600061 中纺投资第一季度季报

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1、中纺投资发展股份有限公司6000612012 年第一季度报告1234600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名1.3未出席董事姓名刘治俞建国未出席董事职务独立董事董事未出席董事的说明因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决

2、权因公出差委托其他董事出席会议并行使表决权被委托人姓名郑植艺鲍勤飞1.4 公司第一季度财务报告未经审计。1.5公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名常俊传张士全杨月萍公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,525,259,344.36570,172,772.711.331,353,910

3、,176.49584,965,868.551.3612.66-2.53-2.21年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-79,553,790.52-0.19年初至报告期期末0.020.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收-14,793,095.84-0.03-0.04-0.03-2.56-2.61-14,793,095.84-0.03-0.04-

4、0.03-2.56-2.61-209.38-200.00-233.33-200.00减少 4.91 个百分点减少 4.94 个百分点2600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计金额-17,553.7988,749.99229,932.96-12,684.48288,444.682.2 报告期末股东总人数及前十名无限

5、售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况25,466股东名称（全称）中国国投国际贸易有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.中国丝绸进出口总公司福州龙鑫房地产开发集团有限公司陕西百合置业投资有限公司瞿理谋宝鸡华厦（集团）房地产发展有限责任公司吉林金塔投资股份有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户期末持有无限售条件流通股的数量154,423,61719,908,78617,003,03510,446,0004,139,5043,658,6003,159,0743,051,64

6、42,950,0162,772,563种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用主要资产项目变动及说明报表项目期末金额期初金额变动幅度（百分比）原因说明应收账款预付款项98,200,676.3297,661,685.9961,708,625.4044,490,245.0659.14本期部分销售货款未到结算期。119.51本期采购预付货款增加。短期借款382,341,332.95 276,821,861.0438.12本期流动贷款及

7、银行进口押汇增加。应付票据10,000,000.005,000,000.00100.00本期以银行票据结算的采购款增加。预收款项226,306,703.45 113,849,303.8798.78本期销售商品收取客户的预收货款增加。应交税费-3,645,751.00-6,838,457.6446.69本期留抵增值税额增加。3600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告应付利息66,500.001,324,884.63-94.98本期计提的贷款利息减少。主要利润项目变动及说明报表项目本期发生额上期发生额变动幅度（百分比）原因说明营业税金及附加销售费用396,041.576,51

8、2,276.09850,420.9313,220,466.13-53.43本期销售毛利减少，计提相应的税金减少。-50.74本期销售运输等费用减少。财务费用4,319,485.932,275,332.3689.84本期流动贷款和进口押汇增加，以及银行借款利率上升，相应的银行利息增加。资产减值损失2,093,836.553,920,852.46-46.60本期计提的存货跌价准备减少。公允价值变动收益0.00-60,325.00100.00本期没有股票投资业务，无相应的公允价值变动收益。投资收益-1,050,741.84-2,744.42 -38,186.48 本期联营企业发生的亏损增加。营业利润

9、营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利-14,852,516.37430,205.16129,076.00-14,551,387.21246,251.95-14,797,639.16-14,793,095.8415,967,725.73161,046.3423,666.0016,105,106.072,565,283.6713,539,822.4013,524,111.88-193.02本期销售毛利同比下降幅度较大。167.13本期收到进口贸易赔款增加。445.41本期非经常性损失增加。-190.35本期销售毛利同比下降幅度较大。-90.40本期利润下降，相应的所

10、得税费用减少。-209.29本期销售毛利同比下降幅度较大。-209.38本期销售毛利同比下降幅度较大。主要现金流量项目变动及说明报表项目本期发生额上期发生额变动幅度（百分比）原因说明销售商品、提供劳务收到的现金 754,828,127.07 560,283,766.3734.72本期加强了货款的回收力度。收到的税费返还3,607,129.608,876,901.07-59.36本期收回的出口退税款减少。购买商品、接受劳务支付的现金 765,019,682.83 578,753,963.9532.18本期支付货款增加。支付的各项税费收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,292,812.57

11、0.000.009,168,010.811,117,492.0939,540.36-53.18本期上缴的税款同比减少。-100.00本期没有发生新股申购业务。-100.00本期没有发生新股申购业务。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额247,556.0016,490.381,401.21本期报废的固定资产增加，相应的处置回收收入增加。投资支付的现金0.0018,406,010.00-100.00本期没有发生新股申购业务。取得借款收到的现金280,989,045.13 108,995,825.51157.80本期流动贷款及银行进口押汇增加。偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息

12、支付的现金175,469,573.224,597,663.1420,701,640.562,991,478.62747.6153.69本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的偿还本金增加。本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应的银行利息增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用虽然公司二季度经营形势有所好转，但受行业需求及市场低迷影响，预

13、计公司半年度报告期内仍将可能为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分配议案。中纺投资发展股份有限公司法定代表人:常俊传2012 年 4 月 19 日5600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委

14、托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出6期末余额171,707,312.94196,168,710.2898,200,676.3297,661,685.992,677.4421,017,669.55585,096,706.571,169,855,439.094,329,592.4218,833,145.32173,946,190.0485,059,098.87286,598.3164,917,656.69139,680.00年初余额156,549,538.43179,384,074.

15、2861,708,625.4044,490,245.063,700.7819,725,633.45537,896,535.68999,758,353.085,323,453.7518,833,145.32178,448,454.1978,202,796.93247,059.4865,344,159.91127,680.00600061商誉中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税

16、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积73,189,312.344,702,631.28355,403,905.271,525,259,344.36382,341,332.9510,000,000.00262,015,824.02226,306,703.4514,142,059.23-3,645,751.0066,500.0013,155,608.0

17、3904,382,276.6840,000,000.001,667,010.006,842,500.0248,509,510.02952,891,786.70429,082,940.0014,163,540.482,922,442.554,702,631.28354,151,823.411,353,910,176.49276,821,861.045,000,000.00297,649,491.31113,849,303.8719,493,639.47-6,838,457.641,324,884.6310,860,996.98718,161,719.6640,000,000.001,667,01

18、0.006,916,250.0148,583,260.01766,744,979.67429,082,940.0014,163,540.48600061减：库存股专项储备中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计22,766,055.64104,160,236.59570,172,772.712,194,784.95572,367,557.661,525,259,344.3622,766,055.64118,953,332.43584,965,868.552,199,3

19、28.27587,165,196.821,353,910,176.49公司法定代表人: 常俊传主管会计工作负责人:张士全会计机构负责人:杨月萍母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产8期末余额32,798,229.5014,361,664.801

20、9,276,330.7010,360,057.34184,039,422.8953,974,378.94314,810,084.17333,215,505.1677,395,021.23年初余额34,190,980.0816,417,310.0018,582,994.5610,252,286.65185,195,717.9453,020,300.12317,659,589.35333,215,505.1679,365,168.24600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易

21、性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计94,689,766.64415,300,293.03730,110,377.20173,822,909.2810,000,000.0051,217,061.586,435,838.994,437,056.

22、08151,998.2160,801,179.55306,866,043.693,400,000.003,400,000.00310,266,043.69429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-35,462,513.91419,844,333.51730,110,377.204,723,344.92417,304,018.32734,963,607.67188,374,679.085,000,000.0061,266,570.373,544,624.017,844,299.70-616,073.76657,731.6138,797,778.07304,8

23、69,609.083,400,000.003,400,000.00308,269,609.08429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-28,612,848.83426,693,998.59734,963,607.67600061中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告公司法定代表人: 常俊传主管会计工作负责人:张士全会计机构负责人:杨月萍4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利

24、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额582,738,764.15582,738,764.15596,540,538.68565,341,428.34396,041.576,512,276.0917,877,470.204,319,485.932,093,836.55上期金额566,569,003.82566,569,003.82550,538,208.67513,615,640.48850,420.9313,220,466.1316,655,496.312,275,332.363,920,8

25、52.46列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填-60,325.00投资收益（损失以“”号填列）-1,050,741.84-2,744.42收益其中：对联营企业和合营企业的投资-1,050,741.84-34,184.33汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益10-14,852,516.37430,205.16129,076.0017,553.79-14,551,387.21246,251.95-14

26、,797,639.16-14,793,095.84-4,543.3215,967,725.73161,046.3423,666.0016,105,106.072,565,283.6713,539,822.4013,524,111.8815,710.52600061六、每股收益：中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.03-0.030.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-7,941,946.55 元。公司法定代表人

27、: 常俊传主管会计工作负责人:张士全会计机构负责人:杨月萍母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额

28、本期金额137,560,118.88135,713,613.059,910.471,473,031.354,822,037.932,433,099.16-6,891,573.0878,800.0036,892.00-6,849,665.08-6,849,665.08上期金额184,811,511.49176,293,402.58268,549.99807,187.175,978,786.04756,514.49707,071.22144,120.34650.00850,541.56850,541.56公司法定代表人: 常俊传主管会计工作负责人:张士全11会计机构负责人:杨月萍600061中纺投

29、资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业

30、款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12本期金额754,828,127.073,607,129.607,315,218.54765,750,475.21765,019,682.8326,55

31、9,822.124,292,812.5749,431,948.21845,304,265.73-79,553,790.52247,556.00247,556.006,457,799.74上期金额560,283,766.378,876,901.078,484,692.90577,645,360.34578,753,963.9530,733,951.439,168,010.8138,555,280.80657,211,206.99-79,565,846.651,117,492.0939,540.3616,490.381,173,522.837,234,463.02600061付的现金投资支付的现金

32、中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告18,406,010.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额

33、加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,457,799.74-6,210,243.74280,989,045.13280,989,045.13175,469,573.224,597,663.14180,067,236.36100,921,808.7715,157,774.51156,549,538.43171,707,312.9425,640,473.02-24,466,950.19108,995,825.51108,995,825.5120,701,640.562,991,478.6223,693,119.1885,302,706.33-18,730,090.51126,

34、302,101.95107,572,011.44公司法定代表人: 常俊传主管会计工作负责人:张士全会计机构负责人:杨月萍母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额13本期金额193,311,529.43439,801.8028,097,349.06221,8

35、48,680.29163,909,155.6310,221,538.22911,405.2831,027,480.16206,069,579.2915,779,101.00上期金额157,040,187.074,261,562.7730,820,525.96192,122,275.80142,062,818.1013,144,984.472,489,476.9252,480,750.30210,178,029.79-18,055,753.99600061二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金中纺投资发展股份有限公司 2012 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和

36、其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

37、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额500.00500.0035,161.3935,161.39-34,661.3972,137,780.2072,137,780.2086,689,550.002,585,420.3989,274,970.39-17,137,190.19-1,392,750.5834,190,980.0832,798,229.50490.38490.38716,156.21716,156.21-715,665.8358,329,022.5458,329,022.5416,341,421.081,065,739.9917,407,161.0740,921,861.4722,150,441.6526,816,688.7048,967,130.35公司法定代表人: 常俊传主管会计工作负责人:张士全14会计机构负责人:杨月萍