600763通策医疗半年报

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1、通策医疗投资股份有限公司6007632012 年半年度报告一、二、三、四、五、六、七、八、通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告目录重要提示 . 3公司基本情况 . 3股本变动及股东情况. 5董事、监事和高级管理人员情况 . 7董事会报告 . 8重要事项 . 12财务会计报告（未经审计） . 16备查文件目录 . 832通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议

2、。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名赵玲玲王毅潘晓华公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式通策医疗投资股份有限公司通策医疗Topchoice Medical Invest

3、ment Co.,Inc.TC Medical赵玲玲董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱(三) 基本情况简介黄浴华浙江省杭州市天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼0571-888688080571-赵敏浙江省杭州市天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼0571-889706160571-注册地址注册地址的邮政编码3浙江省杭州市平海路 57 号31000012通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地

4、点浙江省杭州市天目山路 327 号“合生国贸中心”5号楼上海证券报本公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称通策医疗股票代码600763变更前股票简称ST中燕(六) 公司其他基本情况公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址1995 年 8 月 30 日北京市平谷县北杨桥乡2005 年 11 月 24 日浙江省杭州

5、市上城区庆春路 225 号 406 室330000101166833010010293055910293055-92011 年 4 月 12 日浙江省杭州市平海路 57 号33000000000279033010010293055910293055-9天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦九楼(七) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每446,755,024.15372,154,932.222.3213405,710,305.66

6、327,968,135.702.045710.1213.4713.474通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告股净资产（元股）报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）54,794,701.9258,575,038.8044,186,796.5241,929,207.660.27560.26150.275612.6242,622

7、,862.330.265942,387,855.4944,100,837.3231,923,351.4830,600,840.790.19910.19090.199111.6524,002,917.910.149729.2732.8238.4237.0238.4236.9838.42增加 0.97 个百分点77.5777.622、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

8、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额1,112,272.782,829,000.0025,804.64-160,935.90-876,136.71-672,415.952,257,588.86三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份5通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持

9、股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股160,320,000160,320,000100100160,320,000160,320,0001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数160,320,000100160,320,000100(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况9,502 户股东名称杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁股东性质境内非国有法人境内自然人持股比例(%)33.757.54持股总数54,116,00012,08

10、2,000报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质24,116,000押质12,082,000押中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资其他4.437,102,404无基金金鑫证券投资基金其他3.936,300,846无中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资其他3.535,651,280无基金6通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告交通银行华安策略优选股票型证券投资基金银丰证券投资基金其他其他2.982.424,776,9313,872,101无无中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股其他1.963,138,951无票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混

11、合型证券投资基金其他1.171,882,035无中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资其他1.121,800,000无基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金金鑫证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金银丰证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金54,116,00012,082,0007,102,4046,

12、300,8465,651,2804,776,9313,872,1013,138,9511,882,0351,800,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股54,116,00012,082,0007,102,4046,300,8465,651,2804,776,9313,872,1013,138,9511,882,0351,800,0002、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名张弘职

13、务董事、总经理年初持股数本期增持股份数量32,213本期减持股份数量期末持股数32,213变动原因二级市场购入被授予的限制性股票数量32,2137-通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内，无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“一手抓内生增长，一手抓外延发展”的经营方略，经过全体员工的共同努力，在全体股东的大力支持下，公司的各项经济指标继续延续 2011 年度的良好发展态势，呈现出强劲的增长态势，取

14、得了良好的业绩。报告期内公司总营业收入 171,586,459.09 元，比去年同期增长了 27.09%；归属母公司净利润 44,186,796.52 元,同比增加 38.42%。公司 2012 年上半年营业收入持续增加主要原因在于各子公司的营业收入和利润水平都有很大幅度的提高，特别是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司的营业收入持续增加。(一) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业成本分行业或分产品营业收入营业成本营业毛利率（%）营业收入比上年同期增减(%)比上年同 营业利润率比上年同期 增 减 期增减（%）（）分行业口腔医疗

15、服务业167,615,429.0992,514,512.5244.8126.4626.79下降 0.14 个百分点管理服务费2,500,000.00100.0038.89分产品口腔医疗服务 167,615,429.09管理服务费2,500,000.0092,514,512.5244.81100.0026.4638.8926.79下降 0.14 个百分点2、 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地 区杭州市义乌市宁波市衢州市黄石市沧州市北京市昆明市营业收入128,289,654.095,902,228.5418,667,249.523,021,079.472,767,098.005,051,3

16、60.671,482,493.904,934,264.90营业收入比上年增减（%）18.1983.0264.8259.5222.3816.70-26.0763.40（二）报告期内主要财务数据同比发生重大变化的说明：8通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）项目期末数期初数变动金额变动比例 变动原因分析应付账款预收账款应付职工薪酬未分配利润15,310,416.191,086,188.065,583,756.7111,745,988.378,764,089.89759,155.9511,715,190.80-32,440

17、,808.156,546,326.30327,032.11-6,131,434.0944,186,796.5274.69%43.08%-52.34%136.21%主要系本期应付供应商款项增加主要系本期预收医疗服务款增加主要系本期支付了期初应付上年奖金主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）项目本期去年同期变动金额变动比例 变动原因分析营业税金及附加管理费用1,610,156.8123,676,369.73877,026.9117,978,898.41733,129.905,697,471.3283.59%31.69%主要系子公司营

18、业税金及附加先征后退主要系职工薪酬及办公经费增加财务费用资产减值损失-2,827,204.21225,119.28-750,247.49107,700.32-2,076,956.72117,418.96-276.84% 主要系本期银行存款结算利息增加109.02% 主要系公司本期计提坏账准备增加公允价值变动收益 25,804.6410,296.5115,508.13150.62%主要系本期基金投资业务公允价值变动收益增加营业外收入3,947,322.781,894,818.312,052,504.47108.32% 主要系本期子公司收到政府补助增加少数股东损益2,313,970.34448,1

19、71.951,865,798.39416.31%主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）项目本期去年同期变动金额变动比例 变动原因分析经营活动产生现金流量净额42,622,862.3324,002,917.9118,619,944.4277.57%主要系本期营业收入增加投资活动产生现金流量净额-8,781,320.3724,134,145.31-32,915,465.68主要系本期未发生合并财务报表范围变-136.39% 动以及本期购建固定资产等长期资产支出增加筹资活动产生现金流量净额0.004,900,00

20、0.00-4,900,000.00100.00%主要系本期吸收少数股东投资减少（三）公司下属主要子公司报告期内经营情况。（1）浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为10000 万元，为本公司全资子公司。主要从事投资管理、技术开发、技术咨询和技术服务。截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产为 213,646,665.82 元，净资产 156,399,156.49 元。报告期内，公司净利润为 56,013,517.58 元。目前其子公司有杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司、沧州口腔医院、黄石现代口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司、北京

21、通策京朝口腔医院有限公司、昆明市口腔医院有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司、杭州通策义齿制造有限公司，主要经营情况：1、杭州口腔医院有限公司该公司成立于 1952 年，目前注册资本为 4770 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，杭州口腔医院总资产 139,211,180.33 元，净资产124,810,172.69 元。报告期内，营业收入为 132,117,064.31 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 35,952,044.72 元；杭州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 19.52%、14.73%。9通策医疗投资股份有限公司

22、2012 年半年度报告其下属全资子公司杭州城西口腔医院有限公司，报告期内营业收入 27,161,030.65 元，实现净利润 4,619,515.24 元；营业收入、净利润同比分别增长 52.98%、49.17%。下属全资子公司杭州东河口腔门诊部有限公司，报告期内营业收入 1,326,029.50 元，实现净利润 441,839.23 元；营业收入、净利润同比分别增长 16.48%、30.38%。下属控股子公司义乌杭州口腔医院门诊部，报告期内营业收入 5,902,228.54 元，实现净利润 1,375,560.62 元；营业收入、净利润同比分别增长 83.02%、157.75%。2、宁波口腔

23、医院有限公司该公司成立于 2005 年，目前注册资本为 600 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，宁波口腔医院总资产 17,667,094.80 元，净资产15,867,242.66 元。报告期内，营业收入为 18,667,249.52 元，实现净利润 3,404,697.77 元；宁波口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 64.82%、26.75%。3、沧州口腔医院该公司成立于 1954 年，目前注册资本为 944.15 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，沧州口腔医院总资产 15,216,

24、299.90 元，净资产13,463,456.53 元。报告期内，营业收入为 5,051,360.67 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 1,088,764.62 元；沧州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 16.70%、85.72%。4、黄石现代口腔医院有限公司该公司成立于 2006 年，目前注册资本为 500 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，黄石现代口腔医院总资产 6,733,445.80 元，净资产6,159,822.42 元。报告期内，营业收入为 2,767,098.00 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 741,38

25、7.50 元；黄石现代口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 22.38%、76.55%。5、衢州口腔医院有限公司该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 300 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，衢州口腔医院总资产 3,053,995.58 元，净资产 473,507.71元。报告期内，营业收入为 3,021,079.47 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 610,874.02元；衢州口腔医院营业收入同比增长 58.91%，净利润同比大幅增长。6、北京通策京朝口腔医院有限公司该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 610 万元，为

26、本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，北京通策京朝口腔医院总资产 2,085,161.65 元，净资产-1,017,771.83 元。报告期内，营业收入为 1,482,493.90 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-435,043.37 元；北京通策京朝口腔医院营业收入同比下降 26.07%、亏损同比下降7.19%。7、昆明市口腔医院有限公司该公司在 2011 年 5 月 18 日完成改制，目前注册资本为 4333.44 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2012 年 6 月 30 日，昆明市口腔医院总资产 50,390,146

27、.25元，净资产 46,393,656.44 元。报告期内，营业收入为 5,943,094.90 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 2,977,589.15 元。8、杭州通策口腔医院管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 100 万元，为公司全资子公司。主营范围：受医院委托管理，医院投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。报告期内，营业收入 1,800,000.00 元，净利润 286,018.18 元。（2）杭州通盛医疗投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 800 万元，为公司全资子公司。主要从事医疗行业的投资管理。报告期内营业收入 2,500,000.

28、00 元，利润为-327,186.11 元。（3）杭州通策房地产投资管理有限公司10通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告杭州通策房地产投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事房地产投资管理。报告期内营业收入 2,500,000.00 元，净利润为 1,234,360.37 元。其下属子公司为杭州通和建筑装饰有限公司。杭州通和建筑装饰有限公司，该公司成立于 2010 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事医院装饰设计咨询，建筑装饰装潢。报告期内营业收入 5,168.00元，利润为-712,903.

29、38 元。公司能够保证快速增长的经营业绩，主要的原因是上半年公司高附加值业务盈利能力持续增强，主营业务收入实现较快增长，上半年公司主要有以下几方面的工作：一、强化了内部管理，重视内部控制规范建设。3 月 29 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过公司内部控制规范实施工作方案。该方案详细介绍了公司目前的情况，同时对内控规范实施上从内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划等方面作了详细的布置。公司成立了内部控制实施工作领导小组和专业工作小组。公司董事长为领导小组组长，总经理为内部控制规范工作小组副组长，具体负责内控实施的日常管理。二、公司成本费用实现了有效控制，各医院强化医院内部管理

30、，坚持顾客至上、着眼未来，效益导向的综合管理体系。三、公司积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场，继续打造医院连锁化的经营模式。公司积极拓展、加大拓宽医疗市场的步伐，并在注重服务、密切联系市场方面痛下功夫。公司下属各医疗机构积极做好当地医疗市场的挖掘工作，针对各中小学、社区以及集团单位，推出个性化、分层次的口腔医疗服务模式；另一方面，公司本着客户至上的服务理念，采取一系列的措施，使医院的服务质量得到不断的提高。四、重视人力引进和培养，医疗队伍的规模和素质不断提高。2012 年下半年，公司进一步规范和完善公司内部控制建设，根据公司内部控制规范实施工作方案有序推进各阶段工作；同时公司将坚持积极完善企业

31、管理制度，进一步在提升医疗服务、市场营销、成本控制水平的发展思路。同时，公司将资本运营与生产经营并举，通过收购兼并、参股控股等形式，有计划、有步骤、积极稳妥地介入医疗服务的其它领域。通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合，充分发挥资源优势，将公司发展成为以口腔医疗行业为主导的一流企业。(二) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况一、公司制定了现金分红政策，公司交纳所得税后的利润，除按公司章程第一百六十三条的规定进行分配后仍有剩余的，

32、实施积极的利润分配办法，符合公司章程的规定或者股东大会的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司分配利润政策应充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十；4、若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，11、 、通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告独立董事将对此发表独立意见；5、存在股东违规

33、占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。二、执行情况：公司于 2012 年 5 月 29 日召开了 2011 年年度股东大会，决定公司 2011 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2012 年上半年，公司在弥补完历年的亏损后略有盈利，公司充分考虑长期发展需要，未提出半年度利润现金分配预案，公司独立董事对此发表了独立意见。六、 重要事项(一) 公司治理的情况报告期内，公司按照公司法 证券法 上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了一系列公司治理的细则和内控制度，并严

34、格依法规范运作。公司在报告期内共召开 5 次董事会、2 次监事会和 2 次股东大会，顺利完成了对外投资等重要事项的审议与披露工作。公司董事会与信息披露相关人员均能以维护公司和股东利益原则，忠实和勤勉的履行职责，认真做好信息披露工作，确保公司信息披露能够及时、准确、真实和完整。报告期内，公司根据实际情况对内控制度进行了完善，为加强和规范公司内部控制，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的企业内部控制基本规范（财会20087 号文）以及企业内部控制配套指引（财会201011 号文），进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发

35、展目标的实现，公司制定了内部控制规范实施工作方案，对建立内控体系工作作出具体安排。公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和不断的提高，公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期稳定的健康发展，增强公司核心竞争力和盈利能力，为广大股东提供良好的投资回报，同时严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年度公司弥补亏损后可供分配利润为负数，因此未有利润分配方案。(三) 半年度拟定的利

36、润分配预案、公积金转增股本预案2012 年上半年，公司弥补完历年的亏损后略有盈利，公司充分考虑长期发展需要，未提出半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。(四) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况12通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1、 其他重大关联交易(1) 控股子公

37、司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)接受杭州紫萱度假村有限公司提供的会务服务，本期累计消费 14,531.00 元，期末无未结算款项。(2) 根据公司控股子公司杭州口腔医院、杭州东河口腔门诊部有限公司和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述三家控股子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入 233,591.53 元,支付服务费 3,702.83 元。截至 2012 年 6 月 30 日，尚余应收账款33,231.55 元。(3) 根据公司控股子公司通策房投公司与衢州嬴湖房地产开发有限公司

38、(以下简称嬴湖房产公司)于 2011 年 1 月签订的关于通策嬴湖玫瑰园项目开发委托管理合同，自接受委托之日起至通策嬴湖玫瑰园项目结束时，嬴湖房产公司第一年(即 2011 年度)按照 360 万元支付固定管理服务费给通策房投公司，第二年(即 2012 年度)起每年按照 500 万元人民币支付固定管理服务费给通策房投公司。通策嬴湖玫瑰园项目结束如销售收入少于 18 亿元(含 18 亿元)的，嬴湖房产公司按照销售收入的 3%扣除已支付的固定管理服务费作为管理业绩奖励；如销售收入超过 18 亿元，超过 18 亿元部分按照 4%计算业绩奖励，18 亿元以下部分按照销售收入的 3%计算业绩奖励。嬴湖房产

39、公司委托通策房投公司管理期间为该协议生效日至通策嬴湖玫瑰园项目结束时止。(4) 根据公司控股子公司杭州通和建筑装饰有限公司与杭州紫萱度假村有限公司签订建筑装饰工程施工合同，由杭州通和建筑装饰有限公司对杭州紫萱度假村有限公司位于杭州市八盘岭路 1 号的紫萱度假村进行装饰安装与改造，工程合同价款总计为 2,885,415.36 元。截至2012 年 6 月 30 日，该项目尚在施工建设中，公司累计收到其预付的工程款 500,000.00 元。(九) 重大合同及其履行情况1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2

40、) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况本报告期公司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况13否通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十) 承诺事项履行情况1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，上市公司及其

41、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到处罚及要求整改的情况。(十三) 其他重大事项的说明1、根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健院共同签署昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。2、根据公司 2011 年第六届董事会第十次会议决议，公司于 2

42、011 年 11 月 5 日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币 1000 万元，通策医疗负责现金出资 1000 万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占股本的 68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司积极跟进有关注册及执业许可证的申请事宜。(十四) 信息披露索引事项2012 年公司第一次临时股东大会决议公告关于公司高管买入公司股票的公告公司关于控股子公司房屋租赁进展公告公司关于股权解除质押公告公司第六届董事会刊载的报刊名称及版面上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券

43、报刊载日期2012 年 1 月 16日2012 年 1 月 18日2012 年 2 月 16日2012 年 3 月 15日2012 年 3 月 30刊载的互联网网站及检索路径14通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告第十三次会议决议公告日公司第六届董事会第十四次会议决议公告公司第六届监事会第六次会议决议公告公司 2011 年年度报告公司 2012 年第一季度报告公司第六届董事会第十五次会议决议公告公司关于预计 2012年日常关联交易的公告公司关于 2011 年年报更正公告公司关于召开 2011年年度股东大会的通知公司第六届董事会第十六次会议决议公告公司关于控股子公司昆明口腔医院房屋租

44、赁的公告公司关于 2011 年年度股东大会决议公告公司关于签署提供服务和授权合同的公告公司第六届董事会第十七次会议决议公告公司关于控股子公司昆明口腔医院承租物业的公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2012 年 4 月 18日2012 年 4 月 18日2012 年 4 月 18日2012 年 4 月 23日2012 年 4 月 23日2012 年 4 月 23日2012 年 4 月 25日2012 年 5 月 9日2012 年 5 月 16日2012 年 5 月 16日2012 年 5

45、 月 30日2012 年 5 月 30日2012 年 6 月 2日2012 年 6 月 2日15通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告七、 财务会计报告（未经审计）(一) 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

46、投资性房地产固定资产16252,283,318.81416,873.825,259,041.4612,823,684.963,091,373.615,783,442.74279,657,735.4076,188,902.44218,441,776.85391,069.184,247,491.9413,864,013.523,018,732.355,258,855.51245,221,939.3570,867,353.34通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产

47、总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债17227,753.5116,626,930.0243,106,672.3123,170,568.46525,617.647,250,844.37167,097,288.75446,755,024.1515,310,416.191,086,188.065,583,756.719,224,483.2410,113,693.59198

48、,831.1116,860,212.8643,106,672.3120,753,309.98598,101.828,103,884.89160,488,366.31405,710,305.668,764,089.89759,155.9511,715,190.8013,130,297.8112,405,851.71通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属

49、于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计41,318,537.7990,727.5090,727.5041,409,265.29160,320,000.00198,243,521.191,845,422.6611,745,988.37372,154,932.2233,190,826.64405,345,758.86446,755,024.1546,774,586.1690,727.5090,727.5046,865,313.66160,320,000.00198,243,521.191,845,422.66-32,440,808.15327,968,135.7030

50、,876,856.30358,844,992.00405,710,305.66法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产1889,796,270.59416,873.8286,400,951.49391,069.18通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

51、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款192,262,485.15443,602.3454,001,289.03455,258.84147,375,779.77107,768,252.58707,493.62374,067.56325,474.21109,175,287.97256,551,067.7412,773,293.892,459,200.25252,779.7650,208,228.03475,677.03140

52、,187,905.74107,768,252.58293,053.53400,258.70366,860.25108,828,425.06249,016,330.807,226,156.14通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益

53、）总计10,196.0948,699.1629,879.174,652,454.0517,514,522.3617,514,522.36160,320,000.00198,943,240.871,845,422.66-122,072,118.15239,036,545.38256,551,067.743,000.00207,939.40-49,972.105,010,651.7212,397,775.1612,397,775.16160,320,000.00198,943,240.871,845,422.66-124,490,107.89236,618,555.64249,016,330.80

54、法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华20通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额171,586,459.09171,586,459.09上期金额135,013,112.11135,013,112.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）

55、其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21115,964,521.2992,514,512.521,610,156.81765,567.1623,676,369.73-2,827,204.21225,119.2825,804.64-853,040.5254,794,701.923,947,322.78166,985.9058,575,038.8091,782,512.6172,967,856.21877,026.91601,278.2517,978,

56、898.41-750,247.49107,700.3210,296.51-853,040.5242,387,855.491,894,818.31181,836.4844,100,837.32通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额12,074,271.9446,500,766.8644,186,796.522,313,970.340.27560.275646,50

57、0,766.8644,186,796.522,313,970.3411,729,313.8932,371,523.4331,923,351.48448,171.950.19910.199132,371,523.4331,923,351.48448,171.95法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额24,588,715.0422,298,126.63100,800.00上期金额14,279,408.2512,986,333.3550,624.00销售费用管理

58、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）221,092,740.49-1,368,651.8454,510.3025,804.642,436,994.1019,004.362,417,989.741,051,352.84-401,610.8410,296.5145,000,000.0045,603,005.4114,803.4645,588,201.95通策医疗投资股份有限公司 2012

59、年半年度报告减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额2,417,989.742,417,989.7445,588,201.9545,588,201.95法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加

60、额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动23175,856,056.378,202,969.33130,720,139.657,632,387.56通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的

61、现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入24184,059,025.7026,299,473.5965,429,552.9820,165,292.8329,541,843.97141,436,163.3742,622,862.331,412,200.001,412,200.00138,352,527.2121,382,497.5747,968,101.0526,195,797.6918,803,212.99114,349,609.3024,002,917

62、.9127,111,457.7627,111,457.76通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出

63、小计筹资活动产生的现金流量净额2510,193,520.3710,193,520.37-8,781,320.372,977,312.452,977,312.4524,134,145.314,900,000.004,900,000.004,900,000.00通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额33,841,541.96218,441,776.85252,283,318.8153,037,063.22121,830,210.54174,867,273.76法定代表人

64、：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的2628,817,696.4812,381,039.8241,198,736.3020,816,432.54708,598.697

65、0,785.8215,601,059.9737,196,877.024,001,859.2815,324,513.2539,620,525.3654,945,038.6111,413,905.53512,316.29241,064.0345,973,920.0858,141,205.93-3,196,167.3245,000,000.00通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及

66、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出606,540.1891,000,000.00136,000,000.0088,000,000.00小计投资活动产生的606,540.1888,000,000.00现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金27-606,540.1848,000,000.00通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,395,319.1086,400,951.4989,796,270.5944,803,832.6841,101,955.3385,905,788.01法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华28通策医疗投资股份有限公司 2012 年半年度报告合并