巨型轮胎子午线活络模具生产线建设可研报告

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1、1巨型巨型轮轮胎子午胎子午线线活活络络模具生模具生产线产线建建设项设项目目可行性研究报告可行性研究报告宁国市宁国市华龙华龙模具有限公司模具有限公司2012 年年 6 月月2目录目录第一章 总论 .41.1 项目名称 .41.2 项目建设性质 .41.3 项目建设地点 .41.4 项目承担单位简介 .41.5 编制依据 .51.6 编制原则 .51.7 编制范围 .51.8 项目建设规模及目标 .61.9 研究结论 .7第二章 项目的背景及必要性 .92.1 项目建设的背景 .92.2 项目建设的必要性 .10第三章 市场分析 .123.1 市场需求分析 .123.2 企业竞争力分析 .13第四

2、章 产品方案及生产规模 .144.1 项目产品方案 .144.2 建设的主要内容 .14第五章 项目的技术方案和设备方案 .165.1 技术方案及工艺流程 .165.2 项目设备方案 .19第六章 原材料、燃料及公用系统的供应 .216.1 主要原料、辅助材料用量表 .216.2 公用系统 .21第七章 厂址条件 .227.1 厂址地理位置 .227.2 厂址自然环境 .227.3 建厂地区经济状况 .247.4 交通运输现状 .257.5 公用工程基础设施建设 .257.6 当地施工和协作条件 .26第八章 工程设计方案 .278.1 项目范围 .278.2 总图运输 .278.3 厂内外管

3、网 .2838.4 给、排水 .288.5 供电及电信 .298.6 土建工程 .298.7 通风及空调 .298.8 绿化 .298.9 小结 .30第九章 环境保护 .319.1 工厂主要污染源、污染物 .319.2 治理措施 .32第十章 节能措施 .3410.1 节能依据和标准 .3410.2 节能措施 .34第十一章 项目组织与管理 .3711.1 组织机构.3711.2 生产班制及定员 .3711.3 运行模式 .37第十二章 职业安全卫生与消防 .3812.1 工程建设的安全卫生要求 .3812.2 生产过程中存在的危害因素 .3812.3 安全生产所采取的主要防范措施 .381

4、2.4 职业安全、卫生管理及教育 .3912.5 消防 .39第十三章 项目实施计划 .4113.1 项目计划进度 .4113.2 项目实施管理 .4113.3 人员培训 .42第十四章 投资估算和资金筹措 .4314.1 投资估算.4314.1.2 投资估算的内容.4314.2 资金筹措方案.45第十五章 财务评价 .4615.1 财务评价依据.4615.2 产品成本估算.4715.3 财务评价.49第十六章 社会效益分析 .54第十七章 结论 .554第一章第一章 总论总论1.1 项项目名称目名称巨型轮胎子午线活络模具生产线建设1.2 项项目建目建设设性性质质新建1.3 项项目建目建设设地

5、点地点项目建设地点位于宁国市经济技术开发区，该地块地形平整，交通便捷，基础设施齐全，综合优势明显，适宜项目建设。1.4 项项目承担目承担单单位位简简介介宁国市华龙模具有限公司，位于宁国市经济技术开发区白云路。公司占地面积 9900 平方米，建筑面积 5000 平方米，拥有员工近百人，年产值近千万余元，产品销往北京、河南、山东、山西、河北、辽宁、福建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上一直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。 为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型号的轮胎模具及水胎、内胎、实

6、心胎模具、胶襄模具、子午胎模具、 优质贴花模具等，并可提供图纸及设计、老模具更新、贴花模具。5公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲究信誉，多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予“质量信得过单位”及“先进单位”称号。公司本着优越的技术条件，进一步完善内部管理体系，力图再上一个新台阶。1.5 编编制依据制依据 1、模具行业“十二五”规划2、建设项目环境保护管理办法；3、产业结构调整指导目录（2011年本）；4、宁国市经济开发区土地利用总体规划；5、宁国市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、工程技术人员调查的有关资料、数据等；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；

7、8、项目单位提供的与项目有关的基础资料。1.6 编编制原制原则则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，项目选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。1.7 编编制范制范围围本项目可行性研究将就巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目的背景和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、6项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，并提出建设性意见和结论，同时提供项目可行性研究报告书。1.8 项项目建目建设规设规模及目模及目标标项目总投资 5500 万元，主要建设原料库、成品仓库、生

8、产车间、试验和检测室、办公楼及其他辅助设施，生产设备采用进口设备及国产先进设备。项目建成后将达到年产多种型号的巨型轮胎子午线活络模具 65 副的生产规模。项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标表表序号序号指指标标与数据名称与数据名称单单位位指指标标与数据与数据备备注注1项目总投资万元5500.00 1.1固定资产投资万元4300.00 1.1.1 静态投资万元4269.37固定资产建设投资万元4269.37基本预备费万元0.00 1.1.2 动态投资万元30.63涨价预备费万元0.00 建设期利息万元30.632流动资金万元1200.00 3自有资金万元1640.78 4固定资产投资借款万元

9、1500.00 中长期(流动资金)借款万元0.0 75达产年销售收入万元20150.00运营期第三年附:年均销售收入万元17341.21 运营期平均6销售税金及附加万元1199.90运营期平均附:增值税万元1090.64运营期平均7总成本费用万元15165.78运营期平均8利润总额万元2066.17运营期平均9所得税万元516.54运营期平均10税后利润万元1549.63运营期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率全部投资所得税前%34.16全部投资所得税后%26.7411.2财务净现值全部投资所得税前万元7937.98ic= 12 %全部投资所得税后万元4963.13ic= 12 %

10、11.3静态投资回收期全部投资所得税前年4.06含建设期全部投资所得税后年4.66含建设期11.4总投资收益率%37.67运营期平均11.5投资利税率%39.55运营期平均12盈亏平衡点%47.8981.9 研究研究结论结论(1)宁国市华龙模具有限公司拥有先进的技术、合理的生产管理和质量管理制度以及国内广阔的市场，项目的技术和市场均有保障。(2)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足项目生产要求。(3)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。(4)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(5)项目的实施，充分利用宁国市地理、劳动条件，带动相关产业的技

11、术进步和发展。(6)该项目建设投资为 5500 万元，全投资财务内部收益率（税后）达到 26.74，投资回收期（税后）4.66 年。该项目在经济上是可行的，并具有一定的抗风险能力。(7)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。9第二章第二章 项目的背景及必要性项目的背景及必要性2.1 项项目建目建设设的背景的背景当前，我国模具市场空前活跃。 “十一五”期间，在国家大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达 20 %。模具的巨大需求，促进了模具市场的空前活跃。2011 年，我国模具销售额达到 1240 亿元，同比增长 10.7%，尤其是我国模具出口大幅度增加。

12、据海关统计，2011 年我国出口模具 13.71 亿美元，比 2010 年增长 38%。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了广泛应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。随着汽车工业的快速发展, 服务于汽车生产的模具近年来快速10增长。在汽车工业十分发达的国家, 为汽车服务的模具往往要占到其全部模具生产量的 40% 以上。经过多年发展, 我国目前为汽车服务的模具约占全部模具产量的 1/ 3

13、。橡胶模具中应用面最广、技术含量最高的要数轮胎模具。 “十一五” 期间, 随着我国轮胎行业的高速发展, 与之配套的轮胎模具行业也得以迅猛发展, 给轮胎模具业提供了广阔的市场空间。 “十二五”期间我国的汽车行业，将会以年均 10%左右的增长速度发展。我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长，而轮胎行业的快速增长也必然带动轮胎模具行业的加速发展。由2011 年的统计数据可知：2011 年全国轮胎总产量就达 4.56 亿条，其中子午胎产量 3.98 亿条，子午化率达 87%。如此多数量的子午胎生产必将推动子午线活络模具企业的高速发展。2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性1 项项目的建目的建设

14、设符合国家模具行符合国家模具行业业“十二五十二五”规规划要求划要求国家模具“十二五”规划中提到，模具产品的发展重点是：(1)为普通汽车及中高档轿车配套的汽车覆盖件模具，以及为汽车配套的模具一体化产品；(8)高等级子午线轮胎活络模具(包括汽车、工程车、飞机等轮胎模)。该项目的制定和实施，完全符合上述规定和要求，是对模具行业国家“十二五”规化的响应。2 项项目的建目的建设设是企是企业业自身自身发发展的需要展的需要随着新技术的发展进步，为了企业的长远发展，改变单一产品、小作坊局面，为了在市场占有一席之地，必须把企业做强、做大、上规11模、上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下的共识。项目的制定和

15、实施是宁国市华龙模具有限公司做大做强、增强企业综合竞争力、提高生产率、加速技术更新、使资源和能源得到有效利用的必然需要。3 项项目的建目的建设设是模具行是模具行业发业发展的需要展的需要轮胎模具行业“十二五”期间发展目标是: 轮胎模具行业总体技术水平、装备水平、主要产品质量要达到国际同类产品先进水平; 产品出口比例由现在的 15% 提高到 30%左右; 轮胎模具产品的标准化程度及创新能力要有显著提高。产品结构调整方面要大力发展附加值高的中高档轮胎模具产品, 不断提高它们在轮胎模具总量中的比例。 项目的建设可以提高产品质量、提高模具行业的总体技术水平和设备水平，可以增加中高档轮胎模具的比率，推动模

16、具行业的发展。12第三章第三章 市场分析市场分析3.1 市市场场需求分析需求分析轮胎是汽车上最重要的组成部件之一，种类繁多，按结构不同，可以分为斜交胎和子午胎。斜交胎是轮胎市场的传统品种，随着子午线轮胎的发展，斜交胎正在逐步淡出轮胎市场。随着汽车行业的复苏，处于汽车行业上游的轮胎行业也受拉动发展，汽车行业的复苏带来的轮胎存量需求和花纹更新、轮胎翻新等多种需求给轮胎工业提供了良好的发展机遇和较大的市场空间，轮胎行业经营状况必将大幅好转，而作为与轮胎行业密切相关的轮胎模具制造业也必将迎来发展的大好时机。世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移，世界橡胶机械和轮胎模具的重心随之转移到以中国主的亚

17、洲国家，我国已成为世界第一大轮胎生产大国，产量和出口量居世界前列。13我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长, 汽车产量决定汽车轮胎配套市场的容量, 而汽车保有量则决定汽车轮胎替换市场的容量。一般来讲, 综合考虑汽车产量和汽车保有量因素, 汽车轮胎综合配套系数为 7-8, 轮胎综合替换系数为 6-9。因此, 随着汽车产量、保有量的增加, 为其配套和替换的轮胎市场将保持快速增长的趋势。轮胎模具行业的发展情况和轮胎行业的发展情况紧密相连, 根据经验数据统计, 1 副子午线轮胎活络模具平均使用寿命约为 2 万个轮胎左右, 预计“十二五”末期, 国内轮胎模具需求量将达到 2.9 万副，其中子午线

18、活络模具的需求量将达到 2.5 万副。随着我国汽车和轮胎行业的快速发展, 轮胎模具制造业也必将迎来发展的大好时机。未来我国轮胎模具制造业发展空间广阔，市场潜力巨大。3.2 企企业竞业竞争力分析争力分析（一）公司科技（一）公司科技优势优势公司现有从事几十年模具生产和加工的专业人才，有完善的产品质量保证体系。项目将引进国内外先进的生产设备和理化检测手段，对员工进行专业培训，并与一些大专院校建立了长期人员实习、产品研制开发、技术合作等一系列产学研保证体系。（二）（二）组组件供件供给资给资源源优势优势宁国地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给没有问题。14（三）人力（三）人力资

19、资源源优势优势项目建设后需要相当量的劳动力资源，宁国周边地区可以满足项目建设要求。同时周边地区的安徽工业大学和宣城职业技术学院为本企业提供技术人才。（四）市（四）市场优势场优势在宣城及其周边地区有相当大数量的市场需求，而该产品的供给企业较少，与其他地区企业相比，本企业在地理位置的资源优势凸现。第四章第四章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模4.1 项项目目产产品方案品方案4.1.1 产产品品规规模模项目建成后，将达到年产 65 副巨型轮胎子午线活络模具的生产能力。4.1.2 产产品方案品方案项目完成后可实现多种型号的巨型轮胎子午线活络模具的生产。具体的产品数量见下表。表 3-1 产品方案表序

20、号型号单位数量备注124.00R35副8227.00R49副715333.00R51副13 436.00R51副20 540.00R57副9 653/80R63副8合计副/年654.2 建建设设的主要内容的主要内容本项目地址位于宁国市经济技术开发区，项目主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼，生产设备采用国外进口设备及国产先进设备。为满足设计的生产能力，购进巨型轮胎模具火花机、文字雕刻机、电脑数控车床、五轴五联动镗铣加工中心、电脑数控四轴雕铣机等先进设备。16第五章第五章 项目的技术方案和设备方案项目的技术方案和设备方案5.1 技技术术方案及工方案及工艺艺流程流程5.1.1

21、 项项目技目技术术方案方案轮胎模具作为轮胎制品加工最重要的成型设备之一，它的质量及性能也直接关系着轮胎的质量。随着数控加工和制造技术的不断发展，轮胎模具的结构及制造工艺也在不断创新。目前的轮胎模具分为两种：活络模具和两半模具 。本项目生产的模具均为活络模具。轮胎活络模具自身分为向心机构部分和型腔部分，其各自又包含许多部件。其中型腔部分主要由花纹块、胎侧板、钢圈组成，向心机构部分由吊环、上盖、T 形块、中模套、滑块、导向条、底板、减摩板等部件组成。具体如下图所示：17 1上盖6滑块2T 型滑块7底板3吊环8花纹块4中模套9下胎侧板5导向条10上胎侧板项目承担企业将新建国内技术领先的产品生产线，购

22、进设备 10多台（套），技术力量雄厚，设备精良。购进的优质钢材和橡胶等原料通过公路运输至项目仓库堆存，用时经人工送至生产加工车间。采用了流水线式生产模式，分工序专人作业，以提高生产效率。具体的加工工艺有：花纹圈加工工艺、上侧板加工工艺、上盖加工工艺、吊环加工工艺、中模套加工工艺、滑块加工工艺、底板加工工艺、导向条加工工艺。185.1.2 项项目工目工艺艺流程流程1、子午、子午线线活活络络模具加工流程模具加工流程图图花纹圈、侧板加工流程图19向心机构加工流程图5.2 项项目目设备设备方案方案设备选择设备选择原原则则： ：1、主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。2、适应产品类型和质量的要求。

23、3、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。4、降低原料、水、电等单耗，满足环保要求。5、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。6、符合国家技术标准要求。7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，并尽可能立足于国内。208、主要设备和辅助设备之间相互配套。主要主要设备设备表表序 号设备名称型号数量（台/套）1巨型轮胎模具火花机CD-EDM12文字雕刻机13电脑数控车床FT-32014五轴五联动镗铣加工中心15电脑数控四轴雕铣机16磨床27微型电火花机4合合 计计1121第六章第六章 原材料、燃料及公用系统的供应原材料、燃料及公用系统的供应6.1 主要原料、主要原料、辅辅助材料用量表助材料用

24、量表主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年10002橡胶吨/年96003合计吨/年10600以上材料，在宁国市周边市场可以找到充足的货源。6.2 公用系公用系统统一、水、电供应量 项目建成后，水需要 2000 立方米/年，电力需求为 950 万 kwh。 二、供应方式和供应条件项目所需水、电由宁国经济技术开发区的供电公司和自来水公司统一供应，开发区内水、电供应设施完好，资源充足，可满足本项目的建设需要。22第七章第七章 厂址条件厂址条件7.1 厂址地理位置厂址地理位置7.1.1 区位情况区位情况宁国市位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七县市，市域面积

25、2487 平方公里，总人口 38 万，综合经济实力自 2000 年以来连续多年居安徽县（市）首位。宁国经济技术开发区 2000 年 12 月经省政府批准成立。自 2007年以来，先后被评为安徽省“投资环境十佳园区”、 “浙商最具投资价值开发区”、 “粤商最适宜投资地区”、 “全国十大诚信开发区”、 “江浙企业家投资中国首选开发区”、 “全国百佳科学发展示范园区”、 “安徽省创新型园区”等荣誉称号。7.1.2 地形地地形地质质宁国经济技术开发区属于皖南丘陵地区，虽然属于丘陵地区，但开发区地势较为坦荡，起伏较小。适合土建的需求。该地区地质情况为主要以成土母岩、砂岩、板岩和花岗岩和红壤为主，土壤承载

26、力为 20-25 吨/平方米。地下水对砼无侵蚀性。该地区地震烈度小于 6 度，基本为不设防地区。7.2 厂址自然厂址自然环环境境该地自然条件优越，无山洪危害，从宁国市气象区来看，其特点23是：温和湿润、季风明显。温度a 极端最高气温 39.5b 极端最低气温 -13.1c 最冷月平均气温 2.9d 最热月平均气温 28.7e 年平均气温 16f 室外计算干球温度采暖 -2冬季通风 3夏季通风 32冬季空调 -5夏季空调 35夏季空调日平均 32.2g 夏季室外平均每年不保证 50 湿球温度 28.2h 日平均温度小于、等于+5 的天数 103d相对湿度a 最热月相对湿度 80%b 最冷月相对湿

27、度 77%雨量a 年总降雨量 1906.5mmb 日最大降雨量 233.2mm主导风向及频率a 主导风向及频率 东风 17 16b 夏季 东风 17 1524c 冬季 静风与东风 20 13室外计算风速a 夏季 2.3m/sb 冬季 2.4m/s基本风压 330-410N/m2基本雪压 320-370N/m2大气压力a 冬季 102.39KPab 夏季 100.28KPa最大冰土层深度 0.09m最高地下水位 0.4-0.7m(地表滞水)7.3 建厂地区建厂地区经济经济状况状况工业生产稳步增长。全市工业 2011 年实现增加值 44.5 亿元，增长 18.1；其中规模以上工业实现增加值 40.

28、7 亿元，增长 18.1%。股份制企业全年实现工业增加值 32.8 亿元，增长 22.2%；“三资”企业全年实现工业增加值 3.4 亿元，增长 7.3%。全市 26 个工业行业中有 22个行业保持同比增长，全市的三大产业集群实现增加值 25.2 亿元，占全部规模工业增加值总量的 61.8%；其中橡胶制品业增长 34.1%。工业在经济发展中的主导地位进一步凸现。全市工业总产值近 170 亿元,其中规模以上工业总产值达 153.7 亿元，工业销售产值 143.4 亿元，产销率达 93.3。经济技术开发区发展态势良好，2011 年经济技术开发区共完成25固定资产投资 61.3 亿元，增长 62.7%

29、；注册企业 74 家，实际利用外资达到 3873 万美元，增长 37.0%，截至 12 月底，开发区共有注册企业459 家，其中工业企业 335 家，完成工业总产值 105 亿元，增长46.3；完成财政收入 6.2 亿元，增长 31.0。全年省级开发区签约项目 61 个，新开工企业 41 家，投产企业 39 家。乡镇工业集中区签约项目 45 个，新开工企业 32 家，投产企业 21 家。7.4 交通运交通运输现输现状状铁铁路、公路运路、公路运输输皖赣铁路、省道 215、104 标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和 318 国道高速公路接口仅 40 公里，宁宣杭高速公路、扬绩高

30、速公路将于 2008 年正式动工建设。市区距上海 290公里车程、距省城合肥 240 公里车程，距杭州 160 公里车程，距南京220 公里车程，距黄山风景区 140 公里车程。民航、国民航、国际际空港空港 宁国距南京禄口国际机场约 150 分钟车程，距杭州萧山国际机场 120 分钟车程，距芜湖、黄山机场均只有 90 分钟车程。港口、水上运港口、水上运输输 宁国至上海港运输时间约为 4.5 小时，至芜湖港运输时间为 90分钟267.5 公用工程基公用工程基础设础设施建施建设设供水：市区现有自来水厂三座，引进国外先进设备和工艺建设的10 万吨三水厂已经竣工。新水厂运营后，市区总供水能力已达 12

31、 万吨；三水厂源水取自无污染的生态保护区内港口湾水库。 供电：全市有火力发电厂和中型水能发电站各一座，小型水电站40 余座，境内建 220KV 变电所 1 座，110KV 变电所 3 座，35KV 变电所 18 座。 通信：程控电话、移动通信普及率居安徽前列，拥有先进的数据通讯设备，形成了高效的综合性、智能化、宽带化通讯网络。 供气：宁国城市管道燃气工程正在实施，建成后以清洁燃料石油液化气为原料的供气管网将覆盖市区 80%的区域。 其他：建成了能满足城市垃圾处理的填埋式垃圾处理厂，城市污水处理工程正在规划建设中。7.6 当地施工和当地施工和协协作条件作条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力

32、。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有原材料都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边 300 公里的范围内，供货运输时间在约 5 小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制27造出满足要求的产品。第八章第八章 工程设计方案工程设计方案8.1 项项目范目范围围本项目是巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目，建设的重点是建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室、办公楼及其他配套设施，引进国内外先进水平的巨型轮胎模具火花机、文字雕

33、刻机、五轴五联动镗铣加工中心等设备，建成巨型轮胎子午线活络模具生产线。8.2 总图总图运运输输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有公司厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地表水采用暗管方式排出，设计的道路为沥青混凝土路面，道路宽度为 7-12 米，为满足运输和消防的要求，道路为环式布置。8.2.1 运运输输运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内28运输方式为叉车及手推车运输。8.2.2 仓库仓库本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。8.3 厂内外管网厂内外管网

34、厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。8.4 给给、排水、排水1工厂给水厂区水源及本工程水源为开发区自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。3排水方案29室内排水采用分流制排水体

35、制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。8.5 供供电电及及电电信信现有设施可以满足供电及电信要求。8.6 土建工程土建工程项目主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼。各项施工条件已准备就绪。8.7 通通风风及空及空调调设计考虑舒适性空调，厂房内要求每三小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在厂房外中部；厂房围墙四周设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。8.8 绿绿化化厂

36、区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，主要包括道路绿化和管理区绿化、生产区绿化，设计总绿化率达到 28%，通过绿化，可以净化空气、美化环境、改善工作条件，创造一个人工小气候。道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木、草坪为主，管理区域30内种植以美化、观赏为主的植物，生产区以种植抗污染、净化性能好的植物，以阔叶乔木、灌植物和草坪相结合，以达到防风、防尘、净化空气和美化环境的目的。 8.9 小小结结本项目工程设计方案可操作性较强，布局比较合理，公用工程基础设施依据国家相关政策标准进行建设与施工，公用工程基础设施建设的高效、合理，为本项目的后续发展提供了良好的基础。31第九章第九章 环境保护环境保护依

37、法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准：环境空气质量标准(二级标准) GB 30952012城市污水再生利用工业用水水质GB/T 19923-2005地表水环境质量标准 GB 38382002工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2002建筑施工场界噪声限值 GB 12523-20119.1 工厂主要工厂主要污污染源、染源、污污染物染物表 8-1 主要污染源及污染物序号污染源污染种类 污染指标及浓度(mg/

38、L) 排放方式备注1车间机床 废乳化液pH=910石油类：200300COD：1000020000间歇半月排一次2车间机床废港屑间歇3加工车间废橡胶间歇4车间及宿舍废水按日排放325车间噪音9.2 治理措施治理措施9.2.1 废废水水主要为生活污水、产品加工用水和少量设备清洗污水 ，所有设备生产的加工用水经回收后循环利用，无外排，这样不仅节约水资源，而且节能。其他用水经工业园区污水管网输送至污水处理厂集中处理，达标后排出。9.2.2 废废气气本项目动能使用电力，电力无废气排放，对周围环境不产生影响。9.2.3 噪音噪音噪声主要来源于机械设备，噪音在 70-90 分贝。对生产设备运行时产生的震动

39、和噪声设置隔振垫、进出风管上设隔振喉，风管设置消音器等隔声和消声措施，并采用隔音门、窗进行噪声控制减少对周边环境的影响。9.2.4 废废渣渣废废料料项目的废渣料主要是生产模具的废料废渣及产成品废弃包装箱（盒）和生活垃圾。对于生产模具的废料废渣要充分开发利用，废弃的33包装箱、包装盒公司将集中送物资公司回收利用。厂区职工生活垃圾由建设单位送到宁国市市容部门指定的垃圾存放点后，运送至垃圾处理场集中处理。此外，公司在采购设备时选用节能的设备，同时在建设生产过程中加强内部管理，减少生产中的跑、漏现象，加强人员培训，提高职工清洁生产意识，加强外部联系，积极与地方环保部门协调确定合理的管理目标。在项目建设

40、和运营过程中严格贯彻中华人民共和国环境保护法，严格控制环境污染，保护环境和生态平衡。34第十章第十章 节能措施节能措施10.1 节节能依据和能依据和标标准准（1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）；（2） 中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）；（3）“十二五”节能减排综合性工作方案（国发201126号）；（4）公共机构节能条例（2008年10月1日）；（5）民用建筑节能条例（2008年10月1日）（6）中国节能技术政策大纲（2006年修订征求意见稿）。（7）综合能耗计算通则（GB/T25892008）； （8）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；

41、 （9）节能监测技术通则（GB/T15316）； （10）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）（11）建筑外窗保温性能分级及检测方法（GB/T84842002）（12）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T171672006）；10.2 节节能措施能措施10.2.1 工工艺艺措施及效果措施及效果本项目选用先进的模具加工工艺和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的35特性。10.2.2 供供变电变电系系统统的的节电节电措施措施1、为了降低低压电器线路过长的电能消耗，变电室设置在各用电单位平均最短距离内，减少低压电器线路长度。2、

42、各种电力设备均选用国内节能产品，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。10.2.3 其它其它节节能措施能措施1、所有水器具都应选择节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏及流速过大或静压过高，造成水资源浪费。2、加大雨水利用，雨水通过管网汇流到蓄水池，用于平时冲洒道路及绿化用水，节约清水用量。3、厂内建立健全节能管理制度，加强节能管理。10.2.4 能源管理能源管理1、 、管管理理组组织织和和制制度度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式

43、严格考核，促进了企业各项节能工作的有效开展，把耗能指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。362、 、能能源源计计量量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、运输分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、照明等工序(艺)。能源计量器具的配置也是能源利用的重要控制措施，本项目在进出各装置的原料及公用工程管线上均配置有计量仪表，以严格管理和考核。37第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理11.1

44、组织组织机构机构本项目承担单位为宁国市华龙模具有限公司，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。根据项目需要，项目新增员工 150 人，公司部分员工可采取公司内人员转岗确保生产线人员需求，其余部分可从社会招聘相应人员确保满足项目生产的要求。11.2 生生产产班制及定班制及定员员项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作按 260 天计，主要生产车间采用三班制，有效的解决生产问题和职工休息问题。项目新增员工 150 人，其中生产部门 135 人，管理部门 8 人，技术、售后部门 7 人。11.3 运行模式运行模式项目建成后，将建设产学研销四位一体综合模式。保证各方面的工作任务

45、都顺利实施。项目采用三班制保证产品的连续生产，每年投入销售收入的百分之二用于新产品新工艺的研究开发，加强与当地的科研机构、高校学府的合作，积极拓宽销售渠道和销售市场。38第十二章第十二章 职业安全卫生职业安全卫生与消防与消防12.1 工程建工程建设设的安全的安全卫卫生要求生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、 “工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准： 1 建筑设计防火规范 GB 50016-20062 工业企业设计卫生标准 GBZ1-201

46、03 工业企业噪音控制设计规范 GBJ87-854采用的劳动安全卫生标准：机械防护安全距离（GB12265-90）；生产过程安全卫生要求总则(GB12801-2008)；用电安全导则(GB/T13869-2008)；工业企业照明设计标准(GB50034-92)；12.2 生生产过产过程中存在的危害因素程中存在的危害因素项目作业过程中的操作主要是机器设备操作和搬运操作。面临的危害主要有电伤害和机伤。12.3 安全生安全生产产所采取的主要防范措施所采取的主要防范措施 1.根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有39安全通道。 2.车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安

47、装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。12.4 职业职业安全、安全、卫卫生管理及教育生管理及教育合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。12.5 消防消防公司坚持“预防为主，防消结合”的方针.所有厂房按建筑防火设计规范（GB50016-2006）要求，厂房内、外

48、均设置消水栓，室外消防栓水量按 20 升/秒，室内消火栓用水量按 10 升/秒设计，水源来自厂区用水管网及自吸泵站。对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解40其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果.室内消防按消防规范的要求在生产厂房及库房内均配置足够数量的消火栓和灭火器材，变配电室专门配置干粉灭火器，对重点部位建立安全消防重点档案。室外消防给水由厂区内给水管网供给，在办公及汽车库等重点部位设置室外消防栓，在道路设计上留出消防车辆的通道，确保消防安全。41第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划13.1 项项目目计

49、计划划进进度度项目建设期限为 1 年。项目自 2012 年 6 月开始调研，2012 年 6 月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下：2012 年 6-8 月： 可行性研究报告编制、基础设施完善；2012 年 7 月： 设备选型、订购；2012 年 78 月： 设备安装以及调试；2012 年 92013 年 4 月： 试生产2013 年 5 月： 项目验收；13.2 项项目目实实施管理施管理 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。 落实项目资

50、本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。 加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。42 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。 项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。 在项目建设管理中认真履行职责，对做

51、出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。13.3 人人员员培培训训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的

52、方式，平均每人培训不少于 2 个月时间。43第十四章第十四章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措14.1 投投资资估算估算14.1.1 投投资资估算的依据估算的依据（1）2006 年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算；（3）根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询(报)价。14.1.2 投投资资估算的内容估算的内容项目总投资为 5500.00 万元，其中固定资产投资 4300.00 万元，流动资金 1200.00 万元。具体分项估算如下：1)固定资产投资

53、本项目固定资产投资为 4300 万元，其中建设投资 4269.37 万元，建设期利息 30.63 万元，具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息及基本预备费。具体构成为工程费用、工程建设其他费用及基本预备费。具体项目固定资产投资估算见辅助报表。A.工程费用44工程费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费等，预计投资 4069.37 万元。其中：建筑工程费用主要用于生产车间及附属工程的建设费用，预计投资为 1499.37 万元；设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，公用

54、设备的估算工业建设项目概算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套设施费等 2450.00 万元；安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为 120.00 万元。 B.工程建设其他费用工程建设其他费用估算主要包括建设单位管理费、可行性研究费用、人员培训费、设备招标费及其他费用等，预计投资为 200.00 万元。2）建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目固定资产投资借款 1500 万元，建设期利息 30.63 万元。3）流动资金流动

55、资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资45金，主要包括:购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金，预计项目流动资金为 1200.00 万元。14.2 资资金筹措方案金筹措方案14.2.1 资资金来源金来源本项目总投资 5500.00 万元，其中银行贷款 1500.00 万元，其余资金由企业自筹解决。本项目资金筹措符合国发199635 文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。14.2.2 资资金使用管理金使用管理本项目固定资产投资部分于建设期内全部投资完成；流动资金于投产后的三年内全部投资完成。具体项目筹措及使用情况详见辅助报

56、表。46第十五章第十五章 财务评价财务评价15.1 财务评财务评价依据价依据15.1.1 生生产规产规模模本项目建设期 1 年，投产后第三年达产，可实现年产值 20150.00万元的生产规模。项目投产年达产比例为：15.1.2 项项目目基准收益率基准收益率本项目基准收益率取值 12%。15.1.3 产产品估价品估价及外及外销销比例比例产品销售价格均按不含税价格估算。产品销售价格的估算按国内市场平均价格估算，年销售收入总值 20150.00 万元。项目投产年达产比例示意图0%20%40%60%80%100%投产第一年投产第二年投产第三年投产达产年4715.1.4 税税种确定种确定项目计算税金主要

57、有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项项目交目交纳销纳销售税金的税种及税率表售税金的税种及税率表序号序号税税 别别计计税依据税依据税率（）税率（）1增值税销项额进项额172城市建设维护税应交增值税73教育费附加应交增值税34企业所得税应纳税所得2515.1.5 折旧及折旧及摊销摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中工艺设备折旧期限为 10 年，折旧方法采用平均年限法，残值率按 5%计算；无形、递延资产按 10 年的摊销年限摊入成本费用。15.2 产产品成本品成本估算估算15.2.1 外外购购原

58、原辅辅材料材料本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年（按运营期第三年计列）原材料采购费用为 11252.00 万元。4815.2.2 燃料、燃料、动动力等力等费费用用本项目主要燃料动力为水、电耗，燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年（按运营期第三年计列）燃料动力采购费用为1141.20 万元。15.2.3 工工资资福利福利费费用用本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,定员 150人，年福利费用按工资总额的 14计取。达产后，预计达产年（按运营期第三年计列）工资福利总额为 855.00 万元。15.2.4 各各项费项费用用各项费用参考企业现有费用水平

59、和一般行业水平测算。管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2、3%估算，摊销费按企业会计制度估算，其他管理费按年工资福利总额的110估算。制造费用：修理费用（含物料消耗）按固定资产折旧的 30%估算，折旧费按企业会计制度估算，其它制造费用（含加工费）按固定资产折旧的 40%估算。销售费用：其他销售费用按年销售收入的 10%估算。15.2.5 总总成本成本费费用用产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行，根49据本次设计的分年度生产纲领进行测算。预计达产年（按运营期第三年计列）总成本费用 17094.92 万元，其中经营成本 16763.80 万元。15.315.3 财务评

60、价财务评价15.3.1 销销售收入、售收入、销销售税金及利售税金及利润润估算估算项目达产年份（按运营期第三年计列），年销售收入 20150.00 万元，利润总额 2066.17 万元，税后利润 1549.63 万元。15.3.2 盈利能力指盈利能力指标标分析分析1）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率 i 计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为:1()1tnttFNPVCICOi公式中：CI 为现金流入量 CO 为现金流出量 为第 t 年的净现金流量()tCICO n 为计算期年数 i 为设定的贴现率银行商业短期借款（1 年期）利率为 7%。考虑到目前资金成本，以

61、及资金的机会成本和投资的风险性等因素，以同类行业规律为原则将基准贴现率（Ic）取 12%（下同），此时，FNPV=4963.13 万元（税后值），远大于零。表明计算期内盈利能力很好，投资方案可行。2）静态投资回收期（Pt）50投资回收期是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起。其表达式为：1()0tPttCICO公式中：CI 为现金流入量 CO 为现金流出量 为第 t 年的净现金流量()tCICO项目投资回收期为 4.66 年（税后值，含建设期），表明项目有比较合理的投资回报时限，投资方案在财务上为可行。3）财务内部收益率（FIRR）项目财务内部收

62、益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为：01)(1tnttFIRRCOCI公式中：CI 为现金流入量 CO 为现金流出量 为第 t 年的净现金流量()tCICO n 为计算期年数本项目的项目所得税后财务内部收益率为 26.74%，高于基准收益率 12%,表明计算期项目本身具有不错盈利能力，投资方案在财务上为可行。15.3.3 主要主要财务财务指指标汇总标汇总项目财务评价主要数据与指标汇总表项目财务评价主要数据与指标汇总表序号序号指指标标与数据名称与数据名称单单位位指指标标与数据与数据备备注注511项目总投资万元5500.00 1.1固定资产投资万元4300

63、.00 1.1.1 静态投资万元4269.37固定资产建设投资万元4269.37基本预备费万元0.00 1.1.2 动态投资万元30.63涨价预备费万元0.00 建设期利息万元30.632流动资金万元1200.00 3自有资金万元1640.78 4固定资产投资借款万元1500.00 中长期(流动资金)借款万元0.0 5达产年销售收入万元20150.00运营期第三年附:年均销售收入万元17341.21 运营期平均6销售税金及附加万元1199.90运营期平均附:增值税万元1090.64运营期平均7总成本费用万元15165.78运营期平均8利润总额万元2066.17运营期平均9所得税万元516.54

64、运营期平均10税后利润万元1549.63运营期平均11财务盈利能力分析5211.1财务内部收益率全部投资所得税前%34.16全部投资所得税后%26.7411.2财务净现值全部投资所得税前万元7937.98ic= 12 %全部投资所得税后万元4963.13ic= 12 %11.3静态投资回收期全部投资所得税前年4.06含建设期全部投资所得税后年4.66含建设期11.4总投资收益率%37.67运营期平均11.5投资利税率%39.55运营期平均12盈亏平衡点%47.8915.3.4 财务评财务评价价结论结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目生产期达产年销售收入20150.00万元

65、，税后利润总额1549.63万元。项目财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率等各项指标均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。15.3.5 不确定性分析不确定性分析1）盈亏平衡分析53本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下（按运营期第三年数据计算）：BEP（生产能力利用率）=固定成本/（销售收入-销售税金附加-可变成本）100%=47.89%计算结果表明，达产第三年当产量达到总生产能力 47.89%时，项目即可保本，实现盈亏平衡。一般认为，当盈亏平衡点小于 70%时，项目生产风险较低。本项目盈亏平衡点为 47.89%，可见本项目有较强的抗风险能力。2）敏感性分

66、析在项目计算期内可能发生变化的主要因素有产品销售价格、销售数量、固定资产投资等。各类因素变化幅度为 5%和 2.5%时对财务内部收益率和投资回收期的影响程度见下表。敏感性分析表敏感性分析表变变化因素化因素变变化程度化程度 内部收益率内部收益率累累计净现值计净现值（万元）（万元）投投资资回收期回收期（年）（年）基本方案基本方案026.74%4963.134.66-5.0%28.28%5322.584.51-2.5%27.50%5142.854.59 2.5%26.01%4783.404.74建建设设投投资资 5.0%25.29%4603.684.8154-5.0%40.07%9305.613.67-2.5%33.31%7134.374.09 2.5%20.28%2791.895.46经营经营成本成本 5.0%13.85%620.656.65-5.0%16.36%1471.166.12-2.5%21.53%3217.145.28 2.5%31.96%6692.224.19经营经营收入收入5.0%36.99%8365.383.85计算结果表明，项目经营水平对经营收入和经营成本这两个变化因素较