德力股份：第一季度报告正文

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1、安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：002571证券简称：德力股份公告编号：2012-029安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元

2、本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,188,123,922.55913,143,087.5585,100,000.0010.73本报告期131,611,828.2411,403,761.0717,839,576.900.210.130.131.26%0.56%1

3、,154,979,669.25901,739,326.4885,100,000.0010.60上年同期111,931,429.0611,140,010.32-19,542,909.11-0.310.180.184.22%3.62%2.87%1.26%0.00%1.23%增减变动（）17.58%2.37%191.28%167.74%-27.78%-27.78%-2.96%-3.06%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）公司收到的发明专利奖励资金 100,000.00；收到计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

4、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外安徽省 2011 年度第一批8,105,000.00 全省发明专利资助5,000.00；全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司，收到政府拨付的招商1-安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文引资补助资金8,000,000.00。除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计220,529.38-2,021,529.416,303,999.972.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,801股东名称（全称）华泰证券股份有限公司中融国际信托有限公司融

5、新 73 号资金信托合同中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 4中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金张小松刘蓉蓉李志娟刘康达国家电网公司直属单位企业年金计划中国光大银行期末持有无限售条件流通股的数量581,566 人民币普通股580,000 人民币普通股564,100 人民币普通股561,000 人民币普通股549,774 人民币普通股477,888 人民币普通股280,700 人民币普通股263,188 人民币普通股244,220 人民币普通股227,600 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的

6、情况及原因 适用 不适用1.应收票据较期初减少 11,412,257.92 元，下降了 30.06%，主要为本期收到的银行承兑汇票以背书方式支付货款增加所致；2.预付账款较期初增加 26,188,173.47 元，增长了 31.13%，主要为本期子公司利用超募资金进口设备致使预付账款增加所致；3.递延所得税资产较期初增加 479,112.20 元，增长了 30.50%，主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致；4.应缴税费较期初增加 9,144,156.36 元，增长了 80.68%，主要为企业所得税的增加所致；5.其他应付款较期初增加 3,080,861.70 元，增长了 235.1

7、1%，主要为本期子公司收到的投标保证金所致；6.营业成本本期较上年同期增加 28,377,262.61 元，增长了 35.26%，主要为本期较上年同期销售收入的增加，以及为扩大市场份额，提高市场占有率，销售时对部分产品进行促销所致；7.营业税金及附加本期较上年同期减少 220,247.18 元，降低了 95.75%，主要为本期因采购增加，增值税进项税额增加，应缴增值税减少，致使应计提的增值税随征减少所致；8.销售费用本期较上年同期增加 1,632,511.90 元，增长了 37.93%，主要为本期销售人员的增长及因销售收入的增加产生的销售费用的增加所致；9.财务费用本期较上年同期减少 1,79

8、2,052.69 元，降低了 253.31%，主要利息收入的增加所致；10.营业利润本期较上年同期减少 6,060,345.50 元，降低了 50.18%，主要为本期营业成本及销售费用的增加所致；11.营业外收入本期较上年同期增加 6,467,529.38 元，增长了 385.89%，主要为子公司收到的政府补贴所致；12.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 37,382,486.01，增长了 191.28%，主要原因为本期因销售收入较去年同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 26,157,938.61 元，增长了 20.03%；因本期子公司收到政府补助及投2安徽德力日

9、用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文标保证金较去年同期增加，收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 15,009,278.00 元，增长了 246.43%；因本期采购较上年同期增加，增值税进项税额增加，应缴增值税减少，支付的各项税费减少 1,641,661.18 元，降低了 29.60%；因本期支付的投标保证金较去年同期减少，支付其他与经营活动有关的现金减少 2,221,658.51 元，降低了 10.47%；以上因素共同影响所致；13.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 41,243,601.35 元，增长了 184.48%，主要为本期因支付设备采购款较上

10、年同期增加 41,271,601.35 元，增长了 183.00%，购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；14.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 16,298,588.74 元，降低了 65.63%，主要为本期取得借款收到的现金较上年同期减少 25,000,000.00 元，降低了 38.46%；本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 8,300,000.00 元，降低了 21.67%；本期较上年同期金融机构的借款减少，致使利息支出的减少，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少401,411.26 元，降低了 21.53%，以上因素共同影响所致。3

11、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司募投项目 3.5 万吨高档玻璃器皿项目已于 2012 年 2 月 15 日滴料，进行相关的试生产调试。相关公告见 2012 年 2 月 16日在巨潮资讯网上刊登的 2012-009 号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期

12、内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、施卫东 2、张 1、公司控股股东及实际伯平、熊金峰、 控制人施卫东承诺：自黄晓祖以及黄平 发行人股票上市交易之3、施卫东、彭仪、日起三十六个月内，不发行时所作承诺俞乐、施水和、 转让或委托他人管理所 截止本报告期末，本承诺事项在严格执行张达、周卫忠、 持有的发行人股份，也 中。张伯平 4、安徽省 不由发行人回购该部分德信投资管理有 股份。承诺将依照有关限公司 5、北京橙 法律法规、公司章程金立方创业投资 的规定，在行使股东表3、安徽

13、德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文中心（有限合决权时，不做出有损于伙）、北京明石信 股份公司和其他股东合远创业投资中心 法权益的决定，不利用（有限合伙）、陈 控股股东地位损害股份华明、潘晨军、 公司和其他股东利益；凤阳县兴旺矿业 不从事与股份公司相有限公司、盛江、同、相似的业务，以避彭仪、俞乐、施 免与股份公司的同业竞水和、张达、黄 争。2、与本公司实际控小峰、虞志春制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、担任本公司董事、监事和高级管

14、理人员等职务的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。4、本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过 25%。5、公司股东北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）、北京明石信远创

15、业投资中心（有限合伙） 陈华明、潘晨军、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、彭仪、俞乐、施水和、张达、黄小峰、虞志春分别承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。其他承诺（含追加承诺）无无无4：安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）0.10%20.0

16、0%25,863,595.25业绩变动的原因说明1.募投项目将逐步达产；2.去年的产品结构调整，所带来的竞争优势将得以体现。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 15日董事会秘书办公室实地调研个人瑞银证券有限责任 1、了解公司目前生产销售各方公司李博、胡昀昀 面情况。公司未提供相关资料。1、了解年报披露中的投资项目2012 年 03 月 24日六楼会议室实地调研个人方正证券周伟情况；2、了解年报财务相关数据详细情况。公司未提

17、供相关资料。2012 年 03 月 25日六楼会议室实地调研个人光大证券姜浩、国海富兰克林基金管理有限公司龚旻鹤、王晓宁、申银万国陈文刚、嘉实基金柴文婷1、了解年报披露的存货情况；2、了解目前客户的构成及募投项目产品的客户组成；3、了解年报披露中的投资项目情况。公司未提供相关资料。1、了解目前募投项目进展及产2012 年 03 月 30日六楼会议室实地调研个人兴业证券雒雅梅、 品的客户组成；2、了解年报披王婉婷 露中的投资项目情况。公司未提供相关资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用安徽德力日用玻璃股份有限公司法定代表人：施卫东2012 年 4 月 19 日5