公司经营工作总结与明年经营工作安排

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1、公司年经营工作总结与明年经营工作安排一、凝心聚力，不畏艰难年公司建设经营迈出坚实的一步年，是公司园区项目建设扫尾、首度开业经营的一年。一年来，在各股东单位及领导的大力支持下，公司上下遵循“精心谋事、科学办事、认真做事”的经营理念，坚持“高标准、讲科学、不懈怠”的工作要求，正视人员少、资金断流、家底不清、工程遗留问题多、口岸贸易萧条、办公及生活设施简陋等众多困难，公司班子带领全体员工凝心聚力，积极进取，务实找准工作切入点，有效协调各方面关系，圆满完成了年度建设经营预期目标，为公司健康快速发展迈出坚实的一步。（一）梳理现状，摸清家底，为推进园区建设经营打基础。园区项目建设自2005年10月开工以来

2、，因筹融资工作滞后，工程项目时停时建，期间多次更换施工单位，形成工程建设马拉松、遗留问题多的糟杂局面。年3月6日新一届经营班子组建后，面对园区项目建设中存在的问题，不等不靠不推诿。本着客观、公正、实事求是的原则，一是委托内蒙古华丰评估造价咨询公司对2008年以前已完工程未审价部分和2009年已完工程进行审价。二是对项目建设中存在工程质量、变更设计、甲供材料及工程用水用电问题等工程遗留事项进行了彻底梳理。三是对剩余工程组织监理、施工、审价单位分件名进行实物工作量现场核实，结合园区总体设计和满洲里市规划要求编报了剩余工程量汇总表。四是对园区项目建设有关工程技术资料进行搜集、补充、整理，建立健全了工

3、程技术档案。五是对以前年度建设资金来源、建安工程项目支付、设备购置支出、建设单位待摊费用和管理费支出进行了彻底梳理归集；对以前年度形成的债权债务分别与往来单位进行了财务核对；对固定资产及低值易耗品进行了清查盘点造册。（二）先开后备、倒排工期，高效推进园区项目期到必成。面对未完工程零散、有效施工期较短、建设投资不能及时到位的实际困难，按照“先开后备”的原则，一是对园区未完工程项目与施工单位多次进行沟通、协调，并根据协调意见编制了工期倒排计划和施工组织方案。二是明确目标，分工把守，实行工程进度“零”报告工作制度，每晚一碰头，一周一交班，及时解决了园区拖延五年正式用电的引入、制冷设备安装、干挂石材安

4、装、供货合同纠纷应诉等遗留问题。三是在投资未能及时到位且欠工程款较多的情况下，通过细致耐心的解释工作，得到了大多数施工单位的理解和支持。在工期短，任务重的条件下，公司自我加压，以期到必成的决心极大地激发和带动了各施工单位、工程监理单位的信心，确保了园区9月29日正式开业运营。（三）增资扩股，拓展融资，确保园区项目扫尾建设启动。因园区项目建设一直受融资问题而困扰，在各股东单位的大力支持和助推下，公司积极主动配合中介机构对园区土地、资产进行审计和评估，指定专人负责呼铁局和铁道部专家会议评审、备案工作。在蒙发能源投资集团公司、北京隆迈投资公司注资后，及时签订四方增资扩股协议，并按法定程序召开新股东会

5、和新一届董事会及监事会会议，修订了公司章程，选举了新一届董事会、监事会成员，按程序聘任了公司高管，完善了公司法人治理结构，彻底解决了工商年检变更长期遗留问题，圆满完成了公司资产重组工作。同时，积极配合集通铁路集团公司并争取银行贷款1000万元；积极争取兄弟单位的资金拆借105万元，确保了园区项目扫尾建设的启动。 （四）不畏艰难，拓展市场，多渠道多领域开展经营业务。由于园区一期项目规划不足，公共服务设施投资比重过大，仓储物流设施投资比重过少，无修建铁路专用线的严重缺陷，导致创效功能先天不足给后续经营带来困难。近年来，满洲里口岸贸易萧条又未见明显好转，私企物流业竞争日趋激烈等不利局面纵横交织。在严

6、峻的经营困境下，公司在高效推进园区项目建设的同时，早安排、早行动，超前申办经营证件，主动开展市场调研，树立在困境中求生存谋发展的坚定信心。园区开业后，通过信息发布和变座商为行商，先后与俄罗斯、福建和浙江商会、自治区供销社等13家企业进行业务洽谈，采取灵活多方式的经营理念，拓展仓储租赁业务，最大限度发挥园区效益功能。在物流仓储租赁业务启动困难的情况下，深度分析研究市场，精心谋划发展战略，转变经营理念，破除陈旧思维方式，抛弃“等、靠、要”的依赖思想，积极开展国内、国际贸易，通过物流仓储、木材营销等营业项目，实现经营收入704.4万元，完成利润54.5万元。（五）勤俭持家，艰苦创业，全力做好节能降耗

7、工作。年，面对实际困难和公司现状，大力倡导和发扬勤俭持家，艰苦创业的工作精神，努力降低各项管理费用开支。一是节约使用办公用品、耗材，办公用纸双面打印；节约用水用电，养成随手关灯关水的好习惯，严禁出现长流水、长明灯；对办公用车实行定点修和油卡加油集中结算，有效降低了费用支出。二是将市区和园区两处办公集中到园区办公食宿，对原办公设备进行了维修，无新购置一件办公桌椅。三是带领员工利用休息时间对园区环境卫生及白色垃圾多次进行清扫；动员施工单位对临建工程进行拆除，建筑垃圾进行集中清理，彻底改变了园区对外形象，减少了不必要的资金开支。（六）加强基础，约束行为，用完善的制度规范经营管理。一是健全机构设置，分

8、工明确到位。公司设置了综合部、财务部、经营部、工程部，班子成员按专业特长分工，员工进行优化组合，分工明确到位。二是规范财务管理，严格资金运用。完善了项目支出预算管理，资金集体研究支付、实行大额联签制度，制订了节支降耗管理办法。三是规范劳动用工，规避劳务争议。多次协调劳动纠纷仲裁单位，彻底解决了历史劳动用工遗留问题，进一步规范了劳动用工。四是维护合法权益，规范合同管理。对以前签订的施工合同、材料和设备采购合同进行收集、整理、归档；对新合同采取集体研究和会签。五是健全规章制度，严肃工作纪律。结合园区建设经营的特点，对以前一些临散的规章制度进行了集中梳理，并起草制定了综合、财务、工程、经营管理等基础

9、管理制度，通过完善的管理制度，形成用制度管人管事的长效机制。 （七）凝心聚力，合力共为，努力为园区建设经营做贡献。全体员工以高度的责任心，使命感，不畏困难，合力共为，勇于奉献，放弃全部节假日休息，每日连续工作近10小时以上，并在连续5个月未开工资的情况下，埋头苦干、任劳任怨，形成了人人有责、人人思进、目标同向、勇挑重担、和谐奋进的经营团队。班子成员分工不分家，在一些重点工作、重要任务的落实上，既有分工，又有协作，提高了工作效率。（八）勤协调，多沟通，为公司营造良好的外部经营环境。主动登门拜访满洲里市政府、互贸区管委会及工商局、税务局、供电局、招商局、土地局、银行等部门，邀请他们来公司座谈。通过

10、多协调，勤沟通，取得了有关部门的理解、支持和帮助，进一步增进了友谊，密切了工作关系，营造了和谐的外部经营环境。通过协调供电局免收长达五年变压器租赁费用7.2万元、电力外网接入园区工程降造78万元。通过协调满洲里市政府、互贸区管委会争取财政补贴75.5万元。通过主动上门汇报、协调地税部门减免延期缴纳土地税形成的滞纳金及罚款74.8万元、减免建设单位代扣代缴施工单位建安税和从未缴纳形成的滞纳金及罚款387.5万元。（九）讲政治，讲大局，加强了领导班子和党风廉政建设。班子集体在抓好建设经营工作的同时，狠抓班子自身建设。工作中坚持贯彻民主集中原则，严守政治纪律和组织纪律，坚决执行董事会各项决定和决议。

11、严格按照党的“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，认真落实“三重一大”议事和班子决策机制，强化了班子集体领导和共同负责的工作力度。在廉政建设方面，公司班子成员严格执行领导干部廉洁自律各项规定，坚持按照“八个坚持、八个反对”的要求，检查自己行为，警钟长鸣，筑牢廉政建设防线。 回顾年走过的艰辛历程，我们更要清醒的看到存在的问题和不足：一是艰苦思维、创新意识不强，对市场变化分析研究不深，经营理念调整和管理思路转变相对滞后。二是部分员工面对暂时困难中求生存谋发展的信心不足，工作主动性、超前性不够。三是员工队伍结构和整体素质还不能适应公司快速发展的需要，关键岗位人才短缺仍然突出。四是一期工程

12、存在投资缺口；新建铁路专用线，重新启动缓建的亮化工程、公寓楼和展贸商场改造装饰装修工程，投资缺口加剧。五是面对进入不熟悉的行业领域、进入完全市场化的竞争行业、经营压力大。这些问题须在今后的工作中引起高度重视，着力加以解决。 二、锁定目标 开拓创新全力推进公司又好又快发展年是公司建设经营并进的一年，也是机遇和挑战同在的一年，公司继续坚定不移的走艰苦创业之路。总体思路：以科学发展观为指导，逐步完善园区项目整体效能；物流仓储租赁、货运代理业务为核心；开展国内国际旅游业务为重点；开拓国内、国际贸易为补充，打造物流、餐饮、住宿、休闲娱乐、车辆维修、国内国际贸易于一体的经营格局，多渠道培育市场，多领域创收

13、。年工作目标：项目建设。为进一步完善公司园区整体功能，年物流园区拟安排建设投资16940万元，其中：园区新建铁路专用线，已委托铁道部第三设计院锦州设计分院完成了铁路专用线工程预可行性研究，线路长7.4公里，道岔12组，无桥涵，征地120亩，投资预算1.2亿元，建设工期6个月。拟安排对公寓楼餐厅改造为宾馆，展贸商场改造为休闲会所，已委托北京港源建筑装饰设计公司完成了方案设计，会馆、宾馆装饰装修工程投资估算1640万元，其中：宾馆室内外装修及设备投资650万元、餐厅室内装修及设备投资180万元，年5月18日投产；展贸商场改造为休闲会所室内外装修及设备投资810万元，年7月18日投产。园区亮化工程、

14、消防补强、绿化美化续建工程投资300万元，年7月1日投产。园区上年结转工程2600万元，待摊费用400万元。 经营目标。经营业务收入预算2000万元，利润预算100万元。 重点工作。（一）强化增资扩股和申请银行贷款工作力度，为建设和经营提供资金保障。为全面完成年建设、经营目标，公司积极争取各股东方按股比增资1.2亿元；向银行申请项目贷款5000万元；流动资金贷款2000万元。（二）进一步完善园区整体功能，拉动物流仓储业务发展。一是通过加快推进园区铁路专用线建设，进一步完善功能，拉动物流仓储业务发展。二是采取灵活的经营方式，积极拓展园区仓储租赁业务，对1#、2#、3#库及货物堆场进行整体出租或部

15、分出租，最大限度释放已建成的设施效能。经营收入预算200万元，力争完成利润预算10万元。（三）创办国内和国际旅行社，盘活公寓楼展贸商场资产。通过加快推进宾馆和贸易商场改造为休闲会所建设，充分利用宾馆、会馆资源与集通铁路集团公司旅行社、俄罗斯“波多利耶”公司旅行社等协作，开发旅游市场及休闲娱乐业务，打造“南有海南岛的南国风情，北有满洲里和俄罗斯的北国风光”，为各股东方员工提供休闲旅游的度假胜地。开发园区餐饮、住宿、购物、口岸民族特色一体化服务项目，打造一流的休闲娱乐场所与国际娱乐业接轨，实现口岸物流产业与旅游服务产业有效整合，提高综合创效能力。经营收入预算300万元，力争完成利润预算30万元。（

16、四）深度分析面临优势劣势，做大做强国内和国际贸易。满洲里市已经被国家确定为“国家重点开发开放试验区”，相关优惠政策正在积极争取和落实中；满洲里市设立综合保税区的呈报审批工作一直在紧锣密鼓地进行中，物流园区在规划的综合保税区内，这对物流业及其他产业是一个难得的机遇。物流园区具有紧邻公路口岸、铁路口岸、机场交汇点地理位置优越和新建铁路专用线的潜在优势。在俄罗斯后贝加尔设立办事处，准确把握国内、国际两地市场信息，有效防范经营风险。深入与俄罗斯“波多利耶”和“西伯利亚铁路集装箱运输”等公司合作木材、废钢铁、矿产品、化肥等进口及集装箱运输业务；积极拓展与国内厂商合作机械设备、建筑材料、五金机电、蔬菜果品

17、、服装等出口业务，多领域拓展国内国际贸易和货物代理业务，多渠道创收。经营收入预算1160万元，力争完成利润预算40万元。 （五）积极探索经营新思路，务实谋求公司新经济增长点。面对中俄贸易复苏、满洲里开放试验区优惠政策扶持，发挥园区区位优势和新建铁路专用线的运输优势，积极开展国内煤炭运销业务，超前做好国家放开进口俄罗斯煤炭市场的经营前期准备工作，在满洲里市注册成立煤炭运销公司，率先启动经营满洲里地区煤炭运销，培育市场，谋求新的经济增长点。经营煤炭运销2万吨，经营收入预算340万元，力争完成利润预算20万元。（六）积极与满洲里市政府、互贸区管委会及各有关部门的联系、沟通、协调，营造良好的外部经营环

18、境。通过多协调，勤沟通，取得满洲里市有关部门的理解、支持和帮助，最大限度的争取政策扶持和税收优惠。积极与市政府、交通局协调，争取货运总站尽早入园，达到吸引客户，拓展拉动业务，尽快收益的目的。 （七）强基达标，规范行为，为建设经营提供基础保证。企业管理重在人的管理，建立和健全适应市场运作规则的内部管理制度，是规范员工行为，严肃工作纪律，激励员工的工作积极性和创造性，培养一支懂经营会管理，爱岗敬业的经营团队的基础。一是规范工程建设。以认真负责 的工作态度，积极配合中介工程审价对外做好园区已完工程的审价、工程竣工验收和竣工决算工作。严格按照基本建设程序扎实做好新开工项目前期工作。二是加强财务管理。严

19、格执行大额资金联签制度，严格按照财务预算筹集和使用资金，规避资金使用风险。三是规范劳资管理。控制优化劳动用工，全面推行“一职多岗，一岗多能”的用人机制。四是完善制度建设。全面梳理综合、财务、经营、工程、物流等规章制度建设，结合公司实际，不断进行补充、修订和完善。五是筑牢安全屏障。强化安全意识，加强园区巡视频次，对重要环节定期检查和全面布控，确保防火、防盗、防爆安全。加强设备日常管理维护维修，确保机械设备规范操作安全运行。六是倡导学习型企业。企业的发展必须具有一支懂业务、会管理的经营队伍，不熟悉领域需要我们不断的学习充电，需要不断提高分析问题、解决问题、决策问题的能力，需要不断提升全体员工综合素质。 年，是公司全面发展的关键时期。我们坚信，在集团公司和各股东单位强有力的支持下，在新一届董事会、监事会的正确领导下，公司全体员工充满信心、凝心聚力、正视困难、不畏艰难，尽快走出建设经营困境，全力推进公司又好又快的发展。 - 12 -