600736苏州高新半年报摘要

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1、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要苏州新区高新技术产业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人纪

2、向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书苏州高新600736上海证券交易所证券事务代表姓名缪 凯宋才俊联系地址江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标（0512）68096283（0512）68099281miao.kc-（0512）68072571（0512）68099281song.cjc-单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末

3、增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额15,447,816,957.712,958,903,301.972.7970报告期（16 月）194,279,592.34195,270,575.02106,424,496.54105,920,351.580.10060.10010.10063.654-915,585,374.5513,888,615,63

4、6.112,863,057,621.433.2477上年同期130,158,111.95138,499,290.4687,633,545.2682,872,495.430.09940.09400.09942.3124-394,179,008.9911.233.35-13.88本报告期比上年同期增减(%)49.2640.9921.4427.811.216.491.21增加 1.34 个百分点132.28第 1 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.8655-0.447193.582.2.2 非经常性损益项目适用 不适

5、用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：元 币种：人民币金额-719,738.992,077,985.09-367,263.42-282,304.79-204,532.93504,144.96单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有

6、法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股881,568,000881,568,00010010088,156,80088,156,80088,156,80088,156,800176,313,600176,313,6001,057,881,6001,057,881,6001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数881,568,00010088,156,80088,156,800176,313,6001,057,881,600100第 2 页 共 20 页0000000000苏州新区高新技术产业股份有

7、限公司 2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况单位：股105,277 户股东名称苏州高新区经济发展集团总公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金苏州新区创新科技投资管理有限公司中融国际信托有限公司泽熙三期苏州创元投资发展（集团）有限公司山东省国际信托有限公司联合证券价值联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划苏州市苏州新区乐星工商实业公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资股东性质国有法人未知国有法人未知未知未知未知未知未知未知持股比例(%)40.574.542.2

8、62.130.500.490.430.410.360.29持股总数429,135,01748,052,44323,900,00022,483,6255,255,6865,220,4784,503,8884,320,0003,800,0953,095,687报告期内增减71,522,50348,052,4432,660,00022,483,625875,9485,220,478-500,112720,0003,800,095-984,052持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押213,530,042未知无未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称苏州高新区经济发展集

9、团总公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金苏州新区创新科技投资管理有限公司中融国际信托有限公司泽熙三期苏州创元投资发展（集团）有限公司山东省国际信托有限公司联合证券价值联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划苏州市苏州新区乐星工商实业公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金持有无限售条件股份的数量429,135,01748,052,44323,900,00022,483,6255,255,6865,220,4784,503,8884,320,0003,800,0953,095,687股份种类及数量人民币普通

10、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投上述股东关联关系或一致行动的说明资管理有限公司 90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775%的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况：适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动：适用 不适用第 3 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行

11、业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品房地产开发基础设施开发旅游服务基础设施经营工业品销售收入营业收入1,208,787,375.62116,340,302.1876,336,757.5346,758,598.0923,914,314.02营业成本734,430,124.47105,674,548.4441,985,521.5826,717,148.4520,982,352.57营业利润率(%)39.249.1745.0042.8612.26营业收入比上年同期增减（%）-17.891,164.7438.227.7816.78营业成本比上年同期增减（%）-35.041,515.463

12、2.188.6922.92营业利润率比上年同期增减（%）增加 16.04 个百分点减少 19.72 个百分点增加 2.52 个百分点减少 0.48 个百分点减少 4.38 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区苏州地区扬州地区营业收入1,458,378,063.4429,134,179.00营业收入比上年增减（%）-2.55-72.375.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明： 适用 不适用项 目货币资金其他应收款在建工程应付账款其他应付款银行借款长期应付款项 目销售费用管理费用财务费用利润总额所得税费用项 目经营活动现金流量净额筹资活动现金流量净额期末2,191,

13、559,188.09558,354,254.22297,284,703.991,112,084,475.42963,869,933.846,038,500,000.00976,968,312.22本期64,943,651.9475,630,643.59111,866,190.10195,270,575.0259,662,187.04本期-915,585,374.551,538,842,964.93期初1,588,392,597.51286,553,224.84223,684,698.161,479,967,861.911,772,690,686.104,143,330,137.00198,12

14、3,814.44上年同期50,968,185.3155,262,322.3456,956,140.17138,499,290.4637,289,372.77上年同期-394,179,008.99-567,716,495.23增减金额603,166,590.58271,801,029.3873,600,005.83-367,883,386.49-808,820,752.261,895,169,863.00778,844,497.78增减金额13,975,466.6320,368,321.2554,910,049.93-56,771,284.5622,372,814.27增减金额-521,406,

15、365.562,106,559,460.16增减比例(%)37.9794.8532.90-24.86-45.6345.74393.11增减比例(%)27.4236.8696.4140.9960.00增减比例(%)-132.28371.06变动说明：1. 报告期内，因增加融资使货币资金期末余额较期初增加 37.97%。2. 报告期内，因支付徐州项目拍地保证金，使其他应收款期末余额较期初增加 94.85%。3. 报告期内，苏州乐园和污水公司工程改造项目新增投入，使在建工程期末余额较期初增加 32.90%。4. 报告期内，因房地产工程款结算，使应付账款期末余额较期初减少 24.86%。5. 报告期内

16、，因归还股东借款，使其他应付款期末余额较期初减少 45.63%。6. 报告期内，公司拓宽融资渠道,积极扩大融资规模, 银行借款期末余额较期初增加了 45.74%；同时进一步加强融资创新，通过发行信托产品使长期应付款期末余额较期初增加 393.11%。第 4 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7. 报告期内，公司销售费用同比增加 27.42%，主要因 苏州乐园在市场营销方面进一步加大力度，营业收入同比增长 36%，营销费用同比增加 40%； 商旅公司下属清山酒店本期发生营业费用同比新增；8. 报告期内，公司管理费用同比增加 36.86%，主要因清山酒店和

17、徐州投资公司发生费用同比新增；金粉公司技改项目发生费用同比新增；其他因人员经费、咨询顾问费、缴纳合同印花税等原因增加费用；9. 报告期内，公司财务费用同比增加 96.41%，是因融资规模扩大、融资成本上升，以及部分房地产企业因土地储备占用资金尚未资本化所引起的。10. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是本期销售回笼同比下降，而土地款、工程款和各项税金的支付同比上升所引起的。11. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是由于扩大融资规模，增加银行借款和信托融资所引起的。5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：主营业务盈

18、利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：适用适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用：适用 不适用5.6.2 变更项目情况：适用 不适用5.7 非募集资金项目情况：2011 年 1 月 21 日召开的公司第六届八次董事会审议通过成立全资子公司“苏州高新(徐州)投资发展有限公司”的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）于 2011 年 2月 21 日成立，公司以货币资金 8 亿元认缴出资，公司控股比例 100%。2011 年 3 月 16 日，公司第六届九次董事会审议通过设

19、立由投资公司控股的子公司“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”，注册资本 8 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元，投资公司占 90%的股权。2011 年 3 月 24 日，公司第六届十次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司“苏州高新（徐州）置地有限公司”，注册资本 6 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。2011 年 6 月 22 日，公司第六届十二次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司“苏州高新（徐州）置业有限公司”，注册资本 8000 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划：适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

20、相比发生大幅度变动的警示及说明：适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明：适用 不适用第 5 页 共 20 页2/苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产：适用 不适用公司参股投资南京金埔园林建设发展有限公司南京金埔园林建设发展有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于 1998 年，原注册资本 2,555.55 万元，经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务及室内装饰服务。实际控制人王宜森

21、先生持股 63%。金埔园林本次增资扩股，注册资本增加到 3,333.33 万元，本次增资全部由苏州高新及另外两家法人以现金认购，公司作为新入股东出资 1,800 万元，持有金埔园林增资扩股后总股本 7.5%的股权，金埔园林增资完成后将在 6 月底前进行股份制改造，股改后公司持有金埔园林450 万股，占其 7.5%股权。公司力图通过投资与本公司主业有一定关联度的园林绿化企业，实现产业协同效应。推进金埔园林走上借助资本市场壮大企业发展之路。本次股权投资不涉及关联交易。6.2 出售资产：适用 不适用6.3 担保事项：适用 不适用为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租租赁

22、项目提供连带责任保证。6.4关联债权债务往来：关联债权债务往来：适用适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项：适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况：适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况：适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况：适用 不适用所持对象名称华泰柏瑞基金江苏银行东吴证券合计最初投资成本（元）4,000,00071,700,00015,000,00090,700,000持有数量（股）5,000,00066,857,3605,000,00076,857,360占该公司股权比例（%）0.910.33期末账面价值（元）4,00

23、0,00071,700,00015,000,00090,700,0007 财务会计报告7.1 审计意见：财务报告 未经审计7.2 财务报表第 6 页 共 20 页审计苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售

24、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放第 7 页 共 20 页2,191,559,188.09777,353.00199,802,579.3156,864,283.16558,354,254.2210,067,841,114.4213,075,198,772.20433,371,192.36413,410,278.23998,958,998.47297,284,703.99138,245,

25、034.98679,236.2290,668,741.262,372,618,185.5115,447,816,957.712,417,000,000.001,588,392,597.512,524,356.20202,771,199.4537,674,939.56286,553,224.849,426,598,953.9911,544,515,271.55422,082,396.76418,924,333.761,026,024,390.97223,684,698.16140,526,188.95817,355.62112,041,000.342,344,100,364.5613,888,6

26、15,636.111,942,000,000.00苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有

27、者权益合计负债和所有者权益总计169,686,625.001,112,084,475.421,241,897,853.2111,373,107.9522,811,876.3965,499,129.014,520,360.55963,869,933.841,502,798,434.457,511,541,795.822,151,500,000.00991,722,985.93976,968,312.22186,141,904.064,306,333,202.2111,817,874,998.031,057,881,600.00623,040,761.12200,094,211.381,077,8

28、86,729.472,958,903,301.97671,038,657.713,629,941,959.6815,447,816,957.71224,000,000.001,479,967,861.911,106,398,059.8821,438,117.58213,413,463.8817,075,485.1520,360.541,772,690,686.101,302,798,434.458,079,802,469.49931,330,137.00988,787,938.33198,123,814.44175,187,889.152,293,429,778.9210,373,232,24

29、8.41881,568,000.00711,197,561.12200,094,211.381,070,197,848.932,863,057,621.43652,325,766.273,515,383,387.7013,888,615,636.11法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 8 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利

30、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款第 9 页 共 20 页561,921,500.6172,916,144.394,465,696,831.2524,433,909.685,124,968,385.932,453,455,079.307,740,

31、422.208,610,264.7217,806,652.032,487,612,418.257,612,580,804.181,940,000,000.0010,974,505.301,398,607.1384,014.3235,291,666.6520,360.551,745,087,892.26493,766,295.4272,916,144.394,818,766,405.1824,433,909.685,409,882,754.671,638,166,283.717,740,422.208,387,996.3517,806,652.031,672,101,354.297,081,98

32、4,108.961,470,000,000.0012,164,189.583,482,956.037,297,040.2711,441,987.6220,360.541,809,061,260.08苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计650,000,000.00

33、4,382,857,046.21110,000,000.00991,722,985.931,101,722,985.935,484,580,032.141,057,881,600.00654,146,668.77200,094,211.38215,878,291.892,128,000,772.047,612,580,804.18550,000,000.003,863,467,794.12210,000,000.00988,787,938.331,198,787,938.335,062,255,732.45881,568,000.00742,303,468.77200,094,211.3819

34、5,762,696.362,019,728,376.517,081,984,108.96法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 10 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,487,512,242.441,487,512,242.44上期金额1,602,038,232.201,602,038,232.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净

35、额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益1,298,901,860.83930,222,275.72119,484,592.5264,943,651.9475,630,643.591

36、11,866,190.10-3,245,493.045,669,210.73194,279,592.342,451,998.611,461,015.93195,270,575.0259,662,187.04135,608,387.98106,424,496.5429,183,891.440.10060.10061,480,599,399.491,211,046,047.65106,366,704.0250,968,185.3155,262,322.3456,956,140.178,719,279.24130,158,111.958,763,418.55422,240.04138,499,290

37、.4637,289,372.77101,209,917.6987,633,545.2613,576,372.430.09940.0994七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 11 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用附注本期金额0.000.000.000.00上期金额6,647,905.666,035,790.50368,9

38、58.76管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益8,448,245.2018,479,127.38145,880,795.59118,953,423.010.00102,211.48118,851,211.53118,851,211.530.110.118,861,902.123,014,

39、815.19106,519,583.2394,886,022.3294,886,022.3294,886,022.320.110.11六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 12 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金

40、及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到

41、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金第 13 页 共 20 页1,505,100,745.87177,244.20580,735,255.502,086,013,245.571,745,036,018.6773,063,630.69357,218,713.65826,280,257.113,001,5

42、98,620.12-915,585,374.5514,850,000.009,130,415.13128,584.0024,108,999.1389,789,747.6619,600,000.00109,389,747.66-85,280,748.5319,600,000.0019,600,000.003,741,169,863.001,803,187,686.324,449.00448,680,454.582,251,872,589.901,498,723,210.5856,985,284.09227,300,833.92863,042,270.302,646,051,598.89-394,

43、179,008.9913,624,200.006,200,000.0049,623.2019,873,823.20113,993,188.91113,993,188.91-94,119,365.711,857,881,137.00苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现

44、金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,760,769,863.002,002,414,682.50196,511,985.5723,000,230.002,221,926,898.071,538,842,964.93-4,449.38537,972,392.471,377,532,824.761,915,505,217.231,857,881,137.002,160,000,000.00193,483,530.8072,114,101.432,425,597,632.23-567,716,495.23-1,463.51-1,056,016,333.442,333,272,042.901,

45、277,255,709.46法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

46、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：第 14 页 共 20 页3,874,860,137.393,874,860,137.391,189,684.287,711,796.517,512,092.332,688,695,735.972,705,109,309.091,169,750,828.3010,000,000.0055,054,000.0065,054,000.00695,703

47、.00818,750,000.00819,445,703.00-754,391,703.002,863,698,064.082,863,698,064.086,099,796.716,462,744.395,578,520.242,496,943,595.272,515,084,656.61348,613,407.4713,624,200101,483,084.77115,107,284.771,522,119.001,522,119.00113,585,165.77苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资

48、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,115,000,000.001,115,000,000.001,345,000,000.00117,203,920.111,462,203,920.11-347,203,920.1168,155,205.19493,766,295.42561,921,500.611,160,000,000.001,160,000,

49、000.001,495,000,000.00158,251,238.381,653,251,238.38-493,251,238.38-31,052,665.14575,550,369.38544,497,704.24法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 15 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月归属于母公司所有者权益本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额881,568,000.00711,197,561.1220

50、0,094,211.381,070,197,848.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）881,568,000.00176,313,600.00711,197,561.12-88,156,800.00200,094,211.381,070,197,848.937,688,880.54（一）净利润106,424,496.54（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本106,424,496.540.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配88,156,800.00-98,735,616.0

51、01提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配88,156,800.00-98,735,616.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他88,156,800.0088,156,800.00-88,156,800.00-88,156,800.00四、本期期末余额1,057,881,600.00623,040,761.12200,094,211.381,077,886,729.47第 16 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单

52、位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额881,568,000.00744,287,846.01187,046,942.74859,353,807.56加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）881,568,000.00744,287,846.01-33,090,284.89187,046,942.74859,353,807.56-523,254.74（一）净利润87,633,545.26（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者

53、投入和减少资本1所有者投入资本-33,090,284.89-33,090,284.8987,633,545.262股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-88,156,800.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-88,156,800.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额881,568,000.00711,197,561.12187,046,942.74858,830,552.82法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘

54、翠英 会计机构负责人：茅宜群第 17 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额881,568,000.00742,303,468.77200,094,211.38加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）881,568,000.00176,313,600.00742,303,468.77-88,156,800.00200,094,211.38（一）净利润（二）其他综合收益上述（一

55、）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配88,156,800.001提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配88,156,800.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他88,156,800.0088,156,800.00-88,156,800.00-88,156,800.00四、本期期末余额1,057,881,600.00654,146,668.77200,094,211.38第 18 页 共

56、 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额881,568,000.00742,303,468.77187,046,942.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额881,568,000.00742,303,468.77187,046,942.74三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公

57、积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额881,568,000.00742,303,468.77187,046,942.74法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 19 页 共 20 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说

58、明公司于 2011 年 1 月 21 日召开第六届八次董事会，通过了成立全资子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司于 2011 年 2 月 21 日成立，公司以货币资金 8 亿元认缴出资，公司控股比例 100%，按企业会计准则规定苏州高新(徐州)投资发展有限公司纳入公司合并报表范围，同时苏州高新(徐州)投资发展有限公司公司持股 100%的子公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司、苏州高新（徐州）置地有限公司和苏高新（徐州）置业有限公司也纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称苏州高新（徐州）投资发展有限公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司苏州高新（徐州）置地有限公司苏高新（徐州）置业有限公司第 20 页 共 20 页期末净资产798,981,100.52699,494,027.41199,768,208.0280,006,960.47本期净利润-1,018,899.48-505,972.59-231,791.986,960.47