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1、企业项目融资方案文案受控状态某水果食品公司项目融资方案名称编号执行部门监督部门一、企业经营状况考证部门（一）企业经营状况介绍水果食品公司是一家集种植栽培、运输贮藏、 加工出口于一体的综合性果蔬食品生产企业。主要经营罐装、速冻、保鲜三大系列果蔬类食品的出口业务。公司地处省市经济开发区，距铁路公里、国道公里、港公里。公司创建于年，占地面积m2 ，现有职工人，其中专业技术人员人。现代化的工作厂房，全方位的流水生产线，是全市水果食品生产龙头企业和最大的保鲜果品出口企业，带动了地方性农副产品种植和深加工，出口水果食品厂代号为。（二）市场状况介绍水果食品公司旗下拥有省市、市、市、市、省市五家分公司和市一个
2、办事处。创建以来，水果食品公司凭借其独特的产品经营思路，创新的管理方式，稳健、强盛的企业文化导向，现已发展成为拥有固定资产万元、产品销往全国个省多个县市、年销售额达余万元的企业联合体。公司常年生产20 多个品种， 60 多个规格的出口类产品。罐装系列：樱桃、葡萄、草莓、苹果、海棠、梨、桃、杏、豆芽、胡萝卜、土豆、蘑菇等。速冻系列：葡萄、草莓、苹果、梨、桃、杏等。保鲜系列：苹果、梨、大姜、圆葱、大蒜、芋头等。公司年生产加工能力在万吨以上，产品主要出口到、美国、德国等欧美国家和日本新加坡等东南亚国家。（三）场地介绍（略）。（四）面临的竞争目前在市场上与水果食品公司竞争的水果种植栽培、运输贮藏、加工
3、出口的企业有四家。（五）管理班子介绍（略）。（六）人事管理介绍（略）。（七）贷款或投资的运用将产生的预期效果（如下表所示）投资预期收益表序号项目预期收益1购买街道的房产万元2带保温室的牌厢货汽车元3总计万元（八）总结水果食品有限公司是一家为区及周围地区提供批发或零售服务的水果产品公司。公司代表法人正在寻求一笔万元的贷款，此项贷款主要用于购买街道的房产、进行必要技术革新与改善生产条件、维持先进储备以及为预期的商业开销准备足够的运营资本。这笔贷款将为公司的扩张提供资金支持，使公司的盈利能力得到空前提高。经过认真的潜在市场分析，我们发现目前市场上对新鲜水果食品的需求还未满足。我们相信我们公司能够扩大
4、水果食品市场的占有率。二、财务数据（一）资金来源及运用介绍（如下表所示）水果食品公司资金来源及运用来源估价（元）1抵押贷款2定期贷款 合计运用1购买街道的房产2购买带保温室的牌厢货汽车 总计（二）资本性设备清单（如下表所示）水果食品公司资金性设备清单主要的设备与标准配件规格估价（元）冰镇储藏冷柜制冷式储藏冰柜 合计小型设备（三）资产负债表（如下表所示）水果食品公司资产负债表编制单位：水果食品公司年月日金额单位：元资产负债及所有者权益流动资产金额流动负债金额现金应付账款应收账款净值一年内到期的长期负债存货流动负债合计办公用品长期负债（四）收支平衡分析（略）。（五）收入计划1水果食品公司三年损益计
5、划概述表（略）。2水果食品公司第一年按月损益计划表（略）。3损益项目计划表解释（略）。（六）现金流量计划表1水果食品公司第一年按月现金流量计划表（略）。2水果食品公司第一年每月现金流量计划表注释与解析（略）。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138
6、5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 101074
7、19414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
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