财务负责人总结-总结

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1、财务负责人总结-总结 篇一：2021年财务经理工作总结 篇一：2021年度财务部工作总结及2021年度方案 2021年度财务部工作总结及2021年度方案 2021年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了肯定的进展。现将2021年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的需

2、要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精准、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3）、精准准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精准供应各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务

3、软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账

4、目清楚精准。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和_、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精准、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 准时登账，真正做到日清日结，便于公

5、司统一掌握，为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材料用法状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映 并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产管理部门亲密配合

6、，将财务账面资产与现有资 产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。2021年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财

7、务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，关心公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精准性和平安性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和用法上的精准性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付

8、。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、沟通来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2021年度工作方案 2021年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理支配用法资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与

9、银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇二：财务经理2021年工作总结2021年工作方案 财务部经理 2021年工作总结2021年工作方案 尊敬的总经理： 2021年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了肯定的成果。时间如梭，转瞬间又即将跨过一个年度，为了准时总结成绩和阅历，查找不足，根据公司统一部署，财务部经过仔细总结，认为在全体财务人员同心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。 现就年度财务部工作总结如下： 回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核

10、工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2021年、2021年预算初步编制工作，在公司范围内绽开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参加定价工作；梳理财务各项档案工作。 本年度财务部在财务人员较少的状况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟识，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟识全部业务环节，一帮一、一带一，克服种种困难确保公司正常运营；同时为了降低

11、人工成本，在保证公司资金、资产平安的状况下，财务部采纳一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的状况下，收银岗位实行一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。 一、财务会计核算方面： 在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部掌握制度的实施，本年度财务部依据会计法、会计准则、会计核算的_个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正

12、确、准时、全面、系统地供应了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。 主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、供应各船舶实际收入、成本状况，记录、供应各部门收入、成本具体状况，记录、供应各项目收入、成本、毛利率状况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范选购各项流程达到节约成本削减支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本掌握及其他各项经营决策供应了极大的关心； 二、财务会计监督方面：为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保

13、公司资产平安，我部门实行事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避开给公司造成不必要的损失。 成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等仔细组织核实外，涉及工程类合同必需要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要担当的法务风险均仔细审核，财务问题合同件数为零；资金平安事故为零；严格审核原始凭证、选购价格；年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事

14、务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。 三、财务管理方面： 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺当进行。公司从2021年3月29日初创直至2021年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参加经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2021年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要进展，格外是进入该阶段，必需要

15、通过加强内掌握度的建设，防范和化解经营风险。 四、2021年工作设想及需要改进的方面： 财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2021年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2021年财务工作做如下支配： （一）财务会计核算方面： 1、在原有成绩的基础上，连续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部供应所需财务数据； 2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。 （二）财务会计监督方面： 1、加强对工程

16、类业务的熟识，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性； 2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用完可能少的投入，获得尽可能多的产出； 3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、精准、完整、合法； 4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督； 5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，盼望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范资产类选购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、平安性。 （2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和

17、履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。 （三）、财务管理方面：2021年重中之重的工作是加强财务管理各项工作： 1、根据公司新的进展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。 2、合理支配收支预算，严格预算管理； 3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理； 4、加强对成本费用的管理； 5、加强对财务数据分析的有效性、准时性、精准性、客观性； 2021年财务部门主动努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司进展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；仔细学习、准时了解相关财经法律法规和政策，为公司进展贡献我们的力气。 财务

18、部 2021年11月27日篇三：财务2021年度工作总结及 2021年度工作方案 2021年度工作总结及2021年度工作方案 2021年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以剧烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，准时地为公司领导、相关部门供应了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2021年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，依据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营状况，在上年度账务预算

19、管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略方案预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行状况供应了依据。 （二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。依据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，主动配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，主动的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优待进行了探讨，从中发觉金融工具类会计科目分类的差异，并依据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。

20、在审计期间，主动配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发觉合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后主动改正，准时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善， 为后续道同领航的合伙协议的拟定供应了参考。 （三）合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营状况。 （四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后准时按审批流程进行报销。资金

21、的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡察工作，结合财务制度及规_件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算掌握几个方面入手，对工作中发觉的问题准时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。 （五）开展经营分析，准时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，准时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执状况。依据集团下达的工作指标，对公司的经营状况、财务状况作全面的分析，准时动态地把握公司营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策供应牢靠的财务依据。 （六）加强

22、财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发觉的问题，不隐瞒，准时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 （七）加强资金管理与审批，削减资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，削减了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的用法，选择风险小、收益性高的

23、理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、用法方面做到强化管理，加强资金用法的平安性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面把握公司固定资产及低值易耗品的用法状况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发觉的问题准时向领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格根据公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程

24、。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。全部银行账户信息均有特地人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，依据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导主动组织并主动配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营进展需要，对公司全部的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在将来无经营支配的账户进行了肯定的清理，使资金更加集中，提高了资金的用法效率。 3.合同管理及清查。公司日常全部对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合 篇二：2021财务主管年终总结 财务工作年终总结 尊敬的各位领导、同事： 大家好！

25、财务部负责公司各项财务管理。依据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门主动沟通，努力供应精准优质的财务服务。2021年，财务部工作开展较好，具体方面如下： 1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保精准、准时报送会计资料。 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容精准完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发觉问题准时订正。 3、按时编制记帐凭证，做到日事日清。对于编制好的记帐凭证准时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，准时更正。 4准时登

26、记帐薄，总帐与各明细帐、日记账准时核对，做到精准无误。 5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流淌资金，强化资金风险意识，合理支配资金需要量。 6、每月月末结帐，精准计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月12日前完成报税）。 7、负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，准时精准对内、外部门供应财务信息。此外，依据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表。 8、帮助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符状况，准时清理公司内部人 员的备用金。 10、负责整理保管好票据及各种财务资料。 1

27、1、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥当保管并归档。 12、监督和分析企业的财务收、支状况，准时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。 13、按时完成领导交办的其他工作。 上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有王FF、王KK、胡RR三位会计因年龄和银行上班等缘由辞职，财务科工作压力突然增大。AAA、庞文二位同志服从领导的支配，面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，以上二位同志在做好新的工作的同时，以老带新，耐烦指导新来的员工，让她们快速的适应工作，使财务科圆满地完成了各项工作，2021年财务科员工的优异表现如下： 货币资金会计徐靓、AAA、

28、王艳秋、张小花工作细心、耐烦、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的状况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。 其中：银行会计张小花，年龄很轻，说话低声细语，作为一个实习生来到公司，在工作中，不急不躁，以超出一个年轻人的成熟，不但做好DNRY的银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好DDD生态园林的出纳，用自己的低调做人的风格，高调做事的看法赢得身边人敬重。 有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人。面对这些，张蓉同志选择了做坚毅的铁锚。由于，她知道，会计是个讲究阅历的职

29、业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，她虚心向老同志学 习，留意观看，独立思索、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业进展的步伐，不断地改善自己，把握最新的会计准则，税法法规，法律学问及相关经济动态。利用自己所学内容，对企业的进展方向作出正确的推断，给企业的生产与实际制定出良好的税务方案，为企业制造更多的财宝。 销售会计韩新佳做事仔细。在工作中能够熟识应用k3软件、ZXYS进销存和EXCEL。精准无误记录客户往来帐目，每天准时为生产、销售、财务供应专业、精准的数据。月末准时为销售员核算销售报表和提成；年终做好领导需要的销售统计分析和返利工作。看法好而且有耐烦，在销售部树立良好的形

30、象！ 马晓梅会计，看法仔细、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和DN销售发票开具工作、其中在DNRY增值税发票开具的过程中，由于客户资料改变频繁，能做到与销售员和客户耐烦沟通，不急不躁，保障准时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。 张小新会计身兼多职，在做好MXYL会计工作的状况下，兼职DN牧业、食堂、以及WNYMY和NN合作社的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到肯定的核算要求，但是麻雀虽小，五脏俱全。日常工作细碎而繁琐，在上述工作中张小新会计都能做到有条不紊、井然有序。 庞文会计，从事会计近多年，负责公司总帐核算、工资编制、以及财政局、统计局、经信委、开发区等部门的数

31、据上报。在做好以上工作的同时帮助项目部、办公室做好项目报表编制和财务的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老狡猾实做人，认仔细真做事，圆满完成领导所交待的任务。另外在庞文会计的带领下，NLL同志负责公司物流的运费核 对和王WW同志负责公司的仓库成本核算，也做出了主动的贡献。 AAA会计同志工作任劳任怨、看法端正、为人诚恳勤勉、看法和善。仔细遵守规章制度，能够准时完成领导交给各项的工作任务。年初负责公司的总帐、运费审核、工资计算、成本核算的重要工作。由于、WWR考入银行部门工作，迫不得已让她担当公司重要的出纳岗位，

32、该同志不负领导的重托，化繁为简，制造性的运用会计软件。使出纳的日清月结工作更清晰更直观，主动主动、杰出的完成上述各项工作，解决了公司领导对该岗位人选及工作连续性的担忧。 徐靓同志在2021年度负责货币资金收支审核、银行信贷、临时资金过桥等工作的过程中，充分利用其亲和力和办事力量，在工作中，仔细学习业务学问，不断积累阅历，不断改善自己，生活中，严格要求自己，作风优良，到处以公司利益为重，克己奉公。因此在业务工作力量、综合分析力量、协调办事力量等方面都有了很大的提高。 DBST会计FHQ清会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，坚持原则。工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节约

33、、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事到处以大局为重，带领手下会计人员王艳秋、赵丽为杜贝斯特的健康进展发挥了重要的财务核算和监督作用。 以上同志，在2021年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。 财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在将来，我们财务 部的全体员工服从公司的支配，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，根据公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提示我们，肯定要恪守会计人员的职业操守，根据会计法和税法的

34、规定，结合公司的实际状况，主动参与会计人员的连续训练，共同提高财务人员的业务水平，担当起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策供应准时、精准的经济信息，当好领导的参谋。 展望2021，我们需要给自己确立抱负、方向和目标，但要把抱负和目标转化成现实，还必需有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的进展。预备好自己的实力，以饱满的精神状态，英勇地迎接将来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。 我的话讲完了，感谢大家！ 公司财务部 篇三：财务经理年终工作总结 2021年工作总结及2021年工作方案 尊敬的各位领导： 大家好！ 光

35、阴荏苒，在忙劳碌碌中送走了2021年，这一年对我来说还是收获颇多，首先是自身业务的提高，其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的关心和关怀是分不开的。 回首过去，是为了更好地面对将来。盘点自己一个阶段的收获，无疑是一件快乐的事情，就像农民手捧着粮食，心里布满欣喜;盘点自己一个阶段的工作，同时也是一件苦痛的事情，想想开初自己的雄心壮志和种种方案，有的没能付诸于实施，或者虽然实施了，却效果不那么抱负，也不得不让人圆满。好在我们还有将来，日子还在连续，总结阅历和教训，必将有利于今后的前行。 财务部作为公司的关键部门之一，要实施有效的内部掌握，同时也要应对外部的银行、税务、审计等

36、相关部门的检查与审核，所以要求财务人员的综合素养和业务水平也必需紧跟公司的进展需要不断进步和提高。2021年财务人员任劳任怨，在自己的本职工作上恪尽职守，虽然工作压力比较大，工作中的个别详情没有考虑周全，但经过努力仍旧圆满的完成了自己的工作任务和目标，为了总结先进、弥补不足，现对2021年的工作做如下简要回顾和总结： 一、 2021年工作总结 （1） 做好会计核算和会计监督 会计核算主要是实行货币形式从数量方面综合反映企业单位已经发生或已经完成的各项经济活动并进行公正报告的工作。财务部每天的资金收付、财务 报账、财务记账、财务对账等都是财务部门最基础的工作，同时也是最重要最繁重的工作，有了这些

37、核算工作的基础，才有最终报表数据的体现，最终为企业管理层供应决策支持。财务人员本着仔细、负责的精神做好每一笔资金的收付，我作为财务负责人，严格做好财务审核工作，保证了资金用法的平安、精准和有效。 利用会计核算所供应的经济信息，我们对特定对象经济业务的合法性、合理性进行了审查和掌握，有效的做好会计监督。精准的会计核算为会计监督供应了各种信息，使会计监督有了真实牢靠的依据；会计监督为会计核算供应了质量的保障，发挥了我们会计应有的作用。 （2）对公司实施风险监控，指导公司开源节流，优化资金占用 加强日常收付款项的审核，使每一笔资金收付都有据可查，款项来源及用途清楚明白。把往来款项管理得井井有条，加强

38、日常往来款项的对账工作，主动精准回笼资金，催收已开票未回款及已付款未到货款项，尽可能提高资金的用法效率，并利用公司的闲置资金做理财，2021年共实现理财收益（）。 2021现金及现金等价物净增加额为()，其中经营活动现金流入()，经营活动现金流出()，投资活动现金流出()（投资资产），筹资活动现金流入()，筹资活动现金流出()。2021年资金总体运营状况良好。 （3）核对每月销售及业务员费用 准时精准核对每月销售数据及业务员费用，为业务部进行数据分析供应精准牢靠的依据。在做这项工作的时候不免会消失差错或核对不精准的时候，于 是我不断总结阅历，改进工作方法，提高工作效率，使错误率不断降低，使工作

39、更加有条不紊，有效地节约了人力成本。 （4）合理进行税收筹划 仔细审核开票申请，合理掌握税负，在发票紧急的状况下，既保证了经营管理的需要，又保证了税负的合理性；由于企业所属期税负率和税局征期税负率计算口径的不全都，导致1至10月份税局征期税负率偏低，后通过调整经营理财活动，使公司征期税负率保持在了同行业的平均水平。 另外，保持与税务机关优良的税企关系，以便有政策变动时能准时了解到最新的消息，为调整下一步的工作做好预备。 （5）做好财务分析 企业作为以盈利为目的从事生产经营活动的经济组织，其根本目的是盈利，赚取利润，其经营状况的好坏挺直体现在财务报告里。财务报告主要由财务报表构成，财务报表供应的

40、资料与其他核算资料相比，具有更集中、更概括、更系统和更有条理性的特点。 我们每月定期供应财务分析报告、资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款余额表、应付账款余额表、进项发票登记明细表、销项发票登记明细表、发票未到票明细表、业务员费用汇总表以及各商业公司及直销医院明细账等。 （6）资料归档 加强对会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 （7）处理好与各方面的关系 财务除要仔细负责地处理公司内部财务关系,为达成本单位的任务,还要妥当处理外部各方面的关系，友好妥当地处理各单位往来款项的收支，与银行建立优良的银企关系,与税务机关建立良好的税企关系。 （8）做好财务队伍建设

41、负责公司财务队伍建设，加强本部门员工的团结协作。财务人员的力量和素养参差不齐，考虑和看待问题的角度和方法不尽相同，通过轮岗有效地提升了财务人员的整体业务水平和技能。并依据员工的业务技能、工作看法、工作成效对其进行绩效考核，尽可能公正、公正的考核每一位财务人员，做到奖惩分明。 二、2021年工作方案 2021年应当是公司进展壮大、开拓进取的一年，也是各项工作攻坚的一年，所以各部门仍旧需要通力合作，在探究和挫折中前行，当然财务工作也会有条不紊的有方案来做，2021年工作方案如下： （一）、抓好资金的管控工作 资金是公司正常运营的经济命脉，所以有方案性的管控资金，才能使资金用法效益最大化。 首先，严

42、格审核每笔业务的收支状况，保证资金平安回笼，平安、有效、准时支付；保证每天的出纳账和库存现金实物全都，不定期进行现金盘点。 再者，严格执行资金的内部掌握制度，不相容职位相互分别，使各岗位都处于相互牵制和制约之中，不得由一人办理货币资金业务的全过程，空白支票、印章分别由不同的人保管等等； 确保银行账户的开立、审批、用法、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对按规定严格执行。 （二）、加强费用的掌握、审核工作 严格掌握、审核费用，对不合理、不合规的票据进行把关，对不符合审批制度的票据拒绝付款，尽量要求报账单据都取得合规合法的发票，削减纳税调整项目，规避税务风险。 每月做好暂支款及备用金的清理工作，避开公司资金被长期占用消失坏账的可能性。 对公司各项投资、融资等经营活动供应建议和决策支持，参加内部评估、指导、跟踪和掌握。 （三）、创新财务管理 商业经营胜利的三大法宝：1、充分的现金或信用；2、优良的会计人员； 3、卓越的会计信息系统。 把简单的经济活动及竞争的结果，转换成以货币为表达单位的会计数字，这就是所谓的“帕乔利密码”。这些密码拥有极强大的压缩力量，即使再大型的公司（如通用电气、微软及联想），他们在市场竞争中所制造或亏损的财宝，都能压缩汇总成薄薄的几张财务报表。 例如，有“经营之神”美誉的_塑料公司董事长王永庆先生认为，企业