马鞍山纵横山水旅行社创业计划书

《马鞍山纵横山水旅行社创业计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《马鞍山纵横山水旅行社创业计划书（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 马鞍山纵横山水旅行社所属院校： 马鞍山职业技术学院指导老师： 沈志霞老师【主联系人】 章翔【职 务】 总经理【电话号码】 +86 13645564043【传真号码】 0555-5678901234【电子邮件】 1647261339【地 址】 马鞍山市雨山区霍里山大道328号 马鞍山职业技术学院【邮政编码】 24300004月15日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即

2、为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41

3、.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）41.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析73.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本105.3 月销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源116.0 月利润预测127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景13

4、9.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表149.2 附表2：第一年度的现金流量表149.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称纵横山水旅行社模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址马鞍山市雨山区马鞍山职业技术学院创业园主要经营范围国外旅游：新西兰（景点例如：峡湾，罗托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛峡湾）国内旅游：三亚（景点例如：天涯海角，大小洞天，亚龙湾，大东海，三亚湾）周边:安徽省内（例如，马鞍山的采石矶，黄山，天柱山，等等）服务概况各地旅游，夏令营活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票提供蜜月旅行

5、，在特定的日子参加各地景点的特色文化，例如新西兰的冬季嘉年华，国际电影节市场机会公司有优良的高级旅行社管理、金牌导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络1.2注册资金50万人民币1.3商业模式（盈利模式）1.4投资收益评价 总投资额（元）50万投资收益率（第一年）-30 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 5%年增长率10 %4900735013700 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位竞争定位：相比较其它旅行社，我们的价格

6、更加便宜，可以让更多的顾客体验旅游的休闲和快乐，我们的旅游团队更加完善，有金牌的导游，这让我们的旅行社在其它的旅行社相比之下更有优势消费者定位：我们旅行社将采用组团旅游型，夫妻双人度蜜月旅游型，节假日夏令营型等等旅游模式，目标客户面向大众，让更多的客户来旅游目标客户集团客户和散客，团队客户企业单位，年轻夫妇度蜜月等2.2 市场预测（市场占有率）通过宣传，加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，在全国市场占有率达到10%，在马鞍山市场占有率达到80%2.3 竞争分析优势：旅游价格适中，相比较别的旅行社价格更低，面向大众；有质量且专业的导游团队；导游注重个人的培养，以及知识

7、的更新；构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名；劣势：成立初期，尚未成熟，资金缺乏；经营规模小；旅游线路范围有限；2.4 项目SWOT优 势（Strengths）旅行社专业化程度高有金牌导游队伍拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便劣 势（Weaknesses）经营模式的同质化；旅行社高素质人才的缺乏很多景点存在环境污染的问题许多景点的硬件设施不完全机 遇(Opportunities)随着人民生活水平日益提高；旅游消费群体的日益壮大我国更加开放的国家政策，以及各级政府对旅游业的重视国名素质不断提高，人们的精神需求更注重休闲旅游，促进对旅行社等企业的需求出境旅游的

8、人数增加，这样也提高对旅行社的依赖旅游需求日趋个性化，出现多种的发展方向威 胁（Threats）竞争者的增加，外国旅行社开始进入中国市场，这对中国旅行社产生相对较大的影响国内旅行社企业受到传统经济的制约中国出现一些地方保护主义，成为旅行社发展的阻力旅行社面临这网络技术的挑战3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色国内旅行带领游客游览国内知名旅游景点三亚（例如：天涯海角，大小洞天，亚龙湾，大东海，三亚湾）游览知名古建筑，纪念性意义的景点，带领游客在碧海蓝天下放松心情国外旅行带领游客出国旅游世界知名旅游景点，新西兰（例如：峡湾，罗托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛峡湾）带领游客感受西方文化和

9、人土风情周边游安徽周边景点（例如：采石矶，天柱山，黄山）短时间高效率的愉悦3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价国内旅游人150022002000国外旅游人150002500020000周边游人500900800注：*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因马鞍山职业技术学院176020000地广，辐射范围大2.销售渠道 最终消费者 直接消费 间接消费 （打选择）选择将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社该销售方式的原因与主

10、要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容广告媒体报纸、杂志、电视广告、网络等会展推广开展广场策划公关活动进行研讨会，请媒体来此亲身体验并发表相关言论网络推广进行在线咨询服务，并且将场地和产品图片进行公开促销活动每到旺季进行打折，并且进行会员制数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理（章翔）人事部市场部宣传部财务部 （赵立涛） （王婷） （刘高华） （汪锦锦）4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专

11、长章翔21总经理大专组织能力强，号召力大汪锦锦20财务部大专有财务经验，工作负责王婷21市场部大专市场眼光敏锐刘高华21宣传部大专赵立涛21人事部大专4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理章翔制定公司的发展战略规划，经营计划，组织监督各项计划的实施财务部汪锦锦做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬市场部王婷制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，加强客户关系管理宣传部刘高华负责各大活动的宣传任务，通过宣传的形式来开展部门素质拓展人事部赵立涛负责计调部门管理工作，制定各项目管理制度，

12、加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。负责公司内各部门之间的沟通5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 000办公家具300020%6000打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把电子设备2370020%4740电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺厂房000租房，此项空白合 计-51400备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租

13、金3000员工薪酬22400办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息42005.3 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计23700例如:电脑 桌椅 打印机 等开办费工商注册、税务登记费2000开办费市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用无其他费用2500合计10000流动资金原材料/商品采购112流动资金场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000其他费用2000合计35825启动资金总计1500005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资

14、金提供方金额占投资总额比例自有资金股东75000 50%私人拆借亲属、朋友无 0%银行贷款 银行4500030 %政府小额贷款政府相关部门3000020 %总计-15000100 %5.6 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.006.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入100000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收

15、入93.29%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000固定资产折旧5340其他管理费用2000 财务费用利息支出4200二、营业利润67864.16减：所得税费用（按25计算）0三、净利润67864.16备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；项 目7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度诚信，在同行中确立一定的优势形象政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生

16、风险继续实施积极财政政策、保持应有的扩张力度的同时，应适当减税市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等企业管理者的目光要具有前瞻性，能够对旅游市场的发展进行预测并且及时调整旅游产品结构技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性加强对职员的培训是使其专业提高个人素质修养，在同行占有绝对优势资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险向银行贷款，寻找投资商管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等提高管理者素质，通过团队的形式决定发展形式并

17、定期进修环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性熟知地区环境变化，确保顾客安全其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的优质 服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展的唯一途径。学习是动力，创新是生命。团队是立足之本。公司精神：团结、协作、超越服务宗旨：不是尽力而为而是全力以赴，以真诚的服务赢得真心满意 意公司目标：新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌企业愿景：诚信天下、惠泽四海工作原则：以质量求生存、以诚信求发展9.1 附表：经营第一年利润表 20 / 21 该创业/商业计划书版权归

18、全球模拟公司联合体中国中心所有项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成本生产/采购成本1121121121121121121121121121121121121344 营业税金及附加(按5.5%计算)6593.846593.846593.846

19、593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08变动销售费用销售提成0000000000000 固定销售费用宣传推广费15015015015015015015015015015015015018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材5340534053405340

20、5340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 财务费用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、利润总额67864.1667864.166

21、7864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92减：所得税费用（按25计算）三、净利润67864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.1667864.16814369.92 单位: 元9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金15000089814.16167008.32244

22、202.48321396.64398590.8475784.96552979.12630173.28707367.44784561.6861755.76-现金流入现金销售收入01000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入 股东投入现金750000000000000075000借贷收入750000000000000075000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计170

23、0001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成15001500150015001500150015001500150015001500150018000销售推广0000000000000税金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.84791260.08场地租

24、金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产53405340534053405340534053405340534053405340534064

25、080借贷还款支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400其它支出20002000200020002000200020002000200020002000200024000现金流出小计80185.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.84551050.19净现金流量89814.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.1677194.16-月底现金余额89814.16167008.32244202.48321396.64398590.8475784.96552979.12630173.28707367.44784561.6861755.76938949.92-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训师签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1