如意集团：第三季度报告全文

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1、-连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文连云港如意集团股份有限公司连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302

2、010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,679,830,073.76428,680,836.07202,500,000.002.11693,856,576,620.99352,796,751.55202,500,000.001.742273.21%21.51%0.00%21.51%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元

3、/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8,102,821,978.1014,851,872.950.070.0777.31%1.36%52.43%2,799.62%2,816.39%2,816.39%77.48%-1.20%23,417,907,366.0776,546,872.38914,331,467.944.520.37800.378019.59%11.53%55.21%189.86%307.24%307.12%189.88%189.88%10.88%13.84%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产

4、处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外金额附注（如适用）122,116.36公司控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司取得的：三外扶持补17,128,961.42 贴 120 万元，商贸物流补贴 1428 万元，物流企业专项奖励资金 80 万元及其他补贴 85 万元1-连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文公司控股子公司远大物除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

5、得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计50,057,478.597,502,612.34-17,748,151.79-25,557,338.5731,505,678.35产集团有限公司及其子公司在报告期根据市场行情的变化从事的电子交易和远期结汇业务实现的净收益2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,624股东名称（全称）中国远大集团有限责任公司连云港市蔬菜冷藏加工厂中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金冷晓斌江

6、阴澄星实业集团有限公司刘丽伶北京和瑞乐业投资管理有限公司庄初俊丘秋妹封向华期末持有无限售条件流通股的数量75,085,350 人民币普通股54,508,500 人民币普通股3,239,028 人民币普通股2,525,711 人民币普通股2,515,050 人民币普通股859,376 人民币普通股831,666 人民币普通股658,500 人民币普通股571,700 人民币普通股533,100 人民币普通股种类3 重要事项重要事项3.1 公司主要会计报表项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业收入本期金额较上年同期金额增加 5

7、5.21%,主要原因为随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大。2、营业成本本期金额较上年同期金额增加 54.79%,主要原因为随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大，销售成本同比扩大。3、销售费用本期金额较上年同期增加 47.17%，主要原因为公司报告期营业收入较上期大幅增加，导致相应人员费用、运输装卸费等销售费用的增加。4、管理费用本期金额较上年同期增加 51.73%，主要原因为公司职工薪资增加以及新办公大楼租赁费用增加。5、财务费用本期金额较上年同期减少 270.79%，主要原因为报告期人民币相对于美元处于升值通道，公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，出口和转口

8、采用远期结售汇方式，公司汇兑收益较上期同期大幅增加。6、资产减值损失本期金额较上年同期增长 2292.43%，主要原因为预期期末大宗商品跌价幅度大于去年，相应增加计提资产减值损失。7、公允价值变动收益本期金额较上年同期大幅增加，主要原因为公司及其子公司从事的电子交易及期货交易期末持仓浮动盈利部分较多，同时去年年末持仓确认为浮动亏损的部分在今年平仓后冲回对应的浮动亏损。8、 投资收益本期金额较上年同期减少 75.97%，主要原因为本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。9、营业外支出本期金额较上年同期金额减少 48.4%，主要原因为本期赔款较少。2连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三

9、季度季度报告全文10、所得税费用金额较上年同期金额增加 146.22%，主要原因为公司本期盈利较好，应纳税所得额较上期大幅增加。11、其他综合收益收益本期金额较上年同期减少 72.61%，主要原因是本期人民币升值较大，外币报表折算差额负增长12、贷币资金期末余额较年初余额增加 184.86%，其主要原因是销售业务增加回笼的资金增加13、交易性金融资产余额较年初余额增加 245.37%，其主要原因是本期期货在手合约中按公允价值变动收益的部分增加。14、存货期末余额较年初余额增加 105.32%，其主要原因为公司本期业务量大幅上升以及期末预期商品价格上升，增加了存货储备；以及子公司宁波远大实业投资

10、有限公司购入土地用于房产开发15、长期股权投资期末余额较年初余额增加 109.32%，其主要原因为公司今年投资宁波大榭能源化工交易中心有限公司 500万元，股权比例 25%，另对子公司象山县绿叶城市信用社有限责任公司增资投入 9831388 万元。16、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 457.8%，主要原因是本期支出公司新办公大楼装修费用。17、短期借款期末余额较年初余额增加余额增加 37.06%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。18、应付账款期末余额较年初余额增加 162.20%，

11、主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加特别是进口，转口采购增加，相应应付账款及应付外汇账款增加。19、预收账款期末余额较年初余额增加 119.67%，主要原因为公司本期销售业务量大幅增加，相应预收款项增加。20、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 73.75%，主要原因是公司在 2010 年度计提了年终奖金，在 2011 年已发放。21、应交税费期末余额较年初余额减少 119.44%，主要原因为上年计提的应交所得税在本年汇算清缴后缴纳，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加。22、应付利息期末余额较年初余额减少 96.61%，主要原因为上年计提的银行借款利息在本年已基本支付。23、其他流动

12、负债期末余额较年初余额减少 81.62%，主要原因是公司及部分子公司从事的电子交易或期货交易期末在手合约中按公允价值变动损失的部分减少。24、专项应付款期末余额较年初余额增加 91.18%，增加部分是 2010 年补助给宁波远大国际贸易有子公司限公司的外企发展资金 310 万元25、外币报表折算差额期末余额较年初余额减少 52.45%，主要原因是本期人民币升值较大26、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 307.24%，主要原因为主要是随着化工类大宗商品国内外行情向好，公司销售收入增加及预收账款增加。27、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 146.07%。主要原因

13、是本期期货、电子交易已实现利润收到的现金较去年同期减少28、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 72.46%，主要原因是新成立的子公司吸收了少数股东投资款增加和因进出口业务增加相应的贸易融资及流动资金贷款增加。29、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少 164.24%，主要原因是本期人民币升值较大，期末外币余额较大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关

14、联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他其他 适用 不适用3连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项

15、3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 09 月 15 董秘办公室日电话沟通非特定中小投资者介绍公司经营情况，未提供书面资料3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录附录4.1 资产负债表资产负债表编制单位：连云港如意集团股份有限公司项目期末余额2011 年 09 月 30 日年初余额单位：元合并母公司合并母公司流动资产：货币资金

16、2,244,961,501.5610,735,156.96788,089,239.612,071,024.92结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项32,107,765.0091,153,326.33425,086,514.64741,051,357.939,296,545.05102,868,726.80457,995,225.35656,646,679.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收利息应收股利1,887,281.381,966,812.76其他应收款333,933,820.322,095,59

17、2.75371,026,432.99587,571.77买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产2,574,764,126.611,254,045,679.97其他流动资产25,000,000.00782,629.1383,650,000.00流动资产合计6,444,945,693.7737,830,749.713,642,717,971.1086,308,596.69非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产37,084,098.1135,310,110.9776,189,339.25110,996,000.002,914,415

18、.0617,716,499.9136,052,857.3074,851,728.0854,896,000.003,249,699.59在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产578,480.00无形资产53,440,694.7017,157,008.6252,463,998.6717,563,767.76开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产8,529,628.7624,330,508.201,529,148.0530,665,937.88非流动资产合计资产总计234,884,379.996,679,830,073.76131,067,423.68168,898,173

19、.39213,858,649.893,856,576,620.9975,709,467.35162,018,064.04流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,801,396,996.86421,446,230.001,314,281,353.76384,952,122.12应付账款预收款项2,509,238,257.38956,422,490.7211,836.00957,001,309.57435,398,315.1811,836.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬12,640,549.3448,157,725.72应交税费应付利

20、息-7,773,549.99101,935.56757,017.3439,996,215.303,005,376.68753,506.365连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付股利其他应付款9,905,096.403,432,000.9410,216,030.265,016,053.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,276,000.002,645,645.005,707,299,651.271,276,000.005,476,854.281,258,000.0014,391,600.003,2

21、08,658,048.591,258,000.007,039,396.17非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债6,500,000.0027,916,133.757,096,546.173,400,000.0028,394,826.257,096,546.17非流动负债合计41,512,679.920.0038,891,372.42负债合计5,748,812,331.195,476,854.283,247,549,421.017,039,396.17所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积202,500,000.0035,231,819

22、.99202,500,000.0026,477,563.32202,500,000.0035,231,819.99202,500,000.0026,477,563.32减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计192,875,371.74-1,926,355.66428,680,836.07502,336,906.50931,017,742.576,679,830,073.76-65,556,244.21163,421,319.11163,421,319.11168,898,173.39116,328

23、,499.36-1,263,567.80352,796,751.55256,230,448.43609,027,199.983,856,576,620.99-73,998,895.45154,978,667.87154,978,667.87162,018,064.044.2 本报告期利润表本报告期利润表编制单位：连云港如意集团股份有限公司项目本期金额2011 年 7-9 月上期金额单位：元一、营业总收入其中：营业收入合并8,102,821,978.108,102,821,978.10母公司合并5,315,912,462.845,315,912,462.84母公司利息收入已赚保费手续费及佣金收入

24、6连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本8,083,261,145.427,918,365,392.341,744,312.865,295,614,221.255,238,753,876.171,958,726.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用166,333.04173,395,503.46308,222.4977,084,602.06管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）16,788,867.52-25,454,950.940.002

25、5,816,377.001,892,414.10-148,101.2414,166,676.32-1,242,909.95-33,456,245.84-8,756,580.001,902,681.3356,044.87填列）投资收益（损失以“-”号-22,118,865.06255,562.35-13,906,907.35857,338.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出23,258,344.6217,079,506.511,082,098.17-1,488,750.51-2,365,245.76

26、4,376,754.181,947,779.90-1,101,387.31其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）39,255,752.9610,004,524.3829,251,228.58-1,488,750.51-1,488,750.5163,728.52628,232.94-564,504.42-1,101,387.31-1,101,387.31利润归属于母公司所有者的净14,851,872.95-1,488,750.51-550,147.66-1,101,387.31少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二

27、）稀释每股收益七、其他综合收益14,399,355.630.070.07-759,950.07-14,356.76-0.0027-0.0027-757,276.26八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额28,491,278.5114,456,698.9114,034,579.60-1,488,750.51-1,488,750.51-1,321,780.68-943,931.31-377,849.37-1,101,387.31-1,101,387.31本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7连云港如意集团股份有限公司 2

28、011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表编制单位：连云港如意集团股份有限公司项目本期金额2011 年 1-9 月上期金额单位：元合并母公司合并母公司一、营业总收入其中：营业收入23,417,907,366.0723,417,907,366.070.0015,088,108,939.9615,088,108,939.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本23,287,868,064.4722,779,550,270.733,631,011.1115,098,036,635.7414,716,253,615.993,226,105.6

29、1利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用953,757.97474,779,608.81762,682.60322,597,116.48管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）54,712,866.26-37,125,129.5514,996,690.2534,557,174.953,773,117.36-142,106.2536,059,558.5221,736,822.10626,840.05-51,655.003,712,097.25-486,991.64填列）投资收益（损失以“-”号15,

30、500,303.6412,073,662.3564,507,728.141,187,894.45其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出180,096,780.1926,592,453.681,838,763.568,442,651.2454,528,377.3624,949,679.963,563,237.02-2,038,211.1610,086.21其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）204,850,470.3153,885,3

31、35.68150,965,134.638,442,651.248,442,651.2475,914,820.3021,885,360.3554,029,459.95-2,048,297.37-2,048,297.37利润归属于母公司所有者的净76,546,872.388,442,651.2426,408,475.89-2,048,297.37少数股东损益74,418,262.2527,620,984.068连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.37800.3780-1,274,592.030.13040

32、.1304-738,426.31八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额149,690,542.6075,884,084.5273,806,458.088,442,651.248,442,651.2453,291,033.6426,151,194.1827,139,839.46-2,048,297.37-2,048,297.37年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表编制单位：连云港如意集团股份有限公司项目本期金额2011 年 1-9 月上期金额单位：元合并

33、母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的25,477,130,381.6717,123,815,851.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还279,208,662.78169,581,665.16收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计64,935,932.9425,821,274,977.392,764,690.802,764,

34、690.8032,329,403.7217,325,726,920.493,635,296.093,635,296.09现金购买商品、接受劳务支付的24,303,664,692.4817,235,989,901.15200,000.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计155,975,769.31136,147,445.89311,155,601.77

35、24,906,943,509.45790,679.16408,326.117,525,215.848,724,221.1192,522,048.3081,782,994.94356,627,129.0117,766,922,073.40780,364.21486,992.223,733,633.685,200,990.11流量净额经营活动产生的现金914,331,467.94-5,959,530.31-441,195,152.91-1,565,694.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金83,650,000.0010,619,300.001,350,000.00取得投资收益收到的

36、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,500,303.64383,678.0912,073,662.3566,278,561.87965,130.001,587,894.456,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金15,883,981.7319,363,929.1419,410,446.2095,723,662.3556,100,000.0077,862,991.876,359,662.5721,815,832.392,943,894.459,808.

37、0085,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.00投资活动现金流出小计38,774,375.3481,100,000.0028,175,494.9685,009,808.00流量净额投资活动产生的现金-22,890,393.6114,623,662.3549,687,496.91-82,065,913.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金181,900,000.00181,900,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

38、筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,919,998,072.048,101,898,072.047,432,882,428.9473,361,399.769,600,000.001,880,210,123.091,880,210,123.091,509,934,443.1924,890,360.86支付其他与筹资活动有关10连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计7,506,243,828.701,534,824,804.05流量净额筹资活动产生的现金595,654,243.34345,385,319.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,554,867.1225,769,757.71五、现金及现金等价物净增加额1,470,540,450.558,664,132.04-20,352,579.25-83,631,607.57余额加：期初现金及现金等价物747,058,510.012,071,024.92635,020,390.6385,592,005.66六、期末现金及现金等价物余额2,217,598,960.5610,735,156.96614,667,811.381,960,398.094.5 审计报告审计报告审计意见： 未经审计11