财务部年终总结报告课件

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1、2016年财务部年终总结报告12016年爱诺博酒店财务部年终工作总结报告 2 0 1 62 0 1 62016年财务部年终总结报告2目录2016年财务部年终总结报告31消费类型消费类型1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累计本年累计 房租 249,197.89 189,066.30 318,763.12 309,339.98 355,573.60 321,621.27 406,345.00 314,767.00 308,802.60 493,593.90 520,775.97 - 3,787,846.63 洗衣 70.00 - - 105.00 1

2、75.00 55.00 30.00 - 50.00 110.00 845.00 - 1,440.00 迷你吧 583.00 539.00 1,143.00 1,383.00 938.00 1,224.00 1,235.00 1,270.00 1,274.00 1,645.00 1,276.00 - 12,510.00 客房用品 53.00 230.00 - 65.00 20.00 302.00 488.00 80.00 215.20 1,310.00 768.00 - 3,531.20 商务 60.00 - - - - - - - 1,600.00 701.00 - - 2,361.00 赔偿

3、费 219.00 608.00 182.00 192.00 240.00 71.00 140.00 26.00 130.00 151.00 40.00 - 1,999.00 其它消费 -1.89 -2.80 1.00 0.40 30.40 -0.27 - 205.00 -0.80 0.10 - - 231.14 代销品 - - 380.00 320.00 395.00 245.00 320.00 16,896.00 340.00 330.00 435.00 - 19,661.00 会员卡 - - - - - - - - 31,500.00 13,500.00 13,012.00 58,012.

4、00 餐饮 3,853.00 1,579.00 - - - 1,119.00 3,155.00 3,800.00 5,277.00 7,469.00 8,697.00 - 34,949.00 合 计 254,034.00 192,019.50 320,469.12 311,405.38 357,372.00 324,637.00 411,713.00 337,044.00 349,188.00 518,810.00 545,848.97 - 3,922,540.97 2016年财务部年终总结报告42 销售业绩稳稳中有上升 2016年财务部年终总结报告53消费类型消费类型1月月2月月3月月4月月

5、5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累计本年累计人民币现金 96,067.00 67,983.00 109,283.00 86,091.00 89,386.00 87,338.00 90,394.00 69,428.00 65,706.00 50,073.00 43,712.00 - 695,970.00 中集电商 - - 1,129.00 6,904.00 4,834.00 8,625.00 11,200.00 19,700.00 14,076.00 11,100.00 - - 52,392.00 银联卡 28,217.00 22,743.00 50,284.00 29

6、,892.00 29,477.00 25,539.00 24,462.00 18,999.00 21,561.0014,163.0014,023.00 - 229,613.00 饿了么 1,614.00 22.00 5,962.00 32,150.00 31,361.00 20,384.00 9,331.00 9,712.00 7,118.003,234.003,396.00 - 110,536.00 百度糯米 77.00 140.00 61.00 84.00 459.00 1,163.00 653.60 182.70 247.00 - - - 2,820.30 达达 593.00 1,109

7、.00 511.00 271.00 344.00 - 900.00 - - - - - 3,728.00 美团代金劵 400.00 5,208.00 3,742.00 7,169.00 895.00 938.00 700.00 600.00 700.00 - - - 19,652.00 美团优惠买单 1,706.00 3,828.00 36,316.00 62,029.00 78,007.00 101,610.00 54,117.00 11,901.00 7,121.00 - - - 349,514.00 公司账 3,299.00 3,080.00 4,284.00 2,189.00 3,25

8、7.00 3,742.00 1,984.00 2,142.00 1,719.001,624.001,776.00 - 23,977.00 客房账 3,853.00 1,579.00 1,656.00 2,626.00 1,219.00 1,119.00 3,155.00 3,800.00 5,277.007,479.007,297.00 - 19,007.00 早餐券 4,815.00 1,110.00 7,867.00 8,303.00 8,865.00 7,785.00 14,005.00 11,620.00 13,280.0017,760.0021,080.00 - 64,370.00

9、代金劵 2,580.00 3,650.00 3,140.00 1,660.00 1,140.00 540.00 530.00 60.00 20.00 - - - 13,300.00 支付宝 55,021.00 31,596.00 20,421.00 - - - 21,213.00 31,445.00 34,467.0038,610.0035,525.00 - 159,696.00 美团外卖 38,757.00 33,670.00 42,211.00 28,048.00 14,586.00 18,128.00 18,375.00 13,290.00 7,532.006,390.001,898.0

10、0 - 207,065.00 百度外卖 4,376.00 1,672.00 14,634.00 12,973.00 12,491.00 11,461.00 8,681.00 7,600.00 7,447.008,596.002,685.00 - 73,888.00 微信 - - - - - - 29,964.00 49,840.00 59,528.0057,921.0051,776.00 - 79,804.00 会员卡 - - - - - - 12,372.00 26,777.00 15,040.00 4,409.00 1,003.00 - 39,149.00 合 计 241,375.00 1

11、77,390.00 301,501.00 280,389.00 276,321.00 288,372.00 302,036.60 277,096.70 260,839.00 221,359.00 184,171.00 - 2,144,481.30 2016年财务部年终总结报告64销售业绩不稳一直往稳一直往下2016年财务部年终总结报告752016年财务部年终总结报告862016年财务部年终总结报告97开源开源增收增收节流节流减支减支 1、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算财务核算和财务监督财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收。 2、各项收支做到账账相符，账实相

12、符，做到出有凭出有凭，入有据入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力监督有力。 3、公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感责任感与使命感使命感，人人为增收节支，开源节流做贡献！ 财务财务 制度制度2016年财务部年终总结报告108骨干带头赏罚 分明 健全 激励 2016年财务部年终总结报告11 1、通过合理筹划使企业承担合理税赋； 2、做好国税、地税系统做好网上明细申报链接工作，正常网上抄报税。 3、正确核算各种税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 1、货币资金的管理； 2、应收账款的管理； 3、资料合同的备案管理。 1、按规定时间

13、编制酒店与餐厅的财务报表，及时申报各项税金，对会计档案重新归集。 2、认真执行会计法对财务人员加强财务知识工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，对税金的应缴与实缴进行了分析统计 ，尽量减少税务稽查的隐患。 3、财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最为平常也是最繁重的工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我财务部的要求。9 2016年财务部年终总结报告12 负责务公司的每个月发票的领购、开具登记并时时跟踪到位。保障发票的供应，及每个月需要，统筹各公司的税务情况以及需求情况，做好安排和控制免税发票的备案。10

14、发票的领用及开具 1、 财务部人员：业务上互相帮助、学习及进交流工作经验，相互借鉴，保持多沟通做好服务工作。 2、跟公司其他部门之间：费用报销、借款、发票的开具，合同审核及备案，项目款项收取支出等工作都顺利进行，同时严格执行账务管理规定及财务流，并得到了大家的理解和支持。 内部沟通 2016年财务部年终总结报告13 1、重新梳理并建立了财务账套。明细分类目录，使成本费用核算有了统一的归口依据。 2、协助审计公司完成了2015年度的审计报告。同时在平时会计审核中，严格按规定办事，对审核中发现的非原则问题，仔细地向经办人员说明如何办理相关手续和解决问题的办法。 3、咨询服务，对前来 咨询财务、税务

15、知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说，做好服务工作。 4、规范了精品仓库里库存材料的核算管理，运用了仓库数据系统。可以及时地掌握库存商品占用资金情况及自家和代销库存情况。随时清晰地反映库存及销售情况，有助于财务平时对账的工作量。 5、按公司的不同将所有的原始凭证装订分类统一保存。将每个公司的文件分类保存。11职能职能发展发展与财与财务档务档案管案管理理2016年财务部年终总结报告141、预算管理有待提高；2、财务管理功能尚末全面发挥，分析工作尚到位；3、财务管理制度末被大家熟知，审批流程需严格遵守。12 1、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。顾全大局，踏实肯干，保质保量，

16、按时完成工作。不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 2、发扬团队精神，明确分工，密切配合，互相帮助，事半功倍！ 3、针对公司现在的现状对症下药，加强管理，严格规范，充分 统筹，合理赋税。 4、遵纪守法，有法可依，有法必依，严格监督，顺利有序。 目前存在目前存在的问题的问题 1、注重财务团队的培训，不断提高整体实力； 2、认真做好分析统计工作，提供有效的参考依据； 3、加强与其他部门的交流与协作，促进公司发展； 4、加强税收筹划工作； 5、加强内控，减少风险； 6、财务制度的完善。2016年财务部年终总结报告15交流沟通132 0 1 72 0 1 7部门协同凝聚力量人手同行共创峥嵘回首回首2016 . 我们风雨无阻我们风雨无阻 展望展望2017 . 我们携手共进我们携手共进