金蝶K3报表函数分类别介绍

《金蝶K3报表函数分类别介绍》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶K3报表函数分类别介绍（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、金蝶报表函数分类别介绍 常用函数 全部函数 金蝶报表函数 逻辑函数 数学与三角函数 财务函数 总账函数 预算管理函数 财政总预算函数 前台报销函数 K3工业报表取数函数 K3核算报表取数函数 K3成本报表取数函数 工资取数函数 固定资产取数函数 国库资金管理函数一、常用函数反映最近使用过的函数类型。具体详见后面的分类函数介绍。二、全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。具体详见后面的分类函数介绍。三、金蝶报表函数中的函数(一) 函数类型说明数据项 说 明 必填项（是/否） ACCT 总账科目取数公式。 是 ACCTCASH 现金流量及附表项目取数公式。 是 ACCTGROUP 集团账套科目取数函

2、数。 是 A V G 求平均数函数。 是 COMPUTERTIME 返回计算机当前日期。 是 COUNT 统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。 是 CS_REF_F 返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。 是 CURRENCYRATE 集团汇率取数函数。 是 DATE 返回计算机当前日期。 是 DATEDIFF 求指定日期参数2与参数1之间的天数差。 是 ITEMINFO 返回指定核算项目的属性值。 是 KEYWORD 取表页的关键字的函数。 是 MAX 求最大值函数。 是 MIN 求最小值函数。 是 PAGENAME 取表页名称函数。 是 PAGENO 返回当前表页的值。

3、 是 REF 返回指定表页、指定单元格的值。 是 REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。 是 RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。 是 RPTQUARTER 季度取数函数。 是 RPTSHEETDATE 获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。 是 求和函数。 是 SYSINFO 返回指定关键字的系统信息。 是 (二) 函数公式定义举例 ACCT函数公式定义选择插入函数，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示： 在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：1、 科目首次使

4、用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下： 生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下：A a： ：a a1：a2 A|b a：|b ：a|b a1：a2|b A|b|c a：|b|c ：a|b|c a1：a2|b|c a|b|c： a：|b|：c ：a|b|c： a1：

5、a2|b.c： a|b|c1：c2 a：|b|c1：c2 ：a|b|c1：c2 a1：a2|b|c1：c2 其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。当核算

6、项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。举 例 函数表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。函数表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。举 例 10*表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。11

7、31|客户|*表示包括科目代码1131下的所有客户。因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55*.*/产品/01.*.*.*，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1*1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。取数类型由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录入框单击键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下图所示下面为您介绍以下各个代码代表的含义：数据项 说 明 必填项（是/否） C 期初余额 是 JC 借

8、方期初余额 是 DC 贷方期初余额 是 AC 期初绝对余额 是 Y 期末余额 是 JY 借方期末余额 是 DY 贷方期末余额 是 AY 期末绝对余额 是 JF 借方发生额 是 DF 贷方发生额 是 JL 借方本年累计发生额 是 DL 贷方本年累计发生额 是 SY 损益表本期实际发生额 是 SL 损益表本年实际发生额 是 BG 取科目本年最高预算余额 是 BD 取科目本年最低预算余额 是 BJG 本期最高预算借方发生额 是BDG本期最高预算贷方发生额 TC 折合本位币期初余额 是 TJC 折合本位币借方期初余额 是 TDC 折合本位币贷方期初余额 是 TAC 折合本位币期初绝对余额 是 TY 折

9、合本位币期末余额 是 TJY 折合本位币借方期末余额 是TDY 折合本位币贷方期末余额 是 TAY 折合本位币期初绝对余额 是 TJF 折合本位币借方发生额 是 TDF 折合本位币贷方发生额 是 TJL 折合本位币借方本年累计发生额 是 TDL 折合本位币贷方本年累计发生额 是 TSY 折合本位币损益表本期实际发生额 是 TSL 折合本位币损益表本年实际发生额 是2、 会计期间可直接指定期间数，分别录入和，若不选则系统默认为本期。若写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推。3、 会计年度可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义

10、如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。4、 币别币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按F7选择。5、 账套名称要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。注意事项 为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。设置完这些参数之后，函数便定义完成。单击【确认】，退出公式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下，单击函数下拉框中的“其它

11、函数”，系统将列出所有的函数，您可以设置别的函数。 ACCTCASH函数定义ACCTCASH是现金流量表（包括主表及附表）取数函数。该函数只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该函数的取数数值中反映。即用ACCTCASH取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。此函数共有七个参数。1. 现金流量项目在参数框按F7，可出现现金流量表所有的项目，通过鼠标双击可选定所取数的项目。2. 取数类型取数类型有三种：”折合本位币金额”即为所选货币折合本位币的金额，“原币金额”即所选货币的原币金额，“所有币别折合本位币金额总额”即无论取什么货币，取数为账套所有币别折合本

12、位币的总金额。3. 起始时间、终止时间开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT函数。注意事项 现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。 REF函数公式定义REF函数是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取

13、数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：1、 取数内容可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM(B1:B5)。2、 表页报表的表页号。如果为空，则系统默认为当前的表页。为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F函数，它比表内取数函数REF函数增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数的操作和REF函数一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。 REF_F函数公式定义该函数是用来进行不同账套之间的表间取数的函数。账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。报表名用于指定取数的报

14、表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。其它参数的操作和REF函数一样，这里就不一一赘述，请参见REF函数的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定表页、指定单元的值。注意事项 REF_F函数只能实现自定义报表间的表间取数，如果需要从所制作的合并报表中取数，只有在合并报表制作报表中通过CS_REF_F 函数来进行取数，也就是说，不能在自定义报表和合并报表之间实现表间取数的功能。如果在自定义报表中，使用CS_REF_F进行表间取数，在上报报表中按F7键，则系统会提示当前参数没有可选值。 CS_REF_F函数公式定义如果在合并报

15、表中制作了一些相关的上报报表，在这些上报报表之间需要进行表间的取数，此时应该使用CS_REF_F函数来进行表间取数，具体需要设置的相关参数如下：1、 上报报表进行取数的报表，单击F7键可以弹出上报报表的列表进行选择，此时报表的列表中只有需进行上报的报表，没有自定义报表。2、 上报币别具体指定上报报表的币别。3、 取数内容指定取数的内容是，为具体的某一个单元格，如B5等的字样，或数值公式如SUM(B1:B5)。4、 表页具体指定引用上报报表的表页。5、 年、月、日确定上报报表时间，具体需要确定年度、月份和日期，如果为空，则默认的是账套所在的时间，日期的确定只对日报表类型的报表才有效，对于月报和年

16、报则是无效的。6、 公司名确定取数即上报报表的公司。因为在制作合并报表时，可能对多个相同格式相同报表名的不同公司的报表进行合并，同样表间取数时，一个相同的报表名称可以对应多家公司，所以需要对公司名进行确定，以定义相应的勾稽关系。 SUM函数公式定义选择函数，系统将弹出求和函数的公式定义，具体参数设置如下：1、 参数您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。2、 参数同参数。注意事项 u 对单元格A8设置公式：SUM（A1+A2），表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据。u 若为连续的单元格相加，可用：分隔。例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公

17、式为：SUM（A1：A7）如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键（键）系统将直接进入下一个参数的定义。 PRTDATE函数公式定义此函数提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。公式设置：RPTDATA(字符串参数) 。如在参数录入框中录入”yyyy-mm”,则自动生成公式为RPTDATE(YYYY-MM)，系统返回当前的年月值。注意事项 公式设置如果提示“语法错”，请检查是否多输入了双引号“”，系统已自动加上双引号，不用用户输入。系统提供的另一函数RPTSHEETDATE用于取出“公式取数参数”中的开始日期和结束日期，取数的

18、格式为“yyyymmdd”至”yyyymmdd”，其中时间的格式可由客户自己定义，参数设置比RPTDATA函数多两个参数：日期类型和表页。日期类型用于选择是开始或结束日期，表页用于选择当前报表下的不同表页。其它操作和RPTDATA函数一致！注意事项 在上述这些函数中，只有金蝶报表函数同数据源相联系，必须确定数据源，为数据源配置驱动程序，确定账套数据库和系统数据库，其余的函数与数据源不相关联。四、逻辑函数数据项 说 明 必填项（是/否） COMPARE 比较函数。 是 IF 执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果。 是 逻辑函数公式定义非常简单，在这里就不再举例说明。五、数学与三角函

19、数数据项 说 明 必填项（是/否） ABS 计算给定数据的绝对值。 是 AIN 计算数据的反正切值。 是 COS 返回给定数据余弦值。 是 EXP 将定值以e的幂形式表现。 是 LOG 计算给定数值的自然对数值。 是 ROUND 根据指定数值四舍五入。 是 SIN 返回给定数据正弦值。 是 SQA 返回给定正数的平方根。 是 TAN 返回给定数值的正切值。 是 在“数学与三角函数”类别下是日常数学计算中常用的函数，此处不再一一列举公式定义了。六、财务函数中的函数数据项 说 明 必填项（是/否） 计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。 是 F V 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项

20、投资的未来值。 是 返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。 是 基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。 是 P M T 返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。 是 返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。 是 P V 返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。 是 基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。 是 S L N 返回指定固定资产的每期线性折旧额。 是 S Y D 返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。 是 这些函数的计算公式，系统已经为您设置好了，只需录入一些简单的参数值即可完成

21、计算的过程，无须您进行公式的设置。七、总账函数数据项 说 明 必填项（是/否） ACCTEXT 科目按日取数函数。 是 公式定义举例：如下图所示，总账凭证取数ACCTEXT提供了按过滤条件从总账的日报表中按日取数的功能，用于编制销售日报，采购日报，费用日报等报表的编制。ACCTEXT取数的参数与科目取数ACCT类似，只是增加了对方科目编码和过滤条件等参数，同时ACCT的年度与期间在ACCTEXT中改为开始日期，结束日期。1、 科目编码要取数的科目编码。具体操作参见ACCT函数。2、 对方科目编码对方科目编码实际是作为过滤条件，指定取数科目在凭证中必须应有的对应科目，若对应科目有核算项目，按F7

22、可调出取数向导：注意事项 在此可以选择对方科目及核算项目，但科目不能选择一个范围，如选择了一个科目范围，会提示“对方科目不能跨段取数”。3、 过滤条件 根据不同需要分类凭证，单击“F7”弹出过滤条件向导，如下图所示：单击【增加】增加一过滤条件，可增加多条过滤条件，选择条件之间的关系“and”或者是“or”。条件设置完成后，单击【确定】退出过滤条件设置界面。4、 取数类型如下图，系统提供可选择的取数类型，系统默认为借方发生额。在ACCTEXT函数中增加了六种取数类型，分别说明如下：数据项 说 明 必填项（是/否） C 上日余额 是 Y 本日余额 是 QJF 收入数量 是 QDF 发出数量 是 T

23、C 折合本位币上日余额 是 TY 折合本位币本日余额 是 YA 本日平均余额 是 TYA 折合本位币本日平均余额 是 增加的两种取数类型：收入数量、发出数量，使ACCTEXT函数对数量金额式科目可以按日取出数量，如果同一科目存在多种计量单位时按科目默认计量单位进行转换。在V9.4版本中增加的两种取数类型：折合本位币上日余额，折合本位币本日余额，使ACCTEXT函数能取外币折合为本位币的余额数。“折合本位币上日余额”取开始日期的上日余额，也就是开始日期的日初余额；“折合本位币本日余额”取结束日期的日末余额。注意事项 如果科目编码取的是一个范围，则余额取各科目余额的合计数，各科目的余额根据该科目设

24、置的余额方向来确定正负，与余额方向相同为正，与余额方向相反为负。5、 币别选择币别，系统默认为综合本位币。6、 开始日期，结束日期acctext函数中开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。报表重算无数据时单元格显示为0。7、 账套设置取数账套，默认为当前账套。注意事项 为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单

25、元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。八、预算管理函数(一) 函数类型说明数据项 说 明 必填项（是/否） MGACCT 预算管理预算科目取数函数 是 MGACCTEXT 预算管理预算科目调整取数函数 是 PCHSEINFO 采购系统取数函数 是 SALEINFO 销售系统取数函数 是 STKINFO 仓存系统取数函数 是 (二) 函数公式定义举例 MGACCT函数公式定义Mgacct这个函数是实现从责任会计系统中取预算科目的取数功能，具体有

26、10个参数需要进行设置，下面分别对这个参数进行说明。1、 预算科目编码预算科目编码是在责任会计系统设置的预算科目，单击F7键弹出预算科目的“取数科目向导”，具体选择科目和核算项目的操作同ACCT函数一样，只是这里是预算科目，在此不再重复。2、 物料代码这是一个特殊的处理，对于物料这种核算项目，在Mgacct函数中是单独进行处理的，所以在预算科目编码中选择核算项目时则不需选择这个核算项目类别。在物料代码录入界面中，单击F7，系统弹出“核算项目物料”界面，用户可自行选择一种物料进行核算。这与在预算科目编码中选择核算项目时不一样的，在预算科目编码中选择的是核算项目的范围，而在这里只能选择一种物料。3

27、、 预算方案编号企业在设置预算方案时肯定有不同的预算方案，编制不同的预算数据（具体请参照：预算管理用户手册）。在预算方案编号录入界面单击F7，系统弹出所有的预算方案列表，供用户选择。4、 其他参数类型其他的各种取数参数类型同ACCT函数都是一样的，只是全部是对预算数据进行取数，会计期间、币别、账套等的含义则与ACCT完成一致，在此不再重述，可以参见ACCT函数中描述。 PCHSEINFO函数公式定义PCHSEINFO函数用于在采购系统中对采购物料进行取数，供包括七个参数：1. 物料代码用于指定核算项目中的物料代码。在物料代码录入界面单击F7，系统弹出“核算项目物料”界面，供用户进行选择，只能选

28、择一种物料。2. 取数类型如下图所示，在取数类型录入界面单击F7，系统弹出取数类型列表：用户选择一种取数类型，缺省状态下系统默认为本期采购金额。3. 过滤条件通过设置过滤条件，可以对采购类型进行区分，建立不同的采购报表，如：一车间采购报表。在过滤条件录入界面单击F7，系统弹出设置过滤条件的界面，如下图所示：单击【增加】可新增一条过滤条件，不同条件之间可设置不同的逻辑关系。4. 货币指定货币代码。缺省状态下系统默认为综合本位币。5. 年度指定具体的报表取数年度，缺省状态下系统默认为报表时间参数年度。6. 期间指定报表取数的具体会计期间，缺省状态下系统默认为报表时间参数的期间。7. 账套指定报表取

29、数账套，缺省状态下系统默认为当前账套。九、财政总预算(一) 函数类型说明数据项 说 明 必填项（是/否） BUDGETACCT 预算科目取数函数 是 BUDGETOUT 预算外收支项目取数函数 是 BUDGETTAG 预算制表取数函数 是 (二) 函数公式定义举例说明 BUDGETACCT函数公式定义BUDGETACCT函数用于对政府会计中的预算科目进行取数，共设五个参数。1. 预算科目预算科目支持连续预算科目取数，在预算科目录入界面，单击F7，系统弹出“预算科目”界面，如下图所示：预算科目类别和科目代码为必录项，不能缺省。且起始科目和结束科目必须是在同一科目类别下，否则不能取数。2. 部门指

30、定取数部门编码，为必录项。支持连续部门取数，但多部门必须在同一组织机构级次中，不能跨级，否则不能取数。3. 数据类型确定取数类型，为必录项。在数据类型录入界面，单击F7，系统弹出取数类型列表，如下图所示：4. 预算年度确定取数的预算科目的所在年度。缺省状态下默认为当前业务年度。5. 账套确定取数科目的来源账套。缺省状态下为当前账套。十、前台报销函数(一) 函数类别说明数据项 说 明 必填项（是/否） ACBANKJNL 前台银行日记账取数函数 是 ACBANKNOTE 前台银行对账单取数函数 是 ACKJBUD 前台会计科目预算取数函数 是 ACYSBUD 前台预算科目预算取数函数 是 (二)

31、 函数公式定义举例 ACBANKJNL函数公式定义ACBANKJNL函数用于会计中心账套在前台银行日记账中取数，共设八个参数。1. 账户确定取数帐户代码，为必录项。在帐户录入界面中单击F7，系统弹出在系统设置账户管理中已设置好的所有账户，支持多个账户取数，但所选账户必须对应所选的单位。2. 单位确定取数单位代码，为必录项。在单位录入界面中单击F7，系统弹出在系统设置组织机构中已设置好的单位，支持连续单位取数。3. 资金来源确定资金来源代码，为必录项。在资金来源录入界面中单击F7，系统弹出在系统设置资金来源中已设置好的资金来源列表，支持支持连续资金来源取数。4. 取数类型确定取数的类型。在取数类

32、型录入界面中单击F7，系统弹出取数类型列表，如下图所示：5. 开始期间和结束期间设置取数日期。缺省状态下默认为当前账套会计期间。十一、K3工业报表取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） FOIOJ_AIA 用于获取所有入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_AIQ 用于获取所有入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_AOA 用于获取所有出库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_AOQ 用于获取所有出库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_CIA 用于获取盘盈入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_CIQ 用于获取盘盈入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_DOA 用

33、于获取盘亏毁损单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_DOQ 用于获取盘亏毁损单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ GIA 用于获取产品入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_ GIQ 用于获取产品入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ MOA 用于获取生产领料单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_ MOQ 用于获取生产领料单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ OIA 用于获取其它入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_ OIQ 用于获取其它入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ OOA 用于获取其它出库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_ OOQ

34、 用于获取其它出库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ PIA 用于获取外购入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_ PIQ 用于获取外购入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_POA 用于获取指点定单金额。 是 FOIOJ_ POQ 用于获取指点定单、指定物料的数量。 是 FOIOJ_PVA 用于获取采购发票上一种或所有物料的金额。 是 FOIOJ_PVQ 用于获取采购发票上指定物料的数量。 是 FOIOJ_SOA 用于获取销售订单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_SOQ 用于获取销售订单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_SRA 用于获取销售发票上一种或多种物料的折扣。

35、 是 FOIOJ_SSA 用于获取销售出库单上一种或多种物料的成本。 是 FOIOJ_SSQ 用于获取销售出库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_STA 用于获取销售发票上一种或多种物料的税金。 是 FOIOJ_SVA 用于获取销售发票上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_SVQ 用于获取销售发票上指定物料的数量。 是 FOIOJ_VIQ 用于获取待检、代管仓库中指定物料的入库数量。 是 FOIOJ_VOA 用于获取待检、代管仓库中指定物料的出库数量。 是 FOIOJ_WIA 用于获取委外加工入库单上一种或多种物料的成本。 是 FOIOJ_WIQ 用于获取委外加工入库单上指定物料的数量。

36、 是 FOIOJ_WOA 用于获取委外加工出库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_WOQ 用于获取委外加工出库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ZIQ 用于获取赠品入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_ZOQ 用于获取赠品出库单上指定物料的数量。 是 由于工业报表取数函数的公式参数在报表系统公式设置中均有说明，就不再举例说明。十二、K3核算报表取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） FOIOJ_LFAVGP 用于获取所有入库单上指定物料的平均单价。 是 FOIOJ_LFBDIF 用于获取一种或多种物料的期初差异。 是 FOIOJ_LFBEGA 用于获取一种或多种物料的期初金额

37、。 是 FOIOJ_LFBEGQ 用于获取指定物料的期初数量。 是 FOIOJ_LFCDIF 用于获取入库单上一种或多种物料的期初金额借方差异。 是 FOIOJ_LFDDIF 用于获取出库单上一种或多种物料的期初金额贷方差异。 是 FOIOJ_LFINCA 用于获取入库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_LFINCQ 用于获取入库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_LFOUTA 用于获取出库单上一种或多种物料的金额。 是 FOIOJ_LFOUTQ 用于获取出库单上指定物料的数量。 是 FOIOJ_LFRATE 用于获取指定物料的成本差异率。 是 由于核算报表取数函数的公式参数在报表系

38、统公式设置中均有说明，就不再举例说明。十三、K3成本报表取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） FOIOJ_CSBEGA 用于获取一个或几个成本对象的期初在产品成本。 是 FOIOJ_CSDEPA 用于获取一个或几个部门的总成本。 是 FOIOJ_CSENDA 用于获取一个或几个成本对象的期末在产品成本。 是 FOIOJ_CSINCA 用于获取一个或几个成本对象的投入总成本。 是 FOIOJ_CSMATA 用于获取一个或几个产品的材料明细总成本。 是 FOIOJ_CSMATP 用于获取指定产品的材料明细单位成本。 是 FOIOJ_CSPROA 用于获取指定产品的实际单位成本。 是 FOIOJ

39、_CSPRAP 用于获取一个或几个产品的总成本。 是 FOIOJ_CSPROQ 用于获取指定产品的数量。 是 FOIOJ_CSSTDP 用于获取指定成本对象的单位标准成本。 是 由于成本报表取数函数的公式参数在报表系统公式设置中均有说明，就不再举例说明。十四、工资取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） FOG_PA 用于工资系统中对工资项目进行取数。 是 函数公式定义举例：FOG_PA函数专用于在工资系统取数，共设九个参数。1、 账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。缺省状态下系统默认为当前账套。2、 工资

40、类别用于指定取数的工资类别。在工资类别录入界面单击F7，系统将弹出在所选账套下的所有工资类别列表，供用户选择，一次只能选一种工资类别且为必选项，不能缺省。3、 部门用于细分工资数据来源，可以选择多个不同的部门。在部门录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下的部门管理界面，供用户进行选择。缺省状态下系统默认为当前类别下的所有部门。4、 职员用于细分工资数据来源，可以选择多个职员。在职员录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下的职员管理界面，供用户选择。缺省状态下系统默认为当前部门下的所有职员。注意事项 如果所选的职员不在当前部门下，则不能取出工资数据。5、 工资项目用于指定取数来源，只能

41、选择一个工资项目。在工资项目录入界面单击F7，系统将弹出在当前工资类别下所有实数型和货币型的工资项目的下拉菜单，供用户进行选择。6、 货币具体指定报表的币别，缺省状态下系统默认为人民币。7、 年度指定报表取数的具体年度。缺省状态下系统默认为当前报表年度。8、 起始期间和结束期间设置取数日期。结束期间必须大于起始期间，缺省状态下系统默认为当前报表期间注意事项 以上所有参数均可手工录入。十五、固定资产取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） FOG_PA 用于固定系统中对固定资产项目进行取数。 是 参见 工资系统取数函数十六、国库资金取数函数数据项 说 明 必填项（是/否） CMCACCEXPEN

42、D 授权支付取数函数 是 CMCACCOUNT 银行账户取数函数 是 CMCEXPEND 直接支付取数函数 是 CMCINCOME 收入项目取数函数 是CMCINCOME函数公式定义举例：CMCINCOME函数用于对预算科目中的收入项目进行取数，共设八个参数。1、 预算科目预算科目支持连续预算科目取数，在预算科目录入界面，单击F7，系统弹出“预算科目”界面，如下图所示：预算科目类别和科目代码为必录项，不能缺省。且起始科目和结束科目必须是在同一科目类别下，否则不能取数。2、 收入项目收入项目支持连续收入项目取数，在收入项目收入项目的录入界面，单击F7，系统弹出收入项目的下拉列表，为用户在系统设置

43、收入项目中已设置好的收入项目。3、 单位确定取数单位代码，为必录项。在单位录入界面中单击F7，系统弹出在系统设置组织机构中已设置好的单位，支持连续单位取数。4、 数据类型确定数据来源的类型，在数据类型录入界面中单击F7，系统弹出数据类型的下拉列表，如下图所示：5、 预算年度确定取数年度。缺省状态下默认为当前账套会计年度。6、 开始期间和结束期间设置取数日期。缺省状态下默认为当前账套会计期间。7、 账套设置取数账套。缺省状态下默认为当前账套。十七、数据转换函数数据项 说 明 必填项（是/否） VAL 数据转换函数 是 Val函数用于实现不同类型数据转换。以将文本型数字、RPTDATE函数带的日期

44、型数据转换为数值型，参与公式的计算。数字字符可以是手工录入的字符，如“20”，如果录入的是文本型的字符串，VAL返还结果就是0。也可以是其他取数公式返回的数字字符。如RPTDATE(MM)函数。如为非数字字符（如2003-9-1），返回结果为0，即不支持单独的日期的转换。VAL函数对RPTDATE()函数只支持单字符串的转换。例如：RPTDATE(YY)、RPTDATE(YYYY)、RPTDATE(MM)、RPTDATE(DD)。注意事项 VAL函数是一个转换函数，所以在录入的取数参数外都自动加上了双引号。如果取数参数是取数公式时，系统也会自动在取数公式外加上双引号，如VAL（“RPTDATE

45、(YYYY)），请手工将公式里的双引号去掉，否则无法取数；如果取数参数为数值或字符，则不用去掉双引号。十八、数据库取数函数数据库取数函数KPGETSQL，实现执行存储过程或SQL返回值显示到单元格的功能，即返加记录集第一行指定列的数据。提供四个参数录入：数据项 说 明 必填项（是/否） 存储过程或SQL 带参数的存储过程调用或SQL语句，必须加“”作为结束标记。如可录入SELECT * FROM 是 返回值列位置 取返回值的列位置，如0，表示第一列的返回值，1，表示第二列的返回值。以此类推 是 返回值类型 D表示数字，S表示字符 是 账套配置名 可实现从不同的账套取数。空时默认为当前账套 是 第 19 页 共 19 页