国际商品展贸城股份有限公司银行贷款需要资料

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1、 国际商品展贸城股份有限公司银行贷款需要资料 贷款申请书资料目录一、申请贷款企业提供资料(草拟)：1、 项目贷款申报资料、贷款项目申请书；2、公司简介或概况；3、产品或项目简介或概况；4、企业申请贷款项目的可行性研究报告及批件；5、企业申请贷款项目的销售模式、办法、效益、回款措施；6、企业申请贷款项目具体实施预算、计划、执行、控制、监督、管理报告；7、有关贷款用途的合同和工程公司状况名单、数量、金额、地点等； 8、证明项目信誉程度、技术水平、行业地位等的资信证明、获奖证书、鉴定报告等；9、抵押或质押方式贷款建筑需提供：10、项目资本金比例不得低于20%。配套资金来源明确并有保证证明；11、管理

2、资料：A、企业法定代表人简历表；B、主要管理者情况（姓名、职务、年龄、从本业时间、学历）；C、本工程项目的财务预算书；D、受信人重大事项：违法、诉讼、奖励、变更、消亡、组建等。12、企业主要竞争对手；项目开展计划、产品市场推进程度；13、主要股东及所占比例、会计报表说明及相关解释。14、以前贷款及尚存贷款状况；15、固定资产或房地产贷款担保还需提供： 16、相关书、证和文件：A、股东大会对贷款的有关决议；B、受权委托代理书；C、董事会同意提供建筑贷款的有关决议；D、抵押担保声明书；E、法定代表人身份证明书；17、特别强调说明事项；18、需补充资料；二、附件资料部分 (全部为复印件资料) ：1、

3、企业法人营业执照（副本）；2、公司章程；3、验资证明书（最近一次）；4、公司成立的国家、省、市各类机构的批准文本（复印件）；5、企业法人代表证明及身份证；6、抵（质）押物评估书；三、相关资料、文件的注释：1、以上资料复印件（A4纸），但必须加盖单位公章和提供原件备验。2、产品简介。3、贷款可行性研究报告。关于申请项目资金贷款的报告市XXXX银行支行：历年来，贵行给予我公司的资金信用等级评定，资金放贷，工作指导等，是对我公司各项工作的最大肯定和更大程度上的支持和指导，在此非常感谢！由于商品展贸企业在开发经营过程中，对资金周转要求严格：一是所项目开发环节周期长，投资大，科技与生产技术要求较高，经营

4、和出售的资金周期较长；二是项目的立项、开工、验收、发证，都需经广东省或市有关单位审批后方可经营，经营规模的扩大需要更长的资金周转期；三是公司是广东省、市扶持的重点投资企业，又有项目的高科技、国际性要求，需要银行的支持；四是项目开发和销售政策的不同，涉及到公司近两年的市场开拓，产品销售需要一个行销与推广活动的运营过程。为使我公司更好地渡过项目开发、筹建运营前期的资金运转困难，特申请在贵行给予银行资金贷款。我公司保证专款专用，按时还贷，接受贵行的资金使用监督和指导。特此报告，还望贵行批准为盼！国际商品展贸城股份有限公司年 月 日资料（1）：短期贷款项目申报资料一、短期借款申请书-企业基本情况 年7

5、月10日 单位：RMB万元企业基本情况企业详细名称国际商品展贸城股份有限公司企业详细地址番禺区东环街迎宾路730号市番禺节能科技园创新大厦809室企业法人代码447法定代表人邮政编码总经理联系电话 电子信箱企业规模中级开户银行招商银行天安支行经济类型有限责任信用等级AAA是否重点企业省重点项目企业 市重点项目企业项目建设规模建有国家级 建有国际级项目负责人姓 名手 机固定电话传真号码EMAILscaping项目专职技术人员姓 名手 机固定电话8传真号码818EMAIL组织机构代码4所在地区市番禺区（邮编511400）联系电话8单位主管部门市经贸委主办网站注：本表一式三份，自留一份，银行留二份。

6、二、短期借款申请书-概况 年7月10日 单位：RMB万元企业名称国际商品展贸城股份有限公司法定代表企业地址番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园创新大厦809室企业性质股份制注册资金20000万元实收资本20000万元注册时间2008年营业执照号码440101821 贷款证号44法人代码证号5-7税务登记证号国税：4401829557 地税：44010067地税人编码440113001银行开户许可证：J5792601经营范围商品展览，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），货物和技术进出口（法律法规限制得项目须取得许可证后方可经营），代办仓储、装卸服务，代理、设计、制作、发布国内外各类广告，

7、以自有资金投资实业，市场开发，商品信息咨询，房地产信息咨询。基本账户银行开户情况: 招商银行天安支行120905952910333信用等级AAA主要股东及所占比例：百货企业集团有限公司（占44.5）、市番禺区房地产建设企业集团公司（占28.5）、广东省物资产业(集团)有限公司(占6%)、市通悦投资有限公司（上市公司香江控股全资子公司）（占5.25）、市中凯实业投资有限公司（占5.25）、市番禺南星有限公司（占5.25）、市祈达贸易有限公司（占5.25）等七家国有、民营企业共同出资组建，其中国有股占79%。借款单位(公章): 法定代表人: 经办人:注：本表一式三份，自留一份，银行留二份。三、短期

8、借款申请书-高管及信贷资金 年7月10日 单位：RMB万元主要管理者情况姓名职务年龄文化程度从事本行业年限董事长 57硕士 37副董事长 50本科 30总经理40本科 16副总经理50本科30企业主要产品或服务名称序列号码占销售收入总额比例展贸城项目-冷链及配套工程第一期工程项目（年-2010年）无%申请借款金额伍亿壹千万元整还款日期60个月（即伍年）借款用途数量单位单价金额现有库存平均月耗付设备款付工程款付配套款51000万借款原因：工程项目所需长期贷款一次还本付息资金.还款来源：以20012年8月20014年7月份的全部收益（详尽见可行性报告）。借款单位(公章): 法定代表人: 经办人:注

9、：本表一式三份，自留一份，银行留二份。四、短期借款申请书-财务状况（1） 2008年12月31日 单位：RMB万元项目期末数额项目期末数额项目月份数额月累计数额 流动资产合计17330流动负债合计8主营业务收入净额00货币资金13611短期借款0主营业务成本00短期投资3700应付票据0利润总额00应收票据0应付帐款 应收帐款0长期负债合计3500存 货长期负债-工行资产负债率19.27%待摊费用0所有者权益合计14694流动比率216625%长期投资合计0实收资本15000应收账款周转率固定资产合计224资本公积存货周转率固定资产清理0盈余公积0销售利润率无形资产及其他资产合计648未分配利

10、润-306销售净利润率无总计18202总计18202平均应收账款周转率无注：本表一式三份，自留一份，银行留二份。第一期工程项目基本情况（2）项目名称国际商品展贸城股份有限公司协作单位市亿隆物业开发有限公司项目类别 创新能力建设项目 企业信息化项目实施方式自主开发技术水平国际先进 国内领先 省内领先参照标准国际标准 国家标准 行业标准项目经费（万元）总投资贷款自筹2000020000000预期第一期运营后年新增经济效益（万元）主导项目名称营业收入投资收益各项费用税金总利润土地租金560004485315800物业管理费288000266129881200广告等项目1200061468518合计3

11、560003181112712518 六、企业现有各类贷款状况表（6-1）单位: 国际商品展贸城股份有限公司 单位:RMB万元贷款机构贷款种类币种贷款金额贷款起止日期招商银行项目贷款人民币0-2015年农村信用合作社项目贷款人民币0浦发银行项目贷款人民币0建设银行项目贷款人民币0合计0 填表人: 、 银行开户情况（6-2）序号开户行账号性质银行开户许可证核准号：J58926011招商银行天安支行基本户2上海浦东发展银行分行东湖支行一般户3兴业银行番禺支行一般户4光大银行越秀支行一般户5建设银行羊城支行一般户6中国民生银行番禺支行一般户注：本表一式三份，自留一份，银行留二份。 填表人:、 七、董

12、事会名单及签名式样（7-1）说明：董事会及高层成员及签名的合法、真实性；成员如有变动及时通知银行。公司公章：国际商品展贸城股份有限公司董事长： 签名式样：副董事长：签名式样：总经理：签名式样：副总经理：签名式样：借款企业预留印鉴表（7-2）企业名称国际商品展贸城股份有限公司法人企业印鉴法人企业更换印鉴企业财务专用章印鉴企业财务专用章更换印鉴法人代表印鉴财务负责人印鉴法人代表更换印鉴财务负责人更换印鉴法人代表签字财务负责人签字法人代表更换签字财务负责人更换签字贷款证经办人印鉴贷款证经办人签字贷款证经办人更换印鉴贷款证经办人签字 八、展贸城主要领导简历表企业法定代表人简历表（1）姓 名性别男出生年

13、月1951年08月民 族汉籍 贯河北省入党时间1969年6月健康状况健康出生地安徽省参加工作时 间1968年2月身份证复印件学 历大学专科毕 业院校及专 业中央电大汉语言文学专业学位或专业技术 职务MBA硕士香港大学熟悉何种专业技术及有何种专长现 任 职 务百货企业集团有限公司党委书记、董事长、总经理拟任（聘）职务中共百货企业集团有限公司第二届委员会书记拟免（聘）职务简 历1委书记、总经理2006.08现在 兼市广百股份有限公司董事长企业经营班子领导人CEO简历表（2）姓名性别男民族汉照片出生日期68年2月27日专业技术职称经济师文化程度本科政治面貌中共党员熟悉何种专业技术及有何种专长MBA中

14、山大学拟任（聘）职务国际商品展贸城股份有限公司总经理拟免（聘）职务国际商品展贸城股份有限公司总经理简 历1985-2000市金属材料公司经理2000-2001市物资集团公司办公室秘书2002-2003广百集团资产管理部长2004-2008市华宇乐物业管理公司总经理2008-至今国际商品展贸城股份有限公司总经理九、 单位声明声 明以上材料内容属实，如有虚假或隐瞒，产生的任何责任和后果，由本单位和法定代表人承担。特此声明。 法定代表人： 单位盖章：十、特别强调说明事项第一、土地的性质及面积：1、4805亩土地为市政府土地中心，于2002年筹划大学城开发建设时预估未用的已征收为国有的土地。由于，大学

15、城的小谷围16条村的村民认为政府的补偿不够，上访，张广宁临时决定暂时让农民使用的土地。这个使用的规定：一是补偿性的使用，只要当地人收入提高，随时可收回；二是没有规定使用时间，也没有说明使用的条件。因故，村在以下事项：一是政府只准备让其农村经济合作社统一管理，并没有分到村，分到农户；二是指定为商业地产的土地使用。2、土地一共为6805亩土地，分为先期和后续项目。先期项目为4805亩土地开发，后续项目为2000亩土地开发建设。先期项目开发土地4805亩，开发面积576万平方米，国际商品展贸城项目计划三期完工：第一期从年12月到2010年8月完工开业，用地1200亩，建筑面积120万平方米，总投资额

16、50亿元，其中，吹沙填土及七通一平、租金、公共建设30亿元；第二期从2010年6月到2011年6月完工开业，用地2000亩，建筑面积250万平方米，总投资额66亿元；第三期从2011年5月到2012年8月完工开业，用地1400亩，建筑面积206万平方米，总投资额34亿元。3、商业批发市场的土地使用年限：国有土地出让权商业批发市场的土地使用年限为40年；我们现在租赁承包的商业批发市场的土地使用年限31年，后续10年应经政府的帮助下，应当可以解决：一是后10续签租赁经营；二是经营旺盛后，农民有大的收入后，收回使用权，进行后补的土地出让。4、173亩可转让土地说明：在4805亩土地之中，其有173亩

17、土地是目前可转让的，已经指明转让给展贸城公司的土地。第二、展贸城项目建设出资、收益。1、展贸城项目建设与出资，由政府、我公司、一级运营商构成。其中：政府修建周边路网，投资约20亿元，不含地铁7、8号线路费用，不在展贸城项目预算之中匡算。展贸城项目的有直接效益的场馆，实行对外招商，由投资的一级运营商投资、经营，实行“谁投资、谁受益”的原则。投资总额95亿元。我公司将投资：土地的七通一平、农民租金（10年计）、公共项目配套、部分服务性设施，全部按折现值计算为50亿元。资金需求大类：序号分类明细资金（亿元）备注1主要场馆建筑对外招商项目94一级运营商2参与投资建设项目2展贸城3自筹资金建设173亩土

18、地购买产权1.8展贸城416村土地租金5.6亿隆公司代垫款项5吹沙填土及七通一平26.6亿隆公司代垫款项6公共建设项目部分20展贸城合计150注：1、假设展贸城公司资本金仅供正常工作所需5年。 2、以现有资源、信息为准所作估算。2、展贸城项目建设收益及还贷。一是化龙十六条村农民的土地租金；二是一级运营商的建筑物租金；三是我公司的收益：以30年为期作以数据统计，加以说明：项目资金按30年（即28年）预测(详见明细表)项目明细月标准金额土地租金前两年免租租金收入37.71亿元物业管理费土地面积4元/平米/月13.64亿元广告费年均2000万计算1.28亿元停车费按商户一整天算10元/台/昼夜17.

19、88亿元数据信息费约3000户-12万户50-100元/户/月9.72亿元展览中心2.07亿元餐馆出租50-100元/平米7.78亿元银行场地租金0.84亿元超市场地租金0.13亿元代理服务费物流1500亿元按3%、30%、1%收取2.20亿元酒店委托收入134.76亿元其他收入企业债、IPO等分红、政府资金12.48亿元扣除流转税及附税费563%6.40亿元 合 计113.71亿元注：一些项目在前二、三年无收入或免租金等因素，无收益。四、展贸城项目投资来源及收益10年期构成表 金额单位：RMB亿元经营行为项目内容金额说明资金投入第一期土建及配套4.40直接投资17.5第二期土建及配套13.4

20、0第三期土建及配套11.70小计29.50全部(不含利息)其他垫资及利息银行利息7.5%18.52亿隆垫资及利息36.80投入成本总计8482不含展贸城2亿元自用全部收入租金广告停车等收入113.7110年，扣除了流转税成本费用长期待摊费84.8210年折旧费用50010年公司运营费用30010年利润利润总额20.8910年10年间计盈利率(%)18.38%比义务年均39%低税费所得税费5.2210年净利净利润15.6710年规还投资7-8年还款期84.82年均可还贷14-15亿元 说明:本表收入及成本，是按10年期计算，7年平均数额还贷的数据。第三、第一期工程项目招商的内容。国际商品展贸城的

21、第一期工程项目，主要体现在物流、食品、电子商务、多媒体、公共配套服务等项目上。物流展贸港主要以达道、易达物流公司等三家企业进行考查和优选，700亩土地的开发建设，将在2010年8月份前，按期完成。食品展贸港主要以香港南电集团、香港华野食品公司等公司为主，第一期开工500亩土地，进行开工建设，在2010年8月前按期完成。电子商务、多媒体项目、资讯系通建设。电子商务是与阿里巴巴合作经营，我公司不出资金只占一定资源股份。多媒体是与两家媒体运营公司合作经营，我公司不出资金占10-15%的资源股份。目前，正在进行考查和优选，全部洽谈、设备安装与调试等工作将在2010年8月份前，按期完成。公共配套服务项目

22、，是展贸城项目公司的完成项目。第四、自有资金及出资。截止年4月份，公司注册资本扩股到2亿元，总资产为21500万元，负债为3500万元，净资产为18500万元，其中由百货企业集团有限公司（占44.5）、市番禺区房地产建设企业集团公司（占28.5）、广东省物资产业(集团)有限公司(占6%)，国有股东占绝对控股79%。注册资本中，含政府机构投入资金1亿元，先后二次各为5000万元投入做为资本金。第五、工程项目的最新进展。被列为年广东省、市重点建设项目与广东省新十项工程。按照“政府主导，企业运作”的原则建设的大型专业市场物流园区项目；地铁7、8号线路设站经过。工程项目城市规划通过，准备开工。第六、企

23、业发展IPO计划。计划在2013年企业发展IPO计划。第七、展贸前景及竞争能力。项目定位：超大型国际级商品展贸中心。项目差异化经营理念：采用第四代展贸商业模式，以进口工业原料、食品用品及国产品牌商品为主，适度以大小工农业产品的进出口经营的大宗产品的差异化经营为主，进行进出口的经营。项目领导：市政府成立了由副市长挂帅、市相关各局委的正副第一把手组成了建设领导小组。项目的十大功能：食品展贸港、服饰展贸港、文化展贸港、日化展贸港、化工展贸港、汽车展贸港、电子展贸港、物流展贸港、生活展贸港、会展展贸港。以义乌小商品城2008年的净利润率25.10%为依据，则展贸城公司相关的各项指标，从-2036年的2

24、8年间，假设增发股份25%的股价表现：内容标准或依据金额全部收入（28年计算）19.946亿元/年均558亿元净利润（按义务标准）净利润率25.10%140.05亿元每股净收益（2*1.25=2.125）亿元/28年计算2.354元/股每股净收益（2*1.25=2.125）亿元/31年计算2.1261元/股从2007年-年三年间不分配年均平均红利后净值2.1261*3+1=7.3783元/股第八、公司主要股东构成。截止年4月份，公司注册资本扩股到2亿元，总资产为21500万元，负债为3500万元，净资产为18500万元，其中由百货企业集团有限公司（占44.5）、市番禺区房地产建设企业集团公司（

25、占28.5）、广东省物资产业(集团)有限公司(占6%)，国有股东占绝对控股79%。注册资本中，含政府机构投入资金1亿元，先后二次各为5000万元投入做为资本金。公司按法人治理的要求来经营和管理。展贸城项目公司经市工商登记注册，具备独立的法人资格，有健全的法人治理结构、完善的财务管理制度、在流通领域的项目建设和管理（运营）上，具备完全的能力。十一、需补充资料；1、 正在着手引进现代汽车展贸项目；2、 石化大道列为省重点项目；3、 保税监管仓；4、 珠江码头正在加班加点运营；5、国际商品展贸城第一期工程项目开发建设总成本 金额单位：RMB万元序号名称构造第1期项目预算(.6-2010.7)建筑面积

26、单位造价估算费用(亿)备注1宙斯塔（50层180米高，其中标志性建筑150米）钢筋混凝土结构500004000元/M22按实际建筑15万平方米2会展中心钢结构（部份钢筋混凝土结构）300003000元/M20.9按实际建筑15万平方米3公共服务中心及公司办公大楼钢筋混凝土结构200003000元/M20.64沿河食街钢筋混凝土结构400002000元/M20.85道路标准路（要做软基处理）2190001300元/M22.8456街头绿地一般绿化植物53657.6200元/M20.117防护绿地一般绿化植物71335200元/M20.138人工湖要做软基处理4191 1000元/M20.049构

27、筑物（大门口、标志物）钢结构（部份钢筋混凝土结构）1个平均110万/个0.01110一河两岸整治钢筋混凝土结构或砌石等32313.21000元/M20.3211喷泉池钢筋混凝土结构或砌瓷石等30000元/M212码头钢筋混凝土结构113其他项目0.4合计9.156资料（2）：国际商品展贸城股份有限公司简介单位名称：国际商品展贸城股份有限公司。单位地址：番禺区东环街迎宾路主要项目：国际商品展贸城项目。项目突破及规格：全球最大、规格最高、最现代化的项目。项目管理模式：对外出租，物业管理、信息数据的统一运行。 项目规划及布局：对拟建项目的基本情况、建设条件、建设规模及建设方案、环境影响分析、投资估算

28、、社会评价等方面进行诉述。公司主营业务：商品展览，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），货物和技术进出口（法律法规限制得项目须取得许可证后方可经营），代办仓储、装卸服务，代理、设计、制作、发布国内外各类广告，以自有资金投资实业，市场开发，商品信息咨询，房地产信息咨询。 公司职能和经营目标：按照市府提出“政府主导，企业运作”的指导思想，组建了以国有控股为主，商业经验丰富的私营企业共同组成的项目公司，以推进项目的开发建设，使其成为未来全球建筑面积、经营规模最大的商品展贸园区。打造现代商贸业的大投资、大平台、大物流、大商贸、大效益、大引擎、大辐射、大市场带动效应的国际级的中继站式的项目。真正成为“

29、世界首选，国内商贸展览业的龙头”的世界最大的专业展贸龙头港。真正起到统一管理、金融、商贸、信息、品牌、展示、物流、休闲、娱乐、体育、文化等全方位的功能。公司股东构成：2008年2月26日设立，展贸城公司注册资本1.5亿元，由百货企业集团有限公司（占36）、市番禺区房地产建设企业集团公司（占28）、广东省物资产业(集团)有限公司(占8%)、市通悦投资有限公司（上市公司香江控股全资子公司）（占7）、市中凯实业投资有限公司（占7）、市番禺南星有限公司（占7）、市祈达贸易有限公司（占7）等七家国有、民营企业共同出资组建，其中国有股占72%。由百货企业集团有限公司党委书记、董事长、总经理兼任展贸城公司董

30、事长。截止年4月份，公司注册资本扩股到2亿元，总资产为21500万元，负债为3500万元，净资产为18500万元，其中由百货企业集团有限公司（占44.5）、市番禺区房地产建设企业集团公司（占28.5）、广东省物资产业(集团)有限公司(占6%)，国有股东占绝对控股79%。注册资本中，含政府机构投入资金1亿元，先后二次各为5000万元投入做为资本金。 展贸城股份有限公司现有员工22人，其中高级职称2人，中级职称6人，大专以上学历的占公司总人数的91%。公司按法人治理的要求来经营和管理。展贸城项目公司经市工商登记注册，具备独立的法人资格，有健全的法人治理结构、完善的财务管理制度、在流通领域的项目建设

31、和管理（运营）上，具备完全的能力。 资料（3）：国际商品展贸城项目简介项目名称：国际商品展贸城工程建设项目。项目承办单位：国际商品展贸城股份有限公司。项目定位：超大型国际级商品展贸中心。项目背景：根据市政府2007年4月20日颁发的穗府函200726号文件批转市经贸委关于借鉴义乌市经验大力推进我市批发市场整合提升和发展工作方案的通知，按照“政府主导，企业运作”的原则，市政府成立了由副市长挂帅、市相关各局委的正副第一把手组成了建设领导小组。通过政策支持降低经营成本，打造“成本洼地”，提升国际化、信息化和现代化水平，把“国际商品展贸城”建设成为现代化国际交易市场的基地。按照“大商流配套大物流，集南

32、北商贾、汇四海商品”的总体原则，国际展贸城项目选址市番禺区化龙镇，离市中心区域15公里。番禺位居珠三角经济圈腹地，具有贯通东西、连接南北的商略作用。距黄埔新、旧港，南沙港、新火车站仅有10多分钟车程，交通十分便利。预计到2010年底项目地块周边将建成“三纵三横”6条高速公路，地铁7号线、8号线在本项目设站，一小时车程便可通达机场以及珠三角各经济重镇。总占地面积320万平方米（4805亩），建筑总面积576万平方米（按容积率1.8计算）。项目将包含商品交易区、一体化商务中心、国际会展中心、物流中心，配套建设有：社区功能服务区（含：公安、超市、医疗卫生、停车场等）、客运中心、美食休闲中心、公寓等。

33、其中商品交易区、国际会展中心的总建筑面积将达到项目总面积的75%-80%。项目初步定位分三期招商：第一期进口工业原料（前期主要是鞋、皮革以及化工原料）及其辅料、机械设备，其中计划引入部分农业化工产品及机械设备，引入肉类加工冷藏冷冻物流项目；第二期广东重点产业（如：服装、鞋、灯饰、陶瓷、玩具、铝材、五金、酒店用品等）；第三期汽车相关汽车产业等项目（广汽自主汽车厂马路东边）。国际商品展贸城项目列入年广东省重点建设项目，新十项工程项目，也是市商业发展“十一五”规划的标志性工程，力求取得各方“共赢”：作为中国乃至世界最大的国际商品展贸城（建筑面积和经营规模是义乌商品展贸城的2倍多），承载着、广东、乃至

34、中国国际商品展贸价值的历史重任。对政府（国家、省、市、区、镇）而言，商贸的发展成就了国家税收、政府的GDP指标、国家和城市商业价值的提升和城市竞争力、有着较好的周边路网建设和环境改善、周边土地价值和房地产业的提升、专业市场升级换代资源效能、缓解就业压力、促进制造业和旅游业的健康发展。本项目建成后，产生的贸易额(按义乌小商品城年增长率6-10%计算)将在业务销售额1500亿元/年，财政收入不少于20-30亿元/年，带动就业人员20-30万人，采购人员流动60万（次）/天，长年采购人员流动500万（次）。对企业（股东、项目公司、运营商、采购商）而言，具备远大的大商业、大生意、大城市运营能取得大成功

35、者，有着较好的项目投资高收益低风险的回报、成为自身发展的助力器、企业品牌的塑造；打造成本洼地、较好的长线盈利和可持续性发展的平台。按义乌小商品城主营业务净利润3亿元/年，盈利率约39%计算，本项目公司按2倍的面积和经营规模，则会得到主营业务销售额1500亿元/年，主营业务净利润6-7亿元/年，盈利率约40%（因为所得税费从33%，从2008年始下降为25%）。对采购商来讲，带来高效益低成本的一站式服务模式、完善的商品市场需要量预测的权威数据管理、更加保证了商品的品质和花色品种的来源、完善的商业和休闲一体化的体验式服务。对一级运营商，带来高效可持续发展的巨大空间、带来高效低成本的服务模式、战略合

36、作伙伴的目标实现共赢、市场品牌“蝴蝶效应”、规模经营和空间发展效应。对股东来讲，本项目是一次带来高效低成本的良好发展机会、投资回报期短获利巨大的项目、项目公司准备股票上市后带来的更大程度上的获利、提升股东品牌形象和社会责任形象。对商户（租户、消费者、从业者、当地农户）而言，具备先知先觉的“精品”，远见者的金矿和“做势”的大平台。每天60万人次的商机、差异化的细分市场体系、低成本高回报、品牌和市场形象的保证、强大的广告推广和专业的市场管理、国际贸易和电子商务等配套服务，集中、大量、齐全、方便的供销手段，统一的管理和运营指导，有着较好的经济效益，更多生意和获利。对当地公众而言，具备交通及市镇配套状

37、态的巨大该善改变，就业和商机的大幅增加，通过收租和经营改善了经济状态，本项目的建成开业经营，周边物业和土地将成倍地升值，促进乡镇国际化都市化的进程，带动周边制造业的前店后厂的经济效应。真正起到统一管理、金融、商贸、信息、品牌、展示、物流、休闲、娱乐、体育、文化等全方位的功能。打造现代商贸业的大投资、大平台、大物流、大商贸、大效益、大引擎、大辐射、大市场带动效应的国际级的中继站式的项目。真正成为“世界首选，国内商贸展览业的龙头”的世界最大的专业展贸龙头港。本项目使运营商、采购商、社会、广告资源效用最大化，成为国内商品向全球辐射的最佳地和中继站。1、市中心区极少大型低成本的商业用地供应专业市场；2

38、、本地块处于商圈的中层，起到沟通内外商圈，架起桥梁的作用；3、临近琶洲广交会展区，二者可以互补互动，辐射中外，起到带动作用；4、打造租金成本和使用成本的“成本洼地”局面；5、起到城市发展的南拓北优，东进西联，中调的最好的作用；6、在番禺区规划发展思路的“稳一产、优二产、促三产”，在21世纪的重点发展新中心城区的重点项目；7、在广东省批发市场园区，起到空间上的辐射影响作用；8、是市批发市场的新布局和专业市场向外延伸的重点发展项目；9、地理位置优越，陆海空交通四通八达，便于人流出入、物流业的发展；本项目的工程分三期建设，总投资145亿元，从年6月地面建设正始开工，到2012年建成并投产开业，具备条

39、件及相关资料见下表：（1）国际商品展贸城项目开发建设表 金额单位：RMB万元、万M2序号名称第1期第2期第3期1时间（年）-20102010-20112011-20122建筑投资额17.555602-2实际投资额3055603资金来源自筹、融资、政府自筹、融资、政府自筹、融资、政府4投资构成基础、道路、土建道路、土建、配套土建、配套、绿化5所在地块A部分、C部分、DB部分、A、C部分A部分、B部分6土地亩数1200180018007开发面积1202162408行业特征基础、物流、仓储、展览、食品、办公区会展、保税、商务、商铺、仓储、运输区会展、办公、商务、展览、文化、休闲9外延区域广东、港澳台

40、、国内国内、国际国内、国际10备注租租金及七通一平13亿元含租金及资本费用含租金及资本费用资料（4）：国际商品展贸城下属重点项目简介本项目分为八大功能区、十大展贸港，以差异化、个性化、规模化经营与其他类似单位区别对待，现就重要、突出、重大项目作以介绍。（一）澳洲食品展贸港番禺地区历来是中国冷冻食品的重要集散地，经营冷冻食品项目的企业几千户，从事本行业的人员达几万人，年均产值，据2008年的不完全统计，达到1000多亿元的交易额，成为全国最大，更是中国最大的进口产品的中转站。澳洲食品展贸港，以本地区的这些特点为基础，以水果、蔬菜、海鲜、水产品、家禽、家畜、山珍等产品，提供进出口、精加工、包装、运

41、输、冷藏、展示、批发贸易、交流、电子商务为内容的服务，按照“产供销一条龙、科工贸一体化”运作模式实施产业化的经营。本项目以股份制的组织形式，进行操作系统，加之完善的配套服务工作，在继承番禺地区冷冻行业的基础上，以全新的理念、现代的场所、创新的交易平台、一站式的后勤服务，增加品种和内涵，拓展其外延，达到电子网络商务、创办期货交易平台，使其占地面积扩大到1000亩以上，展位3000家，冷库达到目100万T，直接从业人员达到30000名，年均产值为500亿元，产生税费约10亿元/年。本项目是以投资商、经营商、展贸城管理者组成，建成的同时，也是经营户的进驻开业的统一，成功运营成为必然。政府相关机构的现

42、场服务，形成了“一站式”经营、服务、消费的体系，将极大地拓展了展贸城项目的发展，给第二期以后的项目开了个好头。将带动周边一大批配套产业的兴旺、发展。（二）信息化系统工程介绍国际商品展贸城（简称展贸城）的信息化系统工程是一个集计算机技术、网络通讯技术、数据库管理技术为一体的网络系统。系统建设以实际应用带动系统发展，反过来再促进应用发展，形成良性循环的网络发展思路，建设规划中的展贸城公共信息服务平台的网站和展贸城股份有限公司企业内部网络，以信息服务、管理为主体，连接作为分支节点的其他展贸城场馆和展贸城股份有限公司企业内部的办公自动化系统，为展贸城提供电子商务、信息业务的代理以及信息化物业管理和服务

43、、办公自动化等诸多功能。并通过跟世界著名的电子商务品牌阿里巴巴和国际知名的物业管理公司合作， 最终将展贸城商品交易的有形市场与电子商务的虚拟市场有机结合，打造最完善的行业信息交流平台。一站式解决除生产和终端零售以外的所有商业活动；一站式解决国内外采购商的差异化采购需求，为运营商提供一个延伸品牌的可持续发展空间。资料（6）： 担保贷款资金声明书致：银行分行支行 我公司在你行申请授信额度 人民币 00000元（大写：亿千万元整），期限： 拾年 。我公司郑重声明：以位于 ，以主要市、区财政担保函做为以上信贷额的质押长期资金，产品专利、产品购置费等无形资产做为以上信贷额的抵押长期资金，抵、质押期限为：

44、 壹拾年整 。如我公司不能按时偿还此笔贷款的本金和利息，贵行有权依法处理该抵押物和质押权证。特此声明。法人代表（或授权委托人）签名：（单位公章） 年07月30日 资料（7）：法定代表人身份证明书银行分行支行： （先生）现担任我单位 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。有效期限： 2008 年02 月 26 日至 年07 月30 日。附件：法定代表人性别： 男 ，年龄： 岁；身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： 07 ；公司营业执照号码： 440100671829557 ；经济性质： 股份制 ；注册资金： 20000万元 ；（贴法人代表身份证复印件，并加盖公司公章） 公司名称： 国际商品展

45、贸城股份有限公司 （单位公章） 2008年07月10日资料（8）：关于向XXX银行借款事宜授权委托证明书XXX分行： 我现授权委托 、 （女士/先生）（身份证号码： 4404 、610113196504180032 ）为我单位在贵行办理 向贵单位申请开发项目资金贷款 事项的代理人。其权限是代本公司负责签订（办理） 申请项目资金贷款 。委托期限为 年 07 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日止。有关代理人在上述权限范围：1、代表本单位与贵行接洽协议有管借款事项； 2、代表本单位签署RMB20000万元以下的人民币借款合同； 3、以及与本次借款相关的事项。有关代理人在上述范围内所签的一切

46、经济合同、文件资料我均承认。授权人（法人代表）签名： 单位公章：被委托人签名（指模）：（被授权人身份证复印件） 年07月10日资料（9）：股 东 会 决 议地 址： 号 时 间： 2008年07月1日 与会股东： 、 议 题：本公司向XX银行XX分行 申请长期资金贷款 事宜。本公司股东会成员共 人，本次会议出席股东共 人，达到公司股东会人数 佰 分之 ，符合公司章程规定，故本次股东会具备合法性。与会股东就本公司向XX银行XX分行XX支行申请长期资金贷款一事进行了讨论，并且认为该项称长期资金贷款申请，以本项目作质押，并且专款专用，接受贵行的监督使用，有利于公司的经营发展。 与会股东签名：借款单位

47、：（盖章）2008年07月1日资料（10）：公司资信状况资料申报书一、受信人基本情况设立方式发起设立股东构成股东名称股权比例行业归属负责人是否为逃废债企业甲方：详细见附表无乙方：无丙方：无丁方：无（注：如公司成立以来股东发生变更，须提供相应验资报告和章程，截止年4月无变更。）关联企业名称与借款人关系负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业有无明显对价不等的关联交易无无无无无无无无无下属核心企业名称行业归属负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业详细见附表无无无无无控股股东的构成股东名称股权比例行业归属负责人主要产品或核心项目是否为逃废债企业甲方：广百集团详细见附表市国资委无无乙方：无无丙方：无

48、无丁方：无无戊方：无无领导素质职务姓名入企业时间有无不良信用记录是否在逃废债企业任职董事长2008年无无总经理2008年无无财务负责人、2008年无无实际控制人2008年无无（同时提供以上人员教育、工作简历）：以上人员都具备大专以上学历，一直在商品展贸行业从事技术和管理工作。注：如关联企业或核心企业曾为逃废债企业，需具体说明原因。无。二、受信人目前市场竞争状况及发展前景 单位：万平方米企业主要产品名称建筑面积占当地市场份额占行业（全国）市场份额义乌小商品城260最大第一深圳华南城180最大第二广交会馆80最大第三企业主要竞争对手名称销售额利润率每股净收益义乌小商品城460亿25.1%2.91展

49、贸城公司1000亿25.1%1.71企业目前技术实力状况、技术领先程度、设备更新状况1、企业目前技术实力状况较强；2、技术在国内同行业领先；3、场馆新建、场地宽敞，引进境内外先进设备。企业的研发实力和可持续发展能力如何（研发机构、人员、与权威机构的合作）1、研发机构：公司成立产品研发部；2、权威机构的合作：中山大学、暨南大学等。重大成果广东省重点工程项目，广东省新十项工程注：预期数主要陈述授信期限内可能达到的份额。三、受信人重大事项有无被媒体披露不正常、不正规的经营活动无授信期内有无重大重组或主业改变可能没有近期有无法律事项无重大人事变动无有无更换审计单位（须陈述更换理由）无四、受信人资信情况 单位：万元我行授信情况行处授信金额及币别授信方式和期限实际使用金额授信用途利率（）终审人帐号无合计他行授信情况行名授信金额及币别授信方式和期限实际使用金额授信用途利率（）帐号（略）