华帝股份：第一季度报告全文

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1、中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文中山华帝燃具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人 (会计主管人员)石晓梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者

2、权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,104,282,263.27487,365,502.16223,303,080.002.18本报告期409,094,154.6517,101,456.79-4,779,676.84-0.020.080.083.57%2.63%1,079,587,936.74470,264,045.37223,303

3、,080.002.11上年同期343,527,387.0712,085,027.86-11,114,100.63-0.050.050.053.25%3.25%2.29%3.64%0.00%3.32%增减变动（）19.09%41.51%56.99%60.00%60.00%60.00%增加 0.32 个百分点减少 0.62 个百分点非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额金额-101,

4、203.08350,000.005,137,054.52-813,958.46-15,221.14附注（如适用）-中山华帝燃具股份有限公司合计2011 年第一季度季度报告全文4,556,671.842.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况35,585股东名称（全称）中山九洲实业有限公司中山市联动投资有限公司潘权枝中国建设银行宝康消费品证券投资基金黄启均关锡源黄文枝杨建辉邓新华李家康期末持有无限售条件流通股的数量56,449,84013,863,4806,496,5453,500,0712,784,2332,784

5、,2332,784,2332,784,2332,664,2332,624,233人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动较大的原因：1.应收票据较年初增长 46.81%，主要系客户采取以票据支付货款的方式增多；2.应收账款较年初降低 30.27%，主要系货款结算中票据方式增加，现金方式减少所致；3.预付款项较年初降低 41.10%，主要系预付工程款对应票据回笼后转入在建工程所致；4.其他流动资产较年初降低

6、 74.15%，主要系上年末集中支付今年第一季度广告费，本期摊销此广告费导致待摊费用减少所致；5.长期股权投资较年初增长 148.73%，主要系子公司广东德乾投资管理有限公司本期投资中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）所致；6.在建工程较年初增长 965.26%，主要系厂房建设投入增加所致。7.短期借款较年初增长 66.67%，主要系本期补充流动资金增加贷款。8.应付票据较年初降低 38.96%，主要系公司应付的采购款开立承兑汇票金额减少。9.应付职工薪酬较年初降低 36.31%，主要系 2010 年度末计提的高管激励薪酬于本期发放完毕。10.专项应付款较年初增长 82.19%，主要系收到

7、2010 省级财政挖潜改造先进制造业和优势项目的补助资金所致。二、利润表项目变动原因：1.营业税金及附加较上年同期增长 45.88%，主要系广东省自 2011 年 1 月 1 日起开始增加按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2%征收地方教育附加所致。2.管理费用较上年同期增长 42.09%，主要系管理咨询费、新产品开发费、员工薪酬等增加所致，其中员工薪酬增加 312 万元，增长 58.78%。3.营业外收入较上年同期增长 1191.86%，主要系因 2010 年部分经销商未完成考核任务，公司扣罚保证金所致。4.净利润较上年同期增长 41.36%，主要系本期营业利润和营业外收入增加所致。5.

8、每股收益较上年同期增长 60.00%，主要系本期净利润增加，且上年度每股收益按照调整后的股本计算。三、现金流量表项目变动分析：2：中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文1.收到的税费返还较上年同期减少 100%，主要系本期未发生有关税收返还事项2.收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少 84.69%，主要系为到期银行承兑保证金转回引起资金流动核算明细变更所致，原在收到的其他与经营活动的现金里反映，本期改为冲减支付银承保证金在支付的其他与经营活动有关的现金中反映。3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 32.33%，主要系本期支付 2010 年高管奖金及员工效益

9、奖金。4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 1165.82%，主要系投资建设厂房支付现金的增加。5.投资支付的现金较上年同期增加 630 万元（上年同期金额为零），主要系子公司广东德乾投资管理有限公司购买麦盛领航5 期基金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和

10、高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%50.00%33,830,419.51董事会关于业绩的预测是基于公司现行实际生产经营情况和第二季度销售定单数据分解计业绩变动的原因说明划，并结合公司预算目标计划执行的良

11、好情况而做出的。若非国内经济形势或社会环境发生较大变化，公司预期目标将可以实现。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3中山华帝燃具股份有限公司4 附录4.1 资产负债表2011 年第一季度季度报告全文编制单位：中山华帝燃具股份有限公司元2011 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金376,553,826.69311,246,419.32394,952,075.15312,606,461.48结算备付金拆出资金交易性金融资产5,050,000.00应收票据应收账款预付款项57,285,876.2453,205,575

12、.5332,598,416.8058,983,208.2451,247,586.6123,757,426.0039,020,109.9852,947,304.1955,347,313.4833,024,107.7169,264,297.0849,643,640.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款23,259,954.317,517,251.9123,484,827.788,177,226.21买入返售金融资产存货88,851,837.2463,644,029.6073,505,194.8351,591,342.51一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

13、1,959,360.59638,764,847.401,557,470.02517,953,391.707,580,224.38646,837,049.797,110,493.33531,417,568.66非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,041,835.3872,971,835.38820,916.3873,000,916.38投资性房地产固定资产在建工程332,270,443.0636,780,112.26326,735,192.2636,780,112.26332,560,993.883,452,691.88326,818,601.4

14、33,452,691.88工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产75,974,869.7866,865,332.3676,606,723.3067,327,005.45开发支出商誉4：中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产12,924,382.545,525,772.8512,731,031.775,022,337.2413,783,788.665,525,772.8513,553,046.555,022,337.24其他非流动资产非流动资产合计资产总计465,517,415.871,104,282,263.27521,105,841.2

15、71,039,059,232.97432,750,886.951,079,587,936.74489,174,598.931,020,592,167.59流动负债：短期借款50,000,000.0050,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项77,290,833.26219,852,859.98107,051,300.8181,421,205.74213,924,022.3357,721,008.34126,627,269.69195,447,711.6989,370,217.541

16、26,627,269.69188,594,402.3458,672,019.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费8,156,406.6824,642,435.346,575,942.0023,429,980.5212,805,853.4019,767,872.849,761,560.5115,925,462.40应付利息应付股利其他应付款20,899,950.286,788,346.5821,743,682.076,586,346.58应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计92,306,582.89600,20

17、0,369.2488,339,211.16528,199,716.67100,026,201.91595,788,809.1496,101,825.81532,268,887.06非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款6,650,270.006,650,270.003,650,270.003,650,270.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,500,000.008,150,270.00608,350,639.241,500,000.008,150,270.00536,349,986.671,500,000.005,150,270.00600,939,0

18、79.141,500,000.005,150,270.00537,419,157.06所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积223,303,080.0065,654,127.54223,303,080.0065,654,127.54223,303,080.0065,654,127.54223,303,080.0065,654,127.54减：库存股专项储备5中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文盈余公积48,425,188.0240,242,027.6848,425,188.0240,242,027.68一般风险准备未分配利润149,983,106.60173,5

19、10,011.08132,881,649.81153,973,775.31外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计487,365,502.168,566,121.87495,931,624.031,104,282,263.27502,709,246.30502,709,246.301,039,059,232.97470,264,045.378,384,812.23478,648,857.601,079,587,936.74483,173,010.53483,173,010.531,020,592,167.594.2 利润表编制单位：中山华帝燃具股

20、份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入409,094,154.65409,094,154.65391,275,238.31391,275,238.31343,527,387.07343,527,387.07328,624,781.40328,624,781.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本393,151,748.91273,993,991.60373,582,262.59266,971,992.51328,014,156.45231,546,514.62309,039,322.97222,1

21、71,012.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,747,478.4181,979,524.3035,373,525.99-942,771.392,574,458.0373,510,322.7131,295,922.75-770,433.411,883,349.6469,526,807.7724,894,300.23572,653.03-409,468.841,707,003.8463,264,341.4921,543,129.49594,050.82-240,215.50加：公允价值变动

22、收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-29,081.00-29,081.005,011.8534,074,694.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失15,913,324.745,585,371.41199,519.9717,663,894.725,443,540.55118,496.5415,518,242.47432,350.02403,299.340.0053,660,152.9365,169.2543.000.006中山华帝燃具股份有限公司2011

23、 年第一季度季度报告全文四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益21,299,176.184,016,409.7517,282,766.4317,101,456.79181,309.6422,988,938.733,452,702.9619,536,235.7719,536,235.770.0015,547,293.153,321,156.0712,226,137.0812,085,027.86141,109.2253,725,279.182,947,587.7050,777,691.4850,777,691.

24、480.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额0.080.0817,282,766.430.090.0919,536,235.770.050.050.0012,226,137.080.230.230.0050,777,691.48总额归属于母公司所有者的综合收益17,101,456.7919,536,235.7712,085,027.8650,777,691.48归属于少数股东的综合收益总额181,309.640.00141,109.220.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位

25、：中山华帝燃具股份有限公司2011 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金375,220,777.13352,924,599.63303,601,010.41280,287,598.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还196,206.36收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

26、品、接受劳务支付的现金8,162,633.34383,383,410.47243,949,598.099,170,646.88362,095,246.51230,121,200.6053,298,831.11357,096,047.88231,982,085.6449,763,709.99330,051,308.76219,485,335.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金7金额额额中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有

27、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净41,442,110.6926,692,061.8776,079,316.66388,163,087.31-4,779,676.8434,335,628.3021,625,746.7471,467,746.41357,550,322.054,544,924.4631,317,815.4726,806,187.6778,104,059.73368,210,148.51-11,114,100.6326,069,799.6821,297,110.2672,323,542.00339,175,787.14-9,124,478.38二、投资活动产生的现

28、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,000,000.0014,000,000.0012,053,513.3312,000,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金6,240,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,000,000.0028,351,135.526,300,000.0014,000,000.0026,937,530.5212,053,513.332,239,747.5018,240,000.001,801,154.95

29、45,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金275,804.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净34,651,135.52-20,651,135.5226,937,530.52-12,937,530.522,515,551.509,537,961.8346,801,154.95-28,561,154.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.0054,000,000.0054,000,000.00发行债券收到

30、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,000,000.0030,000,000.00593,839.0150,000,000.0030,000,000.00593,839.0154,000,000.00620,280.0054,000,000.00620,280.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净30,593,839.0119,406,160.9930,593,839.0119,406,160.99620,280.0053,379,720.0

31、0620,280.0053,379,720.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-6,024,651.3711,013,554.9351,803,581.2015,694,086.678中山华帝燃具股份有限公司2011 年第一季度季度报告全文加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额360,890,723.85354,866,072.48278,545,110.18289,558,665.11164,561,658.40216,365,239.60126,652,694.86142,346,781.534.4 审计报告审计意见： 未经审计中山华帝燃具股份有限公司董事长：黄文枝2011 年 4 月 23 日9