600811 东方集团第一季度季报

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1、东方集团股份有限公司6008112012 年第一季度报告1234600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2 公司基本情况 .2 重要事项 .3 附录 .5 1600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名张宏伟李亚良党荣

2、毅公司负责人张宏伟 、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12,757,655,085.866,613,586,348.233.967813,004,441,848.396,404,447,112.953.8400-1.89773.26553.3281年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）报告期34,238,486.380.02年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）205,847,099.370.12350.12350.12353.163.16205,847,099.370.12350.12350.12353.163.1690.569092.968790增加 1.27 个百分点增加 1.30 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项

4、目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2金额-88,770.2122,192.56600811少数股东权益影响额（税后）合计东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告9,782.31-56,795.342.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况163,318股东名称（全称）东方集团实业股份有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张宏伟中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金华泰证券股份

5、有限公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金肖洪林期末持有无限售条件流通股的数量466,346,23223,000,00013,825,8459,818,5128,691,5767,273,0676,758,5146,654,7866,399,8535,000,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项目金额增减变动变动原因预收款项应交

6、税费其他流动负债少数股东权益营业收入营业成本销售费用财务费用投资收益所得税费用252,160,907.71-15,443,340.22997,695,338.3620,470,526.471,352,685,787.251,296,177,689.3871,434,895.5095,244,521.97314,573,360.896,218,015.2869.83%主要为公司子公司东方粮油预收货款增加所致36.97%主要为公司子公司采购量增加相应增加进项税所致；-33.35%主要为本期偿还 5 亿短期融资券所致-74.95%主要为东方家园亏损所致131.59%主要为子公司粮油项目营业收入增加所

7、致172.36%主要为子公司粮油项目营业成本增加所致-39.79%主要为本期子公司东方家园销售费用减少所致33.35%主要为本期借款较上年同期增加及借款利率上调所致42.69%主要为民生银行净利润增加所致1449.34%本期利润增加所致3600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,608,676,241.16107,172,260.5631,715,180.171,436,876,500.0099,372,166.94123.54%主要为粮油项目本期实

8、现收入增加所致166.81%主要为本期收回往来款增加所致65.32%主要为缴纳税费所致164.11%本期偿还短融所致55.69%主要为融资规模增加及利率上调所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用如赤峰银海金业有限公司（下称银海金业）20112013 年度未能实现累计 7200 万元净利润，东方集团实业股份有限公司在 2013 年度银海金业审计值确定后 30 日内以现金一次性补足其差额。此外，如上市公司在 20112013 年期间对持有的银海金业 51%股权进行出售，东方实业承诺：上市公司出售该股权所获溢价部

9、分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自 2007 年 8 月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后 30 日内以现金一次性补足其差额。该承诺正在履行期内，公司严格履行承诺义务。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未实施现金分红。东方集团股份有限公司法定代表人:张宏伟2012 年 4 月 28 日4600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

10、4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 东方集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额1,770,345

11、,109.96151,403,978.781,257,694,679.051,279,231.691,448,535,272.20754,387,240.9914,337,000.005,397,982,512.676,654,605,817.68289,535,045.11197,436,943.55123,189,046.7252,968,492.2641,937,227.877,359,672,573.1912,757,655,085.86年初余额2,186,562,678.28137,469,986.441,394,674,261.661,279,231.691,534,190,380

12、.79711,999,345.5519,337,000.005,985,512,884.416,336,892,603.37293,368,290.53168,500,128.15127,587,601.1950,700,851.1241,879,489.627,018,928,963.9813,004,441,848.39公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良5会计机构负责人:党荣毅600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日编制单位: 东方集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动负债：短期借

13、款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计期末余额3,345,608,887.07370

14、,633,928.44252,160,907.7129,437,392.05-15,443,340.2215,621,275.28308,015,844.3412,667,978.13997,695,338.365,316,398,211.16800,000,000.007,200,000.00807,200,000.006,123,598,211.161,666,805,374.002,007,328,726.151,372,883.121,181,455,921.741,756,623,443.226,613,586,348.2320,470,526.476,634,056,874.701

15、2,757,655,085.86年初余额3,182,000,000.00424,862,725.94148,476,030.7729,244,928.47-11,274,666.7721,835,811.06406,346,872.7012,667,978.131,496,927,117.815,711,086,798.11800,000,000.007,200,000.00807,200,000.006,518,286,798.111,666,805,374.002,004,098,626.151,310,847.211,181,455,921.741,550,776,343.856,404

16、,447,112.9581,707,937.336,486,155,050.2813,004,441,848.39公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良6会计机构负责人:党荣毅600811编制单位: 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资

17、固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额1,063,892,561.87500,000.001,279,231.691,617,141,818.36137,100.392,682,950,712.317,446,116,359.9689,478,703.4454,019.9625,462,151.7140,920,683.367,602,031,918.4310,284,982,630.74年初余额1,820,556,338.8791,836.001,279,231.691,448,054,129.76132,

18、153.743,270,113,690.067,128,403,145.6590,385,980.86122,449.9626,802,264.9640,920,683.367,286,634,524.7910,556,748,214.85公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良7会计机构负责人:党荣毅600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日编制单位: 东方集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

19、款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额1,485,000,000.001,225,735.32-11,865,008.8615,621,275.28192,056,933.3910,000,000.00997,695,338.362,689,734,273.49800,000,000.00800,000,000.

20、003,489,734,273.491,666,805,374.002,007,328,726.151,181,455,921.741,939,658,335.366,795,248,357.2510,284,982,630.74年初余额1,485,000,000.001,445,222.82-11,924,300.4721,835,811.06193,192,587.5310,000,000.001,496,927,117.813,196,476,438.75800,000,000.00800,000,000.003,996,476,438.751,666,805,374.002,004,0

21、98,626.151,181,455,921.741,707,911,854.216,560,271,776.1010,556,748,214.85公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良8会计机构负责人:党荣毅600811东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 东方集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务

22、费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额1,352,685,787.251,352,685,787.251,516,402,277.271

23、,296,177,689.381,124,016.7171,434,895.5052,271,133.0895,244,521.97150,020.63314,573,360.89314,483,114.31150,856,870.87679,791.05768,561.26150,768,100.666,218,015.28144,550,085.38205,847,099.37-61,297,013.990.12350.12353,230,100.00147,780,185.38209,077,199.37-61,297,013.99上期金额584,088,806.99584,088,80

24、6.99732,414,631.43475,905,593.022,801,598.49118,634,592.8364,202,678.1671,425,083.67-554,914.74220,452,841.45220,452,841.4572,127,017.013,372,604.62750,926.0874,748,695.55401,332.2974,347,363.26108,020,255.87-33,672,892.610.0650.065-2,097,900.0072,249,463.26105,922,355.87-33,672,892.61公司法定代表人:张宏伟主管会

25、计工作负责人:李亚良9会计机构负责人:党荣毅600811编制单位: 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释

26、每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额250,000.0014,000.0021,133,816.5461,838,816.62314,483,114.31314,483,114.31231,746,481.15231,746,481.15231,746,481.153,230,100.00234,976,581.15上期金额250,000.0014,000.0027,408,896.0239,575,639.26220,868,720.13220,868,720.13154,120,184.851,120,000.00320.00155,239,864.85155,239,864.

27、85-2,097,900.00153,141,964.85公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良10会计机构负责人:党荣毅6008114.3编制单位: 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务

28、资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金本期金额1,608,676,241.1636,779.64107,172,260.561,715,885,281.361,445,372,468.1837,740,634.2631,71

29、5,180.17166,818,512.371,681,646,794.9834,238,486.385,000,000.0090,246.58上期金额719,643,298.6040,168,325.06759,811,623.661,146,927,853.5347,214,170.7719,184,196.64309,979,842.601,523,306,063.54-763,494,439.88净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金124,964.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,215,210.58购建固定资产

30、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

31、六、期末现金及现金等价物余额17,907,985.4117,907,985.41-12,692,774.831,098,485,387.071,098,485,387.071,436,876,500.0099,372,166.941,536,248,666.94-437,763,279.87-416,217,568.322,186,562,678.281,770,345,109.9616,031,290.0716,031,290.07-16,031,290.071,444,000,000.001,444,000,000.00544,054,119.7163,828,028.01607,882,

32、147.72836,117,852.2856,592,122.332,023,360,644.872,079,952,767.20公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良11会计机构负责人:党荣毅600811编制单位: 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营

33、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额6,708,176.536,708,176.535,824,120.84179,954.54188,787,221.84194,791,297.22-188,083,120.6942,397.0042,397.00-42,397.00703,000,000.00703,000,000.001,205,000,000.0066,538,259.311,271,538,259.31-568,538,

35、259.31-756,663,777.001,820,556,338.871,063,892,561.87上期金额3,130,096.113,130,096.114,360,178.721,413,330.73226,382,733.01232,156,242.46-229,026,146.35423,410.00423,410.00-423,410.001,394,000,000.001,394,000,000.00448,000,000.0031,889,497.00479,889,497.00914,110,503.00684,660,946.65985,504,568.441,670,165,515.09公司法定代表人:张宏伟主管会计工作负责人:李亚良12会计机构负责人:党荣毅