财务工作方案

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1、财务工作方案篇一：财务部工作方案 财务部工作方案 一 财务部的工作目标 保证公司在筹备期间和正常运营期间各项财务工作的有序运行。 二 工作任务 1 制定各项财务制度和流程 2 制定公司整体的费用预算及各个职能部门的费用预算 3 从财务的角度对各职能部门的工作进行监督 4 为公司高层的经营决策提供建议和信息 三 工作任务的详细说明 1财务部成立以后，首要的任务是建立公司的财务制度、标准和流程，唯有如此，各项工作在展开的过程中才不会出现财务上的混乱。 2 早期，公司的费用支出项目非常多，总部、生产基地、加工中心和店面是几个大的支出方向，财务部要对公司经费进行统筹考虑，防止顾此失彼。 3 财务部的一

2、个重要工作是要对公司的各项经济活动进行全面的财务监督，以有效控制公司的成本费用。 4财务部要及时地收集、整理和分析有关的财务信息，并及时提交给公司高层作为决策依据。另外，财务部在很多的情况下要参与公司的高层决策，为公司决策从财务角度提供建议。 四 财务部组织架构和人员配备 在初期，财务部暂且配备财务经理、会计和出纳各一名，其中，财务经理要参与会计账务的处理。其后，随着公司各项业务的不断展开，经济业务不断增多时，财务部再考虑增加相应的人员。 五 财务部的财务规划财务部的费用支出项目除了人员费用以外，主要就是用于购买电脑、财务软件和相关账册的费用。整个财务部的费用比较小。 六 财务部工作日程安排

3、篇二：财务工作方案 财务部工作方案 一、目 的： 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。 二、指导思想： 紧紧围绕公司的经营目标，以规范管理为手段，以严格制度为保证，建立健全财务规章制度；开源节流，增收节支，强化成本控制;加强资产、资金管理和使用效益，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;尽心尽力当好参谋，尽职尽责做好服务，努力实现公司的经营目标。 三、工作内容 1、建立健全财务规章制度 起草财务各项规

4、章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。财务各项规章制度主要有：公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。2、制定财务人员工作计划，划分工作岗位和职责，加强财务人员的业务培训,提高财务人员的整体核算水平 我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略

5、懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。 3、加强资金的管理，有效运用贷款资金，提高资金使用效益。努力降低成本，防范金融风险，实现公司利润最大化， 作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。 4、完成公司

6、日常的财务核算和报销工作，严把制度关。 财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。 5、建立一套符合公司需要的财务报告制度 财务部门是单位管理的核心之一，公司领导如何及时的了解公司的经营状况，如何尽快的发现经营当中的问题，防范经营风险，都需要财务部门提供及时准确的数据和建议，因此，建立一套符合

7、公司管理要求的财务报告制度，为领导献计献策，当好参谋，是财务部管理水平的重要体现，也是一项长期工作。 6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。 由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。 四、工作安排 根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目 标。为了更好的完成上述目标，我们计划安排

8、如下： 近期目标： 1建章建制，制度先行。 财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。 2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。 财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。因此，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远

9、期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。 3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。 公司是新公司，财务人员也都是新人。因此，我们计划首先要打好基础，严格规范管理，加大财务基础工作建设。从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今

10、后的发展打下坚实的基础。 4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。 会计档案资料主要包括：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。 5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。 近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。 远期目标 1、加强财务制度的贯彻和执行 没有规矩不成方圆

11、，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。另一方面，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握 ；同时，对全公司员工进行 “借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。这项工作要时时做，长期坚持下去。 2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知

12、识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。 3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度 下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。 4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。 作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“

13、风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。 五、工作要求 对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。 财务部 修改于2010-08-12篇三：集团公司2013年财务工作方案及实施细则 集团公司2013年公司财务工作方案 （试行） 按照2013年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。 一、财务工作指导思想 以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。 二、财务工作原则 （一）、坚持财务部工

14、作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。 （二）、坚持财务人员实行"垂直管理",各单位财务人员均由总公司委派的原则。 （三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。 （四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。 三、职能与权限 （一）财务部职能： 1财务管理 2会计核算 3计划统筹管理 （二）财务部职责 财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时

15、对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。 1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。 2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。 3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。 4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。 5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。 6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。 7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。 8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时

16、做好纳税申报工作。 9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。 10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。 11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。 （三）财务部权利 1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。 2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。 3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。 4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。 5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。 6、对其他部门实施财务监督和考核。 7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。 8、要求相

17、关部门配合相关工作的权力。 财务总监的职责1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。 3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 4、进行税收管理和方案制定。 5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。 6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。 7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 财务经理的职责 1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。 2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制

18、标准。 3、负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。 4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。 5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。 6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。 7、负责资金、资产的管理。 8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。 9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。 10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。 部门经理的职责 1、财务预算的编制

19、、呈报及执行。 2、织公司会计的核算及年度审计。 3、有效地管理运用资金。 4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。 5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。 6、审核会计凭证。 7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。 8、对下属员工进行培训。 9、调部门内部、部门之间的员工关系。 会计核算主管岗位职责 1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。 2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。 3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。 4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。 5

20、、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。 6、负责会计档案的管理。 7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。 8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。 9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。 10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。 11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。12、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,并日清月结,确保账款相符； 2按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按

21、顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符； 3妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章 4按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失； 5认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备； 6积极主动催收各项应收的款项； 7听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。 （四）财务部组织机构设置 1、总公司3人:财务总监1人 财务经理1人 出纳员1人 2、公司3人: 财务经理兼主管会计1人、 出纳1人 涉税会计兼收款员1人 3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、 出纳1人 4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人 5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人 四、工作目标及细化 （一）全年工作目标 1账目处理差错率为零。 2经营账目差错率为零。 3财务工作中安全事故率为零。 16