用友商业智能案例分享

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1、 用友商业智能平台用友商业智能案例分享用友软件二零零零年九月用友商业智能案例分享1.1.獐子岛集团31.1.1.发展战略31.1.2.项目介绍31.1.3.信息化动因31.1.4.解决方案41.1.5.实现效果及应用价值141.2.中国建筑第五工程局161.2.1.信息化动因161.2.2.应用目标161.2.3.系统总体框架171.2.4.实现效果171.2.5.管理提升181.3.江西省投资集团191.3.1.信息化动因191.3.2.应用目标191.3.3.系统总体框架201.3.4.实现效果201.3.5.管理提升21本文版权归用友软件公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或

2、翻印。 1.1. 獐子岛集团 大连獐子岛渔业集团股份有限公司的发展可追溯于1958年，公司曾先后被誉为“黄海深处的一面红旗”、“海上大寨”、“黄海明珠”、“海底银行”，“海上蓝筹”。目前公司是一家以水产增养殖为主，集海珍品育苗、增养殖、加工、贸易、海上运输于一体的综合性海洋食品企业，集团资产总额约15亿元，员工4000余人。公司于2006年9月28日在深交所上市（股票代码002069），并创造中国农业第一个百元股。2007年，獐子岛渔业成为达沃斯“全球成长型公司社区”首批创始会员，并当选为“ CCTV 年度最佳雇主”、全国首届“兴渔富民新闻人物”企业。 獐子岛渔业系农业产业化国家重点龙头企业，

3、以虾夷扇贝、海参、皱纹盘鲍、海胆、海螺等海珍品为主要产品，拥有国内唯一的国家级虾夷扇贝原良种场和国内一流的海参、鲍鱼等海珍品育苗基地；地处世界公认的海珍品适宜生长地带北纬39度，在渤海、黄海、东海拥有远离大陆56海里的国家一类清洁海域100余万亩，是国内最大的海珍品增养殖基地；在大连、山东荣成等地建有6座水产精深加工基地，拥有中国最大的海胆和金枪鱼加工厂，年总加工能力超过2万吨。 獐子岛渔业已经形成鲜活品、冻品、调理食品、即食产品等多个产品品系，销售网络已经覆盖了国内主要大中型城市，并远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、新西兰、韩国、加拿大等国家和地区，深受当地消费者欢迎。为了加快国际化进程，公司

4、于 2008 年先后在美国和香港设立了子公司，积极参与全球化竞争，树立中国水产品的良好国际形象。1.1.1. 发展战略 獐子岛渔业一直致力于科技创新，公司与中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院、中国海洋大学等国内水产界著名院校建立了战略合作关系。 具有 50 年沉淀和积累的獐子岛渔业，在走向百年的征程中，将秉承“责任、合作、执行、感恩”的企业价值观，通过“市场化、工业化、信息化、国际化”建设，致力于“为世界人民提供健康、安全的海洋珍品”，打造“受人尊敬的、卓越的世界海洋食品企业”。1.1.2. 项目介绍1.1.3. 信息化动因獐子岛集团采用用友NC ERP系统，实现了对集团的业务层面的全面

5、信息化。但在集团管控等方面獐子岛集团需要对整个企业进行全局、全数据、全员的数据共享和信息集成。比如集团下达的预算指标的执行情况对比分析、财务比率分析等，财务分析深度、广度和时效性已经不能满足獐子岛集团发展的需要；缺乏全面的综合分析，例如通过平衡记分卡的四个纬度的分析，提出全面的改善獐子岛集团绩效的具体措施；通过BI分析，提供长期为獐子岛集团创造价值的方法；分析的灵活度不够，不能根据獐子岛集团的实际需要，进行一些多纬度的分析。为了支撑集团的快速发展，集团迫切需要通过信息化手段为集团的经营决策。1.1.4. 解决方案按照獐子岛BI系统的定位要求和设计原则，系统在逻辑层次上细分为：数据源、数据处理层

6、、报表与管理层、信息发布层四大部分。集团财务分析实时掌控集团、事业部、中心及分子公司各层级的财务状况；直观、可视化的财务会计报表及财务绩效指标的雷达图呈现；通过财务管理会计报表实现对企业运营成本状况的监控和分析；财务收入、收益与产品销量及产品规格的关联查询能力；为各业务部门提供财务政策统一、完整的相关财务数据，指导业务部门的业务运转。【盈利能力分析】盈利能力是指企业在一定时期内赚取利润的能力，是投资者取得投资收益、债权人收取本息的资金来源，是经营者经营业绩的体现，也是职工福利不断完善的重要保障。通过盈利能力分析可以衡量和反映企业经营业绩，找出企业盈利的关键驱动因素；结合动态监控、因素分析等手段

7、，可以及时发现经营管理中存在的重大问题，进而采取措施解决问题，提高企业收益水平。 收入分析及其趋势预测 成本费用分析及其趋势预测 利润分析及其趋势预测 盈利综合能力分析【资金管理能力分析】资金是企业的血液，它是否得到有效监控和管理，直接关系企业的生存与发展。资金管理能力分析通过对企业的资金来源与使用情况进行分析，测定资金来源、用途趋向，保证企业资金成本最低，资金利用效益最高以及资金在数量、时间和局部分布上保持平衡与协调。 资金构成分析 资金成本分析 资金偿债能力分析 资金协调性分析 资金获利能力分析【偿债能力分析】企业偿债能力，静态的讲，是指企业用资产清偿债务的能力；动态的讲，是指企业用资产和

8、经营过程创造的收益偿还债务的能力。企业有无现金支付能力和偿债能力是企业能否健康发展的关键。传统的分析，一般都是静态的考核企业用资产清偿流动负债和长期负债的能力，主要围绕资产和负债的关系建立一系列指标来进行分析，常用的指标有：资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、现金债务比等。 这种分析方法下，企业面临着几个实际问题：第一，指标的合理值是多少？第二，企业生产经营创造的收益对偿债能力的影响如何度量？第三，企业如果提高了资产的盈利能力和管理效率，对偿债能力有什么影响？ 为此，用友在传统分析的基础上，不仅仅从资产和负债的关系出发，还综合考虑了企业的盈利能力、营运能力，对企业的偿债能力进行了更加

9、全面、准确的分析和预测，分析内容包括： 企业负债情况分析 企业短期偿债能力分析 企业长期偿债能力分析 企业未来偿债能力预测 基于企业盈利能力和营运能力的偿债能力测算【营运能力分析】营运能力是指企业的经营运行能力，即企业运用各项资产赚取利润的能力。企业营运能力分析主要是对不同性质资产的管理、营运能力进行分析。 流动资产营运能力分析 流动资产周转效果分析 固定资产营运能力分析 全部资产营运能力分析【发展能力分析】企业的发展能力，也称企业的成长性，它是企业通过自身的生产经营活动，不断扩大积累而形成的发展潜能。用友以价值衡量企业发展能力的思路，全面分析企业发展受哪些因素的影响，并结合因素分析的手段评价

10、各个因素对企业发展的影响程度，对企业的成长性做出分析评价。 企业发展能力影响因素分析 企业成长性分析【综合绩效分析】综合绩效分析是对企业的经营成果和财务状况进行全面的考核、分析并得出明确结论，分析的内容主要包括企业的盈利能力、偿债能力、营运能力以及发展能力。 综合绩效评价体系 区分经营活动和金融活动的综合绩效分析 财务风险预警模型 图 杜邦分析【责任中心考核】责任中心综合绩效分析是指对企业责任中心的收入完成情况、成本费用控制情况及预算完成情况进行考核，并借助指标体系的搭建对责任中心的盈利能力、营运能力及发展能力进行综合的分析，对各个责任中心预算、经营战略政策的制定提供依据。【报表分析】报表分析

11、是以企业的财务报表、管理报表为主要依据，采用对比分析、构成分析等方法，对企业的财务活动状况、管理活动状况进行统计分析，以获得企业财务状况、经营成果、现金流量和管理水平的准确认识。 会计报表分析 合并报表分析 管理报表分析 报表异常预警【预警】预警是对企业在经营管理活动中潜在的风险进行实时的监控。首先，以企业的财务资料为依据，对企业过快增长的成本费用和负债，过快下降的收入和利润进行预警；其次，结合数学模型模拟分析手段，对企业未来一段时期内是否发生亏损、是否有财务破产危机等进行分析预测。 过快增长预警 过快下降预警 亏损预警【费用预算达成】【销售以及毛利分析】【大额资金流动监控与预警】集团采购分析

12、用友商业智能系统通过多维OLAP分析实现灵活的集团采购分析： 指定期间的采购计划完成率； 采购成本降低率； 供应商一次交验合格率； 供货商信息管理； 采购物质仓储状况及财务资金费用占用情况； 采购资金使用情况； 采购预算达成情况； 采购科目历史记录指定期间的条件查询能力集团营销分析实时全面了解各区域销售市场的产品销售预算、销售利润达成及合同回款情况；全面掌控市场营销费用情况；全面掌控区域市场销售政策执行及效果评估；实现销售客户的统一管理及客户价值分析；为产品销售市场分析及区域市场产品适应度分析提供可靠的销售数据。下图为支持灵活创建地图的集团销售分析界面，可实现市场预测。下图为用友商业智能可以支

13、持的分析口径，从各个维度对集团营销数据进行分析，更好的辅助销售计划制定和营销策略执行灵活配置的KPI考核面板：加工部门分析 图形方式显示事业部及各实体单位的销售及盈利情况； 图表方式显示本单位各产品的销售及盈利情况； 图表方式显示产品的单位生产成本构成，并可实现数据的提取以考量成本变化情况； 结合财务管理会计报表及适应生产的生产会计报表，实现在会计核算结果上的统一； 支持图形方式显示生产计划安排，及各产品生产计划达成率、及时交货率； 支持对各生产部门单位生产销量的考核； 支持财务数据上显示的主要生产设备的资产利润率、设备折旧摊销等财务数据查询； 支持设备故障率、或维护周期检测等方面的资产安全保

14、全； 生产事故发生的类别与频度； 支持本单位费用发生的构成：管理费用、销售费用、财务费用分类显示及变化内容查询； 产品及半成品库存情况及资金占用情况； 物资出入库差错率； 物理库存单元使用效率情况；物流配送费用的发生情况；审计分析根据审计要求，完成对各单位财务审计、制度审计、流程审计等内容；自动生成审计报告。支持在业务层面的内部举报制度及流程，该功能可以将财务业务的内部信息数据集中展现，自动形成一定周期和部门的审计报告。人力资源分析 集团公司层面关注的薪酬、福利等费用方面的支出及变化情况； 集团公司关注的、在指定期间内的不同层级管理上绩效管理及评估结果； 集团公司员工增减（率）变化情况； 集团

15、公司员工构成比率变化情况； 招聘进度查询 离职面谈记录查询、离职原因统计分析 关键人才、及优秀人才的流失比率情况； 人力资源培训完成率及培训绩效考评结果； 培训情况的统计分析、培训成本分析 集团公司各单位出勤情况； 人才引进及培养计划完成情况； 集团公司绩效考核的完整率和及时率；1.1.5. 实现效果及应用价值BI系统应用的意义在于：向集团管理的不同层面和决策层人员提供不同的信息，使得每个领导和部门的经历都可以找到和自己相关的数据内容，例如：【决策层】：对于集团管控的整体企业绩效分析，如图：【财务总监】对于集团财务状况的分析和风险【销售总监】对于销售业绩的分析：1.2. 中国建筑第五工程局1.

16、2.1. 信息化动因中国建筑第五工程局有限公司（以下简称中建五局），是世界500强企业、中国最具国际竞争力的建筑地产集团中国建筑工程总公司的成员企业。中建五局现有的ERP系统提供的原始数据以及查询报表功能不能将原始数据进行加工，给管理者提供有价值的辅助决策信息，也不能以更加丰富的手形式展现运营状态。中建五局要在全局范围内搭建一套企业经营决策分析系统。不但要包括战略分析、经营分析、财务分析还包括竞争力分析、项目运营分析、风险分析；不但要在局内建立有效的绩效分析指标和体系，还要建立对标体系，全国范围内进行指标的对比。通过这样的一方面有针对性的对企业进行管理，制定有效的决策信息，并且在全局范围内执行

17、，另外还能够及时发现自身与兄弟局之间的差距，及时调整，持续发展。1.2.2. 应用目标全面的企业经营管理分析是本次用友BQ商业智能平台系统建设的根本要求，通过对全局的战略、经营、财务、项目运营分析以及风险预警等分析体系的建立，为五局提供多种关键指标对比、趋势分析，并能够从不同的维度对数据进行统计分析，挖掘数据信息，为企业提供决策支持依据： 战略分析从全局角度出发，对包括房屋建筑、基础设施、房地产开发等多个业务板块，从战略市场、重要市场以及海外市场进行各种经营指标的同比、环比以及对比分析，以及同其他兄弟单位的对标体系分析； 经营分析则是从下属单位考核机制来着手，对其二级分支机构、三级分支机构以及

18、项目部三个层面进行包括利润、费用、成本、收益等多个方面，并且也从区域、时间、专业、行业等多种维度去分析数据； 根据关键指标，主要从纵向、横向的角度进行对财务数据的分析。纵向是指从历史的角度进行分析，横向是指从行业角度分析和在集团内部中各个分公司的对比分析； 竞争力分析是建立在企业核心资源基础上的包括人力、技术、装备等多方面因素的反映，重点反映的是HR情况； 项目运营分析在中建五局的经营决策分析系统中是一个核心的模块，主要体现在项目实施阶段中对项目的整体把握，使高层管理人员能够对项目的运营情况有一个直观了解，并且以此为依据能够做出正确的决策； 对关键的指标进行必要的预警提示，风险预警统一采用时间

19、单位，随着时间推进，预警值发生变化，达到预设值标线则进行预警。1.2.3. 系统总体框架图：系统总体框架图整个项目通过用友BQ商业智能平台以中国建筑第五工程局有限公司现有NC ERP系统为基础，通过构建企业数据中心（数据仓库）对企业全局数据此进行整合汇总各个级别数据，将集团的整体运营情况以多种形式呈现给企业领导层。辅助企业的经营决策。并为后续企业的信息化规划提供了长足的支持。1.2.4. 实现效果图：实现效果1.2.5. 管理提升 中建五局总局的战略分析有效的帮助总局以及各级机构设定战略目标，明确发展方向和明晰业务发展阶梯； 通过对业务支撑系统中大量的数据的分析（通过构建数据仓库），对项目、下

20、属公司进行理性分析，实现精细化管理； 通过时间、区域、板块、机构、专业、行业等多种维度对数据进行深入分析，让管理做到全方位； 关键指标体系的建立，图、表结合的呈现方式，让信息“动”起来； 总局、各级机构的仪表盘桌面，所关注的企业绩效指标完整展示，让管理更加的方便自如，使决策更有针对性。1.3. 江西省投资集团1.3.1. 信息化动因江西省投资集团公司，是经江西省人民政府批准在原江西省投资公司和江西华赣企业有限公司基础上组建的具有法人地位的国有独资公司。集团涉及电力、交通等基础设施、高新技术、天然气、能源物流、房地产、多元化投资等领域，下辖多家全资子公司、控股大型企业、参股大型企业。江西省投资集

21、团信息化建设围绕用友集团化管控管理软件NC解决方案，解决了财务流程方面的工作，可将所需财务数据通过凭证、单据等经过相应流程记录到系统中，并经过报表模块生成多种财务报表。但是，随着业务发展及管理的需要，集团对财务报表提出了更高的需求。搭建一个平台能实时、准确地自动进行报表的汇总，自动编写各类文字报告，堆积的大量数据可以通过图形方式，并且配合联动展示，增强数据的关联性，进行汇总到明细的穿透，满足各级管理层的个性化需要，通过指标间的关联关系洞悉企业整体运营状况。1.3.2. 应用目标根据应用需求分析，江西省投资集团提出了全面数据整合以及企业综合分析系统构建的目标及规划，具体包括以下几个方面的内容：

22、集中分析集团、各分子公司的财务数据，为全集团公司范围内的财务分析决策提供及时准确的资料； 结合用友NC系统的建设，在全集团公司范围内统一实现财务智能化分析，为各分子公司提供统一智能化分析平台； 实时数据刷新，满足管理层对于数据及时性的要求； 权限明晰，集团公司能够任意汇总访问每个公司的信息，其分子公司分为一级、二级，一级公司能够汇总访问二级公司信息； 让管理者通过自助方式，一方面降低各级财务部门工作量，提高工作效率；二方面实现集团各级单位方便地查询各单位信息；三方面搭建了集团之间信息沟通的桥梁； 实现了各类费用的有效管理，形成各项财务分析的有力参考。1.3.3. 系统总体框架在项目建设过程中，

23、采用了用友BQ商业智能平台作为系统基础平台，选择与用友NC数据库直接建立连接，以保证数据的实时刷新。结合江西省投资集团的业务特点和实际情况，运用各种数据处理手段和分析手段，在统一平台上分步实现各种功能，最终构建出一个全面、灵活、实用的平台。平台结构如下图：图：系统总体框架1.3.4. 实现效果图：实现效果图：实现效果1.3.5. 管理提升 通过用友BQ商业智能平台系统与用友NC系统有机整合，提供了一整套投资管理和经营管理的分析和监控手段； 系统提供了如总裁门户、分子公司门户等一系列针对性的分析门户；实现了“一页知全貌”的目的； 财务等关键指标实施刷新，并对异常情况进行自动报警；保证了决策者通过系统随时对投资风险进行评估和预测； 实现了跨行业、跨区域、不同时间段的交叉对比分析，增强了集团对各分子公司的掌控能力； 解决了分析结果展现的灵活性、直观性，实现了系统使用的简单性、易用性；让企业中的各级管理层都能够轻松的使用用友BQ商业智能平台系统，并从系统中直接获益； 确立了合适的财务、经营、风险分析体系，促进了管理方法、考核方法的完善； 整体提升了江西省投资集团的业务分析能力、风险预测能力和科学决策水平。用友软件股份有限公司 第22页 共22页