5其他往来管理

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1、九州通绩效管理2006年7月 CCERP项 目 组 苑 子刚 一 、 其 他 往 来 管 理 设 计 介 绍二 、 其 他 往 来 管 理 操 作 流 程三 、 其 他 往 来 管 理 分 步 骤 演 示四 、 其 他 往 来 管 理 注 意 事 项 一 、 其 他 往 来 管 理 设 计 介 绍 该 流 程 主 要 用 于 管 理 供 应 商 应 给 予 我 公 司 的 各 项 费 用 ，便 于 费 用 查 询 、 催 款 和 对 账 。 在 新 优 化 流 程 中 主 要 解决 以 下 几 个 问 题 ： 1.对 于 多 项 费 用 系 统 无 详 细 记 录 ， 难 以 实 现 信 息

2、共 享 ，不 便 于 查 询 和 催 收 ； 2.在 结 算 环 节 不 能 方 便 的 看 到 各 项 应 收 费 用 ， 易 漏 项造 成 费 用 收 取 的 滞 后 或 金 额 不 足 。 一 、 其 他 往 来 管 理 设 计 介 绍界 面 名 称 主 要 功 能 用 户 角 色费 用 类 别 维 护 对 费 用 类 别 进 行 查 询 、 增 加 、 修改 、 删 除 操 作 。 采 购 结 算 管 理 员其 他 收 付 登 记 按 照 不 同 的 项 目 名 称 进 行 费 用 登记 操 作 。 采 购 结 算 管 理 员 其 他 收 付 核 销 通 过 单 据 提 取 核 销 供

3、 应 商 已 经 缴纳 的 费 用 。 采 购 结 算 管 理 员应 收 费 用 综 合 查 询 查 询 供 应 商 的 费 用 缴 纳 情 况 采 购 结 算 管 理 员 、 责任 采 购 员应 收 费 用 催 缴 查 询 查 询 供 应 商 的 费 用 逾 期 未 缴 纳 情况 。 采 购 结 算 管 理 员 、 责任 采 购 员 二 、 其 他 往 来 管 理 操 作 流 程 二 、 其 他 往 来 管 理 操 作 流 程 1， 采 购 结 算 员 进 行 费 用 类 别 的 维 护 ， 包 括 增 加 、 删 除 、修 改 操 作 。 2， 采 购 结 算 员 根 据 供 应 商 不

4、同 的 项 目 类 别 对 应 的 会 议方 案 或 促 销 方 案 按 照 费 用 类 别 进 行 费 用 登 记 。 3， 采 购 结 算 员 根 据 费 用 收 取 情 况 ， 提 取 费 用 登 记 记 录进 行 应 收 费 用 的 核 销 ， 一 条 登 记 费 用 允 许 分 多 次 核 销 。 4， 根 据 费 用 核 销 情 况 ， 生 成 应 收 费 用 综 合 查 询 。 5， 根 据 费 用 登 记 的 预 交 款 日 期 结 合 核 销 情 况 生 成 应 收费 用 催 缴 查 询 。 三 、 其 他 往 来 管 理 分 步 骤 演 示 -（ 一 ） 费 用 类 别 维

5、 护 主 要 功 能 ： 对 向 供 应 商 收 取 的 各 项 费 用 类 别 进 行 查 询 、修 改 、 增 加 、 删 除 操 作 。 用 户 角 色 ： 结 算 管 理 员 。 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 （ 1） 查 询 ， 包 括 通 过 树 状 结 构 进 行 大 类 查 询 和 维 护 抬头 项 查 询 。 带 开 界 面 时 默 认 显 示 全 部 费 用 类 别 。 按 树 状结 构 进行 大 类检 索 明 细 检 索 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 查 询 结 果 可 以 进 行 右 键 记 录 查 找 、 汇 总 、 过 滤 操 作 ，支 持 集 合 数

6、据 导 出 功 能 。 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 （ 2） 修 改 。 通 过 查 询 选 定 要 修 改 的 记 录 ， 通 过 双 击 使 光标 处 于 活 动 状 态 即 可 进 行 修 改 操 作 ， 完 成 后 点 击 保 存 即可 。 双 击 ， 选 定 记 录 ， 进 行 修 改 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 （ 3） 增 加 。 在 费 用 类 别 明 细 栏 ， 光 标 移 至 最 后 一 条 记 录 ，点 击 向 下 的 按 键 “ ” ， 即 可 增 加 一 条 空 白 记 录 。 可 以连 续 添 加 ， 完 成 后 点 “ 保 存 ” ， 提 示 “

7、存 盘 成 功 ” 。 增 加 空 白 记 录 ， 可 以 直 接录 入 费 用 类 别 记 录 。 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 增 加 记 录 不 完 整 时 ， 系 统 会 给 出 拦 截 提 示 。 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 增 加 记 录 ， 费 用 类 别 编 号 重 复 时 ， 系 统 会 给 出 拦 截 提 示 。 类 别编 号重 复 （ 一 ） 费 用 类 别 维 护 （ 4） 删 除 。 选 定 不 需 要 的 费 用 类 别 记 录 ， 点 击 “ 删除 ” ， 弹 出 确 认 对 话 框 ， 点 “ 确 定 ” 删 除 记 录 。 （ 二 ） 其 他 收

8、 付 登 记 功 能 ： 按 照 不 同 的 项 目 名 称 登 记 应 该 向 供 应 商 收 取 的 各项 费 用 ， 便 于 后 面 的 核 销 提 取 。 同 时 ， 累 加 的 费 用 总 额会 在 购 进 单 位 往 来 账 页 汇 总 栏 “ 费 用 总 额 ” 字 段 显 示 。 用 户 角 色 ： 采 购 结 算 员 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 A、 要 求 明 细 集 合 中 费 用 类 别 编 号 检 索 窗 口 内 容 记 录 与抬 头 项 选 择 的 的 项 目 名 称 相 对 应 。 检 索 窗 口 中 的 费 用 类 别 均 属 于 广 告 大 类 对 应

9、 的 类 别 明 细 。 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 设 定 好 预 交 款 日 期 ， 这是 ， 后 面 判 断 是 否 逾 期的 依 据 。需 要 手 工 维 护 助 记 码 ， 为 空 保存 时 ， 系 统 会 给 出 提 示 。维 护 好 抬 头 和 明 细 计 划 集 合 记 录 ， 即 可 保 存 。 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 B、 项 目 名 称 为 “ 商 务 会 议 ” ， 要 求 选 择 后 面 的 会 议 方 案 。双 击 ， 可 以 在 后 面 的 窗 口 中 选 择 该 供 应 商 已 有 的 会 议 方 案 。 提 醒 进 行 会 议 方 案选 择

10、 。 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 双 击 “ 会 议 方案 ” 自 动 检 索出 本 单 位 所 有会 议 方 案 名 称 。 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 C、 项 目 名 称 为 “ 促 销 ” 时 ， 要 求 选 择 后 面 的 促 销 方 案 ，双 击 ， 可 以 在 后 面 的 窗 口 中 选 择 该 供 应 商 已 有 的 促 销 方案 。 通 过 双 击 检 索 带 出 促 销方 案 （ 二 ） 其 他 收 付 登 记 应 收 费 用 登 记 完 成 后 ， 费 用 累 计 总 额 会 在 购 进 单 位 往来 账 页 汇 总 栏 费 用 余 额 显 示 。 登 记

11、 的 费 用 累 计 总额 （ 三 ） 其 他 收 付 核 销 主 要 功 能 ： 对 供 应 商 已 经 缴 纳 的 费 用 ， 通 过 提 取 其 他 收付 登 记 的 单 据 记 录 ， 进 行 逐 条 核 销 。 一 次 只 能 提 取 一 张单 据 ， 选 定 后 ， 抬 头 项 会 自 动 带 出 ， 只 维 护 明 细 集 合 信息 即 可 。 用 户 角 色 ： 采 购 结 算 员 （ 三 ） 其 他 收 付 核 销 A、 通 过 辅 助 功 能 单 据 提 取 ， 在 弹 出 的 窗 口 提 取 要 核销 的 记 录 。 根 据 单 据 编 号 和 费 用 类 别 名 称选

12、择 要 核 销 的 记 录 （ 三 ） 其 他 收 付 核 销 B、 根 据 实 际 业 务 情 况 维 护 集 合 明 细 信 息 ， 可 以 选 择 核销 全 部 ， 也 可 以 选 择 核 销 部 分 ， 剩 余 的 以 后 再 核 销 。 核 销 部 分 核 销 全 部 抬 头 项 自 动 带 出 （ 三 ） 其 他 收 付 核 销 核 销 剩 余 金额 以 往 核 销 的 金 额 （ 四 ） 应 收 费 用 综 合 查 询 主 要 功 能 ： 用 于 查 询 已 经 核 销 的 应 收 费 用 明 细 记 录 ，包 括 完 全 核 销 的 记 录 和 部 分 核 销 的 记 录 。

13、用 户 角 色 ： 采 购 结 算 员 、 责 任 采 购 员 。 （ 四 ） 应 收 费 用 综 合 查 询 A、 时 间 区 间 默 认 当 月 1号 到 当 前 日 期 ， 可 以 修 改 ； （ 四 ） 应 收 费 用 综 合 查 询 B 、 不 维 护 抬 头 项 ， 默 认 查 询 时 间 区 间 内 的 所 有 供 应商 的 所 有 费 用 核 销 记 录 ； （ 四 ） 应 收 费 用 综 合 查 询 C、 可 以 通 过 维 护 抬 头 项 进 行 精 细 查 询 ； （ 四 ） 应 收 费 用 综 合 查 询 D、 支 持 右 键 记 录 相 关 功 能 和 数 据 集 合

14、 导 出 功 能 。 （ 五 ） 应 收 费 用 催 缴 查 询 主 要 功 能 ： 通 过 应 收 费 用 登 记 时 的 预 交 款 日 期 与 当 前日 期 的 比 较 ， 生 成 对 超 期 的 应 收 费 用 记 录 的 查 询 ， 查询 结 果 包 括 完 全 未 核 销 的 超 期 记 录 和 核 销 部 分 的 超 期记 录 。 用 户 角 色 ： 采 购 结 算 员 、 责 任 采 购 员 （ 五 ） 应 收 费 用 催 缴 查 询 A、 不 维 护 抬 头 项 ， 直 接 点 查 询 ， 默 认 查 询 所 有 供 应 商全 部 的 应 收 费 用 超 期 记 录 。 部

15、分 核 销直 接 点 击 查 询 ， 默认 查 找 全 部 。 清 空 记 录 ， 重 新 查 找 （ 五 ） 应 收 费 用 催 缴 查 询 B、 可 以 通 过 维 护 抬 头 项 ， 进 行 精 细 查 询 。维 护 抬 头 项 ， 按 抬 头项 条 件 检 索 （ 五 ） 应 收 费 用 催 缴 查 询 C、 支 持 右 键 标 准 功 能 ， 包 括 记 录 汇 总 、 过 滤 、 查 找 以及 数 据 导 出 。 记 录 汇 总 功能 四 、 其 他 往 来 管 理 注 意 事 项 A、 费 用 类 别 维 护 ， 增 加 条 目 时 只 有 费 用 类 别 编 号 重 复检 验 ， 没 有 费 用 类 别 名 称 重 复 检 验 ， 实 际 业 务 操 作 中要 注 意 规 范 操 作 ， 避 免 类 别 名 称 的 重 复 。 B、 应 收 费 用 核 销 时 ， 要 提 取 单 据 ， 逐 条 核 销 ， 而 不 是按 总 量 核 销 ， 具 体 核 销 操 作 时 要 注 意 操 作 ， 以 免 弄 错 。 谢谢大家！