模具企业生产管理系统操作手册

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1、模具企业生产管理系统操作手册专业的软件系统开发服务商东莞市名凯软件科技有限公司地址：东莞市城区罗沙路138号青云大厦C座3楼电话：（0769）23039318 传真：（0769）23039319Http:/目 录基本功能操作4业务管理5订单录入5送货单5退货单5送货单作废处理5送货单作废查询5销售折让单5报价单成本预算5订单统计5交货期预警5特急订单查询5送货单查询5送货单统计5采购管理5物料采购单5成品采购单5采购验货5采购退货5采购付款5采购交货期预警5财务管理5送货单签对5应收结帐处理5客户信用额度5未结款项查询5结帐对照表5应收结帐记录查询5收款登记5应付对帐单5应付帐查询5仓库管理5

2、品检入库5品检出库5成品仓5产品入库5产品出库5成品库存统计5成品进出库明细5成品盘点调整表5物料仓5物料入库5物料出库5物料库存统计5物料盘点调整表5改制(报废)品仓5改制品入库5改制品出库5办公用品仓5办公用品入库5办公用品出库5办公用品库存统计5办公用品进出库明细5办公用品盘点调整表5生产管理5订单确认5订单取消确认5制令发料单5外发加工单5外发品检验货5外发交货期预警5外发单金额统计5生产记录5品检记录5员工工时查询5员工工时统计5调动工时补偿5派工单5日夜班设置5生产数据录入5返修标准工时设置5扣工时查询5派工单工序工时对比5生产工时统计图表5编码管理5物料编码5客户编码5客户工艺要

3、求5基本功能操作基本操作介绍l 常用功能按钮说明系统中许多常用按钮的功能在各个模块中发挥的作用完全一致，在此集中说明其功能，具体模块中不再说明。程序运行后，每个数据操作窗口上方都有如图1所示的工具条： （图1）若将鼠标移至该工具条的某个图标上，并停留片刻，便会出现该按钮对应功能的提示。以下对每个常用的按钮功能进行说明：“新增” 按钮:新增一条记录。“修改” 按钮:修改选中记录，与双击选中记录产生的效果相同。“删除” 按钮:删除选中记录，每次只能删除一条记录。“查询” 按钮:查询记录，第一次按键时，输入条件，第二次按键时按输入的条件查询，不输入条件时，查询所有记录。“记录” 按钮:返回当前窗口的

4、记录数。“设置” 按钮:对当前打印机进行设置。“预览” 按钮:预览打印打印效果。“打印” 按钮:将来需打印记录在设置好的打印机上打印。“Excel” 按钮:将当前窗体数据记录导入到Excel文件中。“帮助” 按钮:弹出帮助浏览窗口，帮助解决用户使用当中遇到的疑难问题。“退出” 按钮:退出当前窗口，返回到上级窗口。l 常用功能键说明系统中有许多功能键其功能设置如下：INS 增加新记录。DEL 删除当前记录（指光标后在的记录）。ENTER 修改记录或显示详细内容。F7 输入查询条件。F8 统计记录数。ESC 退出。F2 存盘F3或F4或F5 显示明细内容。l 查询条件使用方法进入查询状态时，屏幕上

5、显示查询条件，等待录入查询条件。可以任意选择一个或多个查询条件，程序自动根据录入的条件组合成查询条件（若不录入任何条件，则查出所有的记录）。例如：录入条件如下：进厂日期从：1999.01.01至： . 工号： 则表示查询进厂日期在1999.01.01之后（含该日期）的员工数据。若录入条件如下：进厂日期从：1999.01.01至： . 性别： 女 则表示1999.01.01后进厂的女员工记录。若录入条件如下：进厂日期从：1999.01.01至： 2001.12.31工号： 0511 则表示查询工号含有0511，并且于1999.01.01至2001.12.31进厂的员工记录。l 列值选择使用说明部

6、分字段为了规范输入的数据或方便操作，提供列值选择功能。可以通过鼠标双击该字段或将光标移至该字段再按空格键弹出如图2所示的列值供选择。(图2)若列出的数据数太多，可以在最上方的白色方格中录入须查询筛选条件，程序会自动筛选出所有符合筛选条件的数据，滤去不符合条件的数据（如右表中在白框中录入B01，则电脑自动剔除所有编号不以B01开头的记录，保留所有编号以B01开头的记录供选择，如要输入汉字过滤，先点取要过滤的列中任一行，再在方格中输入，如未找到，删除掉方格中的值即可再重新输入查找, 如图3所示。（图3）选择时可以将光标移至所需的数据行，按回车或确认按钮进行选取，也可以双击数据行进行选取。按取消按钮

7、或ESC键。取消选取。文本输入框及组合框使用说明所有带前面带*的文本输入框，都是必填字段，录入时必须填写，否则不能存盘；前面没有带*的文本输入框，都是选填字段，录入时可以填写，也可以不填写。在输入有关编码字段时，可以按前面l 列值选择使用说明中提到的方法，在文本框中按空格键或双击文本框弹出列值选择框进行输入，也可以直接输入编码，回车后自动带出此编码相关字段的内容。填写有关日期型字段时，在该文本框内双击，即可自动显示出当日日期。日期文本框的输入必须按系统规定的日期格式填写，如系统日期格式为YYYY-MM-DD,输入时就必须按4位年，2位月，2位日输入，中间用-间隔开，如果没有输入-，系统自动在年

8、月日之间用-间开，如输入20060101，按回车后，系统自动修正为2006-01-01，如果输入数字和-以外的字符时，输入无效。当输入的字段为数值型字段时，只能输入数字和-，.，输入其它字符时输入无效。在文本框中按Tab键和回车键时，文本框焦点下移，获得焦点的文本输入框变为蓝底白字显示，前一文本框恢复白底黑字显示。在使用组合框时，我们可以按上下方向键或按鼠标选取，如图4所示。当所选择的项目很多时，我们可以输入符合条件的第一个字母或汉字进行筛选如图5所示，输入“SKD”时，组合框筛选出以“SKD”开头的项目，以便快速选取。 (图4) (图5)业务管理订单录入1功能作用说明:公司所有订单必须全部由

9、此录入，“是否标准件”栏位控制业务是否能自行报价，选“否”则必须要由工程计算出成本单价后才能打印报价单，当订单由生管确认，则此订单所有栏位都不能再作修改。2栏位与操作说明:订单号：自动生成订单号(4位年+2位月+2位日+3位顺序号)客户编码：每个业务员只能选择(按空格键或用鼠标双击此栏位)授权的客户编码(由业务主管在“业务客户管理”中授权)。品名类别：必须先选择此项，才可选择品名小类是否标准件：“是” 则可由业务员根据标准报价手册自行报价，“否”则必须由工程部计算成本价后再报价品名、型号规格：在型号规格栏可按键盘上“F12”输入“”图纸文件名称：双击图纸文件名称栏位或当光标移到此栏位时按空格键

10、，选择本机或网络上的图纸文件，当图纸文件栏不为空时可点击此栏后的图形小按钮打开图纸文件，需要有操作服务器存取图形文件目录权限u 新增单击工具条中的【新增】按钮，或按键盘上“Insert”键，进入“新增订单”窗口。输入完成后，点“存盘”或按“F2”,在此可在新增状态下按“F10” COPY上一张订单的记录，更改相应项后再存盘。u 修改：当某张订单已被生产部门确认后，便不能再进行修改或删除操作，如查询出记录后，按此按钮无后应，请咨询系统管理员是否有此项操作的权限。u 报价：先在栅格中选择要报价的一条订单记录，再点报价，如一张报价单有多条订单记录需要报价，在增加栏中输入订单号(必须是同一个客户订单)

11、,最多可增加20张订单，再点打印或预览后再打印报价单。u EXCEL：当查询某些订单后需要打印出来，可先输出至EXCEL电子报表中修改后再打印出来，输出的记录是先查询出来的记录，点“开始”按钮开始输出，当前保存目录是应用程序运行目录下的Excel目录下，文件名为Capacity.xls，请先选择相应的目录和文件名称。u 窗体样式：如图6所示（图6）送货单1功能作用说明:所有出货由此打印送货单，送货给客户签回后，尽快于当日交给财务部，由财务部人员进行送货单签对，存根，以备月底对帐用。2 栏位与操作说明送货单号：系统自动顺序生成，不能手工更改。编号分两类，一类为开票编号，一类为不开票编号，输入客户

12、编码后才能自动出送货单号，没有生成送货时不能退出当前窗体。客户编码：每个业务员只能选择(按空格键或用鼠标双击此栏位)授权的客户编码(由业务主管在“业务客户管理”中授权)，输入时可以直接输入客户编码，也可以在文本框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入。u 新增按工具栏内【新增】按钮时，弹出新增送货单输入窗口，此时送货单号为空，窗体右上角的关闭按钮为灰，不可使用。当输入完客户编码后，自动生成送货单号号，输入完所有前面带“*”的项目后，才可退出当前窗口，否则提示出错。u 打印按工具栏内【打印】按钮时，提示输入需要打印的送货单日期，默认为打印当天送货单记录，按【确定】按钮后完成输入日期送货单

13、明细项目打印。3窗体样式：如图7所示（图7）退货单1 功能说明:登记所有有退货的送货单号、退货数量、单价，折扣，退货原因以及处理办法等，便于追查退货原因以及财务扣款结帐。2 栏位与操作说明:退货单号：系统自动顺序生成，不能手工更改。送货单号：必填字段，所有已经送货且没有结帐的送货单。订单号：必填字段，记录此退货单的订单号，必须与所填送货单号相匹配。退货原因：必填字段，记录退货原因。3、窗体样式：如图8所示（图9）送货单作废处理1、功能说明:对客户拒收或重复打印等操作有误的送货单作作废处理2、栏位与操作说明:输入要作废的送货单号按“查询”后，上面栅格显示送货单客户信息及送货金额，下面栅格显示送货

14、单明细项目。输入作废原因后，按“作废”按钮，该送货单即作废，该送货单不再计入应收帐中。3、窗体样式：如图11所示(图11)送货单作废查询1 功能说明:查询某一时间段内的送货单作废记录，可以按客户查询。2栏位与操作说明:选择要查询的时间段，输入客户编码时，按客户编码查询，不输入时查询所有这一时段内的退货记录。上面栅格显示送货单客户信息及送货金额，下面栅格显示送货单明细项目。底行分别显示四种币别合计金额。3窗体样式：如图12所示:（图12）销售折让单1功能说明:对已经送货的送货单单价数量进行折让，经经理后确认后不能再修改，删除。2栏位与操作说明:折让单号：必填字段，由录入员手工填写送货单号：必填字

15、段，对已经送货且尚未结帐的送货单进行折让，输入送货单号后自动弹出客户名称。订单号：必填字段，所选送货单下的某一订单号。主管确认：折让单必须经主管确认或经理确认后才能生效。主管数字签名的方法为：销售折让主管用自己的帐号登录进入销售折让模块后，经确认无误批准同意后，按工具条上的“主管”按钮，即完成主管确认操作。经理确认：和主管确认一样，销售折让主管经理用自己的帐号登录进入销售折让模块后，经理确认无误批准同意后，按工具条上的“经理”按钮，即完成确认操作。主管确认或经理确认后的折让单不能再修改，删除。3窗体样式：如图12所示:（图13）报价单成本预算1功能说明:对业务部录入的订单，工程部根据订单数量，

16、工件材质，人工估算出需要生产的数量、生产单支材料长度，然后通过电脑计算出材料成本，人工成本及合计总成本，确定预交货日期。经工程部报价后的报价单才能打印。2栏位与操作说明:报价单号：必填字段，取自业务部需要报价的报价单客户编码：必填字段，客户编码必须与填报价单号相匹配，否则提示输入错误，输入客户编码后，后面会显示出该编码所对应的客户名称。标准件：必填字段，是否为标准产品，标准产品可以由业务部自行报价，非标准件必须由工程部报价，输入报价单号后自动显示此项；材质：必填字段，不同材质的工件，制作成本不一样，报价成本也不一样，输入报价单号后自动显示此项。生产数量：必填字段，此项由工程人员根据工件所选材质

17、，制作难度人工估算出损耗数量，生产数量=订单数量+损耗数量。材料长度：必填字段，在此为生产单支产品所用原材料的长度，单位为毫米。材料成本：按材料成本文本框旁边的【计算】”按钮由电脑自动计算。材料成本=生产数量*材料长度*单位长度价格。人工费：生产生产数量所需的人工成本，人工费=累计工时*单位工时价格，累计工时从工序中计算；按人工费文本框旁边的【计算】按钮由电脑自动计算。总价格：报价单的最终结果，总价格=材料成本+人工费+工厂利润，按总价格文本框旁边的【计算】按钮由电脑自动计算。u 报价单击工具条中的【报价】按钮，弹出由业务部输入但尚未报价的报价单列表，双击所选报价单或按【确认】按钮后，“报价单

18、号”，“客户编码”，“订单数量”，“材质”自动显示该报价单相关内容，开始对所选报价单报价。u 存盘对所选报价单的报价结果进行保存u 工序单击工具条或窗体下方的【报价】按钮，弹出工序输入窗体，在此输入生产这批产品所需用的工序及工时，输入完成后按【存盘】按钮，保存退出，保存结果供电脑计算人工费用。2 窗体样式：如图14所示（图14）订单统计1功能说明:对某一时段的所有订单进行统计，也可只统计每一位客户在某一时段的订单。栅格中显示订单明细项目及客户信息，下面显示各种币别的累计金额，默认对近两天的记录进行统计。2栏位与操作说明:客户编码：输入客户编码时，对指定客户进行订单统计，不输入客户编码时，对所有

19、客户进行统计。输入客户编码时可以直接输入，也可在输入框内双击或按空格键弹出客户资料选择框，双击或按【确定】选择输入。输入正确的客户编码后，标签栏内显示出客户名称。时段选择：前面一个日期选择框为起始日期，后面一个日期选择框为结束日期，选择时需起始日期大于结束日期。系统默认为起始日期为当天日期的前一天，结束日期为当天日期。统计时包含这两天的记录。结果显示：下面的五个方框为统计结果，每个方框前面的标签括符内显示了币别代码，最多可以显示五种币别的统计结果。u 统计单击【统计】按钮，对所选时段内的订单进行统计，输入客户编码时，对指定客户进行统计，不输入客户编码时，对所有客户进行统计。u 导入EXCEL单

20、击【统计】按钮，对所选时段内的订单进行统计，输入客户编码时，对指定客户进行统计，不输入客户编码时，对所有客户进行统计。u 退出退出当前窗体，返回上级调用窗体。3 窗体样式：如图14所示（图14）交货期预警1功能说明:对超过预交期仍未出库或出库数量小于订单数量的订单进行统计，栅格中显示出订单明细，出库数量及过期天数，以便生产跟单人员及时跟催。2栏位与操作说明:客户编码：输入客户编码时，对指定客户进行统计，不输入客户编码时，对所有客户进行统计。输入客户编码时可以直接输入，也可在输入框内双击或按空格键弹出客户资料选择框，双击或按【确定】选择输入。预警日期：要查询的预交货日期，系统默认为当天日期，预警

21、日期不能为空。u 查询单击【查询】按钮，对超过预交期且没有入库的订单进行查询。输入客户编码时，对指定客户进行查询，不输入客户编码时，对满足条件的所有客户进行查询。u 查询生产进度在要查询的记录上鼠标双击，弹出所选订单的生产进度列表，如图15所示，显示该订单在生产流程中的位置及各工序所完成的工时，以便分析迟交货原因和及时跟催。（图15）u 注销单击【注销】按钮，弹出注销预警窗口，如图16所示，选订单注销预警，注销标志处，有两种选择，一种是“取消订单”，另外一种是“更改订单”。取消原因文本框必须填写，否则不能存盘。注销后的订单下次查询时不再显示。（图16）u 输出Excel将查询结果导出到Exce

22、l文件中u 打印将查询结果输出到打印机打印。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。特急订单查询1功能说明:查询和设置特急订单，以便各部门安排生产，跟单人员及时跟催。2栏位与操作说明:交货日期：查询交货日期，如果不指定时查询所有未完成的特急订单，在文本框内双击时显示当前日期。订单号：在文本框内双击或按空格键时弹出所有未完成订单列表，双击或按【确定】完成选取，按【查询】按钮后栅格显示出当前订单明细项目。特急原因：设置特急订单时，需注明特急原因时在此填写。u 查询当订单号为空时，按【查询】按钮查询所有符合条件的特急订单，如订单号不为空时，按【查询】按钮显示当前订单号的明细项目，以便设置特急订单。u

23、设置当所选订单还没有设置为特急订单时，按【设置】按钮时，提示是否确认将当前订单设置为特急订单，如果选择“是”，则提示已将该订单设置为特急订单。当所选订单已经为特急订单时，按【设置】按钮时，提示是否确认将当前订单取消特急设置，如果选择“是”，则提示已将该订单取消特急设置。u 输出Excel将查询结果导出到Excel文件中u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3 窗体样式：如图17所示（图17）送货单查询1功能说明:查询某一时段内，送货单明细项目，上面栅格显示送货单号、客户信息以及送货总金额，下面栅格显示送货单对应的明细项目及小计金额。2栏位与操作说明:查询日期：第一个日期选择框为查询起始日期，第

24、二个日期选择框为查询结束日期，结束日期必须大于起始日期，默认为查询当天送货单记录。u 查询当送货单号为空时，按【查询】按钮时查询在这一时段的所有送货单，如送货号不为空时，按【查询】按钮时查询在这一时段送货单包含输入条件的记录。移动上面栅格行数据，下面栅格自动更新显示送货单对应的明细项目。u 退出退出当前窗口，返回上级窗口。3窗体样式：如图18所示（图18）送货单统计1功能说明:统计某一时段内，各币别送货单累计金额，上面栅格显示送货单号、客户信息以及送货总金额，下面栅格显示送货单对应的明细项目及小计金额。窗体下方方格显示各币别送货单累计金额。2栏位与操作说明:客户编码：客户编码可以直接输入也可以

25、在输入框内按空格键或双击鼠标后弹出客户信息选择列表后选择输入，所输的客户编码必须是操作员有权操作的客户。查询日期：第一个日期选择框为查询起始日期，第二个日期选择框为查询结束日期，结束日期必须大于起始日期，默认为查询当天送货单记录。u 查询当客户编码为空时，按【查询】按钮时查询在这一时段的所有送货单，如客户编码不为空时，按【查询】按钮时查询此客户编码在这一时段内的所有送货记录。移动上面栅格行数据，下面栅格自动更新显示送货单对应的明细项目。下面方框显示各种币别的累计金额，在此最多可以显示六种币别的累计金额。u 退出退出当前窗口，返回上级窗口。3窗体样式：如图19所示（图20）采购管理物料采购单1功

26、能说明:对需要采购的生产原材料和办公用品先由申请部门人员提出采购申请经主管领导批准后交采购人员，采购人员联系供应商确认价格后输入物料采购单并打印，采购人员将打印出来的采购单交采购主管审核批准后方可采购。2栏位与操作说明:采购单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。供应商编码：如果供应商为临时一次性供应商可以不填写供应商编码，如果为长期合作供应商必须填写供应商编码，输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列表后选择输入，输入供应商编码后自动带出该供应商付款方式，币别和送货方式等相关信息。供应商名称：必填字段，与供应商编码对应的供应商名称。品名：必填字

27、段，采购物料名称。交货日期：必填字段，系统默认为明天。u 新增按【新增】按钮时，新增一条物料采购记录，入库单号自动顺序生成，不可手工改写，前面带“*”的字段为必填字段，按【存盘】按钮后保存。u 打印按工具栏内的【打印】按钮时，打印打印标志为空的采购记录。新增加的采购记录，打印标志为空，查询出来的记录，打印标志为“Y”，如果需要重新打印已经打印的采购记录，必须先去掉打印标志。去掉打印标志的方法为，选定需要打印的采购记录，将鼠标移到需要打印的采购记录打印标志栏，在该栏目内双击鼠标后即将打印标志改写为空，再次双击后又改写为“Y”。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存。u 退出退出当

28、前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图48所示（图48）成品采购单1功能说明:对用于生产用途的外协件进行采购，采购时先由业务部人员根据客户订单需要向采购部门提出采购申请，采购人员联系供应商确认价格后输入成品采购单并打印，采购人员将打印出来的采购单交采购主管审核批准后方可采购。2栏位与操作说明:采购单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。订单号：必填字段，输入时可以直接输入订单编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出订单信息列表后选择输入，输入订单号后自动带出品名及型号规格相关信息。供应商编码：必填字段，输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列

29、表后选择输入，输入供应商编码后自动带出该供应商付款方式，币别和送货方式等相关信息。品名：必填字段，采购外协件名称。交货日期：必填字段，输入时必须按系统设定的日期格式填写，当输入框内双击时显示当天日期。u 新增按【新增】按钮时，新增一条成品采购记录，入库单号自动顺序生成，不可手工改写，前面带“*”的字段为必填字段，按【存盘】按钮后保存。u 打印按工具栏内的【打印】按钮时，打印打印标志为空的采购记录。新增加的采购记录，打印标志为空，查询出来的记录，打印标志为“Y”，如果需要重新打印已经打印的采购记录，必须先去掉打印标志。去掉打印标志的方法为，选定需要打印的采购记录，将鼠标移到需要打印的采购记录打印

30、标志栏，在该栏目内双击鼠标后即将打印标志改写为空，再次双击后又改写为“Y”。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存，同时更新对应采购单验货数量及验货时间。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图49所示（图49）采购验货1功能说明:对采购回的外协件进行验收入库，验收完成后，更新对应采购单验货数量及验收日期。2栏位与操作说明:验货单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。采购单号：必填字段，输入时可以直接输入采购单号也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出采购单信息列表后选择输入，输入采购单号后自动带出订单号，供应商、品名及型号规格等相关信息。订单号：必填字段

31、，可由采购单号自动带出。供应商编码：必填字段，输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列表后选择输入，输入供应商编码后自动带出该供应商付款方式，币别和送货方式等相关信息。品名：必填字段，采购外协件名称。到货日期：必填字段，输入时必须按系统设定的日期格式填写，默认为当天日期。u 新增按【新增】按钮时，新增一条成品验货记录，入库单号自动顺序生成，不可手工改写，前面带“*”的字段为必填字段，按【存盘】按钮后保存。u 打印按工具栏内的【打印】按钮时，打印打印标志为空的采购记录。新增加的采购记录，打印标志为空，查询出来的记录，打印标志为“Y”，如果需要重新打印已经打印

32、的采购记录，必须先去掉打印标志。去掉打印标志的方法为，选定需要打印的采购记录，将鼠标移到需要打印的采购记录打印标志栏，在该栏目内双击鼠标后即将打印标志改写为空，再次双击后又改写为“Y”。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存，同时更新对应采购单验货数量及验货时间。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图50所示（图50）采购退货1功能说明:对采购回的物料进行验收入库后又发现产品质量不符合生产工艺要求，要求退货进行管理登记，更新采购单退货数量，以便财务扣款。2栏位与操作说明:退货单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。采购单号：必填字段，输入时可以直接输入

33、采购单号也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出采购单信息列表后选择输入，输入采购单号后自动带出订单号，供应商、品名及型号规格等相关信息。供应商编码：必填字段，输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列表后选择输入，也可由采购单直接带出。品名：必填字段，退货物料名称，可以由采购单直接带出。退货日期：必填字段，输入时必须按系统设定的日期格式填写，默认为当天日期。u 新增按【新增】按钮时，新增一条采购退货记录，退库单号自动顺序生成，不可手工改写，前面带“*”的字段为必填字段，按【存盘】按钮后保存。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存，同时更新对应

34、采购单退货数量及退货单号。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图51所示（图51）采购付款1功能说明:对采购物料已付现款进行登记，记录付款采购单号及对方开具发票种类。2栏位与操作说明:付款单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。采购单号：必填字段，输入时可以直接输入采购单号也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出采购单信息列表后选择输入，输入采购单号后自动带出订单号，供应商、品名及型号规格等相关信息。供应商编码：必填字段，付款对象，输入采购单号后直接带出。发票种类：选填字段，付款后供应商开具的发票种类，分增值税发票和普通发票两种。u 新增按【新增】按钮时，新增一条采购付

35、款记录，付款单号自动顺序生成，不可手工改写，前面带“*”的字段为必填字段，按【存盘】按钮后保存。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存，同时更新对应采购单付款单号及付款日期，已经付款的采购单不可更改和删除。u 退出按【退出】按钮时，退出当前窗体，返回到上级窗口。3窗体样式：如图52所示（图52）采购交货期预警1功能说明:查询已到或超过交货日期且尚未到货的采购单，显示过期天数，以便采购人员与供应商及时催货。2栏位与操作说明:采购单号：查找指定采购单号，输入时可以直接输入采购单号也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出采购单信息列表后选择输入。预警日期：必选字段，查询交货日期，系统默

36、认为当天。物料种类：查询物料种类，分物料和成品两类。u 查询按【查询】按钮时，查询交货期超过预警日期且尚未入库的采购单，并显示出过期天数。u 注销按【注销】按钮时，弹出如图53所示注销采购单窗体，注销选定采购单预警显示，窗体灰色字体部分显示采购单明细信息，下面输入注销时间和注销原因，注销后的采购单以后不再在预警窗口里显示。（图53）u 导入Excel将当前窗口的预警记录，导入到Excel文件中。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图54所示（图54）财务管理送货单签对1功能说明:查询签对和未签对送货单，对未签对送货单进行签对处理。按付款方式分为月结送货单签对和现金付款送货单两种

37、方式签对。2栏位与操作说明:u 查询当选择月结送货单签对时，选择“未签对”选项时，按【查询】按钮查询未签对月结送货单，选择“未签对”选项时，按【查询】按钮查询未签对月结送货单，选择现金付款送货单签对时，选择“未签对”选项时，按【查询】按钮查询未签对现金付款送货单，选择“未签对”选项时，按【查询】按钮查询未签对现金付款送货单。u 签对当要对某一送货单签对时，首先用鼠标双击选定送货单，弹出是否确认签对对话框时，选择“是”则完成选定送货单签对。现金付款送货单与月结送货单签对方式一样。3窗体样式:如图21所示（图21）应收结帐处理1功能说明:查询出某一客户在结帐月份内的送货单，计算出累计送货金额及累计

38、退货金额。存盘后打印出应收对帐单，与客户对帐确认无误后，进行结帐，结帐金额计入本月应收帐表中，冲减上月应收结余，得出本月应收金额。2栏位与操作说明:客户编码：必选字段，所有操作都只能针对同一客户，输入时可以直接输入客户编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入。结帐日期：规定结帐日期的起止范围，输入时必须按系统规格的日期格式输入，前面的起始日期不能大于后面的结束日期。系统默认结帐起始日期为上月25日，结帐结束日期为当月26日。确认结帐：当指定客户在某一时段内的对帐记录已经结帐，确认结帐被选中，此时结帐按钮为灰色，不能再次结帐。结帐金额：客户当月结帐日期内的累计货款金额，不

39、含退货金额。退货金额：客户当月结帐日期内的累计货款金额和以前已经结帐或付款后退货金额。结帐人：记录结帐操作人的姓名，系统默认为当前操作员。明细表：勾选时，按【打印】按钮时，打印出结帐日期内送货单明细项目，没有勾选时只打印出结帐日期内累计结帐金额和退货金额，不打印送货单明细项目。u 查询要查询时首先须选择需要结帐的客户编码和结帐起始日期，按【查询】按钮时查询该客户在结帐日期内的对帐记录，如果存在则显示对帐记录，不存在时查询该客户在结帐日期内的所有送货单记录，窗体下方方框内显示出结帐日期内累计结帐金额和退货金额，如果有误时可以手工修改。u 存盘保存查询出来的对帐记录，保存的对帐记录存入应收日记帐中

40、。u 打印打印应收对帐单，当明细表被勾选时，打印出该客户在结帐日期内的送货记录，如果明细表没有被勾选时，只打印结帐日期内的累计结帐金额和退货金额，不打印送货单明细记录。u 结帐打印出来的应收对帐单经客户确认无误后，即开始结帐，结帐后的送货单记录不能再更改和删除。结帐金额计入本月应收帐表中，冲减上月应收结余，得出本月应收金额。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。1 窗体样式:如图22所示（图22）客户信用额度1功能说明:查询和设置客户信用额度，当累计送货金额超出信用金额时，不能再次录入订单，必须支付累计欠款后才能再次录入订单。2栏位与操作说明:客户号：输入时按客户编码查询，否则查询有操作权限的

41、所有客户。信用额度：客户欠款的最大信用金额，输入信用额度时查询所有大于信用额度的客户资料，不输入信用额度时查询所有有操作权限的客户信用额度资料。u 查询查询所有符合条件的客户信用额度资料，如果不输入条件查询所有有操作权限的客户信用额度资料。u 更改信用额度选定需要更改信用额度的客户记录，用鼠标或光标键移到信用额度一栏输入新的信用额度，光标下移后即完成信用额度更改。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式:如图23所示（图23）未结款项查询1功能说明:查询结帐日期内客户未付款项明细资料，统计所有客户在结帐日期内各币别累计应收金额，也可以查询某一客户在结帐日期内的应收、已付、未付及应付结余

42、累计金额，极大地方便了财务和管理人员及时准确地掌握公司财务状况。2栏位与操作说明:客户号：输入时可以直接输入客户编码也可以在输入框内按空格键或双击鼠标弹出客户资料后选择输入，输入客户编码时查询指定客户未付款资料，否则查询有操作权限的所有客户未付款资料。结帐年月：查询未结款项的结帐年月起止范围，前面的起始结帐年月必须大于后面的结束结帐年月。系统默认的起始月为前一个月，结束月为当前月。u 查询当输入客户编码时，查询指定客户在结帐年月范围内的未结款项记录，窗体下方方框内显示出到期金额，未到期金额，已收金额，应收余额。不输入客户编码时查询所有客户在结帐年月范围内的未结款项记录，并按币别统计累计应收金额

43、。3窗体样式：如图24所示（图24）结帐对照表1功能说明:查询和修改由应收结帐结帐后生成的对帐记录，应收金额应收结帐结帐后生成，已付金额由付款登记生产，应收余额为应收金额-已付金额+上月结余，对帐记录除由应收结帐自动生成外，也可手工增加。2栏位与操作说明:u 新地新增一条对帐记录，结帐年月，客户编码，结帐起止日期，币别，应收金额为必填字段。u 存盘对新增和修改的当前对帐记录进行保存。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式：如图25所示（图25）应收结帐记录查询1功能说明:财务人员应收结帐操作完成后，结帐记录结果供业务人员查询、打印。2栏位与操作说明:客户编码：必选字段，所有操作都只能

44、针对同一客户，输入时可以直接输入客户编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入。结帐日期：规定结帐日期的起止范围，输入时必须按系统规格的日期格式输入，前面的起始日期不能大于后面的结束日期。系统默认结帐起始日期为上月25日，结帐结束日期为当月26日。结帐金额：客户结帐日期内的累计货款金额，不含退货金额。退货金额：客户结帐日期内的累计货款金额和以前已经结帐或付款后的退货金额。结帐人：显示结帐操作人的姓名，系统默认为当前操作员。明细表：勾选时，按【打印】按钮时，打印出结帐日期内送货单明细项目，没有勾选时只打印出结帐日期内累计结帐金额和退货金额，不打印送货单明细项目。u 查询要查

45、询时首先须选择需要结帐的客户编码和结帐起始日期，按【查询】按钮时查询该客户在结帐日期内的对帐记录，窗体下方方框是查询出来后的累计结帐金额和退货金额。u 打印打印应收对帐单记录，当明细表被勾选时，打印出该客户在结帐日期内的送货记录，如果明细表没有被勾选时，只打印结帐日期内的累计结帐金额和退货金额，不打印送货单明细记录。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式:如图26所示（图26）收款登记1功能说明:对收款记录进行登记，冲减冲帐月份对帐记录，重新计算对帐记录中的已收金额和应收余额。2栏位与操作说明:收据单号：必填字段，由操作员手工输入。客户编码：必填字段，输入时可以直接输入客户编码也可以

46、在输入框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入。币别：必填字段，输入客户编码时，自动带出与客户编码相匹配的付款币别，不能手工输入。冲帐年份：必填字段，4位年份，输入非数字字符无效。冲帐月份：必填字段，2位月份，输入非数字字符无效。收据金额：必填字段，输入非数字字符无效。实收金额：实际收款金额，必填字段，输入非数字字符无效。u 新增按【新增】按钮时新增一条付款记录，所有带“*”的字段为必填字段。u 存盘按【存盘】按钮时保存当前付款记录，冲减冲帐月份对帐记录，重新计算对帐记录中的已收金额和应收余额，已收金额=本项+收款金额，应收金额=本项-收款金额。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3

47、窗体样式:如图27所示（图27）应付对帐单1功能说明:查询出某一供应商在对帐月份内的采购单，计算出累计送货金额及累计退货金额。送货金额=采购单价*入库数量，退货金额=采购单价*退货数量。存盘后打印出应付对帐单，与供应商对帐确认无误后，进行结帐，结帐金额计入本月应付帐表中，冲减上月应付结余，得出本月应付金额。2栏位与操作说明:供应商编码：必选字段，所有操作都只能针对同一供应商，输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列表后选择输入。对帐日期：规定对帐日期的起止范围，输入时必须按系统规格的日期格式输入，前面的起始日期不能大于后面的结束日期。系统默认结帐起始日期为

48、上月26日，结帐结束日期为当月25日。确认对帐：当指定供应商在某一时段内的对帐记录已经对帐，确认对帐被选中，此时【存盘】、【结帐】按钮为灰色，不能再次保存和结帐。对帐金额：供应商对帐日期内的累计货款金额，不含退货金额。退货金额：供应商结帐日期内的累计退货金额和以前已经对帐或付款后的退货金额。对帐人：记录对帐操作人的姓名，系统默认为当前操作员。明细表：勾选时，按【打印】按钮时，打印出对帐日期内采购单明细项目，没有勾选时只打印出对帐日期内累计货款金额和退货金额，不打印采购单明细项目。u 查询要查询时首先须选择需要结帐的供应商编码和对帐起始日期，按【查询】按钮时查询该供应商在对帐日期内的对帐记录，如

49、果存在则显示对帐记录，不存在时查询该供应商在对帐日期内的所有采购单记录，窗体下方方框内显示出对帐日期内累计货款金额和退货金额，如果有误时可以手工修改。u 存盘保存查询出来的对帐记录，保存的对帐记录存入应付日记帐中。u 打印打印应付对帐单，当明细表被勾选时，打印出与该供应商在结帐日期内的采购记录，如果明细表没有被勾选时，只打印对帐日期内的累计对帐金额和退货金额，不打印采购单明细记录。u 结帐打印出来的应收对帐单经供应商确认无误后，即开始结帐，结帐后的采购单和采购入库记录不能再更改和删除。对帐金额计入本月应付帐表中，冲减上月应付结余，得出本月应付金额。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。2 窗体

50、样式:如图28所示（图28）应付帐查询1功能说明:查询某一时段内的物料采购明细项目和外发加工明细项目，窗体上面栅格显示物料采购明细项目，下面栅格显示外发加工明细项目，窗体下方方框显示各币别累计金额。2栏位与操作说明:供应商编码：输入时可以直接输入供应商编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出供应商信息列表后选择输入。查询日期：查询日期的起止范围，选取或输入日期时，前面的起始日期不能大于后面的结束日期。系统默认查询日期起止范围为一个月。u 查询当选择好查询起止日期后，输入供应商编码则查询与该供应商在这一时间段内的采购和外发加工记录，不输入供应商编码则查询定时间段内的所有采购和外发加工记录，并统

51、计各币别累计金额。窗体上面栅格显示物料采购明细记录，下面栅格显示外发加工明细记录。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。仓库管理品检入库1功能说明:对送到品检仓库送检的成品及外发加工产品进行入库登记，记录入库登记时间，以便生产管理人员掌握在制品在生产流程中的位置。2栏位与操作说明:入库单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工修改。订单号：必填字段，输入时可以直接输入订单号码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出订单信息列表后选择输入。客户编码：必填字段，输入时可以直接输入客户编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入，客户编码还可由订单号直接带出。入库类别：必选字段，

52、本厂生产的成品送检为生产入库，外发加工产品送检为外购入库，产品退货送检为退货入库。入库日期：必填字段，产品送检时间，系统默认为当前时间。u 新增按【新增】按钮时，增加一条送检入库记录，前面带“*”的字段为必填字段，输入正确的订单号后，其它各项自动带出，按【存盘】按钮时完成保存操作。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存。u 打印按【打印】按钮时，弹出打印选择对话框，如图29所示，默认对当前所有记录进行打印，当需要增加时，填入品检入库单号即可将该入库单号记录加入到打印列中。按选择对话框中的【打印】按钮时，即开始打印，如果成功打印则，回写打印标志，否则不回写打印标志。u 出库按【出

53、库】按钮时，弹出出库确认对话框，如确认出库时，将当前所有入库记录全部插入到出库记录中，选择“否”时，将取消出库。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗口样式：如图30所示（图30）品检出库1功能说明:对送到品检部门的成品及外发加工产品进行检验后，转入下道工序，在转序之前进行出库登记，经出库确认后，记录出库时间，以便生产管理人员掌握产品在生产流程中的位置。2栏位与操作说明:出库单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工修改。订单号：必填字段，输入时可以直接输入订单号码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出订单信息列表后选择输入。入库单号：必填字段，输入订单号后即由系统自动带出。客户编码：必

54、填字段，输入时可以直接输入客户编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出客户信息列表后选择输入，客户编码还可由订单号直接带出。出库类别：必选字段，生产完成后的成品送检后出库为销售出库，外发加工产品送检后出库进入生产流程为生产出库。出库日期：必填字段，产品完成品检时间，系统默认为当前时间。u 新增按【新增】按钮时，增加一条送检出库记录，前面带“*”的字段为必填字段，输入正确的订单号后，其它各项均自动带出，按【存盘】按钮时完成保存操作。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存。u 确认按工具栏中的【确认】按钮时，改写确认出库标志，完成出库确认操作。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口

55、。3窗口样式：如图31所示（图31）成品仓产品入库1功能说明:在制品完成生产后，转入最后一道工序入库，产品入库后即进行登记，入库登记一方面记录入库时间，另一方面更新成品仓库存。方便生产管理人员掌握产品在生产流程中的位置和产品库存数量。2栏位与操作说明:入库单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。产品编码：必填字段，输入时可以直接输入产品编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出产品信息列表后选择输入。订单号：选填字段，输入时可以直接输入订单号码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出订单信息列表后选择输入。入库单号：必填字段，输入订单号后即由系统自动带出。入库类别：必选字段，生产完成后

56、的成品入库为生产入库，采购的外发加工产品入库为外发入库，客户退回的产品入库为退货入库。出库日期：必填字段，产品完成品检时间，系统默认为当前时间。u 新增按【新增】按钮时，增加一条产品入库记录，前面带“*”的字段为必填字段，入库人为当前操作人姓名，入库日期为当前日期，入库人和入库日期均不可手工改写。u 存盘按【存盘】按钮时，对新增或修改后的记录进行保存。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗体样式:如图32所示（图32）产品出库1功能说明:产品出库分为两种：一种为销售出库，另外一种生产出库；产品出库登记后更改仓库库存。2栏位与操作说明:出库单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工修改。产

57、品编码：必填字段，输入时可以直接输入产品编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出产品信息列表后选择输入。订单号：必填字段，输入时可以直接输入订单号码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出订单信息列表后选择输入。领料单号：当为销售出库时，领料单号为选填字段，当为生产出库时，领料单号为必填字段。出库类别：必选字段，生产完成后的成品送检后出库为销售出库，外发加工产品送检后出库进入生产流程为生产出库。出库日期：必填字段，产品产品出库时间，不可手工改写。u 新增按【新增】按钮时，增加一条产品出库记录，前面带“*”的字段为必填字段，选择正确的入库方式后，按【存盘】按钮完成保存操作。u 存盘按【存盘】按钮

58、时，对新增或修改后的记录进行保存。u 退出退出当前窗口，返回到上级窗口。3窗口样式：如图33所示（图33）成品库存统计1功能说明:统计成品仓库，物料存量和库存价格。2栏位与操作说明:产品编码：输入时可以直接输入产品编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出产品信息列表后选择输入。库存数量：查询库存数量在某一范围内的物料库存明细。u 查询第一次按工具栏【查询】按钮时，输入要查询的条件，第二次按【查询】按钮时，按输入的查询条件查询，如输入条件为空，则查询所有成品仓库存物料。库存数量前面方框输入数值时，查询所有大于等于该库存数量的物料库存明细，库存数量后面方框输入数值时，查询所有小于等于该库存数量的

59、物料库存明细，当两者都有输入时，查询库存数量在这一范围内的库存物料。3窗体样式：如图34所示（图34）成品进出库明细1功能说明:统计某一时间段内的成品期初数量，期间入库数量，期间出库数量和期末数量。2栏位与操作说明:成品编码：输入时可以直接输入成品编码也可以在输入框内按空格键或鼠标双击弹出产品信息列表后选择输入。查询日期：查询日期的起止范围，期末日期必须大于期初日期。u 查询按【查询】按钮时，查询满足输入条件的成品进出库明细，当输入的期末日期为当前日期时，期末库存为当前库存，期初数量=当前库存。3窗体样式：如图35所示（图35）成品盘点调整表1功能说明:通过仓库管理人员盘点成品实际存量，输入库

60、存数量与实际存量之间的盘点差数后调准电脑库存数量。盘点调整在每一个盘点周期内调整一次，盘点周期一般为一个月。2栏位与操作说明:盘点人：盘点参与人员，新增盘点记录时必须填写。盘点日期：盘点的实际日期，输入时必须按系统设定的日期格式填写，系统默认为当前日期。u 查询输入盘点日期后，按【查询】按钮时，查询盘点日期的盘点记录。u 新增输入盘点日期，盘点人、审核人后，按【新增】按钮时，新增当日盘点记录，盘点日期，盘点人、审核人为必填字段，否则不能新增。新增盘点记录后，栅格显示所有库存物料当前库存数量，当前库存数量不可更改，只可更改盘点差数和差数说明两个字段，盘点差数=库存数量实际存量，即盘亏时盘点差数为正数，盘盈时盘点差数为负数。输入差数后下移一行则完成该成品的库存调整。3窗体样式：如图36所示（图36）物料仓物料入库1功能说明:对生产原材料采购入库或生产中的退返物料进行登记，入库后更新对应物料库存数量。2栏位与操作说明:入库单号：必填字段，由系统自动顺序生成，不可手工改写。采购单号：必填字段，输入时可以直接输入采购单号也可以在输入框内按空格