思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书

《思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书（37页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、河南思念食品股份有限公司总公司分销管理解决方案书 思念集团分销管理信息系统总公司解决方案书思念项目负责人：用友项目负责人： 报告时间： 2006-4-28 目 录1 概述41.1 思念nc系统应用模块范围41.2 方案依据41.3 思念财务分销业务一体化应用流程图52 系统参数52.1 集团级参数62.1.1 销售管理集团级参数62.1.2 内部交易集团级参数82.1.3 公共信息集团级参数82.2 公司级参数92.2.1 销售管理公司级参数92.2.2 内部交易公司级参数112.2.3 总帐模块参数132.2.4 固定资产模块参数142.2.5 收付报模块参数143思念总公司普通销售业务15

2、3.1向分公司销售调拔业务153.1. 1 业务原理153.1. 2 岗位流程图163.1.3业务流程描述173.1.4 管理控制点193.2 总公司向区域经销商销售业务203.2.1 业务原理203.2.2 岗位流程图213.2.3业务流程描述233.2.4 管理控制点243.2.5业务说明243.3 总公司向办事处及周转库调拔业务243.3.1 业务原理243.3.2 岗位流程图263.3.4 业务流程描述273.3.5 管理控制点283.4 一期非试点分公司销售调拔业务303.4.1业务原理303.4.2岗位流程图313.4.3一期非试点分公司业务流程图描述333.5 一期非试点办事处销

3、售业务333.5.1业务原理333.5.2解决方案334 总公司特殊销售业务解决方案334.1 区域经销商向上海分公司配送销售业务334.1.1 业务原理334.1.2 业务流程图344.2 上海分公司经销商向苏果配送销售业务354.2.1 业务原理354.2.2 解决方案355 总公司退货业务解决方案375.1一期试点分公司退货业务375.1.1一期试点分公司退货业务流程图375.1.2一期试点分公司退货业务流程图描述385.2经销商和非试点分公司退货业务395.2.1经销商和非试点分公司退货业务流程图395.2.2经销商和非试点分公司退货业务流程图描述406 总公司价格管理解决方案417

4、价格管理要求418 分公司促销物料发放的价格管理要求419 总公司信用管理解决方案4210 思念办事处核算办法4311 思念总公司促销管理解决方案4311.1 总公司统一安排促销活动4311.2 分公司和经销商自行促销活动451 概述1.1 思念nc系统应用模块范围NC客户化、总账、应收应付管理、固定资产、IUFO报表、存货核算、库存管理、内部交易、信用管理、销售管理、价格管理等业务模块。1.2 方案依据本方案是根据思念业务现状调研及思念调研问卷，以及C“现有模块”的测试结果所形成。一期试点单位：总公司、上海分公司、广州分公司、郑州办事处、沈阳区域配送中心、兰州区域配送中心。1.3 思念财务分

5、销业务一体化应用流程图2 系统参数参数分为两级：集团级和公司级。集团级参数决定整个集团所有账套的公共信息（基础档案控制）；公司级参数只对本公司或下级公司的业务信息（业务控制）产生影响。下面对营销方面的参数进行说明。2.1 集团级参数2.1.1 销售管理集团级参数参数编码参数名称参数值注释取值范围思念适用BD002客商档案是否允许下级单位增加逻辑型Y/NNSA13定价方式选择型参数集团定价/分公司定价分公司定价SA09基价含税逻辑型Y/NYSA30价目表是否允许手工修改逻辑型Y/N N SA31特价商品策略是否允许手工修改逻辑型Y/NNSO35跨公司销售订单与内部交易接口单据选择型调拔订单/调拔

6、申请调拔订单参数编码：BD002参数名称：客商档案是否允许下级单位增加参数值类型：逻辑型含义：此参数体现集团应用中客商档案的集中管理，对客户化基本档案客商信息客商管理档案的编辑起作用。是：登录公司账套，可以增加、修改客商管理档案；否：客商管理档案各公司不能增加，只能由集团账套增加客商基本档案后，分配到各公司，各公司不能对基本档案进行修改，只能对集团分配的客商管理档案进行修改。思念适用性说明：客户档案目前由总公司统一管理。分公司只能应用集团下发的客户档案（信息）并对可修改内容进行修改。在目前的进销存系统中，由思念总部在系统中录入客户档案，分公司使用系统中的客户档案。因此对于“客商档案是否允许下级

7、单位增加”这个参数的选择为“N”。应用NC系统后，思念公司所有分支机构的客户档案需要增加或修改时均向总部营销中心相关部门提交申请，由总部营销中心相关领导审核，审核完毕后由营销中心专人或信息中心人员录入NC系统并下发给相关分公司使用。参数编码：SA13参数名称：定价方式参数值类型：选择型参数影响功能节点：销售价格管理含义：决定销售价格是由集团统一定价还是由分公司定价集团定价：销售管理中的价格管理只能在集团进行统一对产品的销售价格进行定义，此时公司无法对销售产品的价格进行定义。公司定价：销售管理中的价格管理只能在公司进行定义，此时集团无法对销售产品的价格进行定义。思念适用性说明：目前，思念产品全部

8、由总部产品管理部进行定价，该价格为总部出厂价。思念总公司向分公司、办事处及其区域经销商进行产品销售时，均采用总部所制定的统一出厂价。但其通路中的二级单位：分公司、办事处及区域经销商对三级经销商、大卖场等客户进行产品销售的最终售价由各分支机构、各经销商自己决定，总公司不进行统一管理和监控。由于思念所处的速冻食品行业、其销售模式以及客户对象的复杂性，决定了思念公司无法采用完全集权的价格管理方式，售价只能由各渠道决定。因此，nc系统中的参数“定价方式”选择为“分公司定价”。但同时随着nc统一平台的应用，思念公司也应当借助先进的信息系统逐步实现售价体系的“融合”管理。即“分权中体现总部的集中控制”，价

9、格体系由总公司及各通路自行制定，但分公司、办事处、经销商的售价要受总公司最低售价控制。因此，思念总公司需要在存货档案中定义所有产品的最低售价并以此控制渠道售价的忠诚度，防止通路中价格体系的混乱。参数编码：SA30参数名称：价目表是否允许手工修改参数值类型：逻辑型影响功能节点：销售价格分析含义：决定销售价格是直接修改，还是通过调价单修改直接修改：选择直接修改，可以销售价格管理直接修改价目表，但没有修改记录。事后不能对调价原固分析。通过调价单修改：销售价格需要调价时，价目表不能修改，只以通过调价单修改此表（写明调价的原因、时间段）。事后可以对调价的过程和结果进行分析。思念适用性说明：思念总公司基价

10、发生变动只是在产品的原材料供应价格上涨并在短期内无法回落的情况下才会发生；而渠道的针对不同业态的客户的售价发生变动的情况则比较复杂。但从价格管理的角度讲，各公司均需要定期进行价格分析，随时掌握在一定时期内的价格波动情况，因此，nc系统需要帮助思念将历次价格变动信息记录下来。因此，将参数“价目表是否允许手工修改”置为“否”，即价格变动时必须通过价格审批单并执行正常的审批流程，事后直接通过nc系统的查询对调价的过程和结果进行分析。参数编码：SA31参数名称：特价商品策略是否允许手工修改参数值类型：逻辑型思念适用性说明：思念公司经常发生特价销售业务，即在特定时间内按照一定的特价进行销售，超过特定时间

11、后则仍然执行原有基价。但特价商品的调价同样需要执行特价调整审批单，执行审批流程。因此，参数“特价商品策略是否允许手工修改”置为“否”。2.1.2 内部交易集团级参数 思念总公司与分公司、办事处之间的交易均属于内部交易。对于集团公司内部的交易在nc平台上均可以通过内部交易协同的功能进行快捷处理。但在应用nc系统的内部交易功能之前，首先需要在系统中定义所有的调拨关系，即所有调拨双方均需要被定义为一组调拨关系。在调拨关系定义中，需要考虑以下参数：参数名称参数内容思念适用参数是否可改调拔类型A、入库调拔 B、直运式调拔AY更新规则A、 出库更新入库 B、双方分别更新 C、出库更新在途 D、双方即时更新

12、AN结算依据A、 调出方签字数量B、 调入方签字数量AN结算主体A、调出公司 B、调入公司BN在途归属方A、归属调出方 B、归属调入方BY价格规则A、 调出组织内部转移价B、 调出组织的价格政策价格C、 调出组织实际成本BY2.1.3 公共信息集团级参数参数代码参数名称思念参数取值参数取值范围参数说明BD001人员类别是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD002客商档案是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD006开户银行是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD007结算方式是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD00

13、8收付款协议是否允许下级单位增加YY,N允许随时修改BD009会计科目是否集团控制YY,N允许随时修改BD012收支项目是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD013现金流量项目是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD014汇率是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD020资产类别是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD021增减方式是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD022使用状况是否允下级单位增加NY,N允许随时修改BD023折旧方法是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD025会计科目集团控制到几级20

14、,1,2,3,4,5,6,末级允许随时修改BD027账户档案是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD028账龄区间档案是否允许下级单位增加NY,N允许随时修改BD101存货分类编码级次2/2/2/2/2/29级12位有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码BD102集团会计科目编码级次4/2/2/2/26级18位有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码BD103资产类别编码级次2/2/28级20位有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码BD211集团本位币人民币不允许修改BD212集团是否主辅币核算NY,N允许随时修改,但是要提出严重警告BD213集团辅币币种N设置后不允

15、许修改BD803资产调拨时,资产原值入帐价值为调出资产的哪种项目净值原值,净值,净额,手工输入BD804资产类别集团控制到第几级20,1,2,3,4,5,6,7,8,末级2.2 公司级参数2.2.1 销售管理公司级参数参数编码参数名称参数值注释取值范围思念适用KHH001销售系统单据来源文本销售订单/发票销售订单SA02基价含税逻辑型Y/NYSO05默认结算数量选择型参数应发量/实发量 实发量SO06默认开票数量选择型参数实发量/结算量实发量SA21销售预订单是否询价逻辑型Y/NYSA15销售订单是否询价逻辑型Y/N Y S042销售出库单收入结算是否可以修改客户和价格逻辑型Y/NNS020销

16、售订单和发票是否使用默认模版逻辑型Y/NNSO46销售订单是否分配发货库存组织逻辑型Y/NY参数编码：KHH001参数名称：销售单据来源参数值类型：文本型含义：此参数目前由系统调用，指定销售系统的核心为销售订单（30），修改不善将破坏业务逻辑性和完整性。思念适用性说明：思念目前的销售单据的新增都是通过参照销售订单来制作的，所以思念的销售单据来源也采用系统默认值，即销售订单。参数编码：SA02参数名称：基价是否含税参数类型：逻辑型影响功能点：订单录入。含义：表示价格管理中定义的基价是否含税，同时也规定了订单中的价格哪一个可改，如果基价含税，则订单中的含税单价可以编辑，不含税单价不可编辑，由含税单

17、价计算而出，如果基价不含税，则订单中的含税单价不可以编辑。思念适用性说明：根据思念实际，价格管理中所定义的基价均为含税单价。参数编码：SO05参数名称：默认结算量：应发量/实发量/签收量影响功能点：销售结算 含义：是指销售结算时，结算数量的默认值，当对出库单进行结算时，本参数才有效；当将销售出库单通过流程配置为自动结算时，此参数做为自动结算的数量。应发量：销售出库单的应发数做为默认的结算数量。实发量：销售出库单的实发量做为默认的结算数量；签收量：指订单走发运时，发运单中的出库签收量作为默认的结算数量。思念适用性说明：思念目前的销售结算是采用按销售出库单上的实发量进行结算的。此处取值为实发量。参

18、数编码：SA15参数名称：销售是否询价参数类型：逻辑型影响功能点：订单录入，订单管理。含义：此参数决定订单的单价能否手工录入或修改已询得的单价，如果此处设置为需要询价，但又不能从系统中搜索出价格，会导致销售订单因没有价格而不能保存。是：销售订单的单价不能手工录入或修改询得的单价；否：销售订单的单价可以进行手工录入或者修改询得的价格。思念适用性说明：思念销售业务所使用的价格由总公司和分公司分别在价目表中通过调价单来修改，且总公司和各分公司的价目表只能由拥有特定授权的人员进行修改，其他人员只能使用定义好的价格而无权随意修改价格信息。通过该种方式，达到各机构价格体系统一的管理目的，防止业务人员随意定

19、价销售。因此，在录入销售订单时，订单上的单价不能手工录入，只能由nc系统自动从价目表中取数。2.2.2 内部交易公司级参数参数编码参数名称参数值注释取值范围思念适用TO0001调拔申请是否只处理一次逻辑型Y/NYTO0002是否可以超申请数量安排调拔数量逻辑型Y/NYTO0007累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志逻辑型Y/NYTO0009要货计划是否控制要货申请逻辑型Y/NYTO0013要货申请可超要货计划的范围%数字型01005TO0011结算清单是否自动审批逻辑型YTO0014是否可以允许删除非人人制单的单据逻辑型Y/NN参数编码：TO0001参数名称：调拔申请是否只处

20、理一次数 （Y/N）影响功能点：内部交易（一次申请只能生成一张公司间调拔订单）含义：分公司填写一张申请单，总部只能发一次货，否则可以发多次，发完为止。Y：分公司填写一张申请单只能发一次货。N：分公司填写一张申请单可以分多次发货，直到发完为止。思念适用性说明：通过思念公司业务调研，配货中心发货规则一张申请单只能发一次货。因此选“Y”参数编码：TO0002参数名称：是否可以超申请数量安排调拔数量（Y/N）影响功能点：内部交易公司间调拔订单（是否可超申请量发货）含义：总公司营销中心处理公司间调拔订单时不能超分公司申请的数量。Y：营销中心可以超过分公司调入申请单的申请数量发货。N：营销中心配货员处理调

21、拔申请时不能超过分公司调入申请单的数量。思念适用性说明：通过思念公司业务调研，由于分公司不能查询总公司库存信息，因此，分公司提交的要货申请与总公司发货会存在差异。因此，允许超申请数量安排调拨数量。参数编码：TO0007参数名称：累计出库数量大于公司间调拔订单数量是否自动关闭出库标志（Y/N）影响功能点：公司间调拔订单的处理含义：此订单调拔出库单累计出库的数量大于订单数量时自动关闭出库标志。Y：累计出库数量高于订单数量时自动关闭出库功能。N：累计出库数量高于订单数量时不关闭出库功能。思念适用性说明：通过思念公司业务调研，总公司营销中心人员在安排调拨申请之间会根据总公司库存情况与分公司进行沟通，通

22、过完毕后进行调拨申请安排，形成调拨订单。但安排完毕后，调拨数量一般不允许再发生变动，因此，当调拨出库单累计出库数量大于订单数量时，软件自动关闭出库出库标志。参数编码：TO0009参数名称：要货计划是否控制要货申请（Y/N）影响功能点：调入申请单含义：分公司向总公司要货填写调入申请单时，如果上月没有做要货计划，本月不能填写调入申请单。Y：如果选“Y”总公司会计控制分公司的调入申请单，上月没计划，本月不能要货，或在系统中追加要货计划。N：无论是否有要货计划，都可以向总部要货。思念适用性说明： 思念总公司每月均需要对分销渠道的要货准确性进行考核，以便提前安排库存并提高总公司的应变能力，提高发货及时性

23、和准确性。因此，总公司要求各分支机构、区域经销商每月均提交要货计划，作为月末要货准确性考核依据。考核要求为：原则上各渠道的要货申请量不能超过要货计划量浮动5%的范围，如果超过，考核时则要扣分。 因此，思念需要应用软件中要货计划功能，并且要货计划要控制日常要货申请单，月末出具要货计划与实际要货量对比表以供参考。参数编码：TO0013参数名称：要货申请允许超要货计划的范围%（Y/N）影响功能点：此参数与TO0009有关，只有TO0009选择是时此参数才起作用。含义：如果TO0009为Y时，超要货计划范围5%，只能在5%的比例内申请。参数编码：TO0011参数名称：结算清单是否自动审批（Y/N）影响

24、功能点：内部交易结算单的状态含 义：如果选择“Y”，内部交易结算完后，不用再审批结算单了，可直接转财务。否则，还需要先审批结算单，然后才能转财务。思念适用性说明： 根据思念公司核算建议选择“Y”。参数编码：TO0014参数名称：是否可以允许删除非本人制单的单据（Y/N）影响功能点：内部交易所有单据权限控制 含 义：如果选择“Y”，只有本人删除本人填写的单据，不可删除他人填写的单据。思念适用性说明： 根据信息化管理要求选择“N”。2.2.3 总帐模块参数参数代码参数名称思念参数取值参数取值范围是否控制下级GL000科目显示名称模式编码+逐级名称本级名称,一级本级名称,逐级名称,编码+逐级名称,编

25、码+本级名称,编码+一级本级名称YGL001是否需要出纳签字YY,NYGL002是否只能本人删改凭证YY,NYGL003凭证审核后才能记账YY,NYGL009是否允许反记账YY,NYGL010辅助核算显示模式辅助核算类型辅助项编码辅助项名称辅助核算类型辅助项编码辅助项名称,辅助核算类型辅助项名称,辅助项编码辅助项名称,辅助项名称YGL011账簿表头科目显示模式编码+逐级名称本级名称,一级本级名称,逐级名称,编码+逐级名称,编码+本级名称,编码+一级本级名称YGL030是否允许反结账YY,NYGL032结账检查损益结平YY,NYGL033结账检查凭证断号YY,NYGL034结账检查其它系统结账状

26、态YY,NYGL036制单后是否立即打印NY,NYGL039凭证是否自动补号YY,NYGL040凭证起始编号1YGL050凭证原币为0是否允许保存提示不控制,提示,控制YGL051凭证原币合计不平是否允许保存提示不控制,提示,控制YGL052凭证辅币合计不平是否允许保存提示不控制,提示,控制YGL053凭证数量为0是否允许保存提示不控制,提示,控制NGL054凭证是否序时控制YY,NNGL055科目余额方向控制方式提示不控制,提示,控制YGL060接收协同凭证是否需要确认YY,NNGL061协同凭证只能导入已审核凭证YY,NNGL066上月未结账本月是否能记账NY,NYGL080核销日期凭证日

27、期凭证日期,业务日期YGL081核销顺序最早余额法最早余额法,最近余额法YGL082凭证打印是否检查断号YY,NYGL084年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证NY,NYGL085外部导入凭证是否允许删除NY,NYGL088签字日期生成规则登录日期系统日期,登录日期,手工录入YGL089保存凭证时是否检查现金流量NY,NNGL091凭证流程控制方案先签字后审核先审核后签字，先签字后审核N2.2.4 固定资产模块参数参数代码参数名称思念参数取值参数取值范围是否控制下级FA01本账套是否计提折旧YY，NYFA02本账套主要折旧方法平均年限一平均年限一，二，工作量YFA70资产类别显示名称逐级名

28、称本级名称，逐级名称YFA72资产类别产生方式手工编码方式部门编码+流水号，类别码+流水号,手工录入YFA05折旧承担部门使用部门使用部门，管理部门YFA15是否可以修改折旧清单NY，NYFA74编辑管理部门时是否可以选择非末级YY，NY2.2.5 收付报模块参数参数代码参数名称思念参数取值参数取值范围是否控制下级AR1应收款核销顺序AA、最早余额方 B、最近余额方YAR2应收款核销方式AA、表头 B、表体YAR3坏账处理的方式BA、直接转销 B、应收余额百分比 C、账龄分析法YAR12是否允许删除、修改他人的单据NY，NYAR13录入人和审核人是否可为同一人YY，NYAR14审核人和反审核人

29、是否可为同一人YY，NY3思念总公司普通销售业务3.1向分公司销售调拔业务3.1. 1 业务原理思念各分子公司要货，总公司向其发货、结算的销售业务为公司间销售调拔业务； 3.1. 2 岗位流程图3.1.3业务流程描述业务编号Xs-001业务名称分公司销售调拨业务 流程适用范围分公司销售调拔业务相关部门及职能部 门职 能分公司根据市场需求和库存情况提交调入申请单配货中心负责查询分支机构调入申请单、确认及发货工作结算中心审核分支机构货款回收情况物流公司负责派车、货物运输仓储部负责出库、装车管理业务流程描述1：分公司根据市场需求在内部交易模块填写“调入申请单”，调出公司是总公司，审批调入申请单自动传

30、递总公司；（分公司调入申请单填写完毕后，可通NC信息平台向总公司配货员传递要货提醒）2：总公司配货中心在NC系统查收到分公司要货信息后，根据总公司的库存和其他区域或分公司要货情况与分公司要货员沟通确认发货信息；确认后，在内部交易模块调拔申请处理（输入发货的数量）生成公司间调拔订单。（如果需要发其他产品，分公司需要补调入申请单）； 4：司机拿公司间调拔订单到仓库提货，冷库开票员根据销售订单生成销售出库单（一个仓库一张调拔出库单）（注：出库单一式四联），按照分库开具（一个分库开具一套单据），促销物料和产品单据分开；司机持调拔出库单到指定仓库提货，库存员填写实际出库的数量；司机持出库单返回仓库开票，

31、开票根据调拔出库单数量，在NC系统填写调拔出库单实际出库数量。5：司机持调拔出库单及公司间调拔订单到配货中心，配货中心打印公司间调拔订单（发运单）；打印后上盖总公司发货专用章及当日物流公司负责人专用章；配货中心计算运费（运费在原ERP计算）。6：司机把货送到分公司后，分公司根据总公司调拔出库数量接收，从虚拟库移库到分公司正式仓库，但在发运单签收实际数量。如果有差异，通过其他出库单（差异数量）调整，总公司确认后，冲减总公司的应付账款和本公司库存商品。7：总公司会计部处理内部交易结算，转财务后生成总公司对分公司的应收单和分公司对总公司的应付单。 发货差异处理当发生发货差异时，需要区分以下情况进行处

32、理：（总公司的处理）1、 发货差异是由于运输损耗形成，物流公司把损耗折算金额直接交分公司处理方式：A、 分公司收到物流公司损耗货款后，开写销售订单出库、销售结算形成物流公司公司应收，再做收款单冲减物流公司应收。（总公司不做损耗处理，视同销售给分公司，分公司视同销售处理。）2、 发货差异是由于运输损耗形成，物流公司把损耗折算金额交总公司处理方式：A、 物流公司司机把分公司签收单交总公司配送中心后，如果损耗责任由物流公司承担，物流公司直接交现金；配货中心发货员填写红字的公司间调拔订单冲减分公司的应收和收入，分公司减少库存和总公司的应付，再开写物流公司销售订单、销售出库、增加物流公司的应收。3、 发

33、货差异是由于运输损耗形成，总公司冲减物流公司运费处理方式：A、物流公司司机把分公司签收单交配送中心后，如果损耗是物流公司承担、冲减物流公司的运费；分公司在库存模块填写其他出库单（应收和实收的差异），冲减分公司库存和总公司的应付账款。如果营销中心承担：借：营业费用损耗费 贷：应收账款分财务处理1、总公司会计部内部交易结算后：借：应收账款分公司 借：主营业务成本分公司 贷：主营业务收入分公司 贷：库存商品借：营业费用运输费 贷：应付账款物流公司2、分公司账处理借：库存商品 贷：应付账款总公司3、如果有差异，处理方式：3.1 总公司收损耗现金： 借：应收账款分公司（红字） 贷：主营业务收入（红字）

34、借：应收账款物流公司 贷：主营业务收入借：现金 贷：应收账款物流公司财务处理3.2 分公司收损耗现金 借：应收账款物流公司 贷：主营业务收入 借：现金 贷：应收账款物流公司3.3总公司营销中心承担，总公司处理 借：应收账款分公司贷：主营业务收入 借：营业费用损耗贷：库存商品3.4冲物流公司运费，总公司处理 借：应付账款物流公司 贷：应收账款分公司3.1.4 管理控制点1、借助于NC平台分公司向总公司随时传递要货申请，降低集团企业内部沟通成本；1、 总公司可以随时查询各分公司的库存和销售信息，对各区域库存进行平衡；2、 要货计划与要货申请自动关连，控制月要货数量并为要货准确性考核直接提供分析报表

35、；3、 形成调拨订单时提示库存量信息，提高发货准确性；4、 公司间单据协同，提高工作效率；5、 总公司可根据分公司电子签收订单及时进行财务处理，提高信息的及时性，等待物流公司书面发运单到达后再进行审核即可。6、 业务与财务集成，业务单据处理完毕后，会计核算分录自动生成，信息一致，减少业务财务对帐工作量，避免一笔业务二次处理。3.2 总公司向区域经销商销售业务3.2.1 业务原理 总公司接受区域经销商要货请求，直接发货给经销商实现销售的业务。3.2.2 岗位流程图3.2.3业务流程描述业务编号Xs-002业务名称总公司向区域经销商销售业务流程适用范围总公司向其区域经销商普通销售业务；各分公司、办

36、事处向其经销商相关部门及职能部 门职 能区域经销商不定期提交要货单配货中心负责接收经销商要货单、确认及发货工作结算中心/财务部负责管理经销商信用额度、对账物流公司负责货物运输、办理签收仓储部负责发货出库管理业务流程描述1：区域业务人员和经销商向总公司配货中心传真要货单；配货员与经销商确认最终要货数量后，录入销售订单，销售订单保存时系统自动检查经销商的信用可开额度和库存量；如果有可开信用额度可保存；否则需领导特殊审批增加信用额度或通知经销商打款；如果有“赠品”需要表体在赠品字段上“打上勾”；打印销售订单交司机去仓库提货；2：仓库根据根据销售订单生成销售出库单，根据库存货物存放情况，生成各分库的销

37、售出库单，并且赠品和正常产品分开并指定出库类别。3：司机装完车后，返回仓库开票室确定实发数量，确认后，到配货中心打印销售订单（发运单）；老ERP计算运算后，把运费写在发运单上。4：货物送到经销商后，经销商根据实际收到的货物办理签收手续；物流公司司机索取经销商应该承担的部分运费，带回总公司；经销商同时把签收单传真到总公司。5：经销商按照实际收到的数量进行入库处理，如果有损耗视情况处理；6：总公司审核应收单生成凭证确认经销商应收账款；7：结算中心收到经销商打款后，可以填写收款单审批后增加在途资金，银行实际到账后减少在途资金增加银行存款。解决在途资金占用经销商信用额度和资金预测分析问题。财务处理1、

38、 总公司财务：A、收入 借：应收账款经销商贷：主营业务收入 B、 费 借：营业费用损耗 贷：应付账款物流公司C、 损耗（物流公司责任） 借：应付账款物流公司贷：应收账款经销商D、损耗（营销中心责任）收款单处理 借：营业费用商品损耗 贷：应收账款区域经销商3.2.4 管理控制点1、 NC系统在销售订单保存时自动检查客户信用额度，如果超过信用额度自动报警；且销售管理系统的信用信息与财务一致，避免业务财务双方重复工作和无效沟通；2、 解决了在途资金占用信用额度不能及时开出销售订单的问题；3、 单据签字后自动处理相关结算、避免人为因素，造成结算价格错误。3.2.5业务说明 思念公司分销系统第一期应用范

39、围仅包括其总公司及分支机构，而未包括其经销商；因此，经销商仍然需要依靠传真和总公司传递信息；未来几年，思念可与各大经销商直接联网，并将系统终端开放给各大经销商，经销商可在系统中直接下达订货计划（即录入预订单），然后总公司查询后直接进行发货处理。3.3 总公司向办事处及周转库调拔业务3.3.1 业务原理 应用nc系统后，各办事处作为总公司的部门，各办事处仓库和总公司仓库属于不同的库存组织；当总公司将货物发给各办事处时，不属于销售业务，而直接作库存组织间调拨处理，只影响双方仓库数量，而不需要作销售的处理。3.3.2 岗位流程图业务编号Xs-003业务名称总公司向办事处调拔业务流程适用范围总公司向所

40、有办事处、周转库进行产品调拔相关部门及职能部 门职 能办事处向总公司要货，填写调入申请单总公司配货中心根据办事处调入申请单安排货源物流公司提货、送货、与区域配送中心办理签收总公司仓库根据组织间调拔订单生成调拔出库单办事处仓库接收货物办理入库业务流程描述1：办事处根据自己库存和销售情况向总公司提交调入申请单(要货单)；2：总公司配货中心配货员在内部交易模块查询办事处调入申请单，调入申请处理，配货员根据库存情况与区域配送中心订货负责人沟通，调整调入申请单，调入申请单处理后，生成组织间调拔订单，公司间调拔订单审批后自动生成调拔出库单，配送中心打印组织间调拔订单交司机；3：司机到仓库后，仓库打印出库单

41、交司机，司机到各个仓库提货，装完车后返回冷库开票室，冷库开票室根据库管员和司机签的实际出库数量，在NC系统维护（在原调拔出库单上填写实际出库数量）；4：司机持销售出库单到配货中心，配货中心打印组织间调拔订单，盖发运专用章和相关签字； 5：司机把货送到办事处后，办事处库管员在NC系统根据组织间调拔订单生成调拔入库单（调出方实际出库的数量），但在发货单签收实际收到的数量，如果有差异处理方案与公司间调拔处理相同。6：司机货物运输结束后，持办事处签字后的发运单到营销中心结算运费，如果有差异，其处理与业务xs-001相同。 7：周转库发货业务与XS002业务流程相同，请参照；3.3.4 业务流程描述差异

42、处理1、 办事处收到的货物小2、 于应收数量办事处按实际出库数量填写调拔入库单，差异部分填写其他出库单借：应付账款物流公司贷：库存商品办事处财务处理1、总公司财务处理：借：库存商品郑州办事处（成本价）贷：库存商品总公司仓库（成本价）3、 办事处销售出库时借：主营业务成本办事处 贷：库存商品办事处仓库3.3.5 管理控制点1、 各办事处作为总公司的部门，其发生普通业务时，通过授权可直接登录到总公司帐套中进行业务处理，业务处理完毕后由系统自动生成相应的会计凭证和帐簿；既突破地域限制满足思念集团总公司、各办事处一套帐的核算要求，又避免了各办事处、总公司重复进行会计核算和处理，大大提高总公司会计核算的

43、工作效率，节省人力成本。2、 发生费用等其他业务时，办事处会计核算人员可直接在总公司帐套中制作会计凭证，其凭证通过凭证类别与总公司凭证进行区分。3、 在总公司帐套中通过部门的区分、仓库的区分、客户的区分、凭证类别的区分、以及权限的划分，使一个核算帐套满足多方管理要求。各办事处人员可直接在总公司帐套中查询本办事处的销售信息、库存信息、各种凭证、帐簿、报表，并且无权查询其他办事处及总公司的各种信息；同时，总公司管理人员也可直接查询总公司销售信息、包含办事处的销售信息、总公司的会计信息及包含所有办事处的会计信息。4、 月末，由总公司会计人员直接一次性在系统中出具包含办事处的总公司的统一的帐簿和报表，

44、并统一进行税务处理。3.4 一期非试点分公司销售调拔业务3.4.1业务原理由于思念NC分销系统的实施采用分步实施的方式，一期仅选择有代表性的分公司作为试点，在总公司及试点分公司、办事处进行系统应用；二期再在所有分支机构全面推广应用。因此第一期，总公司与试点单位和非试点单位销售调拔业务流程是不同的。本方案中对一期非试点单位流程进行描述，主要是由于总公司需要在第一期上线时在nc系统中处理所有的业务财务信息，因而一期非上线分支机构的业务处理流程需要区分处理。而后期全面上线后，该业务流程则不再需要使用。3.4.2岗位流程图3.4.3一期非试点分公司业务流程图描述参照经销商销售业务流程图描述3.5 一期

45、非试点办事处销售业务3.5.1业务原理由于思念NC分销系统的实施采用分步实施的方式，一期仅选择有代表性的分公司作为试点，在总公司及试点分公司、办事处进行系统应用；二期再在所有分支机构全面推广应用。因此第一期，总公司与试点单位和非试点单位销售调拔业务流程是不同的。本方案中对一期非试点单位流程进行描述，主要是由于总公司需要在第一期上线时在nc系统中处理所有的业务财务信息，因而一期非上线分支机构的业务处理流程需要区分处理。而后期全面上线后，该业务流程则不再需要使用。3.5.2解决方案A、 向非试点办事处发货时与试点办事处相同；B、 月底办事处把本月发货单传总公司会计部，会计部补录入非试点办事处发货单

46、；账务处理： 借：应收账款西安办事处 贷：主营业务收入办事处收入4 总公司特殊销售业务解决方案4.1 区域经销商向上海分公司配送销售业务4.1.1 业务原理总公司区域经销商、杭州分公司向卖场配送，大卖场与上海分公司结算，此业务为区域经销商向上海分公司客户配送业务4.1.2 业务流程图 总公司账务处理A、 总公司在应模块并账处理（根据经销商配送单）： 借：应收账款上海分公司贷：应收账款区域经销商 上海分公司账务处理B、 上海分公司账处理：应收单：借：应收账款卖场 贷：中转科目 贷：其他业务收入 录入应付单：借：应付账款应付总公司 贷：中转科目4.2 上海分公司经销商向苏果配送销售业务4.2.1

47、业务原理 上海分公司经销商向苏果送货，但苏果总部在南京，所苏果与思念南京分公司结算；因此此业务为上海分公司经销商向苏果配送销售业务4.2.2 解决方案总公司账务处理A、通过并账处理 借：应收账款南京分公司贷：应收账款上海分公司B、上海分公司账务处理收款单处理： 借：中转科目 贷：应收账款经销商付款单处理： 借：应付账款总公司 贷：中转科目C、南京分公司账务处理（流程图参照上海外围业务流程图）应收单处理： 借：应收账款大卖场 贷：中转科目 其他业务收入应付单处理： 借：中转科目 贷：应付账款5 总公司退货业务解决方案5.1一期试点分公司退货业务5.1.1一期试点分公司退货业务流程图5.1.2一期

48、试点分公司退货业务流程图描述业务编号Xs-004业务名称一期试点分公司流程适用范围适用于总公司一期试点分公司退货业务相关部门及职能部 门职 能分公司退货申请、营销中心退货报告申请、填写红字销售订单仓 库接收退货产品，办事退货入库手续会计 部收到营销中心红字销售订单、销售结算处理业务流程描述1： 各分公司如确上退货，在自己公司账套里填写红字调入申请单，系统自动传递到思念总公司。2：总公司营销中心查询分公司调入申请单向领导提交退货申请报告，领导审批处理。3：营销中心协调车辆拉货，在内部交易模块调入申请处理，处理后生成红字公司间调拔订单。4：仓库收到货后，根据实际收到的产品数量，在库存模块填写红字调

49、拔出库单，填写实际收到货的数量。5：会计部在内部交易模块内部交易结算处理，转财务后，分别生成分公司的红字应付单和总公司的红字应收单。减少分公司的应收账款。6：根据领导审批结果在应收模块扣点处理。财务处理1、 总公司收到客户退货产品后：借：应收账款分公司 （红字） 贷：主营业务收入 （红字）借：主营业务成本 （红字） 贷：库存商品 （红字）2、 扣点（填写应收单）借：应收账款分公司 贷：营业费用商品损耗5.2经销商和非试点分公司退货业务5.2.1经销商和非试点分公司退货业务流程图5.2.2经销商和非试点分公司退货业务流程图描述业务编号Xs-005业务名称经销商和一期非试点分公司流程适用范围适用于

50、总公司经销商和一期非试点公司退货业务相关部门及职能部 门职 能客 户退货申请营销中心给公司提交退货申请、红冲销售订单仓 库接收退货产品，办事退货入库手续会计 部根据营销中心红字销售订单销售结算业务流程描述1：经销商或各分公司提出退货申请传总公司营销中心2：总公司营中心向领导报告，领导同意后出具审批意见。3：营销中心填写红字销售订单（退货）；仓库收到货后把退货产品放退货库，根据红字销售订单生成红字销售出库单（退库单）并填写实际收到的数量。4：营销中心审核实际收到的产品数量是否与红字销售订单数量一致；否则修订红字销售订单。5：营销中心审核后，把红字销售订单传会计部，会计在销售模块销售结算处理；生成

51、红字销售成本结转单和红字客户应收单。6：会计部根据扣点，在应收模块填写应收单，增加客户的应收账款。财务处理1、 公司收到客户退货产品后：借：应收账款经销商 （红字） 贷：主营业务收入 （红字）借：主营业务成本 （红字） 贷：库存商品 （红字）2、 扣点（填写应收单）借：应收账款经销商 贷：营业费用商品损耗6 总公司价格管理解决方案思念总公司制定的产品价格为产品的出厂价格，各分分公司、办事处、经销商等渠道出厂价都相同；根据自己自身的毛利在不同的销售渠道顺加一定的毛利供给零售商，不同类型的零售商根据自己的毛利要求顺加相应的毛利得出产品的终端零售价格。7 价格管理要求一、 NC价格管理系统的价格表不

52、允许手工修改。二、 NC价格管理系统的调特价不允许手工修改。三、 同样产品在不同的区域或不同的渠道交易价格都不相同，因此建议成交价各销售组织（总公司和分公司）确定，最终有总公司监督。四、 分公司和办事处售价不能低于总公司规定的最低售价。如果需要调价经高层领导和总经理会计议审批后，执行者通过价格调整单在NC系统调整，并详细注明调价的原因，便于管理和分析。五、 各销售机构促销活动规定各分公司、办事处、区域等销售机构如果自主举行促销活动审批流程与以前相同。8 分公司促销物料发放的价格管理要求一、 促销物料发放分公司价格规定为了便于思念分公司计算促销物料的成本考核业务员和加强总公司的物料管理。特建议：

53、总公司从新年度开始所有的促销物料都视同销售给分公司，具体促销物料的销售分公司价格政策需总公司考虑确定。（购进价格+XX）。二、 总公司与办事处、周转仓库价格规定思念各办事处目前是思念总公司的一个销售部门，与总公司是一个核算主体；从新年度总公司与办事调拔时建议价格规定为总公司的成本价。为了总公司的成本的保密，存货核算模块（产品成本价格的核算）不给予办事处和区域配送中心权限。9 总公司信用管理解决方案 思念总公司目前只对经销商信用管理，其他销售机构无信用管理。目前经销商信用不准的两个因素：一、在途资金：思念在途资金是指经销商已给思念办完汇款手续，并把汇票复印件传思念结算科，款没有到思念总公司账户上

54、。二、经销商的费用报销，由于业务员无及回总公司报销，冲公司无法冲减经销商的应收账款，应收款一直占用信用额度。基于以上条件特建议以下解决方案： 1、结算员收到传真后，在应收模块录入收款单审批并核销（冲减应收模块的应收款）在会计平台生成凭证（借：在途资金 贷： 应收账款经销商），如果款到账户后 银行会计 在总账直接填写凭证。（借：银行存款 贷：在途资金） 2、关于经销商费用报销A、 总公司给各区域经理一个用户权限在NC系统填写报销单，总公司进行审批处理，审批后冲减经销商的应收账款。B、 总公司修改费用经销商费用报销制度。（目的促进业务员及时报销） 以上方案应用效果分析：总公司可以通过在途资金分析预

55、测试短期内的现金量情况，及时冲减了经销商的应收账款和减了应收账款对信用额度的占用。通过建立费用报销制度，加快业务员费用报销。三、 如果经销商无在途资金和费用报销情况下，要求区域经理和公司高层审批，否则不给予发货。四、 NC系统具体解决方案：1、 营销中心管理高层和区域经理年初各经销商信用额度确定后，结算员在客户信用额度表进行维护。（每月根据实际额度维护）2、 在客户信用表查询客户的信用额度及信用额度占用情况。10 思念办事处核算办法一、郑州办事处是总公司的一个销售部门，以后郑州办事处的所有业务都在总公司账套处理，月底不再需要总公司财务人员重复录入凭证和业务单据，郑州办事处财务视为总公司财务的一个核算小组。1、 销售业务：在总公司账套填写预订单、销售订单、销售出库单、应收单及确认应收账款。2、 日常费用：办事处会计直接在NC系统做账，总公司不再重复录入（指定本办事处的具体部门）。总公司