，如门、窗的框架材料，工字梁、墙壁的支撑；家具制造用材：如桌、椅腿料；工艺品等，因此市场前景广阔。2、项目建设规化：（1）设计生产规模：年产5000 m3高档指接精光板工艺品及家具工程（2）建设内容：对现有厂房进行改造，新增部分生产设备。（3）总投资：600万元，其中固定投资500万元，流动资金100万元。（4）建设期限：2008年至2009年七、工程技术方案与设备（一）主要原辅助材料及消耗量1

12、、原料(1)树种：杉木、松木、杂木(2)原料规格：直径12-30厘米(3)年耗量：12000立方米2、辅助材料(1)苯酚、间苯二酚 纯度工业用，年耗量：300t、80t (2)氢氧化钠 纯度42%，年耗量：750t(3)甲醛 纯度37%，年耗量：400t(4)水 工业用，年耗量：25000t（二）生产工艺流程：本项技术的简单生产工艺流程如下：材料-锯切-烘干-切料-上胶-热压-修补-切边-砂光-二次修补-抛光-砂边-检验-入库。（三）主要技术经济指标表1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1年产量m3/a 5000杉、松、杂木、指接精光板2工作制度 年工作日日工作班次日工作小时m3/a 班3

13、00322.53成品规格宽度长度厚度幅面mmmmmmmm100-18002500-5000-150根据市场定4原料消耗量实积m3/a 120005主要辅助材料消耗量T/a 13006设备装机容量kw6007电耗度/m3 1208用电量m3/h 89用汽量T/h 510全厂定员工人技管人员人人人2202202011改造面积8（四）生产设备1、主要设备选型：(见主要设备清单)表2 指接板生产线主要设备清单表序号设 备 名 称数量单机功率(kw)功率(kw)单价(万元)金额(万元)备 注1宽带砂光机2102018362旋切机384.584.53.3103纵横锯边机25.55.52040410层面板热

14、压机210010030605面板预压机22210206单板接长机15.55.515157中板预压机22.24.49188液压升降平台617344249四辊筒涂胶机2204081610砂光机44040124811四吨手烧锅炉11414303012干燥窑25.55.5255013其它辅助3014变压器11015厂房改造和新增100合计16500（五）企业组织和劳动定员1、定员（1）主车间200人其中：旋切10人干燥 72=14人涂胶 62=12人组坯 热压 109=90人锯边 153=45人检验 6人厂内运输 4人保卫 6人锅炉 23=6人配电 23=6人驾驶员1人（2）管理人员其中：厂长1人副厂

15、长(兼生产计划、调试)2人生产统计：3人供销：7人设备、技术5人办公室：2人小计：20人2职工来源（1）生产工人实行公开招聘，通过考试择优录用，主要操作工应具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技术管理干部在县有实际工作经验，熟悉生产管理情况的职工中招聘，或在社会上聘请有一定专业知识和懂得技术管理的人员。3职工培训林产工业是业务技术要求较高、政策性较强的行业。为使项目进展顺利，达到预期效果，从筹建开始，就应在提高职工队伍素质上下功夫，组成一支思想境界高、业务技术强的职工队伍。培训是提高职工素质的手段之一，因此本工程应一部分操作、机修、设备保全工等，到国内同类生产厂配套设备制造厂培

16、训，按工种对上要求，时间一般为3个月。所有培训应在设备安装开始前结束，安装开始后，有计划地组织他们参加设备安装、调试全过程。八、环境保护与劳动安全(一)建设地区的环境现状本公司所处的环境为：大气环境功能区为类，水环境类区，噪声类区。(二)项目排污情况1、噪声：机器噪声；2、固体废物：生活垃圾；3、废水：生活废水，无其它有害、有毒物质。(三)项目采用的环境保护标准1、项目污染物排放执行标准(1)废水经过处理后符合污水综合排放标准（GB8978-1996）表一级标准，其中PH6-9 ;COD小于20mg/L;动植物油小于10mg/L；(2)噪声排放符合工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)

17、类标准，即昼间小于60分贝，夜间小于50分贝。2、邻居民住宅区的门窗采用隔音处理，防止噪声扰民；3、禁止使用含磷洗涤品；4、固体废物集中收集，妥善处理处置，处理处置率达100%。(四)治理环境的措施1、噪声：主要机器的噪声，安装消声设施防止噪声污染；2、固体废物：碎木片及生活垃圾，木屑自用；生活垃圾运往县垃圾处理中心填埋。3、废水：主要是工人生活废水，经沉淀后排入下水管道。(五)环境保护措施根据中华人民共和国环境保护法(试行)的要求，对防止污染和其它公害的措施，必须与主体同时设计，同时施工。本工程对周转环境不会造成危害，虽说其中的噪音、粉尘、煤渣对环境有一定的影响，但该项目选址在明溪县瀚仙镇(

18、原红卫制药厂内)，周转主要是山地，但为了保护职工的身体健康，我们在设计时采取如下措施：1、粉尘：本项目在设备选型和订货时，对产生粉尘的设备均提出除尘要求。并随机带除尘设备，所收集的粉尘回用，经除尘后排出车间尾气中的粉尘浓度低于国家规定的标准。2、本项目选用酚醛或间苯二酚胶粘剂，基本无游离甲醛。3、噪音：本项目的噪音主要来源自动锯、风机等设备，对噪音声大的设备，在设备订货时要求制造厂采取措施。本项目计时，以噪音声级大的设备采取局部封闭的办法，减少噪音外传。 (六) 安全卫生与劳动保护1、工业卫生总平面布置及各建筑物设计时，满足卫生、通风、采光的要求。车间采取大面积开窗，利用自然通风、采光。干燥机

19、、热压机等主要用热点，均设置排气罩，用热设备的操作岗位，夏季应配移动式风机。车间内的粉尘主要来源于输送机、喂料斗、成、辊式输送台型站、自动锯等设备。粉尘经收尘风机后，车间中粉尘浓度低于国家规定的标准。本工程使用粘合剂酚醛胶粘剂，加强车间内部的通风换所能力。在设备选型和订货时均提出对设备噪音声压级的要求，声压级大的设备采取局部封闭蜮设置消音器加以解决。使车间内的噪音低于85分贝。2、劳动保护与安全生产各生产设备的传动部份，如链轮、皮带等均设防护罩。所有电器设备，均按规范要求，采取拉地保护措施。车间原料堆放、搬运均采用叉车或安全的升降小车。车间内工段机械化程度较高，无笨重的体力劳动。安全生产的关键

20、在于加强企业管理，教育职工遵守各项规章制度。为保障各项规章制度的执行，厂部设置专职劳动安全管理员，车间设兼职安全员。车间内设置男女更衣室，男女厕所，方便职工雨天和晚上上班。3、消防为了保卫社会建设和公民生命财产的安全，我们要贯彻“预防为主，消防结合”的方针，采取防火措施，防止和减少火灾危害。建筑防火设计，必须遵循国家的有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全，重点和一般的关系，积极采用先进的防火技术，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。厂区总平面布置要按规范规划；厂区建筑按防火规范要求，设置室内外消防栓，各车间、仓库、配电间设备专用灭器。九、项目实施进度安排(一)项目前期

21、工作1、由明溪县建设局规划设计院对本项目进行规划设计，提出本项目建设方案；2、由程文銮先生成立明溪县森鑫木业有限公司，按省内独资注册，申报建设项目；3、公司用地40亩；4、完成其它立项报建的前期工作。(二)进度计划项目实施计划拟定如下：2008年4月1日立项2008年4月20日前报有关部门对可行性报告审阅2008年5月1日前工商登记造册2008年8月1日前完成整个项目审批手续2008年12月1日前正式调试投产十、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、投资估算依据1.1本项目投资范围包括年产5000立方米指接精光板生产线以及配套工程，不包括非生产设施。项目厂址选择在明溪县瀚仙镇(原红卫制药厂内)，

22、对现有生产线进行改造基础上进行，区内已实现了“五通一平”。1.2设备价按最新厂家报价估计；建筑费按当地同类建筑平均造价估计。1.3项目建设期10个月2、项目总投资2.1项目总投资按当前价格水平计算，项目总投资600万元，其中：固定资产500万元(表12-2)，项目达产后需净流动资金100万元(表12-3)。2.2主要投资比例构成固定资产主要部分的有设备、建筑等，由于可利用现有基础设施，有效了初始投资，但项目生产依靠外购大量木材、代工原料及燃煤，需占用较多流动资金。一些主要投资指标及比例如下：单位生产能力固定资产投资 500元/m3单位生产能力总投资 600元/m3百元产值占用流动资金 8.1元

23、表3 固定资产投资及分项比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计分项投资额(万元)100400.0020.0080.00600.82分项投资比例%0.170.670.0330.131.000（二）项目资金筹措1、项目新增建设投资500万元(不含建设期利息)。其中：企业自筹资金80%(400万元)；申请银行建设项目贷款20%(100万元)，应计建设期利息5.85万元(年利率5.85%，3-5年期)。2、项目新增流动资金100万元。其中70%申请银行流动资金贷款(70万元，6-12月，年利率按5.358%计)；30%由企业自筹(30万元)。表4 项目固定资产投资估算表 单位：万元序 号工程或费用估

24、算价值备 注建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计1固定资产投资100400.0020.0080.006001.1工程费用1.1.1主车间(含半成品堆放)240.00352.0010.56602.5670001.1.2供热中心6.0015.003.0024.001201.1.3配电站6.0030.004.5040.501101.1.4给排水1.5010.000.3011.80401.1.4机修/库房24.4030.000.9055.306001.1.7厂区工程1.5016.0020.0037.50301.250.9050.9080001.2.17.957.91.2.27.957.951.2.3

25、10.0010.001.2.4125.0025.001.337.2137.211.3.125.3825.381.3.211.8411.8427.757.75合计(1+2)100400.0020.00100.00600投资比例0.170.670.0330.131.00*包括总平面与运输、水暖、电、消防、通讯等管线、门卫及简易围墙、地砖房、绿化等。表5 项目流动资金估算表 单位：万元序号最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产1上234-10生产能力利用率35%100%100%100%一流动资产1434074074071.1应收帐款3012762172172171.2存贷611751751751

26、.2.1原材料28814814814原木211726737373胶料75138881.2.2燃料75111111.2.3在产品751144141411.2.4产成品751154343431.2.5其他 39991.3现金 14266161616二流动负债2.1应付帐款351068195195195三流动资金(1-2)74212212212四74138138138 十一、项目效益分析（一）财务经济评价依据本分析针对年产5000立方米指接板项目的基本方案进行经济可行性计算，以便为决策提供依据。1、项目财务、经济评价方法以国家颁布的建设项目经济评价方法与参数为依据。本报告以财务评价为主，经济评价仅做

27、简要定性分析。2、财务经济分析中涉及的财务税收问题以国家现行财务税收规定为准。基本方案以按常规纳 条件为基础进行计算。3、成本、费用等基础数据由本单位技术人员提供，价格按2005年中期市场水平确定。4、项目建设期10个月，生产投产期0.5年，达到正常生产能力运行期9年(项目周期10年)。正常年设计能力5000立方米/年。投产头半年生产能力利用率全部设计能力的35%计算(70%0.5)，以后按100%计算。12.1.5主要参数(1)产品售价：平均售价按3000元/立方米计(2)项目定员220人，平均工资及附加8000元/人年(3)有关税费：所得税税率33%，增值税税率17%(另以增值税为基数：城

28、乡建设维护税5%，教育费附加3%)。(4)财务折现率10%(5)主要原材料到厂价格：原木700元/m3（二）项目成本与费用估计1、单位产品直接材料费用平均每立方米指接板消耗直接材料费用2294.65元，详见表6表6 产品直接材料费用估算表序号项 目用量单价单位成本元/ m3年费用万元/年1原本25000m3/年700元/ m3175.001750.002酚醛树脂胶(PE)1300T/年3000元/T390.00390.00330000T/年25元/T75.0075.004126万kwh/年0.60元/ kwh75.0075.0058.1万m3/年0.50元/ m34.504.50合 计2294

29、.652294.652、项目年成本与费用正常年份，年产5000 m3指接板，项目成本与费用共计2294.65万元，或每立方米成品2294.65元；正常年折旧及摊销费用32.57万元，项目分年成本及费用详见附表1，项目年成本与费用表。（三）项目损益状况本项目建设期0.5年，生产期9.5年。按9.5年平均计算，项目年利润182万元，年销售税金及附加 137万元。详见表7 表7 正常年单位产品成本及利润 单位产品成本元/立方米单位产品利润元/立方米直接材料费用2000.65产品销售收入3000.00工资及附加费72.00销售税金及附加139.31折旧及摊销32.57总成本费用2203.34修理费12

30、.91利润总额198.47管理费用40.73所得税65.50销售费用39.00税后利润132.98流动资金利息8.28成本合计2203注：所得税税率33%（四）贷款偿还能力分析1、按税后还贷原则计算，项目偿清贷款年限为3.9年(含建设期0.5年)，可还款资金包括折旧及摊销费以及未分配利润。（五）项目赢利能力分析1、按平均水平计，项目投资利润率为16.50%，项目投资利税率28.9%，2、项目静态投资回收期3.3年(含建设期0.5年；税前现金流量)。3、项目净现值(折现率10%)450万元(全部投资，税前现金流量)。4、项目内部收益率17.7%(全部投资，税前现金流量)。表8 项目主要盈利指标汇

31、总(基本方案)*指标名称单位指标值所得税前所得税后投资利润率投资利税率静态投资回收期净现值内部收益率%年万元(基准收益率10%)%16.5028.905.355017.711.26.713312.4（六）不确定性分析1、收支不平衡分析 按正常年份计算，项目收支平衡产量为6900立方米，或生产能力利用率69%。2、敏感性分析敏感分析在基本方案基础上考虑投资、产品价格、经营成本及产量变化项目投资赢利能力的影响。敏感分析结果见表9。表9 敏感分析结果汇总表(所得税前现金流量)*净现值，万元内部收益率，%投资回收期，年(含建设期)基本方案449.9017.70%5.3投资变动 10%341.815.4

32、05.8 15%287.414.406.1 20%23313.506.3售价变动-3%111.412.06.8-5%-115.97.98.5经营变动3%130.712.36.73%-83.38.58.2产量变动 -15%251.414.46.1-10%151.812.76.6-20%52.2210.947.1*分析每个参数变动对经济效果影响时，假设其他参数不变。（七）财务评价结论1、在年产5000立方米基本方案下，项目净现值为正值，内部收益率大于基准收益率，项目赢利能力正常。2、项目偿清贷款年限2.9年(含建设期1.5年)，具备偿还能力。3、在假设的各主要参数变动范围内，项目净现值有正有负，内部收益率大于零；生产能力利用率69%，项目抗风险能力一般。主要原因在于产品生产原料成本较高，生产规模不大。十二、结论该项目可直接为220人提供就业机会，年工资220万元；项目消耗木材价值1250万元/年；生产期项目平均每年可创造利税319万元，正常年年折旧及摊销64.57万元，对增加林农收入、公司发展以及地方经济有积极意义。综上所述，我们认为在瀚仙镇瀚溪村建设该项目具有优越的区位优势，原料来源充足，出口市场前景看好，经济效益高，可增加当地农民收入，提高林产品的附加值，同时能增加当地的财政收入。该项目的实施具有很好的经济、社会效益。 19