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1、清理小金库自查报告 清理小金库自查报告 根据委办202187号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并仔细开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下： 一、根据委办202187号关于深化开展“小金库”专项治理工作的通知文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务治理均根据国家有关财经法规及纪律严格执行。收进、支出全部纳进本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 二、自招商局成立以来，都是严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置
2、帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的规范性、严谨性和有效性。 三、根据财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格根据财务制度执行，杜尽坐支行为。建立了公开透亮?的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情 四、我局没有监管用法的各种票据。 一、 仔细把握总体要求和基本原则 这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深化开展“小金库”治理工作，果断查处和订正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推动，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一
3、责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了具体仔细的摸排。 二、严格界定治理的范围和内容 此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠： 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”; 2、用资产收费、出租收进设立“小金库”; 3、以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”; 4、经营收进未纳进规定账簿核算设立“小金库”; 5、虚列支出转出资金设立“小金库”; 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”; 7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 三、仔细、严厉?、扎实开展自查 (一)账户状况 自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地
4、补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，保证专款专用、严格透亮?，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于2021年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况。 (二)存在的问题及解决状况 开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发觉还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下： 1、我局原任局长
5、依据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺当开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆始终无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项款待费形式渐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开头时，最终一笔借款64697.80元全部被追回，并于2021年8月18日全额上缴财政。 2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存进工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，2021年8月18日全部上缴本级财政。 3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于2021年8月18日全部还清。 二0一二年八月十九 5 / 5
2021清理小金库自查报告
