公司流程验收管理文件

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1、*通信技术有限公司流程文件流程文件目录流程1：研发项目立项验收流程（负责人：*）2流程2：生产物资采购流程（负责人：*）3流程3：仓库物资出入库流程（负责人：*）4流程4：生产测试维修流程（负责人：*）7流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程（负责人：*）8流程6：合同产品集成测试物资领用流程（负责人：*）9流程7：合同设备验收、出入库、发货流程（负责人：*）10流程8：工程派遣、工程文档验收流程（负责人：*）12流程9：售后服务流程图（负责人：*）13流程10：渠道、项目、方案、配置报价管理流程（负责人：*）14流程11：客户拜访纪要报备流程（负责人：*）16流程12：价格申报批复流程（负

2、责人：*）17流程13：合同评审流程（负责人：*）18流程14：合同外购产品采购流程（负责人：*）20流程15：产品外借报批流程（负责人：*）21流程16：工资奖金福利分配审核流程（负责人：）22流程17：固资易耗品采购流程（负责人：）23流程18：物资盘点流程（负责人：）24流程19：职工报销流程（负责人：）25流程20：收帐核查流程（负责人：）27流程21：付款审批流程（负责人：）29流程1：研发项目立项验收流程一、 立项流程(适用于新项目、升级项目)开发任务书项目技术条件评审立项建议书二、 验收流程测试方案评审测试验收评审三、 流程相关记录文档表格立项建议书项目技术条件（软件类）项目技术

3、条件（硬件类）开发任务书测试方案测试报告验收报告39流程2：生产物资采购流程一、流程生产物资包括生产和开发所需的各类元器件等，生产主管凭市场部提供的市场近期预估及公司库存提出生产任务报批，仓库备料则填写采购申请报批，批准后生产主管根据生产任务单或采购申请编制询价单，并将生产任务单、询价单抄送财务一份。二、 采购合同评审根据三家以上的询价单确认一家较为合适的供应商制订采购合同，并经生产部经理、财务部经理、总经理会同合同评审。二、 流程相关记录文档表格1、生产任务单2、采购申请单3、询价单流程3：仓库物资出入库流程一、流程1、 生产物资入出库流程仓库人员凭借询价书和生产主管检验后填写的原材料检验通

4、知记录单入库，对应生产任务单、询价书由仓库、财务、采购各保存一份。2、 成品入库流程生产测试凭借生成任务单和测试合格报告入库，仓库根据生产任务单核对入库，生产任务单由仓库、财务、测试主管各保存一份。3、 代管（借入）物资流程以公司名义从别公司借入的设备，由借入人对借入物品检验，办理仓库代管手续并领取一份仓库代管物品清单，借用测试在仓库办理相应的借用手续，借测完或到期，借入员工凭代管物品清单取回相应物品，仓库销单。4、 生产物资出库流程生产装配、测试人员凭借询价书在仓库领料，生产任务单和询价书递交财务一份。5、 工程维护借用物资流程：工程主管下达维修品借用单，工程人员从仓库签字借用相应物品，维护

5、物品返回仓库前由生产测试部门签收，维修，测试合格后，工程人员凭测试合格报告归还仓库。仓库物资出入库流程按以上所列进行，除此之外的仓库不予受理。二、流程相关记录文档表格1) 原材料检验通知记录单2) 生产任务单3) 询价书流程4：生产测试维修流程一、流程二、流程相关记录文档表格生产测试维修记录单流程5：软件版本，硬件版本发布，领用流程一、 软件版本，硬件版本发布流程1、 在一个项目立项时版本管理员需要列席项目技术条件评审，测试方案评审，验收评审三场会议。对即将开发的项目要有所了解并记录归档。2、 软硬件版本开发成熟，由各个事业部领导通知给版本管理员。测试人员根据测试方案编写出相应的测试表格。3、

6、 由版本管理员组织工程服务部各个相关人员对上报项目根据测试表格进行系统全面的测试。如发现问题上报相应的开发人员进行排查解决。如测试合格项目稳定，由相关测试人员出具测试文档。4、 由版本管理员提供版本发布核准单由开发人员进行认真填写报批。同时需要开发人员提供开发的源代码，原理图，印刷板图，编译工具说明。详细程序使用说明。5、 由版本管理员进行整理归档分类并保证软件的安全性。6、 版本对外发布。二、 软件版本领用流程1、 工程人员在接到工程任务书后，根据工程任务书与工程会议记要填写软件使用申请单。2、 版本管理员根据软件使用申请单上所写程序版本给与程序。3、 版本管理员要对相应的项目进行归档。4、

7、 如涉及到源代码领用时，必须要有总经理签字。二、流程相关记录文档表格软件使用申请单软件版本发布核准单流程6：合同产品集成测试物资领用流程二、流程相关记录文档表格工程任务书工程实施汇接流程7：合同设备验收、出入库、发货流程一、合同设备的验收入库1、 合同签订后，商务部合同管理下达工程任务书,分别给工程部主管、技术管理、仓库和统计部门；2、 工程部安排相应的测试人员，凭工程任务书向仓库领用合同相关设备，进行设备测试。3、 测试完成后，测试人员应标明所测设备的IP地址，通知合同管理进行合同设备的出厂验收，经验收合格后双方共同签署测试报告，方可进行设备的装箱发货。其中合同设备的功能性符合部分由工程测试

8、人员负责，设备的合同符合性和外观、包装部分由合同管理人员负责。4、 验收合格的设备回归仓库，仓库管理人员对照工程任务书逐项清除。二、合同设备的发货1、 合同管理人员根据实际发货内容填写设备装箱清单，领用附配件，确定齐全后安排设备测试人员装箱，打包。合同管理人员应做好包装工作的监督。包装完成后填写产品出货检验报告单。包装好暂时不发的出货产品应由合同管理人员贴好出货标识以免混淆。2、 附配件包括：光盘、安装手册、合格证、入网证、电源线、各种线缆接头及其他客户要求的附配件等。3、 需要贴牌（LOGO）的设备，测试人员应按标准认真贴牌。4、 合同管理人员通知快运公司发货，注明收、发货地址和要求到达目的

9、地的时间。5、 合同管理人员通知仓库管理人员清点设备，进行出库。6、 合同管理人员对发出的货品及时跟踪，直至完整地交付客户为止。7、 合同管理人员要求客户签收设备装箱清单并传真到公司，如工程人员随货，可委托工程人员要求客户签收设备装箱清单并带回公司。三、流程相关记录文档表格设备装箱清单产品出货检验报告单工程任务书流程8：工程派遣、工程文档验收流程一、工程派遣流程1、 市场人员需要派遣工程时，先到商务部进行报批。商务部合同管理人员根据合同的履行情况，货款的回收情况判断是否需要派遣工程，市场人员有异议的可报由总经理复审。2、 确定要派遣工程后，合同管理人员给工程部下发工程派遣单，需注明工程内容，联

10、系人和出发时间。工程部接收后，由工程部经理负责派遣相关的工程人员并预计工期。二、工程验收流程1、 工程人员出发客户所在地做工程前，应联系客户明确工程环境到位，以客户签字或盖章的环境检查表为准。2、 工程人员向工程服务部秘书领取相关文档出发。3、 工程人员给客户的设备安装完工后，应要求客户填写工程验收文档，做到对此次工程的各方面情况有详细记录并对客户的满意度进行调查。符合验收条件的要求客户签署验收报告并盖公章，已经完工但无法立即验收的必须签署完工报告。4、 工程人员回公司后须向工程服务部秘书提交相关文档，工程服务部秘书递交给相关部门归档。其中工程备忘录由工程服务部归档，设备装箱清单和验收文档和出

11、差报告交付商务部合同管理人员归档，设备装箱清单和验收文档必须有客户签名或盖章。工程人员凭上述有效文档方可报销差旅费。三、流程相关记录文档表格工程验收文档工程备忘录工程派遣单环境检查表流程9：售后服务流程二、流程相关记录文档表格售后服务处理单服务许可确认单流程10：渠道.项目.方案.配置报价管理流程一、流程项目销售根据销售的对象可分为两种：1） 直销：直接向最终客户提供服务 2） 渠道销售：通过渠道的中转，间接地为最终客户服务。两种项目的具体管理流程如下图所示：*说明：渠道报备的内容: 销售、市场人员在跟踪项目时，可逐渐将中间商发展成为渠道，公司根据销售或市场人员报备的渠道情况进行考证后，制定针

12、对该渠道的管理政策。在展会、网站宣传时接触的渠道也可根据渠道的具体情况，由销售或市场人员报备渠道信息，建立渠道政策。所有渠道信息、政策必须在渠道经理处报备归档。如未归档的渠道，公司有权转给其他销售或市场人员。附件：渠道基本信息报备表1. 项目报备的内容：a) 基本信息：项目的名称，背景，主要负责人及其联络方法，客户需求,竞争对手情况等。 详细内容见项目基本信息表。b) 交流文档：交流的时间，地点，双方负责人，交流的内容，成效等；详细内容见客户交流信息表。c) 修改文档报：修改的时间，内容，修改人的签字等；详细内容见文案修改记录。3.客户经理提交文案给客户时，须同时抄送给产品经理和渠道经理各一份

13、，以便报备存档 。4.企业网成熟产品：包括电话会议（单用户版本、多用户版本）、调度机以及软交换会议系统和软交换调度系统、软交换系统，基于以上产品的简单组网，不包括集成第三方系统或添加新业务的情况，视为成熟产品的基本应用。5.对于成熟产品的项目，销售人员可要求相关市场人员，配合了解项目需求，制定方案和销售权限内的配置报价，协助销售跟踪该项目。或者，销售人员根据自身掌握的情况，给客户提供方案和权限范围内的基本配置报价。6.客户经理提交文案备档时，除了文案外，还应向渠道经理提交：详细的客户信息、项目背景、方案ID，报价单号以及外发资料等。如销售没有及时提交归档或漏报，一旦有其他途经获得该项目信息，公

14、司有权收回该项目的跟踪权7.由市场直接管理跟踪的项目也需执行以上流程。二、流程相关记录文档表格渠道基本信息表项目基本信息表客户交流信息表文案修改记录流程11：客户拜访纪要报备流程一、流程销售申请出差进行客户拜访，需在前期需根据在一定区域内的客户情况，安排好客户拜访的具体事宜，包括出发日期、需要拜访的客户、客户背景、项目背景、所需要整理的资料等等。填写出差，客户拜访申请表，经销售部经理审核批准，并需经渠道经理签字确认。如涉及到市场人员配合交流的，需在经市场部经理审核批准。、客户经理拜访客户回来后，针对每个拜访的客户填写客户拜访纪要，提交销售部经理、渠道经理签字审核方可报销，并在渠道经理处备份电子

15、文档。如有市场人员协助出差，市场人员同时提交客户拜访纪要。二、流程相关记录文档表格出差、客户拜访申请单备注：本表格需配合原有出差申请单。客户拜访纪要备注：1、本客户纪要表针对销售拜访的每个客户填写，如出差一次，拜访了3个客户，请分别填写3个拜访纪要表，并将电子档归渠道经理处备份。 2、本表格作为报销凭证。流程12：价格申报批复流程一、流程根据8月1号发布的最近目录价，在销售的权限范围内（销售即客户经理的折扣权限为软硬件5折），销售可直接向用户报价。若根据项目的特殊性，价格需要低于销售的权限范围的，须逐步向大区经理（折扣权限为35%）、销售部经理（折扣权限为30%）以及总经理申请，待申请批准后方

16、可向用户报价，每次报价需形成纪要，抄送渠道经理和产品经理备案。二、 流程相关记录文档表格价格申报批复表备注：若因销售出差或紧急情况的处理，销售可通过电话向上级申请价格权限。在当天或8个小时内向渠道经理报备，由渠道经理代表销售填写批复表。若销售没有及时报备导致渠道经理处没有备案的，在合同评审时可予与驳回，或则合同可根据该价格签订，但差价需要销售补齐。流程13：合同评审流程一、流程1、 市场人员制订好合同后发送电子档给商务部合同管理，由合同管理人员对合同组织评审：1） 对技术没有特别要求，交货期、付款方式符合公司一般规定的合同称为常规合同。常规合同由合同管理人员进行评审；评审通过上报公司主管领导批

17、准，然后分发所有涉及部门执行。2） 对技术上有特别要求，交货期、付款方式不符合常规的合同的评审采取相关部门会签的方式。在合同评审表上列出顾客的要求，并送达涉及这些要求的主管部门，由其部门主管领导或其授权人确认能够满足并签署评审意见，会签完的评审意见视情况上报公司主管领导批准，然后分发所有涉及部门执行。3） 对公司现有产品在技术、质量、交货期或付款方式等方面有特殊要求或涉及金额巨大的合同，为特殊合同。特殊合同根据其要求的复杂程度采取相关部门会议的形式评审。由合同管理负责组织召集客户要求涉及的所有相关部门的领导或其授权人参加会议评审，讨论确认能否满足其要求，落实执行措施及责任分工，并记入合同评审表

18、，与会者签署后由商务部将会签完的评审意见情况上报公司主管领导批准后分发各相关部门执行。4） 公司合同模板都应经过公司聘请律师的咨询与确认，如采用甲方模板则应视情况给律师确认，以防合同条款及内容与中国的相关法律发生冲突或抵触，最大限度地为公司规避由此可能造成的风险及损失。2、 评审通过的合同一律由合同管理人员交办公室盖章。其他市场人员不得私自将自己的合同交办公室盖章。3、 评审后需要更改条款的合同，由合同管理人员提出书面意见或建议，市场人员根据具体情况与合同有关方面予以协商，并作出相应的修改、变更或终止。4、 合同修改按合同文本规定的方式进行，即合同生效后原则上不能变更，但经双方协调一致的书面意

19、见，可1） 出入不大，则另行签订补充协议。补充协议按合同评审流程重新评审。2） 出入很大，则原合同作废。填写合同更改通知书，通知相应部门并重新签订合同，按合同评审流程重新评审。二、流程相关记录文档表格合同评审表合同更改通知书流程14：合同外购产品采购流程一、流程1、 市场部外购产品采购包括工控机、电脑、网络交换机等成品。2、 市场部应根据项目合同和报价，至少提前一周向商务部采购报价单，并注明需要外购的设备。3、 商务部根据报价单，制定询价单，对需要外购的设备进行询价，每设备的询价供应商不得少于3家。商务部应给每个供应商下发询价单，由供应商填写，注明外购产品的价格、货期、帐期和服务等信息，交相关

20、领导审批，同时存档供下次采购时参考。4、 评审确定后，和选定的供应商签订采购合同。5、 商务部采购和工程测试人员对采购来的设备进行验收，验收无误填写外购产品检验单入库。同时将选定的询价单和外购产品检验单发送统计。6、 商务部采购凭采购合同（如果有的话）、入库单、询价单交财务部付款。二、流程相关记录文档表格报价单询价单外购产品检验单流程15：产品外借报批流程一 流程1、 测试流程当客户提出要求我司提供设备进行测试，则销售需向市场部提交测试申请，详细说明项目情况和测试要求，由市场部进行审批、组织测试。测试设备不能留用，达到对方测试要求后，需要对方签署测试报告，工程人员返回时需将设备带回。2、 借用

21、流程2.1 当客户提出设备试用要求，则销售需向销售部经理提交试用设备的借用申请，详细说明项目情况（项目背景、对手情况、功能需求、网络环境、项目把握程度、借用期限、预计何时能签合同等），由销售部经理进行审批。审批通过后，需和客户签订借用协议，借用协议要交由商务部进行评审（采用合同评审流程）。2.2签订借用协议后，备货、测试、发货、工程安装均按正式合同进行。销售需在规定时间内签订合同，否则视为合同履行不力，在项目考核中扣分。2.3原则上整机设备的外借时间不得超过3个月，借用后超过3个月未还的设备必须续借。设备借用协议双方签字盖章的传真件有效。2.4将设备借用协议交商务部合同管理备货、发货、出库。同

22、时复印一份给仓库。2.5外借期满后，仓库每月应统计已到期外借产品报告交给商务部，由商务部督促销售人员追回外借设备或续借。2.6外借设备的归还应检测入库。未经检测的设备，仓库应拒绝入库。二、流程相关记录文档表格设备借用协议流程16：工资奖金福利分配审核流程一、 工资分配审核流程1、 工资构成：基本工资+技能工资+工龄工资=标准工资2、 新员工工资核定审核流程：人事部根据迈可行工资方案标准文件拟定填报新员工工资核定审批单，转交部门领导审核后，由总经理审批。3、 计算工资的依据：包括学历、工龄、技能级别、考勤等。4、 标准工资的计算公式：(标准工资/应出勤的天数)*实际出勤天数餐费津贴其它其它包括：

23、迟到、代扣社保、个人所得税、旷工、其它等）5、 财务部计算工资，根据行政部提供的月度考勤统计表、餐费津贴统计表计算标准工资，并由总经理审批。二、 福利分配审核流程福利包括：社保、传统节日礼品（中秋、春节等）、生日蛋糕、午餐补贴、满三年以上突出贡献的员工旅游一次或有重大贡献的员工每年一次股份奖励等。审批流程：行政人事部拟报总经理审批流程17：固资易耗品采购流程一、固定资产采购流程图二、易耗品采购流程1、 常规采购：由行政部门根据库存情况，填写低值易耗品采购申请，由总经理审批后采购。2、 特殊采购：由使用者提出低值易耗品采购申请，由部门领导审核交行政部，行政部按常规采购流程办理。三、流程相关记录文

24、档表格固定资产采购申请表低值易耗品采购申请流程18：物资盘点流程一、内容1、 物资盘点包括仓库盘点、固定资产盘点和低值易耗品盘点。二、仓库盘点流程：2、 每月的月底财务部对仓库提供的出入庫单据的真实性、合规性审核。3、 财务部依据出入库原始凭证计算出庫存数量。4、 财务部会同仓库管理人员进行实物盘点。5、 每月盘点完毕后形成盘点统计表并互相签字确认。6、 在盘点中发现有重大差异的应及时查明原因并报总经理。三、固定资产盘点流程：1、 财务部不定期审核固定资产统计表。2、 财务部依据固定资产统计表进行实物核对。四、低值易耗品盘点流程：1、 仓库每月的月底向财务部提供出入库情况统计表。2、 财务部依

25、据连续三月的出、入库情况审核有无异常情况。五、流程相关记录文档表格：盘点表流程19：职工报销流程一、报销范围： 职工报销包括：差旅费报销、市内公交车费报销、业务招待费报销、通信费报销、行政及其他报销。二、 报销流程图：整理原始凭证填写报销单 不同意主管领导审核 不同意相关部门审核 不同意财 务 部 不同意总 经 理三、 相关部门审核1、 工程部的相关审核部门指商务部的合同执行经理。2、 技术部的相关审核部门指技术部领导。3、 市场部的相关审核部门指市场部的渠道经理。4、 行政及其他人员的相关审核部门指人事行政部。二、 市内公交车费报销1、 公交费指职工在市内办事所座的公交车费。2、 审批流程按

26、差旅费的报销流程执行。3、 财务部审核原始凭证的真实性、合法性、合规性并计算报销金额。三、 业务招待费报销1、 业务招待费是指职工在事先经领导批准后发生的业务招待费。2、 费用发生后整理原始凭证填写报销单和业务招待费申请单并经部门领导和总经理签字确认。3、 财务部审核原始凭证的真实性、合法性、合规性并计算报销金额。4、 如果是销售人员发生业务招待费财务部确认是否在销售费用之内报销。四、 通信费报销：是指销售部按销售管理制度中规定的通信补贴。五、 行政及其他报销1、 行政及其他报销：不常用的办公用品和临时需购买的物品和其他。2、 费用发生后整理原始凭证填写报销单，并经部门领导签字确认。3、 财务

27、部审核原始凭证的真实性、合法性、合规定性并计算 报销金额。流程20：收帐核查流程一、 收帐范围包括：应收帐款、采购退货的货款、押金的收回、投标等保证金的收回、借款的收回及其他帐款的收回。二、 核查的范围1、 到帐款项的核查;2、 到帐金额的核查;3、 记录的合理性和分析。三、 核查的时间1、 应收帐款的核查：财务部门会同商务部合同执行经理每月的25日核查。2、 采购退货、押金、借款及其他帐款由财务部门不定期进行核查。四、核查方法1、应收帐款的核查采用合同执行经理和财务部相比对的方法。2、流程图：注：应收帐款统计表包括合同额、已收金额、应收金额和收款时间、没及时收回的原因及进展情况和处理意见。五

28、、 财务部会同商务部合同执行经理依据应收帐款统计表对应收帐款的运行每月两次分析、控制及时发现问题采取对策并报总经理。六、 采购物品不合格退货和投标等保证金、财务部依据仓库的出庫单和投标书责令采购部和销售人员在限定的时间内收款。七、 借款和其他收款：财务部根据借款凭证在约定的时间内催收，并形成统计报表报送总经理。八、 流程相关记录文档表格应收帐款统计表流程21：付款审批流程一、 付款审批包括：采购付款审批、工资支出审批、其他款项的审批二、 采购付款审批（一）验收、入庫付款：1、 采购部依据采购合同的付款时间整理相关资料（包括采购审批单、购货合同、验收单、入庫单）并填写付款申请单向财务部申请付款。

29、2、 财务部审核采购部提供的付款资料的真实性、完整性、合法性、合规性。3、 财务部在每月的对外付款时间向总经理申请付款。（二）预付采购货款：1、 预付货款指开发用的原器件、新开发的产品没投入大规模生产的产品、临时需要与销售合同配套的外购品。2、 采购人员依据技术部和商务部的特殊请购单整理相关资料（包括采购审批单、购货合同）填写付款申请单向财务部申请付款。3、 财务部审核采购部提供的付款资料的真实性、完整性、合法性、合规性,并确认到货时间。4、 财务部依据采购合同的付款时间向总经理申请付款。三、 工资支出审批：（一） 月度工资审批：1、 各部门领导依据公司的工资、福利管理办法在每月的3日以前向工

30、资审核部门提交各部门的工资表。2、 工资审核部门依据公司的工资、福利管理办法和人事考勤制度审核公司职工的工资并由相关领导确认签字。3、 财务部根据公司的工资、福利管理办法、人事考勤制度、税法、劳动保险法审核、并计算出职工的实发工资。4、 财务部在每月的10日之前向总经理提交相关资料申请工资发放。（二）奖金的审批：1、 各部门领导依据公司相关的规定整理相关的资料（包括公司文件、总经理的批复意见）向财务部提交申请。2、 财务部审核相关资料的真实性、合规性并计算出实发金额。3、 财务部向总经理提交相关资料申请发放。四、 其他款项审批：1、 其他款项原则上誰负责誰申请，责任人整理资料填写付款申请单。2、 财务部审核相关资料的真实性、合规性。3、 财务部向总经理提交相关资料申请付款。五、 财务部严格依据公司的付款流程付款，每笔的付款申请单都必须有总经理的签署意见才能付款。