银行保兑仓票据融资协议

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1、银行保兑仓票据融资协议甲方（银行）：市商业银行 支行地址：湖南省市 路 号 邮编: 行长（或授权代理人）： 联系人: 联系电话：0731- 传真电话：0731- 乙方（厂家）： 地址： 省 市 路 号 邮编: 法定代表人（或授权代理人）： 联系人: 联系电话： 传真电话： 丙方（经销商）： 地址： 省 市 路 号 邮编: 法定代表人（或授权代理人）： 联系人: 联系电话： 传真电话： 为了全面建设和发展现代新型银企合作关系，更好地促进乙方产品销售和市场开发，丙方融通资金的需要，以及扩大甲方的服务领域，乙、丙、甲三方本着优势互补、平等互利的原则，根据中华人民共和国合同法等有关法律规定，签订保兑仓

2、票据融资协议，协议内容如下：一、服务内容保兑仓票据融资服务内容包括但不限于信贷支持和资金结算服务。（一）信贷支持在符合国家法律、法规和市商业银行授信管理有关规定的前提下，甲方向丙方提供期限为两个月至六个月的银行承兑汇票支持，并依据市商业银行授信管理有关规定，根据丙方的经营状况和财务状况，对其给予人民币 万元的银行承兑汇票授信额度，专用于向乙方采购 货物，此额度在授信有效期 年 月 日至 年 月 日循环使用。 （二）资金结算1、帐户设置：丙方应当在甲方处开立基本帐户(特殊情况可开立一般结算帐户)，用于日常资金往来结算，同时必须在甲方开立保证金帐户，用于存入开立银行承兑汇票时所需的保证金和存入货物

3、销售回款，其货物销售资金的结算均通过甲方汇划。2、丙方在甲方办理银行承兑汇票时，应存入不低于承兑汇票金额项下 %的保证金，甲方开具以乙方为收款人的银行承兑汇票。3、在银行承兑汇票到期之前，丙方应将保证金悉数存在丙方在甲方所开立保证金帐户中，保证金只进不出，直到承兑足额兑付。丙方存入的保证金只能针对具体每笔购销合同。4、在符合国家法律、法规和市商业银行信贷管理有关规定的前提下，甲方为乙、丙双方提供快捷的保兑仓业务票据融资配套支持。5、甲方可为乙、丙双方提供票据综合理财，内容包括但不限于贴现、银行承兑汇票业务等。（三）票据专递1、甲方根据丙方申请向乙方签发银行承兑汇票后，由丙方签收票据并委托甲方会

4、计结算部门通过“特快专递”方式直接将票据寄往乙方，寄出票据回单交甲方保管。2、乙方在收到由甲方签发的银行承兑汇票后一天内，必须将盖有预留印模的票据收到确认函（附件32）传真至甲方，同日以“特快专递”将该票据收到确认函原件寄往甲方。二、甲方的权利和义务（一）有权要求乙、丙双方之间的购销资金通过甲方汇划。（二）有权向丙方收取垫款利息。（三）丙方每次提取本合同项下的货物时，需先向丙方在甲方所开立保证金帐户中存入相当于该次提货金额的保证金，甲方审核无误后，于一日内出具新存入保证金价值内的提货通知单，提货通知书由甲方以特快专递寄往乙方。（四）甲方应在乙方预留签发提货通知书上有权签字人的签名字样以及公章（

5、提货通知印模附件33），并由乙方予以确认。（五）提货通知单由甲方按照本协议所示的格式和内容，出具加盖甲方经办部门负责人、经办人的签字和部门公章后生效。提货通知单是丙方到乙方提货出库的唯一凭证，任何其他文件，无论由何方以何种形式出具，均不得替代提货通知单，也不得构成对提货通知单的限制、变更或补充。（六）甲方每月与乙方进行对帐，必须向乙方以快件形式邮寄对帐单，并要求乙方将对帐单回执加盖财务部门公章后传真至甲方。对帐内容包括收到甲方票据项下的发货情况和未发货情况。每月月底前没有收到乙方的对帐回单或帐务不对，甲方有权不再次开票，待帐务核对清楚后再开票。（七）银行承兑汇票到期前5个工作日，甲方出具的提货

6、通知单总金额不足银行承兑汇票总金额时，甲方有权向乙方出具书面付款通知书，要求乙方承担差额部分的连带付款责任。（八）甲方有义务配合乙、丙双方确保三方协议的顺利进行。（九）在市商业银行信贷政策允许的前提下，甲方有义务为乙、丙方提供高效快捷的金融服务。三、乙方的权利和义务（一）有权要求甲方提供高效快捷的金融服务。（二）有义务配合甲、丙双方确保三方协议的顺利进行。（三）乙方只凭借甲方开具的提货通知单给与丙方提货，乙方必须认真审查提货通知单（以甲方预留在乙方处的提货通知印模为准），并严格按照“提货通知单”的金额给与丙方提货，否则，乙方不得给与丙方提货。（四）提货通知由甲方以特快传递的形式至乙方，乙方在收

7、到后在一天内，必须将盖有预留印模的“收到提货通知书确认函”（附件34）传真至甲方，并将原件以特快专递方式寄给甲方。（五）乙方承担的无条件付款责任为：收到甲方出具的付款通知书后三个工作日内，乙方无条件按收到的银行承兑汇票总金额在减去甲方出具的提货通知单总金额以后的余额承担付款责任。在本合同项下所收到的银行承兑汇票到期前 日，将应付款部份支付到指定帐户：户名： 帐号： 开户行： 该责任不得因乙、丙双方为购销合同而引起的任何纠纷得到免除。（六）乙方不得以商品价格变动抗辩其无条件付款的义务。（七）乙方承诺，不以甲方与丙方之间存在其他形式的担保作为不履行或降低履行本合同项下付款义务的抗辩理由。四、丙方的

8、权利和义务（一）丙方有权要求甲方在授信额度内，手续完备的情况下，优先为丙方开具收款人为乙方的银行承兑汇票。（二）丙方每次提货时，必须提前一个工作日向甲方提交书面的提货申请，否则，甲方有权拒绝为丙方开具提货通知书。丙方每次提取本协议项下的货物时，需向在甲方所开立的承兑专用帐户中存入相当于该次提货金额的款项。每次提货形式依此类推直至保证金足以承兑所有银行承兑汇票，方可将全部货物提完。（三）丙方在已开出的银行承兑汇票到期前10日内补足全额保证金，以确保银行承兑汇票到期不垫款。（四）丙方承诺贸易中收到的银行承兑汇票需要办理贴现时，在同等条件下优先选择甲方作为贴现行。甲方给予贴现率上的优惠。（五）丙方有

9、义务配合甲、乙双方确保三方协议的顺利进行。五、 附 则（一）履行过程中，本协议未尽事宜和协议在执行过程中发生的争议，各方应本着互利、互谅的原则，按有关法律、法规规定友好协商。协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。（二）本协议经三方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章后生效。协议到期后，经三方协商后可以续签。协议生效后，各方应认真执行，未经三方一致同意，任何一方不得擅自变更、撤消或终止本协议。任何一方不得擅自变更、撤消或终止本合同的均应承担相应的违约责任。（三）本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，经三方签字盖章生效后具有相同的法律效力。本合同附件为本合同不可分割的部分。下

10、列文件为协议附件，是协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力：附件：31协议方预留签字印模32票据收到确认函33提货通知印模34提货通知书35收到提货通知书确认函36对账确认函（此页无正文）甲 方：市商业银行 支行行 长（授权代表）： 年 月 日乙方：法定代表人（授权代表）： 年 月 日丙方：法定代表人（授权代表）： 年 月 日 协议签订地点：以上签名和印鉴均为其本人和该单位在我面前签署、使用。甲方工作人员： 年 月 日附件31协议方预留签字印模（一式三份）甲 方：预留公章印模：法人代表签字字样： 被授权人签字字样：指定寄收件人姓名： 联系电话：地址： 邮政编码： 乙 方：预留公章印模：法人代

11、表签字字样： 被授权人签字字样：指定寄收件人姓名： 联系电话：地址： 邮政编码： 丙 方：预留公章印模：法人代表签字字样： 被授权人签字字样：指定寄收件人姓名： 联系电话：地址： 邮政编码： 附件32票据收到确认函市商业银行 支行：贵行以“特快专递”寄给我公司的出票人为 、金额 万元、编号为 的银行承兑汇票，已于 年 月 日收到。特此函告！ 公司（盖预留印模）年 月 日附件33提货通知印模_公司：鉴于贵公司与我行签订的合作协议书（编号： ）中涉及我行向贵公司开具提货通知书事宜，有关提货通知书请以我行公章及签字（或签章）为准，以下我行公章及签字（或签章）印模：(骑缝章)(骑缝章)收 据_银行：兹

12、收到你行公章及签字（或签章）印模，我公司将按该印模核对你行提货通知书。 _公司 年 月 日附件34提货通知书_公司:根据贵公司 （经销商）与我行三方签订的保兑仓合作协议书的约定，及由贵公司 年 月 日收到的编号为： 金额（大写） （小写）为_到期日为 年 月 日的银行承兑汇票。申请人 经销商 向我行申请到贵公司提取货物。按照保兑仓合作协议书的约定，申请人本次申请提货前已经存入保证金人民币_万元，因此我行同意申请 经销商到贵公司提取货物，提货价值为：人民币（大写） 万元，小写_，请贵公司给予办理提货手续为盼。至本次提货通知书为止，本行同意申请人 （经销商）到贵公司提货的价值累计金额为人民币（大写

13、） 小写 。尚余可提货的价值为人民币（大写） 小写 。请贵公司收到本次提货通知书后，如无疑义，3日内回复（提货通知书确认函）。 经 办 人： 银行公章： 年 月 日附件35收到提货通知书确认函市商业银行 支行：贵行以“特快专递”寄给我公司的、向银行承兑汇票出票人 为 公司、提货金额为 万元、编号为 的提货通知书，已 年 月 日收到。特此函告！ 公司（盖预留印模）年 月 日附件36对帐确认函致 公司：现就我行于 年 月 日与贵公司及 公司签订的编号为 的 票据融资协议项下所对应的银票和货物进行确认：从 年 月 日至 年 月 日止，我行经 公司申请，向贵公司开出银票 帐，号码分别为 ，累计金额 万元。贵公司就以上银票共发货物价值 万元， 公司在贵公司的预付帐款余额为 万元。请予以确认！ 市商业银行 支行年 月 日(骑缝章)(骑缝章)对帐回执市商业银行 支行：编号为 的对帐确认函已收悉，经我公司核实，从 年 月 日至 年 月 日止，我行收到贵行寄来的出票人为 公司的银票 帐，号码分别为 ，累计金额 万元，我公司就以上银票共发货物价值 万元， 公司在我公司的预付帐款余额为 万元。特此函告！ 公司年 月 日