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1、DFL企业管理文件编 号DFL_文件名称DFL仓库管理制度管理部门仓库管理部批 准审 核编 制 会 签颁布日期页 数共 页1、目的1.1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，达到更好地控制、使用、监督存货，特制定以下管理制度。1.2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2、范围所有存放公司物料的仓库和存放供应商寄存在公司的存货的仓库。存货包括原材料、外购零部件、自制半成品、产成品、库存物品、燃料、辅助材料，低值易耗品等。3、职责3.1、采购订单制作单位职责 采购订单由采购部门制作，采购部门必须
2、在物料到达仓库前完成采购订单的制作。3.2、仓库管理单位职责 仓库管理单位应设立专人负责各仓库物料的保管工作。保证存货收、发、存的准确性；定期对存货进行盘点，保证实物与账面的一致性；做好清洁防护工作，及时解决仓储中存在的问题，防止物料霉烂、变质、变形。3.3、财务部门职责财务部门应设专人负责仓库存货的财务操作工作，保证实物管理与财务的准确和及时性；组织进行各仓库存货账、卡、物一致性的抽查、盘点、发现仓库管理中存在的问题，提出相应的解决建议。4、仓库管理内容4.1、仓库的日常管理仓库管理的基本要求是控制物料采购、验收、出库的基本准则与方式。具体为：实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制物料的收、
3、发与调拨，掌握库存物资储备的实物状态，建立符合实际的安全库存，防止物料的积压、呆滞。实行严格的“先进先出”发料原则，即到货日期在前的先发货，反之，到货日期在后的后发货，并遵循先消耗账内物料再消耗寄售物料的顺序。4.2、物品入库管理内容采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查物品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对物品进行检查，出
4、现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。确定物品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后填写入库单（附表一）（入库单一式三份，仓库、质量部、财务部各一份）方可入库保管;入库需填写平衡卡（附表二）；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购部;若进货物品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。如果因生产急需或其他特殊原因不能形成入库的物资，采购部或授权人需要到现场核对验收，填写临时入库单（附表三）（临时入库单一式四份，仓库、采购部、质量部、财务部各一份），事后需及时补填
5、入库单。入库物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的物品损坏由收货人承担。入库物品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。物品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理流程图：入库管理流程责任部门输入入库管理主流程输出接收部门采购仓库账务审核订单确认货物入库单开始下订单NO验货审
6、核Yes确认收货入库通知入库单入库仓库账务仓库4.3、物品发货出库管理生产部开具领料单（附表四）（领料单一式三份，领料人、仓库、财务部各一份）或发货单（附表五）（发货单一式四份，仓库、财务部、客户各一份），或者采购部开具退货单（附表六）（退货单一式三份，退料人、仓库、财务部各一份）。单据上应该注明供应商名称、材料名称、规格、数量等。仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出
7、库后发生货损等情况责任由承运者承担。物品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后的相关单据方可领货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；材料发放应附生产通知单和领料清单，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。发货出库管理流程图出库管理流程责任部门输入出库管理主流程输出接收部门业务部仓库财务仓库审核订单确认货物信用额度发货单开始下销售订单仓库审核NO财务审核Yes确认发货出库通知备货发货单出库仓库仓库财务仓库4.4、借用物品管理内
8、部人员借用物品时，应填写物品内部借用单（附表七），该单据均需经过相关部门主管领导批准方可借用（领导授权亦可）。出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表（附表八）并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份。仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各
9、100元作为罚款； 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。物品借用管理流程图物品借用管理流程图责任部门输入物品借用管理流程输出接收部门备注：借用单仓库留存借用部门物品内部借用单主管领导审核开始物品内部借用单仓库4.5、物品退回与归还管理合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。合同退回的物品：由相关人员填
10、写物料退仓申请单（附表九）和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认后办理退库手续、并销账。4.6、物品报废物品报废流程：仓库人员
11、统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单（附表十），由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单（附表十一）到仓库办理报废手续。物品报废注意事项：所有已办理报废手续的物品归仓库保管；生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的零部件拆除，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。4.7、账务管理账务员负责进行仓库收、发、退、调拨单据的审核，负责录入ERP系统，完成收发货账务操作；对仓库保管员的物料收、发业务有监督职责；应定期检查所管仓库日常存货的账、卡、物相
12、符率；负责组织物料盘点、完成盘点表汇总编制及数据分析工作；负责对仓库的不规范信息及时反馈至财务部，以保证仓库存货的准确性。所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核后方可调整并通知财务部；经办人将当天发生单据装订成册，交由仓库专人负责保管；仓库人员每天及时将单据交于材料账务员，以便账务员入账；材料账务员在接到需要入账的单据时应对单据进行仔细的
13、审核，确保收、发、调拨物料业务发生的准确性。单据审核的内容包括：单据内容填写是否准确，签字是否齐全，使用用途填写是否清晰，成本中心订单号是否填写等；根据账务员的接收单据，应于业务发生当日及时、准确的完成对应的账务处理工作；账务员根据仓库报管员账、卡、物一致性自查记录，不定期对仓库储存物料进行账、卡、物一致性抽查。发现不一致情况应组织仓库负责人共同进行差异原因分析，并将抽查差异原因分析结果报公司领导和财务部。针对抽查差异需要进行账务调整的，应报公司财务部审批后方可进行系统差异调整操作；材料账务员应定时将单据分类汇总并装订，并在装订封面上注明年份、月份、单据的种类及起止编号，出现单据编号不连续的应
14、在装订封面标注并注明原因；各仓库对库存一年及一年以上未用的物料应分品种将其库存量及时上报公司财务部门，各仓库材料账务员应于次月5日前完成仓库呆滞库存报表的统计编制工作、提出分析报告，并于7日前经公司财务负责人审核后报公司财务总部，以便公司资源的配置使用。4.8、注意事项按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。遵循6S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全）。未经检验的物品，摆放在指定区域。检验合格的物品，及时入库贮存。换货、报损的物品，区分存放，并
15、单独记账。非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。禁潮物品应做好防潮措施。保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表（附表十二）中。易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。易碎、易破物品须轻取轻放。配套物品应成套存放，以防混乱。每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点
16、，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管填写盘盈盘亏处理记录表（附表十三）并呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。待处理物料填写待处理物资登记表（附表十四）。4.9、其他下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。需要严格遵守公司的各项管理规定。仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5、本文件修改纪录单序号修改时间修改地点原内容修改后内容修改人签字123附表一附表二附表三附表四附表五附表六附表七附表八附表九附表十附表十一附表十二附表十三附表十四7.仓库管理流程图相关考核
企业仓库管理制度仓库工作流程(图)与仓库管理表格汇总
