蓝帆股份：第三季度报告正文

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1、-山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：002382证券简称：蓝帆股份公告编号：2011-027山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标2011.

2、9.302010.12.31增减幅度总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,227,850,838.00913,655,012.03120,000,000.007.611,023,304,724.10903,715,287.9580,000,000.0011.3019.99%1.10%50.00%-32.65%2011 年 7-9 月比上年同期增减2011 年 1-9 月比上年同期增减营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率265,160,524.0514,669,562.100.130.131.59%0.98%65.91%17.80%30.00%30.00%0.19%-0.36%662,915,557.4825,939,724.08-19,751,083.03-0.160.220.222.82%2.14%40.89%-28.08%-37.85%11.11%-26.67%-26.67%-2.61%-3.24%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

4、标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额8,169,469.0036,121.77-1,976,722.496,228,868.28附注（如适用）1山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况9,031股东名称（全称）高玲林秀桂中国工商银行诺安平衡证券投资基金中海基金公司深发中海信托股份有限公司吴荷仙金柏相张莹李翠华甄文江上海轩悦投资管理中心(有限合伙)期末持有无限售条件流通股的数量708,059535,40

5、6526,106463,089427,034341,293338,097321,800260,000230,215种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收账款：期末余额 207,599,798.64 元，期初 143,170,061.63 元，增长 45.00，主要是报告期内销售收入增长所致。（2）预付账款：期末余额 152,432,409.05 元，期初 52,505,004.85 元，增长 190.32，主要原因

6、是：公司生产规模的扩大，导致原料采购量加大；随着募投项目的全面开工，预付工程款、设备款较上年有较大幅度的增加。（3）应收利息：期末余额 0，期初余额 3,217,808.22 元，下降 100，主要原因是上年同期公司根据募集资金使用计划，将超募资金 200,000,000.00 元存为一年期定期存款，该存款于报告期内到期并一次性还本付息。（4）其他应收款：期末余额 4,392,414.82 元，期初余额 7,088,459.99 元，下降 38.03，主要是公司及全资子公司山东蓝帆新材料公有限司收到已实现的出口退税款所致。（5）存货：期末余额 115,207,104.98 元，期初余额 72,

7、368,386.32 元，增长 59.20，主要是报告期内随着生产规模扩大，原材料、库存商品增加所致。其中原材料、库存商品、发出商品、在产品期末余额比期初分别增加 21,947,591.67 元、14,281,286.22元、2,799,802.89 元、3,693,941.46 元，增幅分别为 84.66，51.27%，148.82%，53.15%。（6）固定资产：期末余额 251,516,894.07 元，期初余额 185,351,887.21 元，增长 35.70，主要是报告期内公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司部分在建工程项目达到可使用预定状态，由在建工程转增所致。（7）在建工程、工

8、程物资：在建工程期末余额较年初增加 50,548,609.32 元，増长 124.77%；工程物资较年初增加 1,606,670.52元，増长 241.76%，主要原因是报告期内多个建设项目全面开工所致。（8）递延所得税资产：期末余额 2,849,040.79 元，期初余额 2,035,400.38 元，增长 39.97%，主要是坏账准备增加所致。（9）短期借款：期末余额 52,143,620.79 元，期初无余额，主要原因是：报告期内公司新增流动资金贷款 10,000,000.00 元，公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新增流动资金贷款 24,000,000.00 元；山东蓝帆新材料有限公

9、司报告期内做进口押汇贸易融资业务金额 18,143,620.79 元。（10）应付票据：期末余额 76,191,890.01 元，期初余额 16,450,000.00 元，增长 363.17，主要是报告期内公司生产经营规模扩大，向以承兑汇票结算的供应商的采购量增大所致。（11）应付账款：期末余额 174,296,298.18 元，期初余额 101,101,738.17 元，增长 72.40%，主要是报告期内生产经营规模扩大，应付原料辅料货款以及应付工程款、应付设备款增加所致。（12）预收款项：期末余额 12,332,879.13 元，期初余额 4,563,882.01 元，增长 170.23%

10、，主要是向以预收货款结算方式的客户的销售量增加所致。（13）应付职工薪酬：期末余额 719,774.43 元，期初余额 2,551,114.34 元，下降 71.79%，主要是报告期内支付 2010 年度职工年终奖金所致。（14）股本：期末余额较年初增加 40,000,000.00 元，主要是根据公司 2010 年年度股东大会审议并通过的关于公司 2010 年2， ，山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文度利润分配及公积金转增股本的预案，资本公积转增股本，以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 40,000,000 股所致

11、。（15）营业收入：本期金额较上年同期增加 192,395,316.50 元，増长 40.89%，主要是报告期内销售量增加以及销售价格的提高所致。（16）营业成本：本期金额较上年同期增加 195,421,832.90 元，增长 49.07，主要是销售量增加及原材料价格上涨所致。（17）营业税金及附加：本期金额较上年同期增加 1,743,790.90 元，增长 82.61 倍，主要是根据国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知（国发201035 号）决定，自 2010 年 12 月 1 日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加所致。（18）

12、销售费用：本期金额较上年同期増加 4,785,436.94 元，増长 46.94%，主要原因是：报告期内产品销量增加致使运输费增加 3,765,983.28 元；为了开拓国内外市场，支付了营销咨询及业务宣传费 486,334.18 元；报告期内因开拓国内外业务需要销售人员增加及员工工资水平调整导致薪酬增加 675,558.69 元。（19）管理费用：本期金额较上年同期增加 6,367,282.25 元，增长 39.48，主要原因是：随着公司规模逐步扩大，职工薪酬、运杂费等费用增加 4,671,905.55 元；公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司报告期内缴纳房产税、土地使用税等税金增加 1,0

13、46,943.91 元。（20）财务费用：本期金额较上年同期增加 1,597,017.15 元，增长 108.75，主要是报告期内人民币对美元持续升值，导致汇兑损失增加所致。（21）营业外收入：本期金额较上年同期增加 7,585,736.04 元，增长 1123.88%，主要原因是：报告期内公司收到淄博市人民政府上市工作奖励 700,000.00 元（淄财企指201112 号文件）；公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到临朐县 2010年度经济工作先进单位奖励 141,300.00 元（临财预指201128 号文件）、出口创汇奖励 7,328,169.00 元(临财企201139 号文件等)

14、。（22）营业外支出：本期金额较上年同期减少 197,029.12 元，下降 78.14%。主要是上年同期支付山东省第 22 届省运会捐款20 万元，本期无相关支出所致。（23）销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加 182,261,662.30 元，增长 42.98%。主要是销售收入增加所致。（24）收到的税款返还：本期金额较上年同期增加 12,121,536.57 元，增长 73.91%。主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到出口退税款 11,789,865.73 元所致。（25）购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加 170,680,716.05 元，

15、增长 41.55%。主要是随着公司经营规模的扩大，原辅材料采购量增加所致。（26）支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加 18,526,802.67 元，增长 54.91%，主要是随着公司经营规模的扩大，职工人数增加以及职工的工资水平增长所致。（27）支付的各项税费：本期金额较上年同期减少 4,308,720.22 元，下降 34.59%。主要是上年公司应退未退所得税额较大，本期未发生预缴所得税所致。（28）偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期减少 115,000,000.00 元，下降 100.00%。主要是上年同期募集资金到账后已偿还银行贷款，本期无发生额。（29）分配股

16、利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加 16,000,000.00 元，增长 100.00%。主要原因是根据公司 2010 年年度股东大会审议并通过的关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案 每 10 股派 2.00 元（含税）报告期内派发 2010 年度现金股利 16,000,000.00 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3：山东蓝帆塑胶股份有限公司 2

17、011 年第三季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用承诺人不适用不适用不适用承诺内容履行情况不适用不适用不适用自蓝帆股份股票上市之日起三十六个发行时所作承诺蓝帆集团股份有限公司、月内，不转让或者委托他人管理本次发中轩投资有限公司 行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。严格履行承诺其他承诺（含追

18、加承诺）不适用不适用不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明主要原因是原材料价格上涨及人民币升值。0.00%30.00%40,334,401.293.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 09 月

19、23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日公司公司公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研北京贤聚源投资管理有 谈论内容：公司战略、募投项目进展限公司 及生产经营情况等；未提供书面资料中银国际证券有限责任 谈论内容：公司战略、募投项目进展公司焦阳、寇嘉烨 及生产经营情况等；未提供书面资料华泰证券股份有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展王倩 及生产经营情况等；未提供书面资料广发证券股份有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展彭欣杨 及生产经

20、营情况等；未提供书面资料中国国际金融有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展王雁杰 及生产经营情况等；未提供书面资料中国人寿资产管理有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展公司李鹰鹏 及生产经营情况等；未提供书面资料4山东蓝帆塑胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日公司公司公司公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研渤海证券股份有限

21、公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展贾丽杰 及生产经营情况等；未提供书面资料国都证券有限责任公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展王寅 及生产经营情况等；未提供书面资料新思哲投资管理有限公 谈论内容：公司战略、募投项目进展司李敏生 及生产经营情况等；未提供书面资料农银汇理基金管理有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展公司张金涛 及生产经营情况等；未提供书面资料中国建银投资证券有限 谈论内容：公司战略、募投项目进展责任公司王威 及生产经营情况等；未提供书面资料第一创业证券有限公司 谈论内容：公司战略、募投项目进展许均华 及生产经营情况等；未提供书面资料广东新价值投资有限公 谈论内容：公司战略、募投项目进展司高云霄 及生产经营情况等；未提供书面资料5