600389江山股份第三季度季报

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1、南通江山农药化工股份有限公司6003892011 年第三季度报告600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示. 22 公司基本情况. 23 重要事项. 34 附录. 61600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人

2、员）姓名李大军于强吴旭斌公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,559,988,883.15868,501,751.424.38643,159,572,932.46900,930,690.154.550212.67-3.60-3.60年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营

3、活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-28,447,403.59-0.144年初至报告期期末（19 月）-218.50-218.50本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7,638,938.63-0.0386-0.1078-0.0386-0.89-2.48-31,057,258.42-0.1569-0.2734-0.1569-3.55-6.18不适用不适用不适用不适用不适用不适用2600389南通江山

4、农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19 月）3,949,469.2328,718,554.27-1,965,890.30-7,708,124.2288,730.4023,082,739.382.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况20,744股

5、东名称（全称）中化国际(控股)股份有限公司南通产业控股集团有限公司张东进国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司许映惠中融国际信托有限公司中融聚益 1 号陈荣仁中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产15中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈镇华期末持有无限售条件流通股的数量57,789,41856,324,1881,000,0001,000,000900,000800,000700,002699,969686,326622,523种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主

6、要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析资产负债表项目货币资金应收账款其他应收款在建工程长期待摊费用短期借款预收账款期末数（元）472,073,928.43106,848,056.5114,194,991.62483,134,937.414,855,700.781,966,000,000.0061,626,273.26期初数（元）196,449,620.7148,831,344.754,371,733.75169,467,061.147,126,681.581,474,349,248.3346,557,209.02变动幅度（%）140.3

7、0118.81224.70185.09-31.8733.3532.373600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告（1）货币资金期末数较期初数增加 275,624,307.72 元，主要是期末银行各类保证金增加及部分贷款增加期末到账所致。（2）应收账款期末数较期初数增加 58,016,711.76 元，主要是报告期销售增加，处于正常结算期应收账款增加所致。（3）其他应收款期末数较期初数增加 9,823,257.87 元，主要是子公司南沈搬迁政府补贴未完全到账、当月已审批的出口退税款现金尚未到账所致。（4）在建工程期末数较期初数增加 313,667,876.27 元，主要

8、是报告期内在建项目按进度建设及公司部分生产装置进行技术改造所致。（5）长期待摊费用期末数较期初数减少 2,270,980.80 元，主要是正常摊销所致。（6）短期借款期末数较期初数增加 491,650,751.67 元，主要是公司资金需求增加所致。（7）预收账款期末数较期初数增加 15,069,064.24 元，主要是客户预付货款所致。2、利润表项目大幅度变动的原因分析利润表项目营业税金及附加营业外支出所得税费用本期金额（元）707,473.159,228,400.211,063,330.51上期金额（元）1,331,655.932,552,527.552,665,348.70变动幅度（%）-

9、46.87261.54-60.11（1）营业税金及附加同比减少 624,182.78 元，主要是缴纳增值税同比减少所致。（2）营业外支出同比增加 6,675,872.66 元，主要是报告期子公司非流动资产处置损失增加所致。（3）所得税费用同比减少 1,602,018.19 元，主要原因是 2011 年报表合并范围中不再包括南通江天化学品有限公司。3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额本期金额（元）-28,447,403.599,064,591.00100,860,011.89395,960

10、,572.46上期金额（元）24,006,019.9159,176,766.44182,328,186.1883,850,853.05变动幅度（%）-218.50-84.68-44.68372.22（1）经营活动现金流量净额同比减少 52,453,423.50 元，主要原因是公司销售规模扩大，同时处于农药销售旺季，导致期末经营时点占用资金较高。（2）投资活动流入同比减少 50,112,175.44 元，主要原因是与搬迁相关的政府补助较同期减少所致。（3）投资活动流出同比减少 81,468,174.29 元，主要原因是报告期公司搬迁工程大部分完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较

11、同期减少所致。（4）筹资活动现金流量净额同比增加 312,109,719.41 万元，主要原因是报告期与同期比借款规模增加所致。4600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2011 年 3 月 19 日召开 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：本年度不分配，也不以公积

12、金转增股本。南通江山农药化工股份有限公司法定代表人:李大军2011 年 10 月 22 日5600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

13、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款6期末余额472,073,928.4328,170,087.06106,848,056.5161,351,223.4614,194,991.62395,770,950.041,078,409,237.1231,839,811.631,668,072,861.15483,134,937.414,877,556.07240,081,641.11150,000.004,416,644.934,855,700.7844,150,492.952,4

14、81,579,646.033,559,988,883.151,966,000,000.00年初余额196,449,620.7122,641,917.4748,831,344.7571,900,016.774,371,733.75329,497,933.902,000,000.00675,692,567.3530,644,966.761,970,285,064.30169,467,061.146,291,757.33251,347,696.12150,000.004,416,644.937,126,681.5844,150,492.952,483,880,365.113,159,572,932.

15、461,474,349,248.33600389向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者

16、权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计45,420,000.00209,749,615.2761,626,273.2620,388,862.66-21,574,395.0121,829,086.7887,500,000.002,390,939,442.96199,963,296.7072,023,172.33271,986,469.032,662,925,911.99198,000,000.00211,619,214.662,886,683.5894,656,181.80361,339,671.38868,501,751.4228,561,219.74897,062,971.1

17、63,559,988,883.1542,735,000.00236,478,236.1046,557,209.0236,734,770.13-17,658,611.2521,409,353.6795,000,000.001,935,605,206.00217,463,296.7079,351,088.37296,814,385.072,232,419,591.07198,000,000.00211,619,214.664,258,363.8994,656,181.80392,396,929.80900,930,690.1526,222,651.24927,153,341.393,159,572

18、,932.46公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强7会计机构负责人:吴旭斌600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他

19、非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债8期末余额434,632,194.3723,780,055.0060,378,015.3763,920,734.778,179,905.80380,463,534.20971,354,439.5197,342,157.141,623,729,802.50479,363,416.244,877,556.07229,751,198.094,855,700.7842,503,748.482,482,423,579.303,453,778,018.

20、811,946,000,000.0045,420,000.00216,498,080.5560,261,415.4618,019,843.71-21,474,074.5819,301,667.6187,500,000.00年初余额169,171,085.321,888,658.7237,917,518.3064,080,326.193,726,784.14312,629,141.53589,413,514.2096,147,312.271,929,161,116.32157,421,749.246,291,757.33238,786,725.347,126,681.5842,503,748.4

21、82,477,439,090.563,066,852,604.761,458,349,248.3342,735,000.00229,990,713.8650,134,826.0035,551,104.47-17,716,344.0819,557,992.4595,000,000.00600389其他流动负债南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权

22、益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,371,526,932.75199,963,296.7072,023,172.33271,986,469.032,643,513,401.78198,000,000.00209,760,234.7694,656,181.80307,848,200.47810,264,617.033,453,778,018.811,913,602,541.03217,463,296.7079,287,088.41296,750,385.112,210,352,926.14198,000,000.00209,760,234.762,512,238.6494,656,1

23、81.80351,571,023.42856,499,678.623,066,852,604.76公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强9会计机构负责人:吴旭斌600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入600,427,865.98 417,178,293.04 1,904,245,632.67 1,517,588,513.93其中：营业收

24、入 600,427,865.98 417,178,293.04 1,904,245,632.67 1,517,588,513.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本623,806,511.95 465,850,801.81 1,964,196,886.06 1,604,742,612.14其中：营业成本 551,785,438.61 399,232,443.61 1,763,196,825.73 1,406,808,684.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用及附加损失营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值395,434.737

25、,410,287.7536,185,969.6529,262,798.29-1,233,417.08411,011.626,060,081.2235,663,381.4619,451,907.845,031,976.06707,473.1522,513,371.6698,616,155.4974,279,135.064,883,924.971,331,655.9327,475,069.33103,167,548.8358,186,474.067,773,179.51加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列

26、）-769,742.041,194,844.87三、营业利润（亏损以“”号填列）-24,148,388.01 -48,672,508.77-58,756,408.52-87,154,098.21加：营业外收入减：营业外支出25,892,212.687,642,268.58-1,316,382.711,101,650.7039,930,533.419,228,400.2138,562,314.532,552,527.55其中：非流动资产处置损失432,964.4810600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,898,443.91

27、-51,090,542.18-28,054,275.32-51,144,311.23减：所得税费用621,060.59589,530.031,063,330.512,665,348.70五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润-6,519,504.50 -51,680,072.21-7,638,938.63 -52,572,606.14-29,117,605.83-31,057,258.42-53,809,659.93-58,055,048.64少数股东损益1,119,434.13892,533.931,939,652.594,245,388.71六、每股收益：收益收益（一）

28、基本每股（二）稀释每股-0.0386-0.0386-0.2655-0.2655-0.1569-0.1569-0.2932-0.2932七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-6,519,504.50 -51,680,072.21-7,638,938.63 -52,572,606.14-29,117,605.83-31,057,258.42-53,809,659.93-58,055,048.64归属于少数股东的综合收益总额1,119,434.13892,533.931,939,652.594,245,388.71公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强11会计机

29、构负责人:吴旭斌失600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本532,035,083.32 343,942,581.41 1,725,640,691.24 1,258,911,509.69492,863,871.88 337,982,146.52 1,607,036,069.57 1,193,199,957.88附加营业税金及销售费用管理费用财

30、务费用资产减值损2,096.966,601,546.6733,460,490.8328,564,316.47-1,978,554.3517,333.153,795,287.2631,031,655.0517,549,920.935,031,976.065,225.7118,021,931.8090,793,326.3873,061,845.044,138,787.70126,070.2919,029,033.7284,697,021.6153,019,447.157,773,179.51加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填-769,742.045,439,595.7

31、01,194,844.875,439,595.70列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-28,248,427.18 -46,026,141.86-66,221,650.09-93,493,604.77加：营业外收入减：营业外支出10,728,891.78793,650.00-1,352,698.13780,289.1924,272,477.041,773,649.9037,840,535.471,855,027.06其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-18,313,185.40 -48,159,129.18-43,722,822.9

32、5-57,508,096.36减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-18,313,185.40 -48,159,129.18-43,722,822.95-57,508,096.36五、每股收益：收益收益（一）基本每股（二）稀释每股-0.0925-0.0925-0.2432-0.2432-0.2208-0.2208-0.2904-0.2904六、其他综合收益七、综合收益总额-18,313,185.40 -48,159,129.18-43,722,822.95-57,508,096.36公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强12会计机构负责人:吴旭斌项目600389南通江山农药

33、化工股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流

34、入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付

35、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：131,482,198,709.529,268,825.7629,814,360.511,521,281,895.791,398,181,176.57127,977,108.2215,917,966.777,653,047.821,549,729,299.38-28,447,403.599,064,591.009,064,591.00100,860,011.89100,860,011.89-91,795,420.891,229,553,553.8768,778,420.1534,200,964.7

36、01,332,532,938.721,119,344,827.92106,725,896.2226,603,350.5555,852,844.121,308,526,918.8124,006,019.915,439,595.7010,546,870.7443,190,300.0059,176,766.44162,320,587.5820,007,598.60182,328,186.18-123,151,419.74600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的

37、现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,451,000,000.002,451,000,000.001,990,292,060.8364,389,866.71357,500.002,055,039,427.54395,960,572.46-2,093,440.37273,624,307.61198,449,620.71472,

38、073,928.321,121,000,000.001,121,000,000.00966,794,368.9569,794,778.00560,000.001,037,149,146.9583,850,853.05-782,579.42-16,077,126.20251,180,992.12235,103,865.92公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强14会计机构负责人:吴旭斌项目600389南通江山农药化工股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 南通江山农药化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期

39、末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司

40、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,329,264,950.606,849,985.5318,542,948.601,354,657,884.731,26

41、8,079,745.03118,981,052.579,632,059.86-5,047,694.181,391,645,163.28-36,987,278.559,064,591.009,064,591.0097,944,762.2497,944,762.24-88,880,171.242,446,000,000.002,446,000,000.001,989,292,060.8363,596,908.07357,500.002,053,246,468.90392,753,531.10-1,424,972.26265,461,109.05169,171,085.32434,632,194.3

42、71,006,439,914.4666,117,964.1732,330,464.651,104,888,343.28945,529,113.9791,943,207.9211,566,942.0538,825,912.571,087,865,176.5117,023,166.775,439,595.7010,546,870.7443,190,300.0059,176,766.44157,701,684.8220,007,598.60177,709,283.42-118,532,516.981,035,000,000.001,035,000,000.00876,794,368.9553,572,545.08560,000.00930,926,914.03104,073,085.97-760,060.621,803,675.14167,625,577.81169,429,252.95公司法定代表人: 李大军主管会计工作负责人:于强15会计机构负责人:吴旭斌