ST中冠A：第一季度报告全文

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1、-深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长兼总经理胡永峰先生、副总经理张金良先生及财务部经理任长征先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有

2、者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）172,828,660.00118,804,462.00169,142,356.000.70本报告期2,500,956.00-233,111.00571,809.000.000.000.00-0.20%-0.21%172,238,794.00119,047,096.00169,142,356.000

3、.70上年同期3,169,625.00-4,143,863.00671,682.000.00-0.02-0.02-2.94%-2.95%0.34%-0.20%0.00%0.00%增减变动（）-21.10%-94.37%-14.87%0.00%-100.00%-100.00%2.74%2.74%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计年初至报告期末金额9,322.005,

4、174.0014,496.00附注（如适用）10深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,638股东名称（全称）华联控股股份有限公司STYLE-SUCCESS LIMITED深圳市纺织(集团)股份有限公司富冠投资有限公司华联发展集团有限公司柳州佳力房地产开发有限责任公司柳州瑞恒机电有限责任公司忻英杰王志丰KGI ASIA LIMITED期末持有无限售条件流通股的数量43,141,032 人民币普通股24,466,029 境内上市外资股9,243,3

5、94 人民币普通股6,114,556 境内上市外资股5,821,089 人民币普通股3,797,100 人民币普通股1,583,200 人民币普通股1,550,362 境内上市外资股977,000 人民币普通股901,709 境内上市外资股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：单位：人民币元项目预付款项应收利息其他应收款其他流动负债2012 年 3 月 31 日45,964364,0412,233,9802011 年 12 月 31 日27,54838,378457,2641,584,784

6、增减额18,416-38,37893,223649,196增减比例66.85%-100.00%-20.39%40.96%、_预付款项增加 18,416 元，增幅为 66.85%，主要原因是预付可摊销费用增加；、_应收利息减少 38,378 元，主要原因是期末无应计未收利息；、_其他应收款减少 93,223 元，主要原因是收回部分欠款；、_其他流动负债增加 649,196 元，主要原因是预提借款利息。2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：2012 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 250 万元，比上年同期减少 66 万元，降幅 21.09%；净利润-23 万元，与上年同期相比，亏损额减少

7、392 万元。营业收入减少的原因分析：受继续停产整顿影响。亏损额减少的主要原因：受权益法核算投资企业盈利影响。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：单位：人民币元项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期金额571,8094,8190上年同期金额671,682-32,9810增减额-99,87337,8000增减比例-14.87%-114.61%02）深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,933-293,053290,120-99.00%现金及现金等价物净增加额573,69

8、5345,648228,04765.98%报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99,873 元；报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37,800 元；报告期末，筹资活动产生的现金流量净额和上年同期该项均未发生；报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 290,120 元;报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 228,047 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用对信永中和会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。(一)非标准无

9、保留审计意见涉及事项的基本情况信永中和会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为：2007 年 3 月起深中冠公司停产并遣散大部分员工，公司已停止印染业务经营或仅依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司已在财务报表附注十三披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。(二) 注册会计师对该事项的基本意见信永中和会计师事务所有限公司接受委托业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“深中冠公司”或“公司”2011 年度财务报表的审计工作，对其 2011 年财务报表出具了带强调事项段的

10、无保留意见的审计报告。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理及深圳证券交易所股票上市规则的规定，现将有关情况说明如下：我所在审计过程中注意到，深中冠公司印染厂已于 2007 年 3 月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅有少量房产出租业务。深中冠公司控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司 2007 年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，但因合资对方原因和行业前景发生变化，该项投资计划有所延误。基于上述情况，我所认为深中冠公司持续经营能力存在重大不确定性，故我所就上述情况在审计报告中进行了强调说明，出具了

11、带强调事项段的无保留意见审计报告，强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。本专项说明是本会计师事务所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。(三)公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见公司董事会、监事会和管理层认为，公司深圳印染厂已经停产，公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作，深中冠公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，因对方原因及行业前景发生变化，合资项目的增资工作尚未完成。(四)该事项对上市公司的影响程度事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响

12、，使公司存在深圳证券交易所股票上市规则中规定的被实施其他特别处理的情形。本公司股票被实施其他特别处理。(五)消除该事项及其影响的可能性公司合资项目的增资工作尚未完成，影响公司主营业务的恢复，公司董事会正在积极研究公司未来发展问题，以期增强公司持续经营能力。(六)消除该事项及其影响的具体措施公司正在积极寻找有效办法，争取最大限度减少损失，妥善解决这一合资项目问题。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3，深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他

13、适用 不适用(一) 本公司于 2007 年 3 月停产并遣散了大部分员工，公司目前仅进行房产出租业务。本公司控制的五家子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。本公司 2007 年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，但因合资对方原因和行业前景发生变化，该项投资至今尚未完成。公司争取最大限度减少损失，妥善解决这一合资项目问题。(二)2012 年一季度公司内控工作进展情况1、完成 2011 年度内部控制自评工作根据上市公司内部控制指引企业内部控制基本规范等相关法律、法规和规章、规定的要求，结合公司内部控制制度等相关制度，公司对 2011 年度内部控制的有效性进行了自我评价。此次内部控

14、制自评的范围涵盖了公司的主要业务和事项，报告结论为：报告期内，公司在内部决策、经营管理、审计监督等各个关键环节建立了较完善的内控制度，并依据相关法律法规和公司发展的实际情况进行调整和完善，形成了一套完整、有效的内部制度体系，相关制度设计合理合规，并在实际工作中得到了很好的贯彻执行。总体上看 2011 年度公司内部控制的建设和执行情况良好，不存在重大缺陷。2、明确 2012 年度实施内部控制规范的组织机构、工作计划及实施方案公司成立了由董事长亲自领导并任组长，董秘、财务部经理和证券事务代表为组员的内控工作组，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部

15、控制的持续改进情况。按照证券监管部门的相关要求，公司结合实际情况，制定了深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案，经公司董事会、监事会审议通过后已实施。3、持续进行内部控制手册的试运行及意见收集目前公司内控建设阶段工作已经基本完成，相关内控制度体系文件正加紧排版整理汇编，公司内部控制手册初稿正在审定，试运行同步进行，正广泛收集公司领导及各部门内部控制手册的意见及建议。公司将根据试运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进。4、公司聘请信永中和会计师事务所有限公司为内控审计机构。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及

16、其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）-600.00 -0.04 -400.00-0.02-823.00 下降-0.05 下降-27.09% -20.00% -51.39%-60.00%业绩预告的说明受公司印染主业未恢复影响，预计本公司 2012 年 1 月至 6 月的累计净利润将为亏损，亏损金额约为-600 至-400 万元。412-深圳

17、中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票601558002563华锐风电森马服饰31,000.0037,900.002,0001,00030,520.0036,790.0045.34%54.66%-480.00-1,110.00期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-68,900.00-67,310.00-100%9,322.007,73

18、2.00证券投资情况说明.3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 03日2012 年 02 月 21日2012 年 02 月 23日2012 年 03 月 20日接待地点公司董秘办公司董秘办公司董秘办公司董秘办接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通接待对象类型个人个人个人个人接待对象个人股东个人股东个人股东个人股东谈论的主要内容及提供的资料了解公司主营业务有否恢复了解公司经营情况了解公司有否重组计划了解公司管理层有否变化3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳中

19、冠纺织印染股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金53,973,011.0020,726,425.0053,399,316.0021,483,163.005深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产67,310.0067,310.0068,900.0068,900.00应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利723,417.0045,964.00744,712.0027,548.0038,378.00其他应收款364,041.0072,

20、996,170.00457,264.0072,999,033.00买入返售金融资产存货162,457.00162,457.00162,457.00162,457.00一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计55,336,200.0093,952,362.0054,898,575.0094,713,553.00非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款713,701.00703,055.00长期股权投资投资性房地产固定资产64,196,444.0033,522,224.0012,069,474.0036,788,953.005,313,628.009,145,6

21、61.0063,192,614.0034,373,451.0012,070,406.0036,788,953.005,397,921.009,170,487.00在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,890,993.001,890,993.001,901,069.001,901,069.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产5,099,624.005,099,624.00非流动资产合计资产总计117,492,460.00172,828,660.0053,139,235.00147,091,597.00117,340,219.00172,238,794.

22、0053,258,430.00147,971,983.00流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项3,239,077.002,775,470.00113,337.001,999,540.003,239,221.002,775,476.00113,337.001,999,540.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费563,802.002,972,790.00533,092.001,693,769.00590,220.002,700,348.00559,5

23、10.001,617,284.00应付利息应付股利1,215,946.001,215,946.00其他应付款31,137,536.00862,094.0031,167,220.00855,475.00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,233,980.0044,138,601.001,664,249.006,866,081.001,584,784.0043,273,215.001,544,249.006,689,395.00非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债1,128,428.008,485,812.00

24、1,160,011.008,486,859.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计808,235.00836,792.0011,259,267.0055,397,868.004,180,138.00836,792.005,016,930.0011,883,011.00808,335.00836,792.0011,291,997.0054,565,212.004,180,138.00836,792.005,016,930.0011,706,325.00所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积169,142,356.0039,753,205.00169,142,356.0

25、031,606,598.00169,142,356.0039,742,473.00169,142,356.0031,606,598.00减：库存股专项储备盈余公积26,704,791.0026,309,287.0026,704,791.0026,309,287.00一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计-116,259,722.00-536,168.00118,804,462.00-1,373,670.00117,430,792.00172,828,660.00-87,453,690.00-4,395,965.00135,

26、208,586.00135,208,586.00147,091,597.00-116,026,610.00-515,914.00119,047,096.00-1,373,514.00117,673,582.00172,238,794.00-86,396,616.00-4,395,967.00136,265,658.00136,265,658.00147,971,983.007深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,50

27、0,956.002,500,956.00379,157.00379,157.003,169,625.003,169,625.00375,059.00375,059.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本3,754,060.001,087,742.001,449,137.00119,502.003,213,682.001,761,091.00687,986.00120,656.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用93,516.0075,074.00管理费用财务费用2,100,061.00397,6

28、67.001,385,961.00-56,326.001,695,091.00-242,500.001,285,098.00-717,768.00资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,590.00-1,590.00填列）投资收益（损失以“-”号1,016,409.009,322.00-4,121,163.0014,230.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入-238,285.005,174.00-1,062,248.005,174.00-4,165,220.008,466.00-298,69

29、7.00减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-233,111.00-1,057,074.00-4,156,754.00-298,697.00减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-233,111.00-1,057,074.00-4,156,754.00-298,697.00利润归属于母公司所有者的净-233,111.00-1,057,074.00-4,143,863.00-298,697.00少数股东损益-12,891.008深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.00

30、0.00-0.02-0.02七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-9,522.00-242,633.00-242,477.00-156.000.00-1,057,074.00-1,057,074.000.000.00-4,156,754.00-4,156,754.000.000.00-298,697.00-298,697.000.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、

31、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的2,529,969.00399,989.002,594,850.00375,059.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金394,139.002,924,108.00125,861.00525,850.00293,149.002,887,999.

32、00226,666.00395,788.00770,847.00226,666.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计841,173.00355,549.001,155,577.002,352,299.00542,332.00155,094.00624,484.001,321,910.00786,000.00330,068.00873,583.002

33、,216,317.00447,063.00161,475.00373,982.001,209,186.00流量净额经营活动产生的现金571,809.00-796,060.00671,682.00-438,339.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9,322.003

34、0,000.0039,322.0034,503.0034,503.009,322.0030,000.0039,322.0032,981.0032,981.00流量净额投资活动产生的现金4,819.0039,322.00-32,981.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关10深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,933.00-293,053.00-1,133.00五、现金及现金等价物净增加额573,695.00-756,738.00345,648.00-439,472.00余额加：期初现金及现金等价物53,399,316.0021,483,163.0051,786,613.0023,577,186.00六、期末现金及现金等价物余额53,973,011.0020,726,425.0052,132,261.0023,137,714.004.4 审计报告审计意见： 未经审计深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会二一二年四月二十日11