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1、2001年度财务情况说明书今年以来，我公司在母公司的大力支持下，全公司干部、人 员共同努力，坚持以提高经济效益为中心， 克服改制与市场竞争 等诸多方面的困难，取得了一定的成绩。现简析如下：一. 主要经济指标完成情况1. 工业总产值：年计划4500万元，本年实现4436万元，为 年计划的99%。去年实现4364万元，与去年比上升 2%。2. 销售收入：年计划5000万元，本年实现3237万元，为年 计划的65%。去年实现3185万元，与去年比上升 2%。3. 利 润：年计划300万元，本年实现34万元，为年计划 的11%。去年实现127万元，与去年比下降 73%。4. 税金：本年上交各种税金 5
2、28万元，去年上交各种税金758万元；本年实现税金 542万元，去年实现641万元，与去 年同期比下降43%。二. 资产运营状况指标1. 产 销 率：本年为82%，去年为69%，与去年比上升19%。2. 总资产周转率：本年为 50次，去年为45次，与去年比加快 11%。3. 流动资产周转率：本年为 145次，去年为124次，与去年 比加快17%。4. 存货周 转率：本年为1.29次，去年为1.05次，与去年 同期比加快22%。5. 应收帐款周转率：本年为 478次，去年为334次，与去年 比下降43%。三. 偿债能力指标1. 资产负债率：本年为84%，去年为68%，与去年比上升22%。2. 流
3、动比率：本年为0.83次，去年为1.52次，与去年比下降 46%。3. 速动比率：本年为27%，去年为50%，与去年比下降46%。4. 产权比率：本年为 5.36，去年为5.85，与去年比下降8%。四. 财务效益状况指标1. 销售净利率：本年为1%，去年为3%，与去年比下降67%。2. 营业利润率：本年为2%，去年为6%，与去年比下降67%。3. 成本利润率：本年为 2.15%，去年为7.00%，与去年比下降 69%。从以上指标分析来看，我公司的生产经营情况是较好的，各项指标与上年比一般呈上升。因为以销定产，从而降低了原料、 产成品的库存积压，存货周转率较上年加快22%，流动资产周转 率较上年同期加快27%，表明资产流动性强，短期偿债能力强。 一年以内到期长期借款 1100万元已展期，在建工程全部已转入 固定资产。华禾药业冷水江制药有限责任公司二OO二年三月十六日2 / 2
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