商品混凝土可行性投资分析

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1、 世界先进技术混凝土搅拌站中国制造名牌标志 XCMG商品混凝土可行性投资分析二O一二年 三 月徐工集团工程机械股份有限公司目 录商品混凝土可行性投资分析1第一章 总 论4第二章 市场调查与研究6一、国内商品混凝土现状与国家产业政策61、国内商品混凝土现状62、混凝土行业主要经济、技术指标63、商品混凝土的产业政策7二、郑州市商品混凝土行业现状71、郑州市商品混凝土行业概况72、郑州预拌混凝土行业发展的有利条件7四、产品目标市分析81、商品混凝土产品目标市场现状82、目标市场开拓与市场份额分析83、价格现状与预测84、市场竞争力分析9第三章 搅拌站原材料供应及其它资源分析10一、原材料供应情况1

2、01、水泥102、砂103、石子10一、建站用地规模11二、生产设备的规模11三、运输设备的规模121、水平运输设备122、垂直运输设备12四、产品方案13第五章 建站选址14一、搅拌站的选址14第六章 设备方案和工程方案15一、搅拌设备方案15二、运输设备方案15三、工程方案15第七章 运输与辅助工程16一、布置运输的原则16二、辅助工程16第八章 节能与环保评价17一、节能17二、环保17第九章 组织管理与资源配置18一、管理规划18二、管理制度及人力资源配置18第十章 建站实施计划20一、现场准备20二、技术准备20三、物资准备20四、劳动力组织及管理20五、建设工期及进度安排21第十一

3、章 投资预算22一、投资组成及测算方法及依据22二、徐工集团根据您的要求提供全套设备解决方案231、前期混凝土机械设备投入明细232、前期其它设备投入明细233、前期其它设施投入明细24三、搅拌站总投资投入时间计划24第十二章 融资方案25一、融资方式选择25二、融资方案25第十三章 财务评价与盈利能力分析26一、评价指标26二、评价基础数据的选取261、产量与销售价格26三、利润分析272、投资利润率28四、混凝土搅拌站盈亏平衡点（警戒生产量）分析28五、财务净现值及投资回收期29第十四章 研究结论与建议31一、项目的论证结果31第一章 总 论随着 “十二五”的深化，城市建设规模不断扩大，混

4、凝土用量不断增加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我国混凝土业今后的发展方向。1、预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了170年的发展历史，予拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。2、它

5、是建设工程质量的要求。在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法称量，只能依靠操作人员的经验施工，容易出现质量事故。而予拌混凝土生产是由专业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易赞成的质量隐患。3、它是城市文明建设的标志。广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通压力。4、它是社会效益和经济效益的追求。予拌混凝土全部使用散装水

6、泥，年产40万m3的混凝土约用水泥15万吨，按照国家散装水泥办公室测算，每使用一万吨散装水泥，可节约包装费35万元，节电7.29万度，减少水泥损失500吨，带来综合经济效益40多万元，仅此一项，本项目每年就可创造280万元的经济效益。正因为如此，“九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推广的10项新技术之一。目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达85%以上，已接近发达国家水平。在东南沿海地区其发展势头强劲，大部分县市已开始使用商品混凝土。但在部分县级市商品混凝土供应方面是一项空白，与城市建设和发展极不适应，本项目的实施，将为该地区的现代化建设起到积极的推动作用，促使社会经

7、济可持续发展。第二章 市场调查与研究一、国内商品混凝土现状与国家产业政策1、国内商品混凝土现状在政府政策导向和强劲的市场需求拉动下，预拌混凝土行业已连续几年保持高位运行，发展势头不减。在经受了2009年由于全球性金融危机波及，增速有所减缓以后，2010年，预拌混凝土行业实现了历史新跨越，全行业混凝土供应量达19326万立方米，比上年猛增51.79%，增幅创历史新高。目前，受经济复苏、城市化建设进程加快等大环境的影响，全行业正处在高速发展的快车道上。在“十二五”进程第二年，河南省混凝土行业发展正面临新形势、呈现新趋势，并将进入到一个新的发展阶段。 2、混凝土行业主要经济、技术指标(1)至2011

8、年底，全国建筑系统混凝土搅拌站设备年设计生产能力达4.36亿立方米，增幅为23.58%;全年实际供应混凝土方量1.9326亿立方米，比上年增长51.79%，已连续6年位居全国第一。(2)全行业混凝土年平均价格281.88元/立方米;全年累计实现销售产值544.76亿元，比上年增长61%，约占建筑业总产值的4.5%，所占比重有较大回升;全年全行业实现增加值206亿元。(3)全行业劳动生产率109.41万元/人，比上年增长14.1%。(4)全行业实现利税总额 59.84亿元，占销售产值的11%。其中，上交国家税收36.99亿元，全行业平均税率为6.80%;全行业形成利润22.85 亿元;全行业平均

9、利润率为4.2%，比上年增长0.44百分点，经济效益好于2009年。(5)全行业年未从业人员共49790人，比上年增加13.7%。(6)全国建筑系统混凝土企业对混凝土主要生产装备的投资共36.07亿元，比上年同比增长68.7%;其中，混凝土搅拌运输车新增2642辆，混凝土搅拌站新增256条，混凝土拖泵(含车载泵)新增209台，长臂架泵车新增442台。全行业设备净资产1645.2亿元，技术装备率达33.04万元/人，比上年增长10.3%。(7)全国混凝土企业的水泥仓储能力累计达214.6万吨，比上年度增长45.2%。3、商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有

10、力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台叻相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。二、郑州市商品混凝土行业现状1、郑州市商品混凝土行业概况郑州市预拌混凝土行业起步较晚，直到200

11、6年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。但郑州市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与城市的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。2、郑州预拌混凝土行业发展的有利条件市政建设对促进郑州市预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。市场供求行情正在趋于有利目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。有选择性的接订单（拒绝不良订单）。回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率在80%以

12、上。四、产品目标市分析1、商品混凝土产品目标市场现状目前，郑州市场商品混凝土供应强度等级从C10C60，但主要以C25、C30混凝土为主，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。郑州市现有搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过10%。2、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，我们应尽早申请在郑州市设立搅拌站。搅拌站建成后，计划在投产半年内完成15

13、万立米混凝土，第一年完成30万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成40万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。3、价格现状与预测近年来，郑州市商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之郑州市对建站规模的控制，搅拌站不可能大模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。同时，回收混凝土货款

14、情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及郑州市建委发挥了积极的作用。4、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”。有效地分析郑州市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。目前郑州市商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满足迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加

15、，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平。将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。第三章 搅拌站原材料供应及其它资源分析一、原材料供应情况1、水泥郑州市及周边水泥厂众多，连年来，郑州市的水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。2、砂搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中

16、粗砂）与细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠船运，拟建搅拌站建站地址距离码头较近，运输比其它搅拌站有优势，江砂的取砂地点多，且价格便宜，江砂终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。3、石子搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，郑州交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。第四章 建站规模与产品方案一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。1.1搅拌站场地规模应不小于30亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域

17、布置。1.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。1.3整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。二、生产设备的规模2.1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对 市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。2.

18、2经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台180m3/h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以2台180m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数值取0.6，年度效率系数值取0.9：年生产能力：W年=120820120.92台=622080m3取W年值为62万m3则台班生产能力：W台=620000/（20*12)*=410000/（20*12)*0.6=1555m3/台班取W台值为1500m3/台班搅拌设备配置规模：配置两台2台180m3/h搅拌设备。三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就

19、能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。1、水平运输设备水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按12M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：1500/（12*60/50）*10*0.9*0.95*0.95=12.82辆水平运输设备配备20辆12M3罐车。2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据郑

20、州市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台48米混凝土泵车，一台41米混凝土泵车，其余配置车载泵，泵车的设计运输能力为80M3/小时，车载泵设计运输能力为90M3/小时。泵车台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.85，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。车载泵混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.85，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为1500立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为：1500-（80+80）*10*0.85*0.8*0.9*0.9/9

21、0*10*0.85*0.8*0.9*0.9=1.33台运输设备配置规模：配置20辆12M3罐车，一台48米泵车，一台41米泵车，2台车载泵。四、产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。第五章 建站选址一、搅拌站的选址搅拌站选址

22、应遵循以下几个原则：1、运输合理，靠近市场的选址原则2、环境宽松，规模可扩的选址原则3、场地使用费用及居民情况项目建设规模：拟建浩江商品混凝土搅拌站总占地面积20000平方米，总建筑面积9000平方米，主要建设内容：用地、土建工程、设备机械及其他设施建设。第六章 设备方案和工程方案一、搅拌设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。通过对各家设备技术资料的评选，徐工集团搅拌站设备具有适应性强，检修及配件

23、方便，售后服务好。搅拌设备建议选用徐工集团HZS180搅拌站。二、运输设备方案运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述，配置20辆12M3罐车，一台48米泵车，一台41米泵车，2台车载式混凝土泵。三、工程方案1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房

24、、转墙、大门等。4、搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。第七章 运输与辅助工程一、布置运输的原则1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避 免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。二、辅助工程搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙

25、、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。第八章 节能与环保评价一、节能搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。二、环保环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消

26、除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利

27、用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。第九章 组织管理与资源配置一、管理规划搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。具体管理细则由董事会另行制定。二、管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。基本人员配置：序号

28、科室分配人员配置人员数量岗位职责1物设科物资主管1负责采购混凝土生产所需各种原材料，协助财务完成成本核算工作材料采购员1主要采购机械配件、五金、油料、水暖及其它工具等材料材料统计验收员1负责对采购员采购的材料进行验收和结算磅房监衡人员2负责大堆料的监衡设备管理员1分管全站所有机械设备的管理2生产科生产负责人1负责本站的生产工作与施工方的协调工作生产值班调度3负责日常生产调度统计员2负责生产混凝土的结算统计工作机修工3负责全站机修工作驾驶员20负责搅拌车、装载机、泵车、拖泵的操作搅拌站操作手3负责搅拌站生产操作安全员1负责制定全站的安全管理方案并落实之，确保安全生产3经营科销售主管1负责混凝土产

29、品的销售方案制定销售员3负责混凝土产品销售4财务科财务主管1负责本站资金调配会计1负责财务核算，协同材料科进行成本核算及经济效益分析出纳1负责资金管理5实验室技术主管1负责混凝土技术工作，解决混凝土施工过程中出现的技术问题混凝土施工工长3负责出具混凝土施工配合比、混凝土出厂质量检验及混凝土实验原材料检验员1负责各种原材料检验工作6办公室办公室负责人1负责全站工作人员的日常管理、总务1负责办公设备、宿舍用品采购，消防工作及食堂管理等食堂工作人员5负责全站人员的餐饮保洁员2负责全站保洁工作总计60第十章 建站实施计划一、现场准备办理建站用地的各项手续及施工准备工作。二、技术准备技术准备工作的主要内

30、容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。三、物资准备组织实施建站所用的材料供应。四、劳动力组织及管理成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事会审议后，由董事会另行安排。劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核。五、建设工期及进度安排搅拌站建站进度计划工期（天）工程名称102030405060708090100110生活区土

31、建工程生产区域土建工程设备采购、安装、调试场内总图与道路试运转交付第十一章 投资预算一、投资组成及测算方法及依据1、搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。2、投资费用测算的依据2.1、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。2.

32、2、场地购置费：场地购置按同期市场价。2.3、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。2.4、设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。2.5、流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。2.6、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。2.7、工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策

33、性收费进行计算。二、徐工集团根据您的要求提供全套设备解决方案1、前期混凝土机械设备投入明细货物名称型号数量单价（万元）总价（万元）备注混凝土搅拌站HZS1802208416标配砂石分离机及污水处理系统TSH2012626标配混凝土搅拌车12方2045900徐工底盘混凝土泵车HB48C1342342奔驰底盘HB41A1230230五十铃底盘车载式混凝土泵HB90-I275150东风底盘装载机LW5OOKL23570标配合计： 贰 仟 壹 佰 叁 拾 肆 万元整（2134万元整）注：以上报价不含运费。2、前期其它设备投入明细设备名称总价地磅约20万元实验室设备约30万元变压器增容约50万元合计 约

34、100万元3、前期其它设施投入明细 （房屋建筑成本按每平方1000元计算）办公楼300m2（约30万元）试验室100m2（约10万元）宿舍300m2（约30万元）食堂100m2（约10万元）配电房20m2（约2万元）维修车间100m2（约10万元）场地及硬化15000m2*60元/m2（约90万元）搅拌站基础双站（约70万元）合计约252万元综上所述前期混凝土设备投入约为2134万元，其它设备投入约为100万元，其它设施投入约为252万元。前期累计投入约为2486万元，未考虑因素预留资金200万元。故累计总投入约为2686万元。三、搅拌站总投资投入时间计划因搅拌站的建站工期较短，绝对工期45天

35、，60天交付使用，因此投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。第十二章 融资方案一、融资方式选择搅拌站属新设法人，全部资金面向有志投资此项目者融资，即采用投资者直接投资的融资方式，选用此种融资方式有以下优点：1、搅拌站具有良好的市场前景和投资回报，投资者直接投资是搅拌站行业通常采用的融资方式，此种方式资金来源广泛，出资可靠。2、投资人直接投资融资成本低，股本结构合理，附加费用少，并能充分结合项目的特点和投资者的意愿。3、直接投资有利于投资者参与搅拌站的经营管理，能够把所有者和经营进更紧密地结合在一起，经营管理能够更充分地体现投资者的意志。二、融资方案1、搅拌站采用慕集设立，注册资本人民

36、币贰仟万元整（￥20000000元），出资者自愿出资，每一位出资者均为搅拌站的股东，股东总数为2人。2、股份：搅拌站股份为等额股份，每股人民币壹万元整（￥10000元），总计2000股，均为普通股。股份慕集齐备，搅拌站登记注册后，股份将以股权证的形式发放给出资者。3、股份用途：慕集股份全部用于搅拌站投资，专款专用。4、入股方式：以资金人民币（现金、支票、银行汇票）方式出资，不吸收专利技术、无形资产、有价证券、质押资产、期票等其它出资方式，暂不吸收实物资产出资。5、股份转让：股份转让的有关规定将由股东大会讨论通过后在搅拌站章程中约定。6、搅拌站董事会设董事5名，由股东大会选举产生，董事会成员合计

37、股份份额不低于搅拌站总股份份额的50%。第十三章 财务评价与盈利能力分析一、评价指标按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。二、评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。1、产量与销售价格A、产量：如前所述，配置两台2台180m3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为1500 m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为30万立方米，第二年至第三年为35万立方米每年, 第四年以后为40万立方米每年。B、价格：郑州市商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算

38、时，按一般市场价格取价，表1年列为郑州市近两年来商品混凝土销售价格。表1：商品混凝土销售价格序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C20280一般市场价2C25290一般市场价3C30300一般市场价4C35310一般市场价5C40220一般市场价6C45330一般市场价以强度等级选择上，根据郑州市市场行情，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%，财务评价中按此比例计算。2、混凝土单方成本表2：商品混凝土单方成本序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1C202202C252253C302304C352405C402506C45260三、利润分析1

39、、税前单方利润根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如表3（见下页）：按市现行商品混凝土市场需求状况，其中C25占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方利润为：平均利润6545%7025%30%7029.2517.52167.75元/m3表3:常用混凝土配合比单价（元/m3）序号强度等级混凝土单方价市场销售价单方利润1C20220280602C25225290653C30230300704C35240310705C40250320706C45260330702、投资利

40、润率A、年销售收入按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量40万立米方米计算，销量中C25占总销量的45%，C30占总销量25%，其它强度等级混凝土合计占总销量的30%（暂不生产C60混凝土，因市场需求极少），按静态投资计算，则：年销售收入40000029045%30025%30%（280310320330）/4400000130.57593400000298.511940万元B、每年应上交税金税率按总销售收入的6%计算，年应交税金11940万元6%716.4万元C、年投资利润率：年投资利润率（年产量单方平均利润每年应上交税）/总投资（4067.75716.4）/2686万元100%：7

41、4.20%四、混凝土搅拌站盈亏平衡点（警戒生产量）分析假设混凝土销售市场不景气，而又要保持混凝土搅拌站平稳过渡的最低年生产量。1、混凝土搅拌站全年固定支出：A、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用F1F1按200万元/年算B、搅拌站全年人工费按60人计（含管理人员工资性支出）F2F2按240万元/年算C、搅拌站全年管理费用支出F3F3按300万元/年算D、搅拌站场地、实验设备摊销、土建及道路改建年摊销、用电设备所摊销费用支出F4：F4按200万元/年算搅拌站全年费用F：FF1+F2+F3+F4200+240+300+200=940万元/年2、每一立方米混凝土能用于弥补搅拌站支出的收入A的确定按

42、市场上需求量最大的C25混凝土、粗骨料为0.5-2.5碎石的最低销售价为最不利销价进行测算，即：混凝土最不利的销价为280元/m3A=最低销价-材料成本）=280-225=55元3、搅拌站盈亏平衡点（警戒产量）WminWmin=F/A=940000055=170909m3/年 台班（既单班制的日）产量警戒值W日minW日min=1709091220=712.12m3/日 取W日min=712m3/日结论：按市场最不利的情况考虑，该搅拌站若能年销售混凝土17万立方以上就可获利。五、财务净现值及投资回收期按前面章节分析结果，搅拌站投入运营期第二年再增加100万元流动资金，这笔资金在第一年投产营运后

43、，用第一年计提的折旧追加投资，不必让股东再投资。搅拌站行业基准收益率按15%计取，销售税金及附加按总销售额的6%计算。因设备按5年折旧，财务分析只需要分析到投产后的第5年，以后各年相当于投资再循环。设备残值按设备原价的10%计算，流动资金在第6年末回收。1、固定资产投资第一年：2686万元第二年：项目总投资固定资产投资流动资金2386（300）2686万元2、回收固定资产残值残值238610%238.6万元。3、销售收入A、第二年：年销售40万立方米(按半年计算)销售收入40（29045%30025%）30%（280310320330）/440298.511940万元B、第三年：年销售45万立

44、方米销售收入45（29045%30025%）30%（280310320330）/445298.513432.5万元C、第4-5年：年销售50万立方米销售收入50（29045%30025%）30%（280310320330）/450298.514925万元4、投资回收期及财务净现值评价A、静态投资回收期项目静态投资回收期15个月第十四章 研究结论与建议一、项目的论证结果1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市预测客观、公正，商品混凝土市场前景广阔，可实现持续发展。2、资源条件评价资源供应可靠。3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配

45、备上做到经济节约，充分发挥效率。4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。5、原材料供应对市场摸底清楚，为搅拌站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。6、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。7、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。8、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。9、搅拌站的风险较小，市场稳定。可行性研究报告结论：投资搅拌站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。现在投资搅拌站是一个绝好的时机，应尽快筹资建设，尽早抢占周边市场和辐射半径内的其它市场。徐工徐工 助您成功