《赛为智能：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赛为智能：募集资金存放与实际使用情况的专项报告（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、深圳市赛为智能股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复(证监许可20101460号)核准，首次公开发行人民币普通股2,000万股，公司公开发行股票的每股发行价格为人民币22元，立信大华会计师事务所有限公司已于2010年1月13日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出
2、具了立信大华验字【2010】6号验资报告。公司募集资金总金额人民币44,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币38,629.40万元，公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 143,225,069.53 元，其中：公司2011年1月1日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币32,918,614.99元；本年度已收利息收入7,101,319.27元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币254,430,079.48元。二、募集资金管理情况(一)募集资金的
3、管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法 和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了深圳市赛为智能股份有限公司募集资金管理制度。根据规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构招商证券股份有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管
4、协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。(二)募集资金专户存储情况截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中 国 银 行 股 份 有 814308293608093001限 公 司 深 圳 科 技 748457938049276,928,000.00-19,194.34活期活期园支行773157977265-210,088,140.956 个月定期招 商 银 行 股 份 有 75590696171090350,050,000.001,333,976.90活期限公司深圳华侨城支行755906
5、96178000095-30,000,000.006 个月定期平 安 银 行 深 圳 南 007210058169232,030,000.001,948,823.93活期山支行2000002218495-11,000,000.006 个月定期中国建设银行股份 有 限 公 司 深 圳 44201505900059300044城东支行38,000,000.0039,943.36活期合计397,008,000.00254,430,079.48*初始存放余额中包括后期支付的发行费 10,714,029.95 元，扣除该发行费后实际募集资金净额为 386,293,970.05 元。*期末超募资金剩余 1
6、99,902,500.00 元，本公司尚未指定用途。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。(二)募集资金投资项目先期投入及臵换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及臵换的情况。(三)超募资金使用情况1、第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 1,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对此次使用超募资金临时补充资金作出同意意见。公司已于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元资金全部归还并存入公司募集资
7、金专用账户。2、2011 年 10 月 12 日，第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了关于使用超募资金临时补充流动资金的议案；为了确保有充足的流动资金支持公司实现 2011 年度经营目标，给股东以更大的投资回报，提高其他与主营业务相关的营运资金使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，维护公司和全体股东的利益，公司使用超募资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对此次使用超募资金临时补充资金作出同意意见。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司 2011 年不存在变更募集资金投资项目的情况。
8、五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。深圳市赛为智能股份有限公司董事会2012 年 4 月 12 日附件：募集资金使用情况对照表否否-0募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例386,293,970.05 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额是否已变更募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分本年度投入金额进度（%）(3)资总额(1)入金额(2)变更）(2)/(1)承诺投资项目城市轨道交通智能化系统解决方案技术开2012
9、年 1 月 31否50,050,000.0050,050,000.0012,586,332.7620,298,378.2640.56%发及产业扩大化项目*高速铁路信息化数字化系统解决方案技术日2012 年 1 月 31否32,030,000.0032,030,000.003,234,770.1719,724,489.9061.58%开发机产业化项目*日补充流动资金38,000,000.0038,000,000.002,097,512.0638,202,201.37100.53%承诺投资项目小计120,080,000.00120,080,000.0017,918,614.9978,225,069
10、.53441.90超募资金投向其他与主营业务相关的营运资金补充流动资金补充流动资金超募资金投向小计合计35,000,000.0015,000,000.0030,000,000.0080,000,000.00200,080,000.0035,000,000.0015,000,000.0030,000,000.0080,000,000.00200,080,000.00-15,000,000.0030,000,000.0015,000,000.0032,918,614.9935,000,000.0030,000,000.0065,000,000.00143,225,069.53未达到计划进度或预计收
11、益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金总额为 26,490.25 万元，公司第一届董事会第十二次和第二十三次会议决定用超募资金中的 3500 万元用于提前归还银行流动资金贷款; 公司第二届董事会超募资金的金额、用途及使用进展情况第二次会议决定用超募资金中的 3000 万元临时补充公司流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用不适用2010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金临时补充流动资金的议案，公司决定使用超募资金人民币 1,
12、500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。公司从 2010 年 12 月 7 日使用该笔募集资金，并于 2011 年 6 月 7 日将 1500 万元临时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况归还于公司募集资金账户。2011 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3000 万元临时补充公司流动资金，公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金。用闲置募集资金永久性补充流动资金情况尚未使用的募集资金用途及去向不适用截止 2011 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 254,430,079.48 元，存放于公司募集资金账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况
赛为智能：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
