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1、 商业计划书（草案） 目 录1、公司概况2、商业目标3、公司宗旨4、股权结构5、公司管理6、准备投入的资金及用途 7、公司目前主要产品或服务介绍 8、市场概况和营销策略9、公司优势说明10、核心经营团队11、目前公司为实现目标的增资需求12、融资方案一、公司概况描述经甲、乙双方协商一致，共同出资成立万伟煤炭贸易公司。万伟煤炭贸易公司于 年 月 在南京煤炭公司转让煤炭经营许可证。于 年 月， 在 注册成立 煤炭贸易公司。公司注册资金 万元，是以煤炭批发销售、钢材、建材、化工产品、工程机械销售、物流服务、货物运输、普通货物进出口等为经营对象的综合性企业。 公司坐落在 。公司经营的煤炭种类涉及动力煤
2、、炼焦煤、喷吹煤、焦炭等多个煤种。 公司坚持“诚信、务实”的原则，秉承“诚信为金、推诚相见”的经营理念，提供优质的产品服务，并以信誉拓展市场，以创新、共赢为基础追求企业的进步与发展。 我们真诚的希望与各界友人建立良好的合作关系。二、商业目标：在煤炭市场上取得永久地位使我们的主要目标。在未来 年内我们希望在(本地/国内/国际)建立我们的知名度，我们将为目标市场提供（高质量/高水平/ 低价格/服务好）的产品作为我们的首要任务。三、公司的宗旨：诚信、负责、踏实 四、公司目前股权结构 甲方：乙方：五、公司管理 1. 董事会 公司实行股份制，由股东成立（股东会）董事会，选出董事长。董事长对董事会、股东负
3、责。董事长兼任总经理，负责公司的整体经营、管理。2. 经营团队、公司组织结构、各部门职能和经营目标。董事长总经理销售部财务部管理部采购部1）管理部2）采购部 对采购全程跟踪，包括货物质量确认、装车车辆、装车时间、发车时间、到站时间确认、货物验收等。3）销售部 配合采购部对货物前期的质量确认、装车车辆、装车时间、发车时间、到站时间确认、货物验收等。交货给华润期间的货物数量、质量、确认。华润开出接收手续的确认、付款手续的办理、收款时间的确认、进行全程跟踪。4）财务部 配合采购部、销售部对采购资金、销售资金的支出、收入时间及时跟踪确认。六、准备投入的资金及用途 目前公司主要经营以下业务：1、 华润电
4、力物流（天津）有限公司每月需煤炭10万吨，万伟煤炭贸易公司凭商检第三方检验机构的检验报告、曹妃甸港口轨道衡计量报告、结算单、增值税发票与华润电力物流（天津）有限公司结算，华润电力物流（天津）有限公司在5个工作日内与乙方结清全款。2、整体核算，需要周转资金大约是900万元。采购资金：两天发一车3000吨/车，每个月发15车，月发货45000吨煤。煤炭价格：4500卡250元/吨。5400卡420元/吨。、综合一起5000卡350元/吨。每月需资金结15750000元。结款周期按8天算，需要货款周转资金3937500元。从矿上铁路秦皇岛800-1000公里交货，运费是100元/吨，税收是30元/吨
5、。总计开支585万元。去掉4次周转期。加上其他的启动资金，公司基本准备金等。有900万元应该足够。华润根据合同给出相应的价格，综合应该在740元/吨，利润差是260元/吨。月毛利润应该在1170万元。七、公司目前主要产品或服务介绍 公司目前主要为华润电力物流（天津）有限公司按照合同供货。八、市场概况和营销策略 目前合同可以暂签 年，根据合作过程，会做适当调整。九、公司优势说明 公司目前跟华润电力物流（天津）有限公司合作稳定。十、核心经营团队 供货方情况：内蒙3个私营煤矿： 按照市场价供货56万吨/月，求购方情况：华润电力物流（天津）有限公司需求稳定，每月需求5万吨煤炭（见有关合同）。由于供求关系稳定，资金结算及时，此业务可行。十一、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途。目前股东现有自筹资金200万元，资金缺口700万元，解决办法，吸纳新的股东入股及银行融资。 十二、融资方案吸纳新的股东入股及银行融资。根据公司现有状况，进行先期的银行融资咨询问清融资程序、需要提供的资料明细。按照银行的要求，提供融资的可行性综合报告。 综上所述，该商业计划有稳定的供求关系，商业前景看好，利润稳定。计划可行。拟定人：公 司：万伟煤炭商贸股份有限公司4
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