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1、证券简称：上海物贸物贸 B 股证券代码：A 股 600822B 股 900927编号：临 2012018上海物资贸易股份有限公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，将本公司 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可2009969
2、号文核准，本公司 2009 年以非公开发行方式发行人民币普通股 77,928,307 股，每股发行价为 8.99 元，共募集资金 700,575,479.93 元，扣除发行费用 20,851,015.19 元后实际募集资金净额为679,724,464.74 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 28 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第 11829 号验资报告验证。(二) 募集资金使用情况及结余情况公司募集资金账户实际收到的募集资金为 67,972.45 万元，加上 2009 年募集资金账户获取利息收入减除手续费后净收入 59.37 万元，实际可使用的募集
3、资金68,031.82 万元。2009 年度公司共计使用募集资金 62,795.89 万元，截止 2009 年12 月 31 日募集资金专户余额 5,235.93 万元。2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 30.64 万元，实际可使用募集资金 5,266.57 万元，2010 年度公司共使用募集资金 660.14 万元，截至 2010年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 4,606.43 万元。2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 34.88 万元，实际可使用募集资金 4,641.31 万元，2011 年共使用募集资金 2,030.32 万元，截至
4、2011 年 12月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 2,610.99 万元。2012 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 18.30 万元，2012 年 6 月闲置资金暂时补充流动资金 5,000 万元到期划入募集资金专户，2011 年年末募集资金专用账户余额 2,610.99 万元，截至 2012 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户余额 7,629.29 万元。、二、 募集资金管理情况(一) 募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据公司法证券法以及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，本公司制定了上海物资贸
5、易股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。2009 年 11 月 11 日公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了募集资金专户存储三方监管协议，并按照募集资金专户存储三方监管协议履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。(二) 募集资金专户存储情况截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单位：人民币元）专户银行招商银行南西支行招商银行南西支行合计账号121902106810901121902024110701存款方式活期存款活期存款期末
6、募集资金存储额26,105,745.114,133.5526,109,878.66期初募集资金存储额76,288,760.244,143.9776,292,904.21三、 本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。1、本公司非公开发行 A 股股票预案说明的用途计划投拟用募集项目名称项目内容资总额资金投入时间进度（万元） （万元）百联油库项目百联汽车广场4S 店集聚区项目补充流动资金向全资子公司上海燃料有限公司增资，用于建设百联油库项目向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司单方增资，用于新建 4 个4S 店补充流动资金51,98810
7、,0006,01251,98810,0006,012项目已竣工并完成工程决算。建设期 2.5 年。募集资金到位后投入。合计68,000不超过68,000根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场 4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额 67,972.45 万元，较计划募集资金总额少 27.55 万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金 5,984.45 万元。2、百联汽车广场 4S 店集聚区项目用途补充说明根据上海物贸第六届十次、六届十一次董事
8、会决议，将百联汽车广场 4S 店集聚区项目剩余 7500 万元募集资金用于建设大众斯柯达 4S 南汇店及建设凯迪拉克品牌 4S 店，分别投入建设资金 1600 万元及 5900 万元。3、项目投资情况2009 年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为 51,988 万元、2,500 万元。截止 2012年 6 月 30 日的项目投资使用募集资金情况如下：募集资金项目承诺的投资总额承诺的投资情况截止日实际使用的累计募集资金总额实际投资情况项目名称百联油库项目百联汽车广场品牌4S 店集聚区项目补充流动资金投资总额51,98810,0006
9、,012其中：募集资金投入51,98810,0006.012工程进度项目已完成，进入决算阶段建设期 2.5年募集资金到位后投入投资总额52,001.902,500.005,984.45其中：募集资金投入51,988.002,500.005,984.45完工情况项目已竣工并完成工程决算。百联汽车广场大众 4S店于 2009 年12 月份正式运行.完工比例(%)10025合计68,00068,00060,486.3560,472.45投资明细如下表：项目名称百联油库项目建安工程费用其他工程费用土地费用投资内容投资金额(万元)28,216.801,152.627,477.511、2、百联汽车广场品牌
10、 4S 店建设期利息补充流动资金小计基本建设投资（含土建、装修、设备投入）3,154.9712,000.0052,001.901,260.50集聚区项目配套流动资金（含库存备货及经营周转）小计1,239.502,500.00合计54,501.903、项目效益情况截止 2012 年 6 月 30 日，百联油库项目已达到可使用状态，2012 年上半年投资利润率为-1.55%；百联油库项目未达到预期收益，主要原因为该项目受宏观经济政策影响未达到设计周转量及市场变化、价格下跌等未达到预期所致。百联汽车广场大众 4S 店于 2009 年 12 月份正式运行，2012 年上半年净利润为 229.42 万元
11、，按单个 4S 店计算，达到收益预期。；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用 338.84 万元。(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况无(三) 募投项目先期投入及置换情况募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：百联油库项目先期投入 35,209.59 万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11848 号专项审核报告认定；百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目先期投入 2,362.17 万元，该金额业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11875 号专项审核报告认定。经公司第五届董事会临
12、时会议批准，公司已于 2009 年 11 月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,0
13、00 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集资金专户。3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2011 年 6 月 23 日将 5,000 万元归还募集资金专户。4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第
14、七次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求,于 2012 年 6 月 27 日该资金划入募集资金专户.(五) 结余募集资金使用情况募集资金投资项目中，百联油库项目已竣工并完成决算，募集
15、资金已经使用完毕，该账户已于 2011 年 1 月 24 日消户，无结余资金；百联汽车广场品牌 4S店集聚区项目尚未完工，募集资金结余 7500 万元；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，无结余资金。(六) 募集资金使用的其他情况无。四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、地点的变更。五、 募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司严格按照上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。附表：募集资金使用情况对照表上海物资
16、贸易股份有限公司2012年8月28日附表 1：募集资金使用情况对照表编制单位：上海物资贸易股份有限公司2012 年上半年度变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例募集资金总额67,972.45本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额已变更项本年度投入截至期末累计项目达到预定目，含部募集资金调整后投资截至期末截至期末累计投入金额与承截至期末投可使用状态承诺投资项目分变更承诺投资总额承诺投入投入金额(2)诺投入金额的入进度（%）总额金额(1)金额差额(3)(4)(2)/(1)日期（如有）(2)-(1)1、百联油库项目2、百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目否否51,988.0010,0
17、00.0051,988.0010,000.0051,988.0010,000.0052,001.902,500.0013.9-7,500.00100.0025.002010 年 1 月2009 年 12 月3、补充流动资金否6,012.005,984.455,984.455,984.454、4S 店集聚区项目闲置资金补充流动资金合计68,000.0067,972.4567,972.4560,486.35-7,486.10未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况无此情况无“百联油库项目”先期使用自筹资金 35,209.59 万元，“百联汽车广场品牌 4S 点集
18、聚区项目”先期使用自筹资金 2,362.17 万元，分别业经立信会计师事务所有募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况限公司信会师报字（2009）第 11848 号和第 11875 号专项审核报告认定，经公司第五届董事会临时会议批准，已于 2009 年 11 月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。1、经公司 2009 年 11 月 18 日召开的第五届董事会临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 7,500 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求
19、 2010 年 6 月 7 日将 7,500 万元归还募集资金专户。2、经公司 2010 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第一次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求 2010 年 12 月 14 日将 5,000 万元归还募集资金专户。3、经公司 2010 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（
20、自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。4、经公司 2011 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。5、经公司 2011 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次临时会议决议，公司用百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目闲置资金 5,000 万元，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。按照决议要求,于 2012 年 6 月 27 日归还募集资金专户。百联油库项目已投入使用,进入验收,项目正在审价,专用账户已无余款；百联汽车广场品牌 4S 店聚集区项目闲置资金暂时补充流动资金,尚余 2500 万元，拟募集资金结余的金额及形成原因投入对 4S 店项目的投入。募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
600822 上海物贸半募集资金存放与实际使用情况的专项报告
