鹤峰雀语茶业公司资金申请报告

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1、 - 1 -鹤峰雀语春茶业公司资金申请报告鹤峰雀语春茶业公司资金申请报告目 录第 1 章 项目建设的背景和必要性 .- 4 -1.1 项目建设背景.- 4 -1.1.1国际国内茶叶发展现状.- 4 -1.1.2技术发展趋势.- 5 -1.1.3鹤峰茶业发展现状.- 7 -1.1.4项目区农业产业化经营发展现状.- 8 -1.2 项目建设的必要性.- 9 -1.2.1项目建设是名优茶产业发展的需要.- 9 -1.2.2项目建设是推动“三高农业”发展的需要.- 9 -1.2.3项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要.- 10 -第 2 章 承办企业的基本情况 .- 11 -2.1 企业慨况

2、.- 11 -2.2 项目单位财务状况.- 12 -2.3 股东基本情况（自然人独资）.- 12 -2.4 技术合作单位基本情况.- 12 -第 3 章 产品市场需求及建设规模 .- 15 -3.1 市场供求现状.- 15 -3.1.1茶叶生产加工情况.- 15 -3.1.2国内销售情况.- 16 -3.1.3茶叶出口情况.- 17 -3.2 市场前景分析.- 17 - - 2 -3.2.1国内市场.- 17 -3.2.2国际市场.- 17 -3.2.3市场竞争优势分析.- 18 -第 4 章 项目建设方案 .- 19 -4.1 项目名称、建设性质、建设地点及项目建设期.- 19 -4.1.1

3、项目名称.- 19 -4.1.2项目建设性质.- 19 -4.1.3项目建设地点.- 19 -4.1.4项目建设期.- 19 -4.2 生产规模及产品方案.- 19 -4.2.1生产规模.- 19 -4.2.2产品方案.- 20 -4.3 设备、及工艺技术.- 20 -4.3.1工艺.- 20 -4.3.2设备选型.- 21 -4.4 技术方案.- 21 -4.4.1原料生产无公害化措施.- 21 -4.4.2清洁化加工技术.- 22 -第 5 章 总图、运输、仓储及公用工程 .- 22 -5.1 总图布置方案.- 22 -5.1.1总图布置及功能分区.- 22 -5.1.2总图布置的基本原则

4、和要求.- 22 -5.2 运输方案选择的要求.- 23 -5.3 公用工程与辅助工程方案.- 24 - - 3 -5.3.1供电.- 24 -5.3.2通讯设施.- 24 -5.3.3供热设施.- 24 -5.3.4仓储设施.- 24 -第 6 章 环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等 .- 25 -6.1 环境保护.- 25 -6.1.1环境影响分析.- 25 -6.1.2治理措施.- 26 -6.1.3评价标准.- 27 -6.2 劳动定员.- 28 -6.2.1职能划分.- 28 -6.2.2劳动定员.- 28 -6.2.3经营管理措施.- 29 -6.3 劳动安全、卫生与消防.- 3

5、0 -6.3.1劳动安全.- 30 -6.3.2卫生.- 30 -6.4 消防.- 31 -6.4.1成立消防组织机构.- 31 -6.4.2制定消防管理要求.- 31 -6.5 节能.- 31 -6.5.1成立企业节能领导小组.- 31 -6.5.2明确目标.- 31 -6.5.3加强计量管理.- 31 -6.5.4组织能源审计、节能诊断等活动.- 32 - - 4 -6.5.5大力开展节能技术改造.- 32 -第 7 章 项目建设进度及招标 .- 33 -7.1 进度安排.- 33 -7.2 主要设备、土建工程招投标.- 33 -7.2.1招标管理.- 33 -7.2.2招标范围.- 33

6、 -7.3 招标组织形式.- 33 -7.4 招标工作流程.- 34 -第 8 章 资金筹措及投资估算 .- 35 -8.1估算依据 .- 35 -8.1.1估算计划.- 35 -8.1.2固定资产投资估算.- 35 -8.1.3建设期利息.- 35 -8.1.4流动资金估算.- 36 -8.2 资金来源 .- 36 -8.2.1自筹资金.- 36 -8.2.2银行贷款资金.- 36 -8.2.3资金的使用和管理.- 36 -第 9 章 财务经济效益测算 .- 37 -9.1财务评价 .- 37 -9.1.1基础数据.- 37 -9.1.2财务评价范围.- 37 -9.1.3销售税金及附加估算

7、.- 37 -9.1.4单位产品生产成本估算.- 37 -9.1.5总成本及经营成本.- 38 - - 5 -9.1.6固定资产折旧及摊销估算.- 38 -9.1.7无形及递延资产摊销估算.- 38 -9.1.8目盈利能力分析.- 38 -9.1.9偿还能力分析.- 39 -9.1.10盈亏平衡分析.- 39 -9.1.11敏感性分析.- 39 -9.2 财务评价结论 .- 40 -第 10 章 项目风险分析及控制 .- 40 -10.1 技术风险及对策.- 40 -10.2 市场风险及对策.- 40 -10.3 组织管理风险及对策.- 41 -10.4 资金风险及对策.- 41 -10.5

8、政策风险.- 42 -10.6 环境与社会风险.- 42 -第 11 章 结论 .- 43 - - 6 -湖北鹤峰雀语春茶业有限公司湖北鹤峰雀语春茶业有限公司2013 年湖北省技术改造专项资金年湖北省技术改造专项资金申请报告申请报告 第第 1 章章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 1.1 项目建设背景项目建设背景1.1.1 国际国内茶叶发展现状国际国内茶叶发展现状茶叶中含有 300 多种化学成分，如蛋白质、脂肪、氨基酸、碳水化合物、维生素和茶多酚、茶素、芳香油、脂多糖等等，就都是人体不可缺少和各具功效的重要营养及药用物质,茶叶是最具生命力的天然饮料。世界主要产茶国是中国、印度、斯

9、里兰卡、日本、越南等国家。目前印度居全球第二产茶大国的位置，也是世界茶叶出口的第四大国。印度的 60 个茶树种植场的茶叶产量占全部总产量的 60%，因而产品质量易于控制，市场容易开拓。斯里兰卡茶叶产业已有 130 多年的历史，每年大约消费茶叶 2 万吨左右，斯里兰卡一直在与肯尼亚争夺国际茶叶出口霸主地位。茶叶是肯尼亚的第一大出口商品，每年为肯尼亚带来约 6 亿美元的出口收入。日本全国 - 7 -现有茶园面积 5 万公顷，总产量 8.98 万吨，茶农约 24 万户,日本茶业机械化和自动化程度相当高，茶树修剪、采摘、加工、包装基本上都实现了机械化和自动化。越南现在拥有 600 家茶叶生产和贸易公司

10、，其中包括 234 家出口企业。 从 2000 年起，我国茶叶发展已经走过了黄金八年。茶叶产业基础进一步得到夯实，茶叶产业也得到快速发展，茶叶面积由 2000年的 108 万公顷，发展到 2008 年的 160 万公顷，增长了 48%，居世界第一位，占世界茶园面积的 42.5%， ；茶叶产量由 2000 年的 68.3万吨，发展到 2008 年的 120 万吨，增长了 76%，产量居世界第二位。在健康和文化两大引擎的带动下，我国国内茶叶消费出现多元化、品牌化、名优化发展，消费热点不断，成为茶叶发展一大亮点。同时我们也看到，日益扩大的茶叶产能与消费之间的矛盾将会更加突出，一些制约茶叶行业发展的瓶

11、颈没有得到根本解决，例如：茶叶生产经营分散、集约化经营程度低；茶叶生产成本不断提高，茶叶生产技术落后；与国际上大的品牌企业相比，茶叶企业实力还比较弱，品牌影响力也不强；行业管理薄弱，行业社会化服务功能不健全等。因此，当前是我国茶叶行业产业升级和经济转型的关键时期。优势农产品标准化建设是现代农业的一个重要标志，在优势农产品生产领域，要尽可能实行标准化生产和管理，建设好优势农产品标准化生产基地，这是把优势农产品做大做强的关键。1.1.2 技术发展趋势技术发展趋势国内的茶叶有效成分的利用研究越来越引起广泛的重视，研究主要集中在茶多酚上，其次是茶皂、茶多糖、咖啡碱和色素。在茶叶活性物质药效研究的带动下

12、，茶叶有效成分提取技术的研究在浙 - 8 -江、福建等沿海经济发达的产茶区受到重视。茶多酚的提取主要采用有机溶剂车取分离，咖啡碱的提取主要采用有机溶剂革取法和升华法。茶多酚、茶皂素、咖啡碱已实现批量生产，并在食品工业上应用。上述提取技术均处于单项成分提取制备阶段。随着茶叶深加工技术的发展新技术的应用受到重视，采用膜分离技术对茶提取物进行浓缩、分离；用超临界 CO2 流体革取技术提取咖啡碱均在实验室内获得成功，但尚未投入工业化应用。我国于 20 世纪 80 年代中期率先从茶叶中提取出以茶多酚为主体的天然抗氧化剂，并成功地应用于月饼、火腿等食品，有效地延长食品的保质期。以后，茶多酚的提取技术不断完

13、善和提高。近年来茶叶有效成分提取技术研究取得了突破性进展，中国农科院茶叶研究所提出用茶叶原料同时制备出茶多酚、咖啡碱、多糖和茶色素的系统分离中试工艺路线，产品茶多酚含量达到 95以上，其中儿茶素含量超过 60，得率约 3.9；咖啡碱含量达到 80以上，得率为 1.5。采用高速逆流色谱技术成功地分离出 5 种儿茶素单体，其中 4 种单体的纯度达到 97以上。此外，采用酶技术将酯型儿茶素转化为非酯型儿茶素也获成功。茶多酚、咖啡碱已广泛应用于医药和食品行业。 “十五”期间云南省也将“茶多酚的开发及其产业化”项目列为生物资源开发创新工程的实施内容之一，以推动全省茶叶深加工的发展。目前，国内生产茶多酚精

14、品的工艺，多是采用有机溶剂进行提取和分离，使产品表现出过高的有机溶剂残留，限制其在食品行业中应用。另外，茶多酚精品作为药用，要求表型儿茶素的含量高，咖啡碱含量低，而现行工艺因采用高温提取，茶多酚中的有效成分 - 9 -EGCG 有 20以上被异构化为 GCG，咖啡碱含量可达 210，茶多酚的提取率不到 50，生产成本高。另外，由于咖啡碱、茶多糖的纯化技术所需成本昂贵，难以在大生产中应用。因此，将超临界革取、高速逆流色谱和股分离等高新技术应用于茶叶功能性成分的制备以提高产品质量，降低生产成本，是今后茶叶功能性成分制备技术研究的重点。1.1.3 鹤峰茶业发展现状鹤峰茶业发展现状鹤峰境内峰峦起伏，溪

15、河纵横，山川秀美，属典型亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，四季分明，降雨丰富，终年云雾缭绕，土层深厚肥沃，植被覆盖率达 82%，适宜茶叶等多种经济作物生长。优越的自然条件造就了鹤峰茶叶品质极佳、香高味醇、耐冲泡、无污染、硒元素含量丰富的独特品质特征。早在明清时期，鹤峰茶叶就被称为“茗贡”，并远销海外，被英国人称为“皇后茶”。改革开放尤其是“十五”以来，鹤峰县委、县政府高度重视茶叶这一支柱产业，将其列为全县“六大一强”（建成全州、全省茶叶大县、水电大县、药化大县、创汇农业大县、生态农业大县、磷化大县、跻身全省山区经济强县）战略之首，使茶叶产业得到快速发展和壮大，2012 年，全县茶叶面积已发展

16、到 20.16 万亩，产量达到 1.31 万吨，实现茶叶产值 2.8 亿元，当年为农民提供现金收入 1.3 亿元，出口创汇 300 万美元。全县茶叶面积、产量、产值及绿色食品、有机茶认证数量居全州首位、全省前列。2002 年我县被国家农业部授予“全国无公害茶叶生产示范基地先进县”，2004 年被授予“全国无公害茶叶出口示范基地达标县”，同年还被国家林业局授予“中国茶叶之乡”，2006 年被国家农业部纳入全国首批 - 10 -茶叶标准化生产示范项目县。鹤峰县委、县政府高度重视茶叶产业发展，始终把茶叶产业作为我县县域经济发展和农民增收的支柱产业，举全县之力大力发展。2013 年初，县委、县政府出台

17、了关于创建全国有机茶叶示范基地的决定 ，大力支持茶叶走特色发展和品牌发展之路，目前，鹤峰县通过茶叶品牌整合，全县统一打造“鹤峰茶”大品牌已初显成效，其中“翠泉牌”、 “鑫丰”牌、 “骑龙”牌、“新御”、 “雀语春”鹤峰茶成为鹤峰茶中的佼佼者。全县初步形成了名优茶与大宗茶并存、内销茶与外销茶并重的产品格局和“公司+基地+农户”的茶叶产业化经营体系。茶叶已成为鹤峰的特色支柱产业和绿色生命产业。1.1.4 项目区农业产业化经营发展现状项目区农业产业化经营发展现状鹤峰县总面积 2892 平方公里，低山约占 20%，二高山和高山约占 40%。低山以茶叶、水稻为主，二高山以茶叶、玉米、烟叶为主，高山以烟叶

18、、玉米、高山反季节蔬菜为主。全县茶叶面积 20.16 万亩，烟叶面积每年 6 万亩左右，两项为农民实现收入在 1 亿元以上。茶叶是全县中、低山地区农民的收入主导产业，共有 178 个行政村，4.5 万户农民有茶园，即全县 89%的行政村、75.3%的农户以茶叶为主要收入来源。茶叶被誉为鹤峰农民的生命产业，每年为 4.5 万户茶农户平实现收入 1000 元以上；茶叶占全县农民人平纯收入的比重约为 25%。鹤峰县在茶叶加工销售上经历了三个发展阶段。一是计划经济时期，集体造园，村、组办茶叶初加工厂，县办精制厂，茶叶的销售实行计划调配；二是实行联产承包经营初期，加工相对以乡镇集中，以小厂并大厂，每个乡

19、有一至二个骨干加工厂，负责本地的茶 - 11 -叶初加工和以毛茶为主要产品对长沙茶厂等大的精制厂家销售。上世纪 90 年代中期，以茶叶加工经营为主导的产业民营龙头企业开始形成。长友、翠泉、鑫龙、骑龙、金阳、雀语春等民营茶叶龙头加工企业的发展带来了茶叶加工、销售的革命性变革。加工注重档次和质量。由原来的红、绿毛茶加工为主转变为大量加工炒青茶、烘青茶、精制茶，并开发出茉莉花茶、珠茶，茶叶精制加工率达到 80%以上，名优茶开发量达到 10%。销售区域不断扩大，鹤峰花茶已销售到东北、西北各省。项目单位在生产的“新御”牌鹤峰茶已占据一定的市场空间。项目单位与湖北民族学院联手继续开发了“新御”牌鹤峰茶，该

20、产品选用林中茶园细嫩芽叶经传统工艺和现代生产技术精制而成，外形紧细美观、色泽翠绿、粟香甘润持久、经久耐泡、无污染、含硒丰富。由于产品质量可靠，口感纯正，已具有稳定的消费群体，并占据了一定的市场销售空间。1.2 项目建设的必要性项目建设的必要性1.2.1 项目建设是名优茶产业发展的需要项目建设是名优茶产业发展的需要鹤峰县现有茶园面积 20.16 万亩，89%的行政村，75.3%的农户以种植经营茶园为主导产业，社会产量 1.31 万吨。但是，多数茶农仍然在传统落后的生产条件下，沿用传统落后茶园种植方式经营。本项目建设，将采用先进、适用的农业工程技术，建成高标准的加工厂房，为鹤峰县名优茶标准化生产及

21、实现真正的产业化道路打下良好基础。1.2.2 项目建设是推动项目建设是推动“三高农业三高农业”发展的需要发展的需要项目建设单位虽然已有相当基础，茶叶开发的时间并不长，在技术上还处于质量不稳、效益不高、规模不大的阶段，已不能适应 - 12 -和满足市场的多样性、规范性标准化的需求，特别是国家已把茶叶生产、加工纳入国家卫生食品类，提高了市场准入的门坎。所以要解决这些问题，必须加大投入，狠抓名优茶标准化生产加工技术，从而适应市场，并为全县茶农带来更好的实惠。1.2.3 项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要目前，鹤峰县的大部分茶叶产品在市场上竞争

22、力不够强，品牌的稳定性能不高，市场份额不大，造成茶农效益不高，增收不明显，甚至减产减收。通过本项目建设，可使“雀语春”牌鹤峰茶更具有出击市场能力，在规模、效益等方面将会有一个更大飞跃，从而使更多茶农增产增收，达到共同致富，为建设和谐健康的小康社会提供经济基础。经初步测算，本项目建成投产后，年新增名优茶产量 48 万公斤，新增销售收入 3380 万元，并每年可为茶农增加收入共计 1680万元。 - 13 -第第 2 章章 承办企业的基本情况承办企业的基本情况2.1 企业慨况企业慨况 湖北鹤峰县雀语春茶业有限公司（原湖北雄狮茶业有限公司，于 2012 年 12 月 11 日在鹤峰县工商局更名为湖北

23、鹤峰县雀语春茶业有限公司） ，公司坐落在鹤峰县西北部 的中营乡，西同宣恩县毗连，北与建始县、恩施市相邻，南接本县容美镇，东与邬阳、下坪二乡接壤，西南和太坪乡交界。 企业经过多年家族式的发展、管理，于 2010 年 3 月成立，注册资本金 200 万元，公司性质为自然人独资，银行信用等级为 A+,企业由此转化为现代管理。目前已拥有经营场地 4500 平方米，产业基地近万亩，员工 68 名，其中高级制茶师 5 名。公司总资产 500 多万元，年销售收入已达到 4000万元以上，创利税 600 多万元。公司主要从事茶叶加工，销售网点拓展到北京、安徽、河南、四川、上海、深圳等地。近几年来，公司采用“公

24、司+基地+农户”的模式，通过在开辟基地试点，由公司提供种子、肥料、技术支持，与基地千余农户签订每公斤高出市场价 0.4 元的收购订单，示范田一举获得丰收，农户种植热情十分高涨。基地规模也因此不断扩大，截止 2013 年 4 月，在公司的带动下，中营乡茶叶基地达到 12000 多亩，基地农户年收入近 1500 万元。公司本着“质量为本、服务至上”的宗旨，先后通过了认证、绿色食品认证，并于 2011 年 1 月 7 日和 5 月 28 日成功注册了“雀语春”、 “新御”两个商标，并获得 2010 年首届“国饮杯”全国茶叶评比一等奖，2011 年获第九届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖。 - 14 -

25、2.2 项目单位项目单位财务状况财务状况2010 年公司财务状况：公司总资产 315 万元，其中固定资产306 万元，流动资产 9 万元；负债总额 163 万元，其中流动负债163 万元，资产负债率 51%；所有者权益 152 万元；当年实现销售收入 2000 万元，上缴税金 196 万元，实现净利润 396 万元,2011 年公司财务状况：公司总资产 403 万元，其中固定资产391 万元，流动资产 12 万元；负债总额 185 万元，其中流动负债185 万元，资产负债率 45%；所有者权益 218 万元；当年实现销售收入 3100 万元，上缴税金 257 万元，实现净利润 493 万元。2

26、012 年公司财务状况：公司总资产 772.16 万元，其中固定资产 407.61 万元，流动资产 364.55 万元；负债总额 772.17 万元，其中流动负债 477.21 万元，资产负债率 61.81%；所有者权益 294.96万元；当年实现销售收入 4020 万元，上缴税金 311.22 万元，实现净利润 571.84 万元。2.3 股东基本情况（自然人独资）股东基本情况（自然人独资）法人代表：何斌，男，现年 43 岁，中共党员，高中文化。2008 年任白鹿村主任至今 ，2010 年任原湖北雄狮茶业有限公司总经理，公司股份 100%。获得的荣誉表彰主要有：2009-2011 获全县优秀

27、共产党员、优秀村干部。2.4 技术合作单位基本情况技术合作单位基本情况公司已与湖北民族学院生物科学与技术学院进行技术合作。技术学院是在原资源与环境科学系和原园艺系的基础上组建而成，经过二十多年的建设和发展，目前已形成在学科、专业、师资、实验 - 15 -室、实习基地以及教学、科学研究、科技开发等各方面全面发展，具有较强办学实力的一个二级学院。 学科建设：现有湖北省优势学科、重点学科 1 个，校级重点学科 2 个，湖北省硕士点立项建设学科 3 个。野生动植物保护与利用学科既是湖北省优势学科、重点学科，也是湖北省“楚天学者”特聘教授岗位学科，2007 年正式面向全国自主招收硕士研究生。同时我院多年

28、来在食品科学与工程、遗传学、果树学、植物学等方向与华中师范大学、华中农业大学、武汉植物研究院联合培养硕士研究生。 专业及规模：现有林学、园艺、园林、食品科学、生物工程、生物科学、资源环境与城乡规划管理、城市规划等 8 个普通本科专业。同时承办科技学院生物工程、资源环境与城乡规划管理、城市规划 3 个本科专业和生物技术与应用、建筑工程技术、工程测量技术、城镇规划、高等级公路管理与养护等 6 个专科专业的教学与管理任务。现有各专业学生 1800 余人。近二十年来，为社会培养输送各级各类高级专门人才 2500 余人。近 5 年考研录取率达 24%。 教学科研队伍：现有专、兼职教学科研人员 68 人，

29、其中专职教学科研人员 60 人，兼职教学科研人员 8 人。有教授、副教授 32人，中级职称 21 人；有博士（含在读）19 人，硕士 25 人。 教学资源：现有 4 个教研室，1 个“湖北省生物基础课实验教学示范中心”，4 个专业实验室，12 个生物基础实验室，1 个现代化装备的 2500 平方米的连楼温室大棚，1 个校内基地，共享“湖北省生物资源保护与利用重点实验室”1 个，拥有固定资产 4000 余万元。能够满足硕士研究生、普通本科生、专科生的教学科研需要。有教 - 16 -育部特色专业、省级品牌专业（园艺专业）1 个，省级精品课程 1门（植物学） ，有校级精品及优质课程 8 门。 科学研

30、究：目前承担国家级、省部级、地厅级等各级各类科研项目 80 余项，近五年来发表学术论文 600 余篇，出版学术专著 7部，教材 4 部；获湖北省科学技术进步二等奖 2 项，三等奖 3 项，农业部丰收计划三等奖 2 项、湖北省科技成果推广三等奖 2 项，其它奖 20 余项；获中国专利 5 项，科技成果转让 12 项；承担科技开发项目 40 余项。长期以来，在高山反季节蔬菜开发、果树栽培、园林规划、地籍测量、食品开发等方面服务地方经济建设，近 5 年来获得直接经济效益 3.0 亿元。 生物科学与技术学院面向社会及地方政府承接食品开发、加工、利用等相关课题。 - 17 -第第 3 章章 产品市场需求

31、及建设规模产品市场需求及建设规模 3.1 市场供求现状市场供求现状3.1.1 茶叶生产加工情况茶叶生产加工情况“十五”期间，由于各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶叶产业的投入，并且通过科技创新，结构调整，大力拓展国内外市场等措施，从而使得我国茶叶得到快速发展。茶产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。浙江、江苏、福建等产茶地区已经把茶产业作为重要的扶持产业，茶产业基地蓬勃兴起。制造茶的工艺技术开始从手工化向机械化、自动化、现代化过渡，制造企业也加强了茶品牌的建设。 “十五期间”，我国茶叶生产在无公害茶和有机茶上取得的成绩十分显著，高残留的农药被禁止在茶园中使用，科学防治

32、病虫害，改善茶园生态环境，尽量减少茶叶农药用量，提倡生物防治病虫害成为全行业的共识，较好地适应了国内外市场对茶叶农药残留的日益苛刻的要求。 “十五”期间，我国茶产量快速增长促进了我国的茶叶加工水平的提高。大多数的茶叶加工实现了半机械化生产，一些较大的茶叶加工企业茶叶生产基本实现了茶叶机械化加工，特别是小型茶叶加工设备得到广泛应用，极大提高茶叶加工的效率和茶叶产品的标准化水平，为规模化经营奠定了良好基础。此外， “十五”期间茶叶的清洁化生产也有很好的开端。随着人们生活水平的不断提高，茶叶质量安全要求也在日益提高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的改造，大型的精制企业大多数已经通

33、过 ISO9000 系列、HACCP 等质量认证。茶叶出口企业精制基本实现了全自动化封闭 - 18 -式生产，为茶叶质量安全提供可靠保障。初制企业也加大对厂房和设备的改造力度。从 2005 年开始，国家对茶叶企业实行 QS 认证，促进了茶叶加工企业厂房和设备改造工作的开展。有机茶是指在有机生产环境下，按特定的生产操作规程生产，农药残留、重金属和有害微生物等指标，符合相关标准要求的成品茶叶。无公害茶是安全、优质的茶叶；有机茶生产是我国茶叶生产发展的主攻方向，具有明显政府行为。3.1.2 国内销售情况国内销售情况我国茶叶三分之一产量出口，三分之二产量内销，出口主要是欧洲、美国、日本等国家，品种以名

34、优茶为主，品质要求无公害、绿色茶叶和有机茶，特别是高品质的无公害茶、有机茶在国际市场比较紧俏，供需矛盾突出，销售价格也高出 30-50%。 “十五”期间，我国内销市场呈现快速发展，内销数量从 2000 年的 45.34 万吨，发展到 2005 年的 61 万吨，增长了 34.1 %。随着我国居民生活水平不断提高，我国茶叶消费多样化、个性化、礼品化趋势日益明显，有效地促进茶叶消费结构的调整。从总的趋势看，名优茶消费比重增加，有效提高了茶叶经营的经济效益。在茶叶消费结构上，绿茶、乌龙茶比重增加，花茶和红茶的比重在下降。 “十五”期间，茶叶流通格局也发生根本性的变化，茶叶批发市场成为茶叶流通的重要渠

35、道。从茶叶的鲜叶到毛茶和成品茶的交易，都已经形成较完善的茶叶批发市场体系。在茶叶零售方面，茶叶的品牌连锁经营格局也基本形成，促进茶叶品牌建设。3.1.3 茶叶出口情况茶叶出口情况 - 19 -“十二五”期间茶叶出口也开始摆脱了困境，通过发挥我国多茶类的优势，出口企业不端开辟新的市场，不仅止住了不断下跌的茶叶价格，而且茶叶出口数量呈现较快速度的增长。茶叶出口从 2000年的 22.8 万吨，增长到 2005 年的 28.7 万吨，增长 26 %，茶叶出口金额从 2000 年 3.5 亿美元，增长到 2005 年的 4.84 亿美元，增长38.2%。在茶叶出口上，出口茶类结构也发生较大变化。红茶出

36、口减少，绿茶、特种茶出口比重增加。3.2 市场前景分析市场前景分析3.2.1 国内市场国内市场扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长保持一致是茶叶发展的关键。当前，我国饮茶人口为 30%，净饮茶人口 3.9 亿人，年人均消费茶叶 1.46 公斤。国内饮茶人口每增加 1%，消费量增加 1.9 万吨；达 50%时，消费量则达到 95 万吨。由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。从茶类看，内销市场绿茶、乌龙茶将会继续得到发展，花茶、边销茶、红茶市场变化不大。3.2.2

37、 国际市场国际市场目前全世界有 54 个国家和地区种植茶叶，160 多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。从绿茶、乌龙茶、白茶品种看，由于它工艺特殊，风味独特，绝大部分产自我国，随着绿茶宣传、推广、发展空间很大，前景看好。3.2.3 市场竞争优势分析市场竞争优势分析 - 20 -产品质量优势:鹤峰县茶叶产业正按照安全、优质、高效的要求，朝机械化、规模化、标准化、产业化经营的方向发展，并努力创建有机茶园和无公害基地。经专家鉴定，企业生产的产品其茶质在某些成份上优于其他茶叶产区。产品特色:本项目产品为绿茶、珍稀白茶，采用优质茶苗，在海拔 700 公尺左右地区种植。同时具有天然含硒、绿色无污染

38、的特点。产品价格优势:由于我县是茶叶主产区，产业建设较为发达，劳动力较为便宜，因此具有较大的价格优势。鹤峰是湖南、浙江茶叶出口的主要货源基地。因此,本项目产品具有很大的升值空间。 第第 4 章章 项目建设方案项目建设方案 - 21 - 4.1 项目名称、建设性质、建设地点及项目建设期项目名称、建设性质、建设地点及项目建设期4.1.1 项目名称项目名称湖北鹤峰县雀语春茶业有限公司年产 480 吨名优茶技改项目。4.1.2 项目建设性质项目建设性质扩建。4.1.3 项目建设地点项目建设地点鹤峰县中营乡白鹿村一组。4.1.4 项目建设期项目建设期该项目建设期 16 个月，自 2012 年 12 月开

39、始建设，2014 年 3月建成投产。4.2 生产规模及产品方案生产规模及产品方案4.2.1 生产规模生产规模建设名优茶清洁化生产线，对名优茶生产线进行技术改造和改建生产车间，购置名优茶自动化生产设备，扩大生产规模，按名优茶标准年设计生产 48 万公斤，其中分级设定如下：名优茶生产规模计划 - 22 -产品级别单位 数量一级芽头茶公斤600二级芽头茶公斤8000一芽一叶优茶一级公斤25000一芽一叶优茶二级公斤27000一芽二叶优茶一级公斤100000一芽二叶优茶二级公斤220000一芽二叶优茶三级公斤44000一芽二叶优茶四级公斤50000合 计4800004.2.2 产品方案产品方案利用中营

40、乡及周边乡镇丰富的茶叶资源，在公司现有规模基础上，通过和湖北民族学院生物科学与技术学院进行产学研技术合作，所需的原料茶生产按照无公害食品 茶叶生产技术规程（NY/T 50182001）、无公害食品茶叶产地环境条件（NY/T 50202001）标准要求进行；加工车间和配套水、电、绿化、环保等硬件设施建设执行无公害食品、茶叶加工技术规程，满足品牌茶、有机茶、 清洁化生产要求。4.3 设备、及工艺技术设备、及工艺技术4.3.1 工艺工艺本项目建设的产品按条型烘青确定工艺路线，杀青工艺为风热杀青，干燥工艺为烘干。主要工艺（技术）经湖北民族学院生物科学与技术学院和县茶叶局专家将该公司“雀语春”牌绿茶制作

41、经验与对名优茶的理论研究综合而定，来源具有理论与实践的有机统一， - 23 -具有可靠性和可得性。4.3.2 设备选型设备选型项项目目建建设设设设备备购购置置清清单单序号设备名称型号数量（台/件）备注（万元）1高热风杀青机110 型10 台2302滚筒杀青机110 型 10 台323烘干机1010 台1504烘干机68 台885揉捻机55 型 20 台146揉捻机40 型10 台67精揉捻机JH60 型4 台728保鲜库 10 套759色选机TEL400-0551-6282 台9110理条机 SH60 5 台12011覆膜机KYD50050A1 套15合计908934.4 技术方案技术方案4.

42、4.1 原料生产无公害化措施原料生产无公害化措施对原料茶生产和加工环境进行产地环境认证，提出产地环境保护方案与措施。与各茶场签订定购合同，派遣技术人员，现场指导与技术培训，在原料茶生产过程中，严格按照无公害茶叶生产的技术要求，进行茶叶生产管理，确保项目产品中重金属含量、农药残留等达到国内市场要求。4.4.2 清洁化加工技术清洁化加工技术 - 24 -在茶叶加工过程中，严格按照清洁生产的技术要求，组织生产，避免对成品茶和环境造成污染。通过人才引进、联合开发等方式，对茶叶加工工艺进一步总结、提炼，形成企业自身独特的加工工艺与技术标准，提高成品茶的外观品质与内在质量。 第第 5 章章 总图、运输、仓

43、储及公用工程总图、运输、仓储及公用工程 5.1 总图布置方案总图布置方案5.1.1 总图布置及功能分区总图布置及功能分区项目总图布置根据项目的生产工艺流程或使用功能的需要及其相互关系，结合场地自然条件及其外部环境条件、运输条件、安全、卫生、环保、施工、管理等因素，经多方案比较后，对项目各个组成部分的位置进行统一布局，合理规划和安排建设场地内各功能区之间，各建、构筑物之间和各种通道之间的平面位置关系，以便便整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。建设场地按功能分区是总图布置中重要的一环，据此可确定各个功能区之间的相互位置关系和运输联系。例如工业企业，划分为厂前区、生产区、辅助生

44、产区、仓库区、原料堆场区、废水处理。 5.1.2 总图布置的基本原则和要求总图布置的基本原则和要求总图布置的各部分之间，包括各功能区之间，设备、建筑物和土建工程之间、厂房之间等，无论是自身特点、功能要求，还是相互联系或布局和建筑风格等，都必须通盘考虑，协调一致；在符合 - 25 -安全的条件下，要求各种管线的走向和运输路线的走向距离最短，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置，科学合理；服从工艺流程走向。生产总工艺流程走向，是企业生产的主动脉。初级产间产品、最终产品、副产品以及废物排放等在工厂各部的位置，能源、动力以及其设施的安排，都要从属于生产总工艺流程；切实注重安全和环保要求。建设密度和建

45、筑系数科学合理，既力求布置紧应根据有关规定合理确定各建、构筑物之间的距离，保证生产运营和消防安全。生产车间和建筑物，应考虑有良好的自然通风和采光条件，避免因朝向问题使操作条件恶化；因地制宜。根据场(厂)址的风向、地形、地势特点及地质条件，合理确布置，减少工程土石方的填、挖工程量和运输量；尽可能节约用地。在满足生产、安全、环保、卫生要求的前提下，要尽量考厂房或联合厂房等合并建筑，以节约用地；技术改造布置方案应与原有企业的总体布置统一协调。 5.2 运输方案选择的要运输方案选择的要求 （一）（一）统筹规划场(厂)内外部运输，提高运输装卸机械化程度，提高运输效率，降低运输成本，改善劳动条件，保障运输

46、安全，运输能力要适当留有余地。 （二）（二）根据项目产品的性质特点，分别选择铁路、公路、水路、航空和管道等运输方式。同时具体分析所选择的运输设备与运费之间的相关关系，寻求最快捷、经济的运输方式。 （三）（三）各种运输线路设计，应符合工业企业厂内运输安全规程和各种运输方式设计规范的规定。5.3 公用工程与辅助工程方案公用工程与辅助工程方案5.3.1 供电供电 - 26 -了解并收集建设项目附近供电电源的详细资料；收集和了解建设项目附近电网变电站的电源电压等级，以确定可作为项目供电电源的电压等级；建设项旧距最近的电网变电站的距离，周围的地形及障碍物状况，架线和接线条件等；根据本项目的供电电源条件，

47、负荷特点及总图布置，确定本项目的内部供电方案。5.3.2 通讯设施通讯设施研究项目生产经营所需的各种通讯设施，依据拟建项目的生产工艺流或使用功能的需要，设置全厂通讯用户数及通讯系统组网、中继方式和中继线以及消防系统自动报警等弱电设施。对有线通讯、无线通讯等设施，要做到减少不必要的重要建设。5.3.3 供热设施供热设施根据项目的热负荷，选择热源和供热方案。确需自建供热设施的，应研究热源的建设方案，做好锅炉房规模、设备选型及台数等相关工作。还需比较燃料来源、规格、消耗量及运输、储存方式以及灰渣数量、存放和综合利用措施。5.3.4 仓储设施仓储设施根据生产需要和合理周转次数计算主要投人品、中间产品和

48、最终产品的仓储量和仓储面积，包括室内和露天堆场面积、占地面积。 第第 6 章章 环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等 - 27 -6.1 环境保护环境保护6.1.1 环境影响分析环境影响分析1、环境空气影响分析。扬尘主要在沙石、水泥的运输、堆放过程和旧墙体的清扫、拆除中产生。减少扬尘的有效方法主要是加强有序的施工管理指挥，采取必要的洒水抑尘措施，避开风速大的时段施工。由于工程量不大，扬尘产生量不大，且施工时间较短，因此，其对环境的影响较小；主要来源于企业的食堂，由于该厂地势空旷，人烟稀少，周围的植被覆盖率高，能有效稀释食堂产生的油烟，对周围环境影响很小；主要

49、来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气产生量与施工机械的选型及施用量有关。各种施工机械设备燃油排放的废气中含有 CO、NOx、SO2、碳氢化合物等污染物。燃烧 1t 柴油可排放 S O2：3.522，CO：29.43，NOx：48.26，碳氢化合物：4.826。由于不新建车间，茶叶加工设备体积不大，工程施工中不会使用大型施工机械，产生的尾气量很小，其对环境的影响甚微。装修阶段产生的废气。废气主要是装修阶段的甲醛、氨等。由于量小在大气环境中易于稀释扩散，对大气环境影响非常小。但处理不当，会对工作人员和病人的身体健康有影响，应加强防护。2、地表水环境影响分析。生活污水主要来自施工人员，其施工人员

50、约 68 人，用水量为 80L/Ld.人，排水量按用水量的 80%计。其废水全部进入化粪池，用于农作物施肥，对周围水环境影响很小。 3、环境噪场影响分析。施工期的噪声源主要是汽车运输设备的噪声。由于施工期很短，没有大型的机械设备，也不需要进行土 - 28 -建工程等，故施工期对西南面的一户居民影响很小。 4、固体废物分析。建筑垃圾。施工过程产生的固体废弃物主要为水泥凝结废渣和少量废弃装修材料等。设备堆场，建筑垃圾及时进行清运处理，对周围环境影响很小。6.1.2 治理措施治理措施1、废气污染防治措施。对易扬尘物料采用苫盖措施，避免扬尘污染；使用清洁环保的建筑材料和装修材料，严禁采用沥青防腐剂等；

51、对改造墙体、车问剥离时，先洒水湿润后在施工，减少产尘量；及时清扫施工现场，对进出施工现场的车辆进行清洗；装修人员要做好个体防护措施，以保障工人身心健康。2、废水防治措施。对施工人员做好环保宣传，节约用水，做到污水入厕，不随意乱到污水；建筑和清洗废水修建临时沉淀池，收集清洗废水，回收利用。加强员工教育，做到不乱倒乱泼污水以及节约用水；及时处理化粪池的污水，来避免污水溢出池外，对周围的水体造成污染；对厂区周围的排水沟要定期清理，避免由于泥土等杂物形成淤积而堵塞。3、固体废弃物的处置.建筑垃圾由建设单位进行集中放置，统一外运填埋；设置分类垃圾桶，生活垃圾分别收集后集中处理；装修材料应充分利用，减少浪

52、费。设立垃圾桶或垃圾池，垃圾及时分类收集做堆肥处理；设立专门的煤渣和废弃茶叶堆放点，不要随意堆放，影响环境；对废弃茶叶及时进入热风炉进行焚烧处理。4、光或噪声污染防治措施。尽量避免夜间施工，减少对周围居民的影响。加强设备维护保养，机器不带病工作；加强职工的规范 - 29 -操作，做到安全生产；各机械设备合理布局，分丌摆放；尽可能避免高噪声源设备同时运作造成声源的叠加，将对环境的影响降低；在厂区的周围设立一条绿化带，采用高大乔木，乔木可以从附近的山上移植过来，有利于声音衰减。5、营运期污染防治措施.大气污染防治：注意厂房的空气流通，生产时开启窗户；食掌选用符合要求的油烟净化器，定期做好清洗、维修

53、工作，提高机器的适用效率；做好热风炉的检修工作，定期检查，使机器做到不带病工作；对热风炉烟气的除尘、脱硫，聘请有资质的单位针对实际情况采取工程措施，使其达标排放；本环境评价建议采用水沫除尘和吸收法脱硫；建议对燃煤添加石灰等固硫剂；对进入厂区的车辆加强管理，以减少尾气的排放；对进入厂区的道路进行硬化。6.1.3 评价标准评价标准项目建设地位于鹤峰县中营乡，距鹤峰县城的直线距离约300km，处于巴鹤公路 120km 处，厂区内地势平坦，绿化稀少，无不良地质情况，交通便利。项目在落实各项环保治理措施的前提下，可以建设。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时

54、”环保管理制度，项目竣工后，按照规定的程序申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。评价标准：环境空气质量标准GB30951996；大气污染物综合排放标准GB162971996；污水综合排放标准GB89781996；地表水环境质量标准GB38382002；建筑施工厂界噪声标准GB1252390；工业企业厂界 - 30 -环境噪声排放标准GB123482008；声环境质量标准GB30962008。6.2 劳动定员劳动定员6.2.1 职能划分职能划分成立项目实施领导小组，由该公司法定代表人何斌同志担任领导小组组长，具体负责项目实施，领导小组下设工程建设、财务管理、设备采购、技术培训专班，由该

55、公司相关管理人员共同组成，在项目实施过程中，各小组根据工程进度，对所分管的专班负责，细化工作责任，明确工作目标，力争在规划的建设期限内完成项目建设任务。6.2.2 劳动定员劳动定员岗位职数：按项目规模进行劳动定员，生产过程中需 118 名职工进行操作。所有员工均实行聘用制。素质要求：管理人员 12 名，要求中专以上文化水平，且懂管理、善经营；技术人员 4 名，要求有名优茶生产经验三年以上，且有高中以上文化水平，加工工人102 名，要求有一年以上名优茶加工工作经验。 - 31 - 劳劳 动动 定定 员员 表表序号单位管理人员生产人员总人数1总经理办公室1 12财务部1 3办公室1 4生产部410

56、21025供应部2 26销售部5 57开发部2 2 合 计16102 1186.2.3 经营管理措施经营管理措施 1、建设阶段管理措施。实行项目法人负责制。项目实施具体由公司法定代表人何斌负责；实行监理制。建筑工程由建设单位委托具有监理资质的监理单位进行监理；实行工程验收制。项目建设竣工后，由投资部门、项目主管部门、建设部门、环境保护部门组织验收；实行项目审计制。本项目由审计部门进行审计；项目资金管理。项目资金实行专户储存、专帐管理、专款专用。2、运行期经营管理措施。制定机械操作规程，严格工艺技术 - 32 -管理；制定材料消耗定额管理制度，合理控制能源、材料消耗，确保节能减排和企业经济效益预

57、期目标的实现；细化产品营销方案，扩大“雀语春”牌名优茶的市场份额。6.3 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防6.3.1 劳动安全劳动安全强化建设施工人员安全，与施工方签订安全生产协议，严格按照工程施工标准规范施工，确保工人安全；生产期要加强安全教育，培养职工安全生产意识。6.3.2 卫生卫生根据国家保健食品良好规范（GB174051998） 规定，生产人员必须按照有关操作规程进行操作，具体要求主要有：所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检；定期对车间进行冲洗，消毒；外来人员严禁擅自进入车间；生产操作应衔接合理，传递快捷、方便，防止交叉污染。应将原料

58、处理、中间产品加工、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置；生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每曰更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。定期组织卫生检查，一是注重厂区卫生，二是每年对工人进行体检，并配发健康证，确保产品不受污染。6.4 消防消防 按照建筑设计防火规范标准执行。 - 33 -6.4.1 成立消防组织机构成立消防组织机构组织学习消防知识，宣传消防重要性， 每月组织对消防班进行一次消防知识教育和四懂、四会的

59、培训；经常检查易燃、易爆物品的堆放和消防器材是否符合规范要求；一旦发生火灾，积极组织指挥扑灭抢救， 保护好现场立即向领导和主管部门汇报，协助上级搞好调查和处理后事。6.4.2 制定消防管理要求制定消防管理要求按照规范要求，高层建筑必须安装专用消防管道，每层设消防水栓， 场内设置消防设施两处，在相应的部位设置防火标志牌；对于易燃、易爆物品要隔离堆放，远离火源要设置明显的防火标示牌；施工用电要规范化，禁止超负荷和违章使用， 严禁在变压器附近搭设临建和堆放杂物。对于消防器材、工具和设施，任何人不准挪用。6.5 节能节能6.5.1 成立企业节能领导小组成立企业节能领导小组由企业老总担任组长，统筹全公司

60、节能工作（没有领导重视，企业节能工作难以开展） 。6.5.2 明确目标明确目标并层层分解到车间、分厂、班组和个人，并建立考核制度、奖惩制度或提案制度，只有全员参与，才有好的效果。6.5.3 加强计量管理加强计量管理安装必要的仪器仪表，对能耗数据并进行分析比较，为节能考核、奖惩提供依据。6.5.4 组织能源审计、节能诊断等活动组织能源审计、节能诊断等活动 - 34 -搞清楚能耗状况、单位产品能耗情况、与其他同行业的对比情况等，判断是否有节能潜力、潜力在哪里。6.5.5 大力开展节能技术改造大力开展节能技术改造针对薄弱环节要舍得投入资金，加强节能硬件改造，使用节能器具和产品。第第 7 章章 项目建

61、设进度及招标项目建设进度及招标 - 35 -7.1 进度安排进度安排根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期时间为 16 个月，项目当前已经完成了科研论证、资金筹措和厂房第一层主体工程建设，预计 2013 年 12 月 31 日前完成设备采购，2014年 3 月 30 日前完成安装和调试，2014 年 4 月投入生产。7.2 主要设备、土建工程招投标主要设备、土建工程招投标7.2.1 招标管理招标管理根据国家发改委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定及湖北省招标投标管理办法的要求，本项目建设应达到“最优技术、最佳质量、最低造价、最短周期”的目标，在“公开、公平

62、、公正”的原则下，对项目的设计、施工、监理、设备材料采购等实行自行招议标和邀标招标。7.2.2 招标范围招标范围（一）设计招标范围：（一）设计招标范围：本项目的设计招标实行邀标招标。（二）施工招标范围（二）施工招标范围：本项目的施工招标自行招标。（三）监理招标范围：（三）监理招标范围：本项目监理招标实行邀标招标。（四）重要设备、材料采购招标范围（四）重要设备、材料采购招标范围：本项目所有重要设备、材料采购实行全部采用邀标招标方式确定供应商。7.3 招标组织形式招标组织形式根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目招标方式拟采用自行招标方式。在全国范围内择优确定勘察设计单位、施工单位、监理单

63、位及重要设备、材料供应商。7.4 招标工作流程招标工作流程 - 36 -本项目招标工作将严格执行中华人民共和国招标投标法和省、州所属招投标管理机构的建设工程招标投标工作程序流程。具体流程如下：项目报建、招标备案、招标文件的编制、发布招标公告、投标单位资格预审、开招标会，发布招标文件、踏勘现场、招标答疑会、开标会、评标、定标、发中标通知书。招 标 示 意 图招标范围招标形式内 容项 目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标备注勘察设计建筑工程安装工程工程监理设备材料采购其 他自主决策 - 37 -第第 8 章章 资金筹措及投资估算资金筹措及投资估算 8.1估估算算依依据据湖北

64、鹤峰雀语春茶业有限公司 480 吨茶叶精深加工项目主要任务；一是对茶叶精深加工车间及有关基础设施进行必要的改造；二是购置设备及安装完成生产线的建设，达到年产 480 吨精品茶叶的生产能力。该项目建设期为 16 个月，项目进入生产期第一年拟定达到设计生产能力的 70%，第二年完全达到设计生产能力。项目固定资产投资方向调节税拟定免征。根据项目建设规模、实施进度及相关的价格水平作为本项目投资估算的依据。相关估算指标由项目经济评价软件完成。8.1.1估估算算计计划划根据项目实施规模、生产设备有关厂家的报价、当前建筑行业的经济指标等确定该项目总投资 1187.06 万元，其中建设期固定资产投资 985.

65、5 万元，生产期需投入流动资金 180 万元，投资进度为第一年投资 1061 万元，主要用于设备购置与安装工程，第二年投资 72 万元、第三年 54 万元，均为流动资金投资。 8.1.2固固定定资资产产投投资资 估估算算 1、设备购置投资 893 万元。2、安装工程费 92.5 万元（均见建设投资估算表）。8.1.3 建设期利息建设期利息 - 38 -建设期资金占用费为 21.56 万元。8.1.4流流动动资资金金 估估算算根据项目实施进度安排，分项详细估算，项目进入生产期投入流动资金 180 万元，其中生产期第一年投入流动资金达到 126 万元，第二年投入流动资金达到 180 万元，以后逐车

66、滚动使用。 通过项目经济评价软件计算，该项目总投资为 1187 万元。8.2资资金金来来源源8.2.1自自筹筹资资金金本项目实施公司自筹资金 386.29 万元，主要用于设备购置与安装工程。8.2.2银银行行贷贷款款资资金金项目需申请银行贷款资金 800.77 万元，主要用于设备购置及生产期间的流动资金投入。8.2.3资资金金的的使使用用和和管管理理 1、银行贷款的使用管理及还款计划。本项目银行贷款主要用于设备购置及流动资金，还款可从项目达产后的每年经营利润中偿还。 2、自筹资金使用管理 。本项目公司自筹资金主要用于设备购置及流动资金投入，资金的管理完全按公司的财务规章制度进行。第第 9 章章 财务经济效益测算财务经济效益测算 - 39 - 9.1财财务务评评价价9.1.1基基础础数数据据项目建设期 1 年 4 个月；项目计算期 15 年，建设期 16 个月，运营期 13 年 8 个月；债务资金贷款利率为 6.39%；项目固定资产投资原值为 1007.06 万元；项目流动资金为 180 万元；项目建设期利息为 21.56 万元；项目基准收益率为 10%；增值税率为 17，所得税率 25