用友ERP培训文档资金预测

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1、培训文档一、培训的主题资金预测二、培训目标l 掌握系统预置预测指标的取数原则l 掌握如何设置预测模版l 掌握如何读取期初余额l 掌握资金预测的过程l 掌握资金如何调度l 掌握如何做资金计划三、培训目标详细内容l 基础设置 资金预测指标 系统预置预测指标 自定义预测指标 录入数据 设置预测模版l 开始预测 预测定义 期初余额 采集数据 数据分解l 预测结果 余额预测 资金预测l 后续处理 资金分析 资金调度 资金计划l 资金风险预警 系统选项 资金风险预警单1、概述 业务场景为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向

2、和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。没有人能够预知未来，我们所能做的只是收集、整理、分析历史数据，并在此基础上对未来可能的情况作出合理的假设和推断。资金预测就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来各时点资金的流向和流量。然而面对海量的单据、复杂的业务，完全依靠资金预测人员手工计算，早已使得他们不堪重负，最后也只能是望单兴叹了。资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系

3、统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。 基本概念l 资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标l 资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案l 资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额 应用价值分析l 全面：资金预测的数据源覆盖了整个用友ERP_U8系统，涉及12个业务系统以及51个业务对象l 高效：可以随时从各业务系统中抓取所需数据，并依据预设的模型自动进行资金预测（分币种）l 准确：充分考虑了各业务对象之间的勾稽关系，极大地避免了重复预测l 灵活 支持同一

4、日依据不同的预测模版进行多次预测 支持手工补录业务数据 支持对业务数据进行手工剔除 资金调度和资金计划完成后，可以进行模拟资金预测 业务流程 约束条件无 效果用户可以随时、快速地得知企业未来准确的资金流向、流量和盈缺情况。2、应用案例 前提条件依据资金管理系统数据接口描述中的要求，在相关系统中准备业务数据。 操作步骤l 正常操作流程 自定义预测指标（非必选） 录入如下预测指标信息预测指标编号预测指标名称封存标志ZDY001其他资金启用 若要停用预测指标，可以点击【封存】按钮 若要启用已停用的预测指标，可以点击【启用】按钮 录入数据（非必选，与自定义预测指标同步） 在左树中选中“其他资金”，点击

5、【修改】【资金流入/流出量】【增行】按钮 为自定义预测指标“ZDY001”录入如下资金流入/流出信息日期币种资金流入量资金流出量净现金流量2006-10-09人民币12,000.000.0012,000.002006-10-21美元4,300.000.004,300.002006-11-16人民币6,000.000.006,000.002006-12-08人民币0.008,900.00-8,900.002007-01-27美元0.002,300.00-2,300.002007-05-03人民币42,500.000.0042,500.00 “序时”是指将录入的数据按照日期从小到大排序 “应收/应

6、付款总额”要依据用户的经验建立简单模型后再分解，会存在很大误差。现在资金预测的数据源得到了扩充，业务单据引入了账期的概念，资金预测的准确性也得到了保障，因此可以不再使用“应收/应付款总额”进行资金预测 设置预测模版 录入如下预测模版信息预测模版编号预测模版名称预测间距ZZJYC0001周资金预测周 可以通过左树选择所需的预测指标，也可以通过点击【增行】按钮逐一增加所需的预测指标 除了结算中心管理系统的预测指标外，应选中所有的系统预置预测指标和自定义预测指标 预测模版可以复制 预测定义 录入如下预测定义信息预测编号预测模版编号预测模版名称预测间距预测日期预测期间2006100001ZZJYC00

7、01周资金预测周2006-10-312006-11-01-2006-12-31 期初余额 首先要在“系统选项”中设置期初余额来源于总账，并增加取数科目 取数科目应包含涉及现金和银行存款的所有科目以及部分其他货币资金科目 然后在“期初余额”中录入预测编号，并读取期初余额 事先应在“外币设置”中设定好汇率 采集数据 首先录入预测编号，然后点击【采集】按钮 可以通过点击【删行】按钮来剔除不需要的数据 自定义预测指标“其他资金”的采集结果 系统预置预测指标“商业承兑汇票”的采集结果 系统采集了所有满足条件的业务数据，不会考虑预测期间 数据分解 首先录入预测编号，然后点击【分解】按钮 自定义预测指标“其

8、他资金”的分解结果 系统只显示预测期间内的分解结果 系统预置预测指标“商业承兑汇票”的分解结果 可与采集结果作比较 余额预测 首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮 预测结果如下图所示 资金预测 首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮 预测结果如下图所示 首行为当前币种的期初余额 日期的起止点为预测期间，中间的日期按周间隔取每周的周五 点击【关闭】按钮，结束资金预测，否则将无法进行资金调度和资金计划 不要点击【清除】按钮，否则系统会自动清除采集和分解的结果，无法再进行资金调度 资金分析 在过滤界面中录入预测编号和币种，点击【过滤】按钮后便可进行资金分析 资金调度 进入“资金调度”界

9、面后，应先点击【查询】按钮，并录入预测编号和币种等查询条件 点击【调度】按钮，选中一条记录，录入调整日期和调整金额并保存 点击【预测】按钮，就可以查看调度后的资金预测结果，但对实际预测结果并没有影响 可与原资金预测结果作比较 资金计划 录入预测编号后，点击【增加】【增行】按钮，录入如下资金计划并保存日期项目名称币种资金流入量资金流出量净现金流量2006-12-01短期投资人民币0.00800,000.00-800,000.002006-12-22短期投资人民币0.00400,000.00-400,000.00 点击“资金预测”页签，就可以查看计划后的资金预测结果，但对实际预测结果并没有影响 可

10、与原资金预测结果作比较 资金风险预警单 首先要在“系统选项”中选中“自动风险预警”和“资金风险预警单”，并设置提前预警天数为5天 在资金风险预警单过滤界面中录入预测编号等过滤条件，点击【过滤】按钮后便可l 注意事项 请严格按照上述步骤操作，一旦发生误操作请逆向逐一进行删除 由于每一笔业务单据的变动都可能影响最终预测结果，因此资金预测结果可能在每次授课过程中会有所不同，还请各位讲师随机应变l 后续体现请参见应用案例部分3、操作习题l 设置如下预测模板预测模版编号预测模版名称预测间距XZJYC0001旬资金预测旬其包含的预测指标与“周资金预测”保持一致l 进行如下预测定义预测编号预测模版编号预测模版名称预测间距预测日期预测期间2006100003XZJYC0001旬资金预测旬2006-10-312006-11-01-2006-12-31l 在“系统选项”中设置期初余额手工录入l 按照应用案例中描述的操作步骤重新进行资金预测特别说明：筹投资管理部分和结算中心管理系统将根据需要通过产品演示讲解