圣象卫浴管理制度

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1、 圣象集团圣象卫浴吉林省分公司圣象卫浴吉林省分公司管理制度 2012年4月编制公司简介圣象集团成立于1995年，注册资金4500万人民币，总部位于上海，是中国最大的木地板企业，连续14年同类产品销量第一.圣象集团作为一家从事高新技术产品开发、生产和研究的企业，已从最初的主营强化木地板，发展到今天拥有强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、独体实木地板、结构地板、木门、整体衣柜、家具、卫浴等多个品类的产业集团。近几年，伴随国内精装修趋势，圣象在工程项目领域发展尤其迅猛， 2009年度获得中国房地产开发企业500强建材采购首选品牌。“圣象”是家喻户晓的国际知名品牌，也是中国建材家居产业公认的领导者

2、品牌，2011年其品牌价值达到121.35亿元，在消费者心目中享有极高的美誉度。“圣象卫浴”依托圣象集团在建材行业的产业优势及其在全球家居行业的影响力，斥巨资整合卫浴行业的顶级生产企业，构建上游强势生产基地及研发中心，以“圣象”打造卫浴行业全新领军品牌。圣象卫浴传承圣象集团高品质形象，以“生活梦想家”的品牌理念倾力打造国际化品质，营造时尚大气、自然清新的现代舒居生活。圣象卫浴推出的每一款产品都有明确的设计主题，带给消费者的不仅仅只是具象的产品，还有它博大精深的艺术境界和衍生的精神感知，力图以新的高度、新的速度、新的向度为人们的家居生活带来超凡的品质，非凡的享受。目 录一、公司品牌文化二、各部门

3、岗位职责三、员工管理制度四、售后服务管理制度五、代理商管理制度六、财务管理制度公司品牌文化圣象卫浴的消费者人群主要定位为中高端人群，以社会的中产阶级为主这是我们的目标市场，这部分人群已然成为社会消费的主流，他们不再满足生活的基本需求，更多是追求品质、品位、个性、时尚、身份、归属感，找到体现自己身份和地位的产品，他们的消费特点是独立思考、理性消费。圣象卫浴是如何有效满足这部分人独特的价值需求的呢？首先，圣象作为国际品牌给这部分群体强烈的品牌归属感；其次，在产品设计方面，圣象卫浴的产品以极具时尚、个性、品位的属性特征满足这部分人群差异化需求的心理特征；再次，圣象卫浴通过规模的积聚效应，使产品的总成

4、本实现最优化，从而为消费者提供更多的价值让渡，实现产品性价比的优化。“品位-时尚 融与自然”是圣象卫浴的品牌定位，圣象卫浴的产品理念、传播、终端表现都会服务于并展现这个定位，品位-时尚是指圣象卫浴的产品调性和产品视觉感受，圣象卫浴的产品一定是有品位、彰显身份的，同时她又不固守传统，充满时尚清新的现代气息，渗透个性魅力的展示；融与自然是指圣象卫浴的产品设计理念，取道自然，不着刻板雕饰，即使是品位-时尚，也是一种自然的品位与时尚。同时，品牌形象传播给消费者一种有品位、很时尚，融与自然的品牌印象。圣象卫浴倡导的是品位而不失时尚，清新并融与自然的现代舒居生活。各部门岗位职责一、店长岗位职责1. 全面负

5、责店面管理及店面工作的日常运营。2. 完成公司及上级领导下达的各项任务，及时反馈店面建议，保障各项工作的正常运转。3. 对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。4. 负责店面账目管理，做到销售、支出帐目清晰，钱账相符。5. 负责店面防火、防盗等安全管理，消除安全隐患。 6. 处理店面各类突发事件，控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“朴素节俭”的经营理念。7. 努力营造热情、礼貌、整洁、舒适的良好购物环境。8. 对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度。根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发

6、展的客户，要及时跟踪反馈，做好顾客的3日回访工作。9. 贯彻执行公司及上级主管决策，并对相关任务指标合理分配，确保各种目标的完成。10.负责与公司其他部门的沟通联系并保障每项工作的顺利进行。11.配合上级主管及相关部门的市场调研及促销工作，督促、保障店面活动的正常进行。12.及时掌握商场销售情况及竟争店的信息，并向上级提出合理化建议。二、店员岗位职责1. 在店长的带领下积极完成店面的日常销售工作及店面各项事物的工作开展，遵守公司各项规章制度，认同公司文化与理念，养成良好的工作习惯。2. 做好销售接单工作，努力提高销售额、利润率及客户服务及后期服务跟踪工作。3. 负责店面陈列的保持、与产品的清洁

7、与保护工作，为客户营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。4. 协助店长做好每月的盘点工作，对出现的问题积极上报，并提出合理化意见与建议。5. 积极参与店面的促销活动，做好促销执行工作和现场客户接待及服务工作。6. 熟练使用店面的相关的办公设备，提高工作效率。7. 做好店内日常事务，确保店面财产安全。8. 协助店长及相关管理部门，做好市场调研工作，掌握商场销售情况及竟争店面信息，并根据店面的实际情况出发，提出合理化的意见与建议。9. 积极参加公司的各项培训与活动安排，保持乐观积极向上的心态。10.积极与公司其他部门的人员沟通交流，完成领导交办的其他事项。三、安装工岗位职责1. 完成公司及上级领导

8、下达的各项任务，及时反馈工作建议，保障各项工作的正常运转。2. 全权负责产品安装，并按时、保质、保量的完成各项安装工作。3. 负责公司产品安装完毕后的余款跟催与资金回收。4. 负责公司产品安装完成后的售后服务，即维修工作完成。5. 认真负责好产品装车及到客户家后的卸货搬运，服务好每一次服务的客户，积极维护公司的品牌形象及声誉。6. 认真检查并保管好随身附带的安装工具。7. 对客户和公司相关服务及安装流程的办理进行说明，对客户的疑问进行合理解答。8. 按期填写工作报表并及时上交上级主管。9. 对发生的异常事件与现场不能及时处理的问题进行及时记录并汇报上级主管，对所发生的问题进行持续的跟踪和处理。

9、四、司机岗位职责1. 负责将公司产品按时、保质、保量的送到客户家中。2. 负责车辆的清洁、检查、维护与保养，并负责车辆相关的各项事务处理。3. 配合安装工到客户家（或店面）安装完成公司产品。4. 配合安装工将公司产品装车及到客户家后的卸货搬运。5. 配合安装工将随安装附送物品的领取、携带及交付。6. 配合安装工将公司产品安装完毕后余款跟催与回收。7. 配合安装工做好公司产品安装后的售后服务工作。8. 配合安装工将每日报表及时填写上交。9. 异常事件的汇报及处理。五、业务员岗位职责1. 遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。2. 以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造圣象卫浴品牌

10、。3. 努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。4. 每日要建立完整的工作日记，每月要完成公司下达的业务指标。 5. 每周整理好客户资料，汇总给公司主管。6. 督促所负责区域代理商合同的正常履行，负责发货跟踪，追收所欠货款，并对异常状况及时做出纠正及预防措施。7. 对新业务员做好带头作用，帮助其熟悉业务操作流程。8. 掌握市场信息，了解竞争对手。9. 完成领导交办的其它工作事项。员工管理制度1. 严格执行相关考勤制度，遵守作息时间，做到准时上下班，不迟到，不早退，不矿工，不擅自离岗。迟到早退每次扣20元，请假扣除当日工资，矿工扣除当日工资的2倍。2. 工作时间保持微笑，不可因为私

11、人情绪影响工作，不得与顾客发生争吵，顾客永远是上帝。与顾客争吵者视情节轻重一次交处罚金100元，严重者开除。3. 上班第一时间打扫卫生，整理着装，店员工作前必须穿着统一制服，盘头，按统一要求化淡妆，按规定佩戴工作牌。违反者每次罚款20元。4. 上班时间不得嬉戏打闹，同事之间不许争吵。争吵双方每人均罚款30元。5. 上班期间私人电话不准超过5分钟，不准用手机发短信、聊天、玩游戏、微信等相关娱乐活动。违反者每次罚款20元。6. 上班期间不得吃零食，睡觉。违反者每次罚款20元。7. 除正常工作外，不得用公司电脑聊天、玩游戏等，不得在吧台内逗留。违反者每次罚款30元。8. 开票要地址、电话详细，产品型

12、号、数量、价钱清晰，备注写明。如出现问题罚款30元 。9. 对工作中存在的问题，每个员工都有权反映给公司主管，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实违反一次交处罚金20元，二次开除。10. 有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成领导分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，违反一次交处罚金50元，一次警告，二次离职。11. 有损公司形象利益，泄漏公司机密，视情节轻重一次交处罚金100元，严重者开除。12. 员工离职需提前一个月申请，做好各部门的交接工作，公司批准后方可离职。13. 员工如出现下列任一行为将被辞退，辞退条件如下

13、 : 1）连续旷工3次/月； 2）拒客或与客户发生争吵3次/月； 3）泄露本公司机密1次/月；4）偷盗本公司财物者； 售后服务管理制度为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神， 特制定售后服务管理制度：1. 应自觉树立公司良好形象，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。2. 应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。3. 应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时， 脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一

14、般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。4. 安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。5. 安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。6. 要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。 7. 结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。8. 返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。代理商管理制度一、前 言圣象集团

15、圣象卫浴吉林省分公司为加强对代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保“圣象卫浴产品”在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。1. 谨慎性原则本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行圣象卫浴吉林省分公司（以下简称“公司”）规定的工作程序，不可草率行事。2. 风险性原则公司将尽可能地减少各级代理商的市场风险。3. 区域性原则各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。4. 价格统一原则全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过

16、公司书面确认后方能执行。5. 计划管理原则依据实际情况，公司将按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。6. 积极协助原则公司市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。7. 诚信的原则双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。8. 严格管理原则认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。9. 双方共赢原则公司的目标是与代理商共赢，共同发展。10. 长期性原则公司立足市场，与代理商长期协作，确保代理商积极放心地进行市场销售工作。二、总 则第一条 圣象卫

17、浴吉林省分公司与代理商的合作方式实行品牌产品区域代理制的销售方式，要求代理商在授权的代理区域内，以“圣象卫浴”品牌产品专卖店的形式进行销售；代理商合同实行一年一签制，各地州（地区）原则上只设一名地级代理商，且代理商仅限在授权区域内代理销售公司产品。第二条 本制度规定圣象卫浴吉林省分公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共同发展。第三条 代理商经公司授权并自代理合同生效之日起，应严格依照合同的规定和公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。

18、第四条 公司确定的代理商应遵循公司的规定从事代理活动，不得做出损害公司利益和形象的行为。第五条 各代理商应积极收集本行业信息，尤其公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售体制的建设和管理。三、代理要求1. 具有企业法人营业执照或个体工商户营业执照的单位或个人，并能提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、法人授权委托书、开户银行信息、办公地点确认等相关法律文件的复印件，经审查合格签定代理合同后即成为圣象卫浴吉林省分公司合法代理商。2. 应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商

19、业信誉。3. 各代理商之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理。4. 愿意专心经营圣象卫浴产品，并对产品、对市场充满信心。5. 能够诚实经营并接受公司的经营指导，保持与公司战略决策的一致性。6. 全面赞同公司各项制度，并能积极参加公司为各代理商所举办的各种活动。四、营销资格（根据不同地区经济水平的不同，认定的标准有所浮动）1. 区级市场专卖店店面要求不少于200平方米，首批进货金额为15-20万元。2. 县级市场专卖店店面要求不少于100平方米；首批进货金额为8-10万元。五、代理商权利和义务各经营者在成为圣象卫浴吉林省分公司的合法代理商后，可享有如下权利并承担相应的义务：1.

20、 代理商在签订代理合同的同时即获得该代理区域的独家代理销售权力，为保障双方的权益，代理商应努力完成与公司签订的区域代理商销量考核责任书。2. 代理商应严格遵守区域代理制，不得将产品销售到本授权区域外的其他区域，若发生此类情况则视为代理商违约，公司有权对其行为进行处罚。3. 代理商应严格遵守和执行公司制定的各项政策和流程体系，维护公司产品的声誉。4. 代理商应严格按照公司客户服务规程做好本代理区域的客户投诉处理工作，对无法认定责任的，可请求公司协助。对待客户投诉不得拖延处理或推脱责任，由此造成恶劣影响的，则视为代理商违约，公司有权对其行为进行处罚。5. 代理商应严格执行公司品牌产品的专卖要求，按

21、照公司品牌的统一形象要求对本地区专卖店进行执行，执行效果符合公司统一规定的VI形象。如代理商在本代理区域的同一店面私自销售其他品牌的同类产品，造成对公司利益损坏的，则视为代理商违约，公司有权要求其限期整改，如代理商不接受整改，公司有权终止合同并取消代理商的代理授权。6. 代理商应按照合同规定按时与公司进行财务对账和货款结算。7. 代理商不得制作或委托加工以及销售假冒公司“圣象”品牌的产品，如在代理商授权区域内发生代理商有假冒产品销售，公司有权终止合同并取消代理商的代理授权。8. 代理商应及时向公司反馈销售市场信息（竞争产品的价格动态、营销动态等信息），便于公司及时对相关政策进行调整。9. 代理

22、商有责任配合公司对整体销售渠道的销售价格进行监控，杜绝违反价格政策的销售行为发生，维护销售轶序。10. 代理商应保守商业秘密，对在履行合同期间的所有文件、资料及信息进行保密，不得向第三者泄露。11. 代理商不得有故意伤害公司商誉的言论或行为。12. 代理商不得在未经公司审核许可下，在网络或媒体上私自发布有关公司企业、品牌、价格等产品信息。由于发布不实信息而导致公司损失的，由代理商承担相应的赔偿责任。13. 代理商在经营中不得进行虚假宣传，擅自夸大产品性能、功效，导致公司及客户的损失，由代理商全额赔偿。14. 代理商有权对公司制定的相关营销行为和政策提出合理的意见和建议。15. 代理商有权对公司

23、工作中存在的问题进行投诉，以帮助公司提高管理水平和服务质量。16. 代理商有权对公司存在的质量问题的产品进行投诉并要求合理解决方案或赔偿。六、交易与结算1. 代理保证金各级代理商均需按规定向圣象卫浴吉林省分公司交付一定的代理保证金，并在代理合同签订时交至公司。此保证金是代理商的资信保证，不用作货款结算。代理关系终止时，公司将代理保证金退还原代理商。当代理商有违反合同约定的行为时，公司有权扣除部分或全部保证金。2. 交货公司依据代理商填写的订货申请单进行供货，由公司负责办理好发货及运输相关事宜。3. 价格代理商对外销售需严格执行统一的销售价格。4. 货款款到发货，货款以现汇、银行承兑方式支付。货

24、款的缴付以公司财务部收到为期限，财务部书面通知公司市场部，市场部才能发货。 5. 退货如货物确因本公司原因造成质量不合格，或货物发运型号、品种不符，公司负责退货或调换。七、市场管理规定（一）价格管理1. 2012销年圣象卫浴价格以吉林圣象公司公布的价格表为准。2. 未经销售公司同意，任何经销商擅自低于我司规定的供货价批发或销售的，我公司有权按5000元/套、台标准向违约经销商收取违约金；未经我司同意，各级经销商擅自发布低于圣象公司指导价格信息的，圣象将视危害程度，收取违约金按2000元20000元/次标准，依次从货款、销售折让中扣除。3. 吉林圣象公司对违约经销商低价销售的违约行为追溯责任，不

25、限于收取上述违约金，还包括停止供货、取消经销商资格等，并保留追溯其它无形损失责任的权利。（二）货源及销售区域约定1. 各级经销商只能在指定区域以指定的方式销售，不得跨区零售、工程、团购、电子商务。2. 各级销售商有义务防止恶意收货者以境外异地工程、团购等名目的采购要求，并采取有效措施防止货物窜至非指定区域，否则视为违约。3. 各级经销商如有擅自跨区域销售（包括工程和零售）或向非协议经销商供货，我公司将按2011年版的圣象卫浴渠道管理规范或相关的文件向违约者收取不低于5000元/次/套的违约金。分销商跨区销售，代理商负连带管理责任。八、售后服务管理1. 经销商按照公司技术规范要求，负责所经销圣象

26、卫浴产品的售后服务，并在财务费用中提取不低于1%的售后服务基金，用于本地圣象卫浴品牌的售后服务。2. 经销商销售出的产品无论因配送、安装、服务，或质量而引起顾客投诉或突发事件的，经销商有义务解决或协助解决。由于经销商对投诉事件处理不当造成圣象公司名誉产生负面影响，经销商需承担相应的责任。九、违约责任、善后事宜及纠纷处理1. 违约责任因公司违反合同约定导致合同无法履行的，公司应向代理商退还已缴纳的品牌保证金，给代理商带来其他损失的，代理商有权进行追索。 因代理商违反合同约定导致提前终止合同的，代理商已向公司缴纳的品牌保证金，公司有权不予退还，给公司带来其它损失的，公司有权进行追索。2. 善后事宜

27、的处理 合同到期或终止后，代理商应在15天之内停止使用圣象卫浴商标并摘除店面圣象卫浴品牌标识。双方应在一个月内完成账目核对，债权债务清理及相关结算。公司无权也无义务清理代理商资产，对于遗留的订单和3个月之后的未开封库存货物，双方可进行协商解决。十、附 则1. 公司将本着“诚信为本、长期服务”的宗旨和“公平合理、优胜劣汰”的原则对代理商进行合理布局和调整，以实现互利互惠、共同快速发展的目的。2. 代理商因其他原因需终止代理关系，需向公司提出书面申请，经公司确定后，退还代理保证金。3. 代理商之间发生业务竞争和冲突，公司将依据公平、公正、公开的原则按相关制度予以调解、处理。4. 如公司与各代理商之

28、间出现协议上的纠纷，由公司所在地法院裁决。财务管理制度总则为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度； 财务管理细则 一 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1. 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2. 结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。4. 其他相关

29、工作。 （二）财务主管职责 1. 负责管理公司的日常财务工作。 2. 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3. 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 5. 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6. 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7. 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 8. 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 9. 参与价格及工资、奖金、福利政策

30、的制定。 10. 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1. 负责记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2. 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3. 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4. 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1. 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2. 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3. 对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1

31、. 所有现金收支由公司出纳负责。 2. 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3. 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4. 出纳收取现金时，须立即开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 5. 任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。 6. 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

32、三、支票管理 1. 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2. 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后必须核对账目金额是否与实际金额相符。 3. 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理签字后出纳方可开出。 四、印鉴的保管 1. 银行印鉴必须分人保管。 2. 财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 五、现金、银行存款的盘查 1. 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况进行统一，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金

33、，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2. 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 支出审批制度 一、审批程序 1. 经手人、证明人（持原始凭证）由部门负责人审核其真实合理性，由财务部审核通过后可报销。 2. 购买日常办公用品、计算机的外设配件、耗材、固定资产、办公家具等支出计划，报公司总经理审批。经审核通过后可以实施采购。3. 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性。4. 出差人员出差回来根据原始票据经理

34、签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。 5. 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6. 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据其真实性，合理性进行审批。 二、报销手续 严格执行财务报销制度： 1. 版面费、广告代理费、印刷费（出片费）、各部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销

35、单，财务审核无误后付款。 2. 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，各单位经理报差旅费凭报销单经各部门经理审批后到财务核销。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 3. 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。 三、差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： （出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工） （一）报批手续1. 员工出差到外地，可预借一定金额的差

36、旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2. 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3. 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 4. 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。 5. 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 （二）其它 1. 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以

37、便财务部进行帐目财务处理。2. 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。 附件： 差旅费报销标准 业务员吉林省出差费用补助标准（70元/天） 电话费补助标准每月100元部门经理均为实报实销 往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 （一）收款方针 1. 收款方式：依据经销商所提供的订货申请单收取，依据合同款到发货，货款以现汇、银行承兑方式支付，货款的缴付以公司财务部收到为期限，确认款到，可以供货。 （如我公司财务部未确认该笔货款到账，我公司有权不予以供货）。2. 回款方式：转帐支票，现金。 严禁业务员垫付进货款等款项，否则

38、公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。 3. 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 （二）未回款考核办法 1. 如有特殊情况经销商先提货后打款，经总经理批准，业务经理提交书面申请（内容包括回款时间及回款方式）递交财务。2. 财务部人员在各经销商付款到期日（一般是发货日起15天内）查看货款是否到账，对于未到账的，财务人员及时通知负责该经销商的业务人员进行催款。3. 经业务人员催款

39、日起5日内经财务查询经销商仍未回款，我公司有权根据超期时间按比例扣除该经销商抵押金。超期未付款规定：自业务员催款510日仍未收到该经销商货款将按10%扣除抵押金自业务员催款1015日仍未收到该经销商货款将按15%扣除抵押金自业务员催款1520日仍未收到该经销商货款将按20%扣除抵押金自业务员催款2030日仍未收到该经销商货款将按30%扣除抵押金二、应付帐款管理 （一）付款时间： 购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 （二） 付款方式： 1. 转帐支票2. 现金（三） 其他非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 1. 业务人员代取发票必须由部门经理同意并

40、递交财务书面申请。2. 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。 3. 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 4. 开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 二、收据管理 1. 收据视同发票管理。 2. 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

41、3. 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1. 支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2. 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3. 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式三联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4. 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出。5. 所开出支票必须封填收款单位名称。6. 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 7. 财务有权拒

42、绝持非正式票据报销。 工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则 （一）一般程序 1. 以出勤日计算每月应发工资。 2. 每月15日发放上月基本工资及提成，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）。3. 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月15日到财务部结算。 4. 每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位变动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。 5. 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放。6. 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。 二、 保密原则 1. 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 2. 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。 长春市中韩大厦910-911室 - 17 - 0431-82918880