双箭股份：第三季度报告全文

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1、- - - - 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.1

2、2.31 增减幅度（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1,249,523,933.96 874,126,316.87 117,000,000.00 7.47 1,101,564,412.65 866,515,540.08 78,000,000.00 11.11 13.43% 0.88% 50.00% -32.76% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现

3、金流量净额（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 304,848,238.80 5,573,831.92 0.05 0.05 0.64% 0.62% 57.65% -26.39% -50.00% -50.00% -0.25% -0.06% 810,623,998.69 23,202,810.80 -79,957,795.60 -0.68 0.20 0.20 2.66% 2.05% 39.36% -25.53% -220.59% -125.50% -54.55% -54.55% -2.07% -1

4、.71% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 1 金额 附注（如适用） 6,950,000.00 主要系上市奖励资金 430,637.37 -912,188.28 -73,765.13 - 浙江双箭橡胶股份有限公司 2

5、011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 合计 -1,054,503.61 5,340,180.35 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 12,407 股东名称（全称） 中国-比利时直接股权投资基金 广东明珠物流配送有限公司 兴宁市众益福购物广场有限公司 李璐 朱泽刚 中国建设银行摩根士丹利-华鑫多因子精选 策略股票型证券投资基金 陈日展 施淼根 毛军 潘华琴 期末持有无限售条件流通股的数量 7,601,130 2,401,900 954,066 781,872 400,163 358,342 2

6、55,691 151,500 128,091 100,050 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、应收票据报告期末较期初增加 203.02%，主要系公司销售规模扩大，银行承兑汇票结算的货款增加； 2、预付款项报告期末较期初减少 35.70%，主要系公司预付设备款已到货； 3、应收利息报告期末较期初增加 50.31%，主要系公司定期存款应收利息增加； 4、存货报告期末较期初增加 45.28%，主

7、要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升，相应的存货增加； 5、无形资产报告期末较期初增加 72.08%，主要系公司土地使用权增加； 6、短期借款报告期末较期初增加 576.07%，主要系公司本期增加银行短期借款； 7、应付票据报告期末较期初增加 116.49%，主要系公司本期以银行承兑汇票结算的采购货款增加； 8、应交税费报告期末较期初减少 337.02%，主要系公司期末进项税额增加； 9、应付利息报告期末较期初增加 348.58%，主要系公司期末借款较上期末增加； 10、股本报告期末较期初增加 50.00%，主要系公司本期实施资本公积转增股本； 11、营业收入报告期较去年同期增加 39.3

8、6%，主要系公司本期销售规模扩大； 12、营业成本报告期较去年同期增加 47.44%，主要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升，相应的营业成本增加； 13、财务费用报告期较去年同期减少 138.57%，主要系公司本期银行定期存款利息收入增加； 14、投资收益报告期较去年同期增加 16966.09%，主要系公司本期远结汇合约收益增加所致； 15、营业外支出报告期较去年同期增加 48.65%，主要系公司本期水利建设专项资金及对外捐赠增加； 16、所得税报告期较去年同期减少 36.05%，主要系公司本期利润减少，相应应交企业所得税减少； 17、经营活动产生的现金流量净额报告期较去年同期减少 220

9、.59%，主要系公司本期销售规模扩大，经营性应收项目及存货 增加所致。 2 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不

10、适用 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 承诺人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 履行情况 自然人股东承诺自双箭 股份首次公开发行股票 上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理本人持有的双箭 股份公开发行股票前已 发行的股份，也不由双 箭股份回购本人持有的 发行时所作承诺 首次公开发行前 的股东，持有本 公司股份的现任 董事、监事和高 级管理人员；实 际控制人沈耿亮 先生及其配偶虞 炳英女士。 双箭股份公开发行股票 前已发行的股份；中国 比利时直接股权投资 基金承诺自双箭股份首 次公开发

11、行股票上市之 日起十二个月内，不转 让其持有的双箭股份公 开发行股票前已发行的 股份，也不由双箭股份 中国比利时直接股权投资基金承诺履行 完毕，其他股东履行承诺中。 回购其持有的双箭股份 公开发行股票前已发行 的股份。持有本公司股 份的现任董事、监事和 高级管理人员补充承 诺：在任职期间每年转 让的股份不超过所持有 本公司股份总数的百分 3 ： 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 之二十五；离职后半年 内，不转让所持有的本 公司股份。 实际控制人沈耿亮先生 及其配偶虞炳英女士承 诺将不会以直接或间接 的任何方式(包括但不 限于独资经营、合资经 营和拥有在其他公司或 企业

12、的股票或权益)从 事与公司业务有竞争或 可能构成竞争的业务或 活动。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元） 10.00% 30.00% 36,842,069.18 1、公司主要原材料橡胶价格相对去年有大幅度的上涨，虽然目前橡胶价格相对前期有一定的回 业绩变动的原因说明 落，但 2011 年全年橡胶价格仍

13、相对较高； 2、公司人工成本相对去年有一定幅度的上升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 项目 合并 期末余额 母公司 合并 年初余额 母公司 流动资产： 货币资金 365,628,604.73 334,217,511.97 427,671,941.08 390,608,470.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 749,100.00 应

14、收票据 应收账款 预付款项 94,874,693.67 273,432,035.37 19,192,298.70 94,674,693.67 226,337,802.76 19,192,298.70 31,309,759.60 211,979,999.60 29,846,843.72 31,309,759.60 185,809,511.00 27,238,716.72 4 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,742,222.23 4,742,222.23 3,154,861.11 3,154,861.11 应收股

15、利 其他应收款 5,100,231.91 3,328,387.25 6,970,887.58 6,667,439.83 买入返售金融资产 存货 217,545,256.01 170,905,025.59 149,739,066.72 116,897,157.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 980,515,342.62 853,397,942.17 861,422,459.41 761,685,915.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 290,250.00 1,445,5

16、70.36 175,212,064.04 60,498,349.37 17,495,287.86 19,121,477.96 126,001,145.47 60,498,349.37 290,250.00 1,524,039.02 162,347,234.67 57,132,923.68 17,495,287.86 18,494,488.56 109,138,599.23 57,132,923.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,267,397.14 29,267,397.14 17,008,350.82 17,008,350.82 开发支出 商誉 长期待摊

17、费用 递延所得税资产 2,294,960.43 1,977,368.80 1,839,155.05 1,666,013.68 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 269,008,591.34 1,249,523,933.96 254,361,026.60 1,107,758,968.77 240,141,953.24 1,101,564,412.65 220,935,663.83 982,621,579.50 流动负债： 短期借款 87,889,440.00 68,441,010.00 13,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应

18、付账款 预收款项 95,290,000.00 150,761,777.08 25,788,153.14 45,100,000.00 117,118,747.94 25,788,153.14 44,016,004.72 118,332,701.13 30,498,061.24 10,402,325.22 84,770,442.21 27,756,339.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 5 ： 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 6,224,029.07 -9,493,843.78 94,309.35 3,191,778.11

19、-8,656,236.02 94,309.35 7,096,577.54 4,005,549.54 21,023.76 3,797,897.97 4,536,621.37 应付股利 其他应付款 3,054,263.33 1,735,362.36 3,059,580.77 2,035,174.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 359,608,128.19 252,813,124.88 220,029,498.70 133,298,801.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

20、递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 93,637.50 93,637.50 负债合计 359,608,128.19 252,813,124.88 220,123,136.20 133,298,801.44 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 117,000,000.00 518,628,280.07 117,000,000.00 518,628,280.07 78,000,000.00 557,628,280.07 78,000,000.00 557,628,280.07 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,124,997.39 27,124,997.39 2

21、7,124,997.39 27,124,997.39 一般风险准备 未分配利润 211,373,039.41 192,192,566.43 203,762,262.62 186,569,500.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 874,126,316.87 15,789,488.90 889,915,805.77 1,249,523,933.96 854,945,843.89 854,945,843.89 1,107,758,968.77 866,515,540.08 14,925,736.37 881,441,276.45

22、 1,101,564,412.65 849,322,778.06 849,322,778.06 982,621,579.50 4.2 本报告期利润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、营业总收入 其中：营业收入 304,848,238.80 304,848,238.80 206,518,677.75 206,518,677.75 193,370,032.37 193,370,032.37 138,137,702.74 138,137,702.74 6 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季

23、度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 299,939,931.70 267,408,562.56 204,668,683.63 178,304,400.32 187,973,118.16 165,112,715.18 134,484,377.85 116,044,208.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 594,118.12 14,887,789.65 15,426,491.27 1,205,478.88 417,491

24、.22 170,079.53 12,780,876.85 13,808,962.29 -492,762.28 97,126.92 534,344.59 11,137,535.51 11,460,799.90 -766,000.86 493,723.84 485,333.23 9,925,724.26 9,680,117.84 -1,779,105.95 128,099.66 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 填列） 投资收益（损失以“-”号 699,640.05 5,677,000.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以

25、“-”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 5,607,947.15 2,033,054.66 326,447.35 7,526,994.12 1,860,461.39 210,712.92 5,396,914.21 4,217,297.68 386,932.33 3,653,324.89 3,649,797.68 320,413.37 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 7,314,554.46 736,027.47 6,578,526.99 9,176,742.59 264,648.60 8,912

26、,093.99 9,227,279.56 1,101,603.64 8,125,675.92 6,982,709.20 801,531.10 6,181,178.10 利润 归属于母公司所有者的净 5,573,831.92 8,912,093.99 7,571,968.46 6,181,178.10 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 1,004,695.07 0.05 0.05 553,707.46 0.10 0.10 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 6,578,526.99 5,573,831.92 8,912,093.99 8

27、,912,093.99 8,125,675.92 7,571,968.46 6,181,178.10 6,181,178.10 7 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 1,004,695.07 553,707.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,343,433.00 元。 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、营业总收入 其中：营业收入 810,623,998.69 81

28、0,623,998.69 555,075,110.67 555,075,110.67 581,683,666.53 581,683,666.53 398,291,956.26 398,291,956.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 792,484,987.22 711,698,643.89 548,953,355.47 483,323,007.60 555,488,056.59 482,705,056.66 381,359,495.63 320,082,880.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利

29、支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 1,941,486.00 35,525,997.58 40,974,196.10 -409,211.30 2,753,874.95 1,212,557.41 29,941,743.77 36,093,624.92 -3,216,363.02 1,598,784.79 1,571,596.68 32,810,022.20 35,012,941.13 1,061,090.23 2,327,349.69 1,451,914.17 28,819,066.72 30,086,268.33 -1,043,789.17 1,963,

30、155.18 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -749,100.00 填列） 投资收益（损失以“-”号 1,187,349.60 5,684,612.23 6,957.36 6,957.36 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 18,577,261.07 12,162,382.35 1,026,231.47 11,806,367.43 11,968,964.42 792,711.20 26,202,567.30 13,264,067.63 690,364.72 16,939

31、,417.99 12,696,567.63 521,957.12 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 29,713,411.95 3,217,262.61 22,982,620.65 1,759,554.82 38,776,270.21 5,030,980.72 29,114,028.50 3,801,490.67 8 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 26,496,149.34 21,223,065.83 33,745,289.49 25,312,537.83 利润 归属于母公司所

32、有者的净 23,202,810.80 21,223,065.83 31,157,949.09 25,312,537.83 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 3,293,338.54 0.20 0.20 2,587,340.40 0.44 0.44 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 26,496,149.34 23,202,810.80 3,293,338.54 21,223,065.83 21,223,065.83 33,745,289.49 31,157,949.09 2,587,340

33、.40 25,312,537.83 25,312,537.83 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,950,083.51 元。 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 合并 本期金额 母公司 合并 上期金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 现金 销售商品、提供劳务收到的 768,225,821.20 536,582,569.55 599,974,884.24 420,522,350.50 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加

34、额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 15,025,505.63 30,695,977.15 813,947,303.98 4,079,154.53 21,486,485.31 562,148,209.39 12,066,988.98 26,779,621.49 638,821,494.71 6,025,840.22 11,055,800.75 437,603,991.47

35、现金 购买商品、接受劳务支付的 757,079,578.24 536,730,190.02 528,493,517.55 374,572,655.43 客户贷款及垫款净增加额 9 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 43,797,471.32 21,942,967.13 71,085,082.89 893,905,099.58 28,238,772.3

36、1 18,833,553.73 51,229,854.30 635,032,370.36 40,427,171.48 28,159,753.49 66,681,723.24 663,762,165.76 27,075,479.19 25,811,101.11 47,789,165.24 475,248,400.97 流量净额 经营活动产生的现金 -79,957,795.60 -72,884,160.97 -24,940,671.05 -37,644,409.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 1,

37、187,349.60 5,684,612.23 6,957.36 465,000.00 6,957.36 465,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,187,349.60 40,966,571.60 5,684,612.23 40,552,907.52 471,957.36 50,807,755.15 471,957.36 50,653,755.15 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 350,0

38、00,000.00 350,000,000.00 投资活动现金流出小计 40,966,571.60 40,552,907.52 400,807,755.15 400,653,755.15 流量净额 投资活动产生的现金 -39,779,222.00 -34,868,295.29 -400,335,797.79 -400,181,797.79 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 547,626,000.00 547,626,000.00 取得借款收到的现金 154,574,733.50 121,441,010.00 83,000,000.0

39、0 58,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 154,574,733.50 79,685,293.50 121,441,010.00 53,000,000.00 630,626,000.00 186,000,000.00 605,626,000.00 133,000,000.00 10 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 20,328,059.46 17,153,352.40 5,474,743.38 2,309,359.39 其中：子公司支付给少数股

40、东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,280,000.00 筹资活动现金流出小计 100,013,352.96 70,153,352.40 191,474,743.38 135,309,359.39 流量净额 筹资活动产生的现金 54,561,380.54 51,287,657.60 439,151,256.62 470,316,640.61 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -65,175,637.06 -56,464,798.66 13,874,787.78 32,490,433.32 余额 加：期初现金及现金等价物 417,413,597.52 389,504,475.65 53,961,515.83 19,518,929.26 六、期末现金及现金等价物余额 352,237,960.46 333,039,676.99 67,836,303.61 52,009,362.58 4.5 审计报告 审计意见： 未经审计 浙江双箭橡胶股份有限公司 法定代表人：沈耿亮 二一一年十月二十六日 11