495202687线缆行业普及版演示数据库使用说明V3

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1、线缆行业普及版演示数据库使用说明V3目录DBSYS使用说明3导航页面说明4DBERP使用说明4普及版功能演示6销售订单生产订单采购订单外购入库7一,销售订单确认7二,销售订单分配10三,生成主生产计划11四,生产计划的确认和下达12五,生成物料计划14六,计划请购单确认、调度15七,采购订单维护17八,原材料入库检验20九,采购收货单26十,采购入库28车间生产生产入库销售出库30一,生产领料30二,生产入库39三,交货单51四,销售发运54五,销售出库58六,客户收货回执单60七,销售运费结算61八,销售结算单62财务核算63一,销售-财务 集成63二,采购-财务 集成68特色业务处理71一

2、,翻盘71二,销售回款预警、核销73三,销售退货管理74四,销售调价78五,查询功能83普及版演示数据库控制点87前言说明：此使用说明针对对象为JSERP-XL3普及版产品规格V2.7.xls，当产品规格发生变更时，演示数据库和使用说明可能发生相应的变动。演示数据库以虚拟机文件xp 硬盘.vhd的形式交付。为保证虚拟机文件的正常使用，需要预先安装虚拟机软件（与虚拟机文件一并提供Vpc_setup.exe和Microsoft Virtual PC 2007 简体中文语言包.exe）。虚拟机文件涵盖操作系统（XP professional版），SQL sever2005，金思维企业资源计划（线缆行

3、业普及版）（DBSYS（3755）、DBERP（5696)、导航体系）。DBSYS使用说明（一） 概述DBSYS严格按照JSERP-XL3普及版产品规格V2.7.xls配置，控制中心中具体包括：用户、计算机、系统信息、应用部件、数据库、代码表、运行日志。需要注意的是，控制中心里不包括企业模型和功能/数据模块。（二） 用户线缆行业普及版的用户数量一般为510人，在此采用10人。其中超级用户可以被金思维实施人员使用，其余9人均为企业方用户，岗位不同、各有分工。每个用户都默认连接演示数据库（DBERP）。（三） 岗位增加岗位9条。涉及企业行政、财务、供销、生产、库存、技术等六部门的岗位设置。按照岗位

4、分配用户权限。 具体设置如下： 用户类型部门岗位岗位职责1002|高晓维一般用户物流中心库房管理员负责库存、存货核算数据1034|王晓延一般用户检验部质检员负责质量部分的数据1102|高维一般用户财务科会计负责财务数据1131|顾宣一般用户采购部采购员负责采购数据1132|周海峰一般用户财务科财务主管负责财务数据1133|代维正一般用户生产部生产人员车间生产管理数据1134|王延春一般用户生产部生产人员负责物料需求计划数据0880|陈欣超级用户管理层企业负责人可以查询企业的所有数据1135|胡志勇一般用户销售部销售员负责销售数据SUPERVISOR|超级用户超级用户信息中心系统管理员/金思维实

5、施人员系统维护、分配权限、修改密码及查询数据等（四） 数据库演示数据默认配置DBERP。（五） 应用部件按照JSERP-XL3普及版产品规格V2.7配置部件清单。（六） 系统注册 注册用户数为10条。导航页面说明1）导航页面以线缆行业其本工作流程为主线进行设计，组织关系按照线缆行业常见组织架构设计。2）导航图在界面上可整体查看，导航页面列型分布，分成三大部分:业务流程导航，业务流程图，相关基础数据和查询分析。3）业务流程导航包括整体业务导航、基础数据导航、销售管理导航、采购管理务导航、生产管理导航、库存管理导航、质量管理导航、财务管理导航等。4）业务流程图，几乎全部的业务功能都能够进行链接，由

6、此可以直接从导航图快速进入相关功能。5）基础数据和查询分析，作为业务流程图的补充，提供更加全面的服务。DBERP使用说明（一） 概述应用以单个会计单位、单个工厂为基本假设前提。提供了2009年2月、3月的完整数据，4月有部分数据。其中2月、3月都有资产负债表、利润表和现金流量表。在每个主要的功能中都有50100条数据，甚至有的功能超过100条数据。在次要功能中都有050条数据。（二） 基础数据1. 公司：金思维线缆集团有限公司2. 会计单位：金思维线缆集团有限公司3. 工厂：金思维线缆集团有限公司4. 客户及供应商按照地区，参照电话区号编码。充分考虑数据安全性，90%以上的名称都是自定义的。（

7、三） 业务数据注意点1. 物料需求计划主要采用以下方式：物料需求计划、再订货点计划、预投物料需求计划、交互式物料需求计划。在用以上每种计划前，先在数据库中通过SQL语句统一将物料计划信息中的“计划方法”改为需要的方法然后采用某种方法来做物料需求计划。采用各种物料需求计划的数据已导出，见附件物料需求计划整理。2. 09年2月、3月的数据是完整的，有报表可以查看。4月份的数据是从3月份未做完的数据中延伸过来的，不完整。（四） 系统导航演示版提供了完整的功能导航，默认配置不使用菜单，进入更多的功能，通过收藏夹中“我的系统”打开进入。（五） 演示系统业务要点演示系统涵盖的主要业务控制点参见普及版演示数

8、据库控制点。普及版功能演示本文拟采用界面演示方式对线缆行业普及版系统的使用进行说明。模拟业务操作，以销售-采购-生产-质检-入库-发货-记账的形式进行界面演示，具体如下。首先我们先从整体上了解其中的业务操作，企业业务流程图如下：根据不同业务发生的实际情况，我们可总结为以下三种： 1. 产品库存充足 2. 产品库存不足、原材料充足 3. 产品库存不足、原材料不足 由此，我们设计了三大主业务流程。如下图： 三大主业务流程主线：1. 产品库存充足：销售订单-库存-发货-开票-回款-总账 .2. 产品库存不足，原材料充足：销售订单-库存-生产计划-物料需求计划-生产领料-车间生产-生产入库-发货-开票

9、-回款-总账 .3. 产品库存不足，原材料不足：销售订单-库存-生产计划-物料需求计划-采购申请-采购订单-采购收货-采购入库（-采购付款-总账）-生产领料-车间生产-生产入库-发货-开票-回款-总账.其中，特色业务功能如下：翻盘：拼盘、分盘。 质量管理：进料入库检验、产品入库检验、销售退货检验。 总账：系统建账、凭证处理，期末处理，账簿查询等。 财务报表：资产负债表、现金流量表、利润表。 常用查询分析：销售订单查询、采购订单查询、生产日报表等。因第三种业务最为全面，下面我们将以第三种业务情况为例进行操作演示。具体操作如下：销售订单生产订单采购订单外购入库一,销售订单确认登记客户“旗云广播电视

10、局”的销售合同，订单号为“SO00028199”，需求产品（1220010001 铜芯交联电力电缆），需求数量、含税价额、需求数量、发货时间等加以登记和确认，不对订单进行回款控制。如对订单进行回款控制，操作如下：登记客户“宁宇机械设备公司”的销售合同，订单号为“SO00028200”，需求产品（1210010039 铜芯电力电缆VV3*1.5），需求数量、含税价额、需求数量、发货时间等加以登记。 点击“订单收款条件”按钮，输入收款条件，从而对销售定单进行回款控制。两种方式：1，点击“更新收款条件”，系统根据“收款类型维护”自动生成。 2，手工编制收款条件，指定收款类型、比例、应收金额、日期等。

11、 确认销售订单，点击“确认”按钮即可。二,销售订单分配结合库存，对销售订单进行分配，指定库存数量为某一销售订单特有，防止库存被其他订单提走。 进行“手工分配“，分配25千米到销售订单“SO00028199 ”。三,生成主生产计划点击“生成计划“按钮，在销售分配的基础上，自动生成生产计划，生产订单号为“MP01000144”。对需要的物料进行确认后，生成订单“MP01000144”。四,生产计划的确认和下达在生产订单生成后，对订单“MP01000144”进行确认和下达，从而生产部门接收到该订单，开始根据订单进行生产。此时，系统根据生产订单和BOM清单，自动生成订单物料维护，作为生产领料的依据。五

12、,生成物料计划 根据生产订单物料清单和BOM清单，结合库存情况，生成需要采购的物料计划，点击“生成计划”按钮，对需要的物料加以确认后，系统会自动生成请购单“CG01000347”。 此处分两种情况：1，生成计划无数据，不能确认，说明原材料充足。 2，生成计划有数据，可以确认，说明原材料不足。确认后，请购单“CG01000347”生成。六,计划请购单确认、调度 请购单确认 指定需要采购的请购单，加以确认。 请购单调度 通过此功能，指定供应商、采购员、采购部门等，还可以对请购单进行调整、合并、拆分等。七,采购订单维护（按请购单开） 两种操作方法，如下： 1. 请购单调度之后，点击“生成采购订单”，

13、根据请购单“CG01000347”开出采购订单。输入含税价格后，点击“确认”按钮即可。 采购订单“PO00000100”生成。 2.在采购订单维护功能下，点击“按请购单开”按钮，登记采购价格和费用，以及采购日期等，根据请购单“CG01000347”, 生成采购订单“P000000100”.采购订单生成后确认对系统生成的采购单加以确认，采购订单“P000000100”才可以使用，才可以进行采购。八,原材料入库检验当采购的原材料入库之前，对其进行质量检验。点击“按采购订单开”，显示出该批货物的物料名称和数量。搜索到采购订单，录入“本次到货数量”和“批号”后，确认。点击“送检通知”按钮，进入进料检验

14、流程。进料检验流程为： 送检检验判定。1,送检 点击红色箭头，进行“提交”。2,检验结果维护“创建检验单”后，对进料进行抽检或全检，以及合格判定。“合格判定”后，点击“完成”，检验单完成。点击红色箭头，进入下一流程。3,检验结果接收判定指定检验单，对其检验结果进行判定，点击“接受判定”按钮。接收判定确认之后，点击红色箭头，结束检验流程。九,采购收货单（根据检验单）进料检验合格后，根据检验结果开出采购收货通知单“SH00017972”,登记入库时间、入库物料名称和数量等。在采购收回通知单功能中，点击“按检验结果开”按钮，登录收货数量后，加以确认。采购收货通知单“SH00017972”生成，如下图

15、：十,采购入库（外购入库单） 1，在采购收货通知单的基础上，进行外购入库登记。 点击“直接入库”按钮，自动完成入库登记，生成入库单“SH00017971”。点击“确认”，输入入库时间，完成入库登记。外购入库单“11R0011952”生成，如下图：2，在外购入库功能中，点击“按外购收货通知单入库”按钮，指定收货通知单的入库数量和时间后，确认即可。车间生产生产入库销售出库一,生产领料1,按生产订单定额领料 （用于对产品结构中的重要并可以按订单定额领取的物料领料）生产领料通知单 点击“定额-按生产订单开”按钮，根据生产订单“MP01000144”，开出生产领料通知单“LN0A000136”。指定生产

16、订单号“MP01000144”，点击“全选”按钮，查看“物料清单”后确认。选择班次和开单日期后，点击“确认”按钮。生产领料通知单“LN0A000140”生成，如下图：生产领料出库（按生产领料单出库）共两种方法：一是，在生产领料通知单功能中点击“直接出库”按钮，如下图：二是，在领料出库登记功能中，点击“按生产领料单出库”按钮。确认出库物料，登记出库日期，领料出库登记成功。领料出库单“11C0008150”生成。2,车间库存领料 （用于一些由于计量、包装或其他因素不适于进行定额领料控制的物料，其领料方式为集中一次领取到生产车间保存，实际需要时直接从车间仓库领用）。 材料从总库领到二级仓库车间仓库，

17、不记库存明细账，产品入库的时候按定额倒扣，月末对库存物料进行盘点，根据盘点结果确定实际领用材料数量。车间库存领料通知单车间库存领料通知单的开出有两种方法：手工开和按产品结构开。开出领料单号“LC0C000015”。车间库存领料登记点击“按领料单出库”，根据领料单“LC0C000015”进行登记。车间库存耗用登记点击“”按钮，根据盘点数倒推出耗用后进行登记；点击“按生产入库单登记”按钮，系统根据生产入库单和BOM单计算出耗用。3,生产领料出库（按生产领料单出库）共两种方法：一是，在生产领料通知单功能中点击“直接出库”按钮，如下图：二是，在领料出库登记功能中，点击“按生产领料单出库”按钮。确认出库

18、物料，登记出库日期，领料出库登记成功。领料出库单“11C0008150”生成。车间按照生产计划进行实际生产。二,生产入库产品生产完毕后，产品入库。此处分为两种方式：1，按生产订单。2，按检验结果。1,按生产订单入库点击“按生产订单开”按钮，选择完工部门和生产订单，搜寻到产品信息。点击“确认”，选择入库时间后，生产入库通知单“CR0C000075”生成。2,按检验结果入库 此功能的前提是已进行产品入库检验。(1)产品入库检验 检验对象维护 选择检验类型“产品检验”，点击“按生产订单”按钮，进行检验对象的维护。在查询统计条件中，输入输出订单号，选择制造部门后，进行搜索。查询到以后，输入“本次送检数

19、量”后，确认即可。录入组批时间、检验部门、批号和送检母数。确认后，生成检验对象号“CP0907200003”。点击工作流按钮，选择“S.提交”，进入检验流程的下一步。 检验结果维护查询检验对象号“CP0907200003”，创建检验单，进行检验。点击“创建检验单”，对产品进行合格判定，检验结束后，单击“完成”按钮。点击工作流按钮，选择“S.提交”，进入检验流程的下一步。 检验结果的接收判定点击“接收判定”按钮，对检验结果进行判定。录入判定说明的内容后，确认即可。点击红色箭头，进行下一步流程处理，检验结束。(2)产品入库 （按检验单）在“生产入库通知单”功能下，点击“按检验结果开”按钮，选择完工

20、部门和生产订单号，搜索到相对应的检验结果，单击“确认”。在弹出的对话框中，录入开单日期，然后“确认”，生成入库通知单“CR0C000075”。3,生产入库登记共两种方法：在生产入库通知单功能下，点击“直接出库”按钮，系统自动完成入库。指定“客户编码”后，点击“确认”按钮。确认后，生产入库登记完成，生成入库单“53R0052237”。在生产入库登记功能下，按生产入库通知单入库。点击“按生产入库通知单入库”按钮，指定“客户编码”，确认后，生成入库单“53R0052237”。三,交货单（按销售订单和销售分配开）开销售交货单有两种方式：按销售订单开和按销售分配开。1，按销售分配开交货单，对已进行的销售

21、分配数额进行交货。2，按销售订单开交货单，对销售分配后缺少的数额进行交货。录入发货数量、指定批号和盘具发出，确认发货开单时间即可。其中，批号控制和盘具管理如下： 批号控制： 指定批号，按批号进行交货。盘具管理： 指定盘具编码、发出类型和数量、以及押金金额等。四,销售发运共两种方法：1.按销售交货单开； 2.按货物配载开； 单击“按销售交货单开”，对已开过交货单的产品进行发货。 指定交货单“TH00050405”或者交货单位编码，进行搜索。选定交货单后确认，设置相关信息，如下： 点击“确认”后，生成销售发运单“FY00000089”。 按货物配载开发运单，编辑运输工具。 点击“按货物配载开”按钮

22、，搜索到销售订单“TH00050403”，选择“新增车船”、“修改车船”、“配载信息”等运输信息，对货物进行配载。将左边的交货单信息托至右边运输信息中，选择车船，进行运费计算后，点击“配载完成”、“确认”，生成发运单“FY00000090”，如下图：五,销售出库按照销售交货单出库，点击该按钮，完成出库。在查询条件中，指定客户00000001，交货单号“TH00050403”，在“交货单明细”界面，点击“确认”按钮。 “确认”后，系统生成销售出库单“53C0038754”六,客户收货回执单在记录销售回执功能中，搜索到交货单，点击“签收”按钮。签收人签字后，签收完毕。七,销售运费结算点击“”按钮，

23、在查询条件中，对计费方式、发运日期、客户签收情况等进行限制搜索。选定发运单“FY00000089”，点击“确认”按钮。此时，生成运费结算单“YF00000041”。八,销售结算单 点击“”按钮，在查询条件中，指定“开票单位编码00000001”。生成结算单“0000000079”，此处，有结算单的审批流程，与前面相似，故省略。财务核算一,销售-财务 集成1,销售开票 在商品销售开票功能中，点击“”按钮。弹出“请选择需要开票的交货单”界面，选取参考单据、开票单位编码、发票类型和号码、销售部门等查询条件。比如，我们选取“销售结算单”为例，开票单位编选择“00000001”，点击查询按钮。点击“确认

24、”后，选择开票日期，如下图：销售发票“增值税发票0000097”生成。此处，可对发票进行作废、红冲、调整、修改发票单位等操作处理。2,销售发票记账凭证的处理：编辑、审核、过账、出纳签字等。3,销售回款登记 选择起止时间后，点击“按订单回款”按钮，指定销售订单进行搜索。根据销售订单的收款条件，分为：.预收款（2009-04-05）.提货款（2009-04-10）.质保金（2009-05-10） 销售回款登记后，进行回款的财务记账，与销售开票记账相似，此处省略。二,采购-财务 集成 1,购货发票核对在购货发票核对功能中，点击“”按钮，录入开票单位、发票号码、发票金额及税额、物料编码、发票数量等信息

25、后，保存发票。然后，“确认发票”。发票核对，点击“核对”按钮，系统自动显示符合条件的收货单，选定后保存。 保存后，点击“确认核对”按钮，完成对购货发票的额核对。2,购货发票记账 和销售发票记账相似，此处省略。3,购货付款登记点击“”按钮，录入申请日期、收款单位编码、发票号、付款金额、采购单等信息后保存，付款登记完成。特色业务处理一,翻盘 分为拼盘和分盘两种。在电缆翻盘功能中，点击“调整库位批号”按钮，对物料的库位和批号进行修改。1,拼盘根据实际业务需要，把同一个物料的两个或两个以上批号，合并为一个批号，并进行库位的修改，以方便领料或发货。2,分盘 根据实际业务的需要，把一个物料的一个批号分为多

26、个批号，同时进行库位的拆分，以满足领料或发货的需要。 二,销售回款预警、核销销售回款预警:用于查询未回清、最近要回的或已经逾期的应收款情况。销售回款核销：将客户销售回款分配到销售订单收款条件上，实现销售回款情况与销售订单收款条件的关联。核销有两种方法：1，自动分配，系统按照销售订单自动进行分配。 2，手工分配，利用鼠标拖动（从右向左拖动为分配，从左 往右拖动为取消分配）进行分配或者取消分配。三,销售退货管理1,退货入库通知单 可点击“”按钮，手工编辑；也可点击“按销售订单开”，指定销售点单“SO00028203”中1千米进行退货处理。2,检验对象维护检验类型选择“销售退货检验”，点击“按销售退

27、货通知单”按钮。指定退货单“TH00050407”，录入“本次送检数量”后“确认”。点击红色箭头检验流程按钮，进入下一流程。3,检验结果维护查询到检验对象号“XSTH09072317”，点击“创建检验单”按钮。对检验单进行合格判定，点击“合格判定”按钮，之后点击“完成”既可。点击红色箭头，进入检验流程的下一步。4,检验结果接受判定点击“接受判定”，符合退货条件的产品加以确认后，点击红色箭头，流程结束。5,销售退货入库在销售出库登记功能中，点击“按销售交货单入库”按钮，指定退货单号“TH00050407”，录入“实发数量”和盘具管理信息后，确认既可。生成出库单“53C0038758”，如下图：销

28、售退货业务操作结束。四,销售调价 调价包括两种：批量调价和自动调价1,批量调价 在销售价格表维护功能中，选定价格表，点击“批量调价”按钮之后，选择 调价的方式，“确认”既可。2,自动调价在产品报价调整功能中，指定物料编码“5210030007”，点击“初始化”按钮，查询到最新的物料报价，然后点击“计算成本价格”按钮。选择销售价格表“000001，汉缆价格表1”，点击“确认”。产品销售价格=各材料的消耗量现行模拟价格表价格（1+加成比例）。需在原材料成本的基础上进行加成，从而计算出销售价格。设置加成如下：价格调整后，生成调价后的销售价格表，点击“确认”后，调价得到确认。自动调价的前提：报价材料清

29、单和报价材料价格表，已经对物料及其价格进行了维护。报价材料清单：用于定义物料的模拟产品结构可以，手工维护，也可从制造标准中导入数据。如下：报价材料价格表：用于维护模拟物料的采购价格，产品的销售价格根据物料采购价格的改变而进行调整。如下：五,查询功能1,库存实物帐查询 包括：物料库存情况查询、物料收发台帐、库存数量日报、库存数量月报等。 库存数量日报表：物料收发台账：2,生产领料通知单查询 可根据领料部门、生产订单等条件单独查询。3,生产订单进度查询 指定计划开工日期和完工日期，可根据部门、生产订单单独或者共同查询。4,质量统计分析包括：进料检验合格率分析和趋势分析、生产检验合格率分析和趋势分析

30、等。进料检验合格趋势分析：数字统计和趋势图分析相结合。生产检验合格率趋势分析：数字统计和图表分析相结合。5,库存数量金额帐查询主要是对数量金额帐的查询，包括：物料收发台帐、采购入库情况、生产领用情况、生产入库情况、销售出库情况、库存日月报等。库存日报表：销售出库情况查询：6,财务账簿查询包括：现金日记账、银行存款日记账、三栏式明细账、科目汇总便、往来汇总表、数量金额汇总表及明细表、收付款日报及月报、总类账查询、明细账查询等.现金日记账查询：指定现金科目和时间后进行查询。科目汇总表查询：指定科目编码和时间，根据汇总方式的不同进行查询。普及版演示数据库控制点1，XSF010=N 功能用户参数，控制

31、不可以超过订单的需求数量发货 。2，XSS026=Y 系统参数，是否对客户进行信贷限额控制。3,XTF005=ZJ/BM 功能参数，用于控制当前用户可以浏览的销售交货单的范围。等于ZJ时，当前用户只能浏览销售员为自己的销售交货单，并且在“按销售订单开”、“按销售分配开”生成销售交货单时，只能查询到销售员为自己的记录；等于BM时，当前用户只能浏览规定的销售部门的销售交货单。（不同用户不同设置）4,XSU001=Y 功能参数，用于指定对销售交货单进行价格控制。5,XSS042=Y 系统参数，控制销售价格必须不小于价格表价格。6,XSU005=1,2,3,4,5 功能参数，设置在销售订单确认中取哪一级的红线价格，可选值为1、2 、3、4、5。设置错误或不设置时取基本红线价格。（不同级别的销售员设置不同）7,XSU036=Y 功能用户参数，销售价格底于红线价格时不可以确认销售订单。8，MPSU012=Y 功能用户参数，直接调用按订单批到批计划。9,XSS019=Y 系统参数，用于控制可以调整根据销售价格表取出的销售价格。10，XSU092=Y 功能参数，控制销售订单收款条件总金额与订单总金额是否必须一致。当参数=Y时，销售订单收款条件总金额与订单总金额不相等时不允许保存。